Crypto Daybook Americas : Bitcoin suscite l'impatience avant l'investiture de Trump

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont ET sauf indication contraire)

Le monde des Crypto est en effervescence à l'approche de l'investiture du président élu Donald Trump. Le Bitcoin se maintient au-dessus de 100 000 dollars et les altcoins comme SOL, ADA, LINK, XRP et LTC brillent car il ne s'agit plus seulement d'une réserve potentielle de Bitcoin stratégique. Des rapports suggèrent que Trump pourrait annoncer la Crypto comme une priorité Juridique .

Les choses s'échauffent également pour l'éther. Une adresse blockchain associée au projet World Liberty Finance (WLF) de Trump a raflé près de 10 millions de dollars d' ETH cette semaine, selon Arkham Intelligence. Et KEEP un œil sur la blockchain de couche 1 NEAR Protocol, NEAR. La dynamique de l'offre du jeton semble haussière, avec le ratio de NEAR jalonné/non jalonné en hausse, selon la source de données Flipside.

Dans l'ensemble, les perspectives du marché des Crypto sont optimistes, car le rapport de l'IPC américain de mercredi a apaisé les craintes d'inflation, permettant aux traders de se concentrer sur l'investiture de Trump. Analyse en chaîne de 21Shares montre qu'il reste encore beaucoup de potentiel de hausse pour le BTC.

Cela dit, envisagez la possibilité d’une baisse des prix si une annonce majeure ne se matérialise T le premier jour de Trump.

"Le contexte macroéconomique reste favorable, avec un chômage en baisse, une inflation qui montre des signes de ralentissement et un marché qui surfe sur une vague d'enthousiasme liée à l'investiture de Trump", a déclaré Valentin Fournier, analyste chez BRN. "Nous maintenons nos perspectives haussières pour le premier trimestre, même si une correction pourrait survenir cette semaine si la nouvelle administration ne présente T un plan d'action solide."

Notez que le BTC se négocie à un prix inférieur sur Coinbase par rapport à Binance, signe d'une faible demande des investisseurs américains. De plus, les données d'Arkham Intelligence montrent qu'une baleine a transféré des BTC d'une valeur de plus d'un milliard de dollars vers Coinbase jeudi. Les transferts vers les bourses représentent généralement l'intention d'un investisseur de vendre.

Et attention aux craintes d'inflation qui reviennent. L'IPP américain, qui montre que les pressions sur les prix s'accumulent, a dépassé l'IPC en décembre pour la première fois depuis 2022. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto
  • 17 janvier : Plaidoiries orales devant la Cour d'appel du district de Columbia dans l'affaire KalshiEX LLC contre CFTC, où la CFTC fait appel de la décision du tribunal de district en faveur des contrats de contrôle du Congrès de Kalshi.
  • 23 janvier : première date limite pour une décision de la SEC sur la proposition de NYSE Arca du 3 décembrepropositionpour coter et négocier des actions deGrayscale Solana Trust (GSOL), une fiducie à capital fixe, en tant qu’ETF.
  • 25 janvier : première date limite pour les décisions de la SEC sur les propositions de quatre nouveaux ETF spot Solana : ETF Solana au niveau du bit,ETF Canary Solana,ETF 21Shares CORE Solana et Fonds de fiducie VanEck Solana, qui sont tous Sponsorisé par Cboe BZX Exchange.
  • 4 février : MicroStrategy Inc. (MSTR) publie ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture du marché.
• Macro
  • 17 janvier, 8h30 : Le Bureau du recensement des États-Unis publie les statistiques de décembreRapport mensuel sur la construction de nouveaux logements.
    • Permis de construire (préliminaires) Est. 1,46 M contre Préc. 1,493 M.
    • Permis de construire MoM (préliminaire) Préc. 5,2 %.
    • Mises en chantier de logements estimées à 1,32 M contre 1,289 M auparavant.
    • Mises en chantier de logements en glissement mensuel -1,8 %.

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • ApeChain vote sur un processus de gouvernance remanié pour que 75 % de la trésorerie de la chaîne soit dirigée vers le contrat de trésorerie de la DAO et les 25 % restants vers la Fondation APE à des fins administratives et de soutien. Le vote a commencé le 17 janvier et durera 13 jours.
  • L' Aave DAO discute d'un programme d'incitation conjoint avec Polygon qui nécessiterait 3 millions de dollars pour améliorer la liquidité et l'adoption d' Aave sur la blockchain Polygon .
• Déverrouillages
  • 17 janvier : ApeCoin (APE) débloquera 2,16 % de son offre en circulation, d'une valeur de 18,1 millions de dollars
  • 17 janvier : QuantixAI (QAI) débloquera 4,79 % de son stock en circulation, d'une valeur de 21,28 millions de dollars
  • 18 janvier : ONDO (ONDO) va débloquer 134 % de son offre en circulation, d'une valeur de 2,19 milliards de dollars.
  • 21 janvier : Fasttoken (FTN) débloquera 4,6 % de l'offre en circulation d'une valeur de 76 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 17 janvier : Solv Protocol (SOLV) sera listé sur Binance.

