Crypto Daybook Americas : Les traders misent gros sur 110 000 $ d'ici juin, alors que la domination du BTC s'accroît dans un contexte de turbulences commerciales

Par Francisco Rodrigues (Toutes les heures sont HE, sauf indication contraire)

Bitcoin (BTC) Le statut de valeur refuge sur les Marchés financiers au sens large peut être sujet à débat, mais dans le monde des Crypto, il est difficilement discutable. Les cours des Cryptomonnaie ont chuté de manière généralisée au cours des dernières 24 heures, mais les paris sur la domination du BTC KEEP de croître.

La chute du marché intervient dans un contexte de prises de bénéfices et de messages contradictoires de l’administration Trump concernant sa guerre commerciale avec la Chine.

Ces commentaires ont refroidi la Rally amorcée après que le président Donald Trump a annoncé qu'il ne destituerait pas le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et suggéré un assouplissement de sa position sur le commerce avec la Chine. Cela a permis au cours du Bitcoin de s'approcher des 95 000 dollars avant de retomber à 92 200 dollars.

Ce repli fait suite aux déclarations du secrétaire au Trésor Scott Bessent, qui a affirmé qu'il n'existait aucun plan unilatéral de levée des droits de douane américains sur les produits chinois, contredisant ainsi l'hypothèse de Trump selon laquelle les taux pourraient baisser dans les semaines à venir. Les investisseurs ont eu du mal à interpréter cette orientation Juridique , Trump ayant également évoqué un « accord équitable » avec la deuxième économie mondiale.

L'incertitude a révélé une tendance à la hausse du Bitcoin dans le secteur des Crypto . Le CoinDesk 20 (CD20) a perdu 3,75 % de sa valeur au cours des dernières 24 heures, contre une baisse de 2 % pour le BTC.

La préférence des traders institutionnels pour le BTC est illustrée par un contrat à terme Binance qui suit la domination de la cryptomonnaie. Il se négocie avec une prime de 76 % sur un an, ce qui indique que les traders s'attendent à ce que le BTC conserve un avantage sur les altcoins dans les mois à venir, selon un communiqué envoyé par courriel par Jake O., trader OTC chez Wintermute.

Le trading d'options illustre encore davantage ce positionnement. Selon Jake O., d'importants paris ont été placés sur un Bitcoin atteignant 110 000 $ d'ici juin, les traders vendant simultanément des options d'achat à 140 000 $ et 170 000 $ pour septembre et décembre – un écart calendaire qui témoigne d' un Optimism à court terme et d'une prudence à long terme.

Une activité similaire a été observée en mai lors des appels à 110 000 $, où l'exposition gamma croissante indique une sensibilité accrue du marché aux fluctuations de prix. Malgré cela, les détenteurs de Crypto à long terme restent imperturbables. les données montrent qu’ils KEEP de s’accumuler.

Pour l'instant, les Marchés restent réactifs aux signaux émis par Washington, ce qui, compte tenu de leur position plus souple, a également entraîné une chute du cours de l'or à 3 350 dollars l'once, contre plus de 3 500 dollars auparavant. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 25 avril, 13 h : Table ronde du groupe de travail sur la Crypto de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis sur le thème «Considérations clés pour la garde des Crypto".
  • 28 avril : Enjin Relaychain augmente les emplacements de validateur actifsde 15 à 25 pour renforcer la décentralisation.
  • 29 avril, 1h05 : BNB Chain (BNB) — Hardfork du réseau principal BSC.
  • 30 avril, 9h30 : ProShares s'attend à ce que sesETF XRP, offrant une exposition via des contrats à terme et des swaps, pour commencer à être négocié sur NYSE Arca.
  • 30 avril, 10h03 : Gnosis Chain (GNO), une chaîne sœur Ethereum , activerle hard fork de Pectra sur son réseau principal à l'emplacement 21 405 696, époque 1 337 856.
• Macro
  • Jour 4 sur 6 : Banque mondiale (BM) et Fonds monétaire international (FMI)réunions de printempsà Washington.
  • 24 avril, 8h30 : Le Bureau du recensement des États-Unis publie les données sur les commandes de biens durables manufacturés du mois de mars.
    • Commandes de biens durables (mom) : estimation : 2 % contre 0,9 % précédemment
    • Commandes de biens durables hors défense (mom.) : estimation de 0,2 % contre 0,8 % précédemment
    • Commandes de biens durables hors transport (mom.) : estimation : 0,2 % contre 0,7 % précédemment
  • 24 avril, 8h30 : Le ministère du Travail des États-Unis publie les données de l'assurance chômage pour la semaine terminée le 19 avril.
    • Demandes initiales d'allocations chômage estimées à 221 000 contre 215 000 auparavant
  • 25 avril, 10h00 : L'Université du Michigan publie les données (finales) sur le sentiment des consommateurs américains d'avril.
    • Indice de confiance des consommateurs du Michigan : 50,8 contre 57 auparavant
• Bénéfices(Estimations basées sur les données FactSet)
  • 29 avril : PayPal Holdings (PYPL), avant bourse, 1,16 $
  • 30 avril : Marchés Robinhood (CAPOT), après bourse, 0,33 $
  • 1er mai : Bloc (XYZ), après la bourse, 0,97 $
  • 1er mai : Reddit (RDDT), après la commercialisation, 0,02 $
  • 1er mai : Plateformes anti-émeutes (ÉMEUTE), après bourse, -0,23 $