Conférences :

• Jour 12 sur 14 :Starknet, une couche 2 Ethereum , conserve sa Hackathon d'hiver (en ligne).
• Jour 5 sur 12 :Édition d'hiver 2025 du WEB3FEST Suisse (Zug, Zurich, Saint-Moritz, Davos)
• 18 janvier :Journée Bitcoin(Naples, Floride)
• 20-24 janvier :Réunion annuelle du Forum économique mondial(Davos-Klosters, Suisse)
• 21 janvier :Conférence de Francfort sur la tokenisation 2025
• 25-26 janvier :Catstanbul 2025 (Istanbul). La première conférence communautaire pour Jupiter, un agrégateur d'échange décentralisé (DEX) construit sur Solana.
• 30-31 janvier :Forum Plan B(San Salvador, Salvador)
• 3 février :Forum sur les actifs numériques (Londres)
• 18-20 février :Consensus de Hong Kong

Discussion symbolique

Par Oliver Knight

• Le Litecoin (LTC) a mené le peloton au cours des dernières 24 heures après qu'un dépôt au Nasdaq 19B-4 a ouvert la voie au lancement d'un fonds négocié en bourse (ETF) LTC . Le jeton a augmenté de 17 % pour dépasser Bitcoin Cash (BCH) en termes de capitalisation boursière.
• Développeurs Ethereum confirmé La mise à niveau du réseau principal Pectra aura lieu en mars, avec une série de hard forks prévus sur les réseaux de test Ethereum en février. La mise à niveau améliorera la fonctionnalité du portefeuille et augmentera la limite de jalonnement native de 32 ETH à 2 048 ETH. Cette augmentation signifie que les plus gros stakers comme Coinbase et les protocoles de restaking pourront contrôler moins de validateurs, réduisant ainsi la complexité. Coinbase compte actuellement des dizaines de milliers de validateurs.
• Les baleines d'altcoin achètent agressivement du Solana (SOL) à l'approche de l'investiture de Donald Trump. Un portefeuille particulier, rapporté par Regardez sur la chaîne, a acheté pour 2,49 millions de dollars de SOL et a retiré 3,94 millions de dollars supplémentaires de Binance. Il a ensuite déposé un total de 144 817 SOL (30,4 millions de dollars) sur la plateforme de prêt Kamino avant d'emprunter 20 millions de dollars de stablecoins. Il s'agit en fait d'une prise de position longue sur SOL, car lorsque la valeur de l'actif sous-jacent augmente, l'utilisateur devra payer moins de stablecoin.

Positionnement des produits dérivés

• Le Litecoin est la pièce la plus performante en termes de croissance des intérêts ouverts à terme et de lectures CVD positives qui impliquent une pression d'achat nette.
• Selon Velo Data, le HYPE se distingue par une surchauffe, avec des taux de financement annualisés supérieurs à 100 %. Le taux de financement élevé indique une surpopulation de paris haussiers.
• La base annualisée des contrats à terme à un mois du BTC sur le CME a grimpé au-dessus de 12 %, surpassant les 11 % de l'ETH. Les positions ouvertes sur les contrats à terme BTC et ETH CME restent cependant peu modifiées et bien en dessous des sommets de décembre.
• Les options BTC et ETH sur Deribit montrent un biais en faveur des appels.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en baisse de 2,17 % depuis 16 heures HE jeudi à 102 319,71 $ (24 heures : +3,15 %)
• ETH est en hausse de 3,13 % à 3 424,04 $ (24 h : +3,22 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 1,36 % à 3 960,57 (24 heures : +4,36 %)
• Le rendement du jalonnement d'Ether reste inchangé à 3,1 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0092 % (10,12 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est inchangé à 109,02
• L'or est en hausse de 0,67% à 2 730,60 $/oz
• L'argent est en baisse de 1,3% à 31,28 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de -0,31% à 38 451,46
• Hang Seng a clôturé en +0,31% à 19584,06,
• Le FTSE est en hausse de 1,06% à 8 481,19
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,66% à 5 140,87
• Le DJIA a clôturé jeudi en baisse de -0,16% à 43 153,13
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,21% à 5 937,34
• Le Nasdaq a clôturé en baisse de 0,89% à 19 338,29
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de +0,23% à 24 846,2
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de -1,41% à 2 230,95
• Le Trésor américain à 10 ans est en baisse de 2 pb à 4,6%
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont inchangés à 5 993,50
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 0,32% à 21 332,25
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont inchangés à 43 496,00