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Lido DAO vote pour étendre son programme d'incitation des délégués (DIP) jusqu'au quatrième trimestre avec un budget LDO de 225 000 $. Le vote se termine le 28 avril.
  • Uniswap DAO votera sur l'établissement d'un système de licences et cadre de déploiement pour Uniswap v4 pour accélérer son adoption sur plusieurs chaînes. La proposition accorde à la Fondation Uniswap une exemption générale pour déployer la version 4 sur toute chaîne approuvée par la DAO et confère au Comité de responsabilité d' Uniswap le pouvoir de mettre à jour les enregistrements de déploiement. Le vote aura lieu du 24 au 30 avril.
  • 24 avril, 8h : Alchemy Pay pour héberger un Demandez-moi n'importe quoi (AMA)session sur sa feuille de route 2025.
  • 24 avril, 9 h : IOTA organise une Session X espacessur le jalonnement, les validateurs et le lancement du réseau principal.
  • 24 avril, 8 h : Ronin animeraune réunion municipale.
  • 30 avril, 12h : Helium accueillera un réunion d'appel communautaire.
• Déverrouillages
  • 30 avril : Optimism (OP) débloquera 1,89 % de son offre en circulation d'une valeur de 23,45 millions de dollars.
  • 1er mai : Sui (Sui) débloquera 2,28 % de son offre en circulation d'une valeur de 221,99 millions de dollars.
  • 1er mai : ZetaChain (ZETA) débloquera 5,67 % de son approvisionnement en circulation d'une valeur de 11,28 millions de dollars.
  • 2 mai : Ethena (ENA) débloquera 0,73 % de son offre en circulation d'une valeur de 13,69 millions de dollars.
  • 7 mai : Kaspa (KAS) débloquera 0,56 % de son offre en circulation d'une valeur de 13,91 millions de dollars.
  • 9 mai : Movement (MOVA) débloquera 2,04 % de son stock en circulation d'une valeur de 11,33 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 24 avril : Initia (INIT) sera cotée sur Binance, CoinW, WEEX, KuCoin, MEXC et autres.
  • 2 mai : Binance àretirer de la liste Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) et Wing Finance (WING).
  • 5 mai : Sonic (S) sera listé sur Kraken.

Conférences :

Le consensus de CoinDesk a lieu à Toronto du 14 au 16 mai.Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les pass.

• Jour 3 sur 3 :Money20/20 Asie(Bangkok)
• Jour 2 sur 2 :Forum Blockchain 2025(Moscou)
• Jour 2 sur 3 : SemaforSommet de l'économie mondiale 2025(Washington)
• 24 avril : BitwiseJournée des investisseurs pour les sociétés Bitcoin Standard(New York)
• 26 avril :Conférence Crypto Vision 2025(Manille)
• 26-27 avril :Conférence de Harvard sur la blockchain en action(Cambridge, Massachusetts)
• 27 avril :Conférence N Crypto 2025(Kyiv)
• 27-30 avril :Web Summit Rio 2025
• 28-29 avril :Blockchain Disrupt 2025(Dubaï)
• 28-29 avril :Sommet de jalonnement de Dubaï
• 29 avril :Sommet sur les actifs numériques du Salvador 2025(San Salvador, Salvador)
• 29 avril :IFGS 2025 (Londres)
• 30 avril-1er mai :JETON 2049(Dubaï)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