Statistiques Bitcoin :

• Domination du BTC : 57,49
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,0334
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 784 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 57,0 $
• Frais totaux : 7,34 BTC/ 731 223 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 178 755 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 37,8 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 10,75 %

Analyse technique

• Le Rally de l'indice du dollar (DXY) s'est arrêté, mais la ligne de tendance haussière caractérisant la tendance à la hausse à partir de 100 est toujours intacte.
• Un nouveau rebond à partir du support de la ligne de tendance pourrait créer un vent contraire pour les actifs à risque.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé jeudi à 367 $ (+1,77 %), en hausse de 3,26 % à 378,98 $ en pré-bourse.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 281,63 $ (+2,44 %), en hausse de 2,68 % à 289,28 $ en pré-ouverture.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : a clôturé à 28,77 $CA (+3,01 %).
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 18,3 $ (+ 0,83 %), en hausse de 3,17 % à 18,88 $ en pré-bourse.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 13,29 $ (-1,29 %), en hausse de 3,24 % à 13,72 $ en pré-bourse.
• CORE Scientific (CORZ) : a clôturé à 14,63 $ (+ 0,69 %), en hausse de 1,71 % à 14,88 $ en pré-bourse.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 11,18 $ (-0,18 %), en hausse de 3,58 % à 11,58 $ en pré-bourse.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : a clôturé à 24,60 $ (+ 0,12 %), en hausse de 2,93 % à 25,32 $ en pré-ouverture.
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 58,24 $ (+3,8 %), en hausse de 2,76 % à 59,85 $ en pré-bourse.
• Exodus Movement (EXOD) : a clôturé à 37,87 $ (+ 7,1 %), en hausse de 5,62 % à 40 $ en pré-ouverture.

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : 527,9 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 38,04 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1,14 million.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : 166,59 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,64 milliards de dollars
• Le total des avoirs en ETH est d'environ 3,57 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Le graphique montre les tendances de l'offre en circulation de NEAR mise en jeu ou verrouillée dans la blockchain en échange de récompenses, par rapport à l'offre non mise en jeu.
• Le rythme auquel les détenteurs de NEAR mettent en jeu leurs pièces augmente, créant une dynamique haussière de l'offre et de la demande pour le jeton.

Pendant que tu dormais

• Le « Coinbase Premium » de Bitcoin est mis en sourdine suite aux rumeurs selon lesquelles Trump envisage de faire de la Crypto une Juridique nationale (CoinDesk) : Selon certaines informations, le président élu Trump envisagerait de donner la priorité aux Cryptomonnaie par le biais d'un décret, mais l'écart de prix du BTC entre Coinbase et Binance signale un manque d'enthousiasme parmi les investisseurs américains avant son investiture le 20 janvier.
• Le volume du XRP dépasse Bitcoin sur Coinbase alors que l'intérêt des investisseurs américains augmente (CoinDesk) : XRP a représenté 25 % du volume d'échanges de Coinbase au cours des dernières 24 heures, stimulé par l'intérêt croissant des États-Unis et les spéculations sur un ETF XRP .
• Les mineurs de Bitcoin ont commencé l'année 2025 sur des bases solides, selon JPMorgan (CoinDesk) : JPMorgan note que 12 des 14 actions minières surveillées ont généré des rendements supérieurs à ceux du Bitcoin au début de cette année, soutenus par une augmentation annuelle du taux de hachage de 51 %.
• La BoJ devrait KEEP sa Juridique monétaire agressive et relever ses taux la semaine prochaine, selon des sources (Reuters) : Les Marchés prévoient une probabilité de 80% que la Banque du Japon relève son taux d'intérêt à 0,5% la semaine prochaine, le niveau le plus élevé depuis 2008.
• La Chine atteint son objectif de 5 % du PIB, mais les droits de douane imposés par Trump menacent la croissance(Bloomberg) : La Chine a enregistré une croissance de 5 % du PIB en 2024, grâce à des mesures de relance et à de fortes exportations. Les droits de douane américains à venir et la faiblesse de la demande intérieure pourraient entraver les progrès futurs.
• Les Marchés européens NEAR d'un sommet historique avant la saison des résultats (Euronews) : Les Bourses européennes ont progressé cette semaine, l'indice DAX allemand ayant atteint des records ces deux dernières séances. L'Euro Stoxx 600 a gagné 0,81%, porté par les bons résultats des secteurs du luxe et de la Technologies et par les anticipations d'un assouplissement de la Juridique de la BCE.

Dans l'éther