• Infrared, une plateforme de jalonnement liquide sur Berachain, a lancé mercredi soir un programme de points pour récompenser les utilisateurs avant les débuts de son jeton au troisième trimestre.
• Les points n'ont pas d'approvisionnement fixe et sont gagnés grâce à des activités telles que le jalonnement ou la fourniture de liquidités.
• Les utilisateurs gagnent des points en contribuant aux coffres de liquidité d'Infrared, en fournissant des liquidités sur des plateformes d'échange comme Kodiak et BEX, ou en staking de jetons iBGT et iBERA. Une participation prolongée augmente les points.
• Infrared est en tête de l'écosystème de Berachain avec une valeur totale verrouillée de 1,5 milliard de dollars.
• Le programme comprend des récompenses rétroactives depuis le lancement d'Infrared en février et durera environ trois mois. Les utilisateurs peuvent suivre leurs points en temps réel sur un tableau de bord, et obtenir des récompenses supplémentaires grâce à des partenaires comme Pendle. Les points seront convertis en jetons natifs d'Infrared selon un ratio qui sera annoncé à l'approche du lancement du jeton.

Positionnement des produits dérivés

• L'intérêt ouvert notionnel pour les options Bitcoin du CME a grimpé à 5 milliards de dollars, le plus haut niveau depuis novembre.
• L'intérêt ouvert pour les contrats à terme du CME a rebondi à plus de 12 milliards de dollars, mais reste bien en dessous du pic de décembre de 22,7 milliards de dollars, ce qui indique une prudence persistante.
• La base des contrats à terme BTC CME suggère la même chose, oscillant toujours sous un taux annualisé de 10 %.
• Sur les marchés boursiers offshore, l'intérêt ouvert pour les contrats à terme perpétuels a diminué avec le repli du cours du BTC au cours de la nuit. Cela suggère que cette faiblesse est probablement due à des prises de bénéfices plutôt qu'à un afflux de nouvelles positions courtes.
• Dans les altcoins, les contrats à terme NEAR, UNI et PEPE ont connu la plus forte augmentation de l'intérêt ouvert au cours des dernières 24 heures.
• Sur Deribit, les variations de BTC et ETH continuent de favoriser les options d'achat sur différentes périodes. Les traders vendent de plus en plus d'options de vente garanties par des liquidités liées au BTC, a déclaré à CoinDesk Lin Chen, responsable du développement commercial de Deribit.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en baisse de 1,36 % depuis 16 h HE mercredi à 92 411,92 $ (24 h : -1,76 %)
• ETH est en baisse de 2,94 % à 1 743,77 $ (24 h : -2,66 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 2,21 % à 2 669,87 (24 h : -3,02 %)
• Le taux de jalonnement composite Ether CESR est en hausse de 10 points de base à 3,125 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0069 % (7,5873 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,45% à 99,40
• L'or est en hausse de 2,19 % à 3 347,90 $/oz
• L'argent est en baisse de 0,57% à 33,33 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,49 % à 35 039,15
• Hang Seng a clôturé à -0,74% à 21 909,76
• Le FTSE est en baisse de 0,3% à 8 378,12
• L'Euro Stoxx 50 est en baisse de 0,74% à 5 060,91
• Le DJIA a clôturé mercredi à +1,07% à 39 606,57
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 1,67 % à 5 375,86
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 2,5% à 16 708,05
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 0,69 % à 24 472,70
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 1,28 % à 2 475,90
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en baisse de 4 points de base à 4,35 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,62 % à 5 368,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 0,86% à 18 642,25
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en baisse de 0,68 % à 39 503,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 64,56 (0,22 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,01884 (-1,72 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 823 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 48,61 $
• Frais totaux : 11,29 BTC / 1 042 496 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 140 610 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 27,8 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 7,92 %

Analyse technique

• Le graphique montre que le XRP, actuellement à 2,15 $, reste bloqué dans une tendance à la baisse qui a commencé en janvier.
• Le nuage Ichimoku limite la hausse, menaçant de faire dérailler le Rally de reprise observé depuis le 7 avril.
• Le support immédiat se situe à 2 $, suivi des plus bas du mois NEAR de 1,60 $.
• Du côté supérieur, le nuage et la ligne de tendance descendante sont des niveaux à battre pour les haussiers.

Actions Crypto

• Stratégie (MSTR) : a clôturé mercredi à 345,73 $ (+0,79 %), en baisse de 1,85 % à 339,33 $ en pré-bourse
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 194,80 $ (+2,53 %), en baisse de 1,53 % à 191,82 $
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 18,73 $ CA (+2,86 %)
• MARA Holdings (MARA) : clôture à 14,13 $ (+0,5 %), en baisse de 2,55 % à 13,77 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 7,50 $ (+5,34 %), en baisse de 2,4 % à 7,32 $
• CORE Scientific (CORZ) : clôture à 7,12 $ (+2,89 %), en baisse de 1,12 % à 7,04 $
• CleanSpark (CLSK) : clôture à 8,87 $ (+1,14 %), en baisse de 1,92 % à 8,70 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 13,51 $ (+3,13 %), en baisse de 2,59 % à 13,16 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôture à 34,28 $ (+3 %), en baisse de 1,6 % à 33,73 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôture à 44,09 $ (+12,5 %), en hausse de 0,7 % à 44,40 $

Flux des ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net quotidien : 917 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 37,68 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC : environ 1,13 million

ETF ETH au comptant

• FLOW net quotidien : -23,9 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,25 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH : environ 3,33 millions

Source: Investisseurs Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Le graphique montre la valeur en dollars du nombre de contrats d'options éther actifs ou ouverts sur Deribit.
• Le prix d'exercice de 2 000 $ est le pari le plus populaire, avec un intérêt ouvert de plus de 260 millions de dollars.
• Les grèves avec un intérêt ouvert important agissent souvent comme des aimants, ce qui signifie que l'éther pourrait atteindre 2 000 $ dans les prochains jours.

Pendant que tu dormais

• La Russie se réserve le droit d'utiliser des armes nucléaires en cas d'agression occidentale — Choïgou (Agence de presse TASS) : Le secrétaire du Conseil de sécurité russe a averti que la Juridique de défense du pays permet une réponse nucléaire aux attaques conventionnelles, y compris lorsque des puissances étrangères offrent un soutien territorial ou logistique.
• Pourquoi l'or est devenu la valeur refuge de choix alors que les bons du Trésor américain et le dollar ont chuté (CNBC) : Les analystes attribuent la force de l'or à son attrait en matière de protection contre l'inflation, à son isolement vis-à-vis de la Juridique budgétaire et monétaire, à un dollar plus faible et à des achats importants de la part des banques centrales des marchés émergents.
• Le Rally du Bitcoin en avril est porté par les institutions, tandis que les particuliers fuient les ETF, selon un dirigeant de Coinbase. (CoinDesk) : La montée en flèche du Bitcoin à 93 000 $ a été alimentée par l'accumulation de fonds institutionnels et souverains, et non par les flux d'ETF de détail, selon John D'Agostino de Coinbase Institutional.
• Le dollar va encore baisser(Financial Times) : L'économiste en chef de Goldman Sachs affirme que le dollar est surévalué par rapport aux normes historiques et qu'un ralentissement de l'économie américaine va freiner l'appétit des étrangers pour les actifs américains, affaiblissant ainsi la demande pour la monnaie.
• Les traders de Bitcoin visent l'accumulation de BTC à long terme en vendant des options de vente
  
  (CoinDesk) : Les traders utilisent une approche sécurisée en espèces en détenant des pièces stables, s'assurant ainsi de pouvoir acheter du Bitcoin si les prix baissent et que les options de vente sont exercées au prix d'exercice le plus élevé.
• Les détenteurs de Bitcoin à long terme font preuve d'engagement et achètent plus de BTC que les détenteurs à court terme n'en vendent. (CoinDesk) : Les avoirs des investisseurs à long terme ont augmenté de 635 340 BTC depuis janvier, absorbant plus que ce qui a été distribué par les détenteurs à court terme à un ratio d'accumulation de 1,38:1.

Dans l'éther