Криптo Daybook Americas: трейдеры Bitcoin сокращают задолженность на фоне прогноза стабильной ставки ФРС

Автор: Франсиско Родригес (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Криптo трейдеры сокращают задолженность после того, как опубликованные в среду протоколы FOMC показали, что ФРС намерена удерживать ставки на прежнем уровне до тех пор, пока не снизится инфляция, и обсудили возможность приостановки или замедления оттока средств с баланса.

Тем не менее, доходность 10-летних казначейских облигаций упала, а доллар ослаб. Криптовалюты растут: индекс CoinDesk 20 вырос на 1,4%, а Bitcoin — на 1,2% за 24 часа. Рост Социальные сети за замечаниями главы Чешского национального банка Алеша Михла, который подтвердил аргументы в пользу Bitcoin как резервного активаи президент Дональд Трамп заявил, что положил конец «войне JOE Байдена с Bitcoin и Криптo».

Трейдеры Bitcoin занимают выжидательную позицию, поскольку падающий спрос, отсутствие активности в блокчейне и нестабильный приток ликвидности указывают на потенциальный откат до $86,000. В настоящее время он составляет более $97 000. Их позиция видна не только в снижении волатильности, но и в значительном падении открытого интереса.

Открытый интерес к фьючерсным контрактам на Bitcoin упал ниже 60 миллиардов долларовс почти $70 млрд в конце января, показывают данные Coinglass. Спад происходит на фоне того, что, по-видимому,развязка помешательства на мемекойнах поскольку недавние трудности, такие как крах аргентинского Libra, охладили энтузиазм.

«Сейчас рынок находится в BIT фазе охлаждения», — сказал Дэвид Гогель, вице-президент по стратегии и операциям в DYDX Foundation, CoinDesk. «Биткоин держится, но после того, как в январе ему не удалось преодолеть отметку в $105 тыс., мы увидели замедление притока капитала, а спекулятивные активы, такие как Solana и мемокоины, понесли убытки».

Этот удар виден в совокупном открытом интересе к фьючерсным контрактам на SOL, собственный токен блокчейна Solana . OI упал с примерно 6 миллиардов долларов в конце прошлого месяца до примерно 4,3 миллиарда долларов сейчас, согласно данным TheTie. Solana является ONE из ведущих сетей для мемкоинов.

«Рынок должен оставаться настроенным на более широкие макроэкономические драйверы и геополитические события, которые могут спровоцировать движения», — сказал Джейк О, внебиржевой трейдер Wintermute, CoinDesk. Эти геополитические события включают растущую напряженность между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая привела к не такой уж тонкий публичный обмен мнениями.

Снижение кредитного плеча и отход от рискованных игр указывают на то, что рынок может вступать в новую фазу. Что это на самом деле означает, еще предстоит увидеть. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 21 февраля: TON (Открытая сеть) становится эксклюзивная инфраструктура блокчейнадля экосистемы мини-приложений платформы обмена сообщениями Telegram.
  • 24 февраля: Вэпоха 115968, тестированиеОбновление Ethereum Pectaна старте тестовой сети Holesky.
  • 25 февраля, 9:00: Исследовательская группа Ethereum Foundation Reddit АМА.
  • 27 февраля: L2 на базе SolanaЗапуск основной сети Sonic SVM (SONIC) («Mobius»).
• Макро
  • 20 февраля, 8:30 утра: Статистическое управление Канады публикует данные по инфляции цен производителей за январь.
    • Индекс цен производителей за месяц Оценка 0,8% по сравнению с предыдущим. 0,2%
    • PPI г/г Предыдущий 4,1%
  • 20 февраля, 8:30 утра: Министерство труда США публикует отчет о еженедельных требованиях на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 15 февраля.
    • Первичные заявки на пособие по безработице: 215 тыс. против 213 тыс. ранее
  • 20 февраля, 17:00: Глава ФРС Адриана Д. Куглер выступает с речью под названием «Управление WAVES инфляции на кривой Филлипса» в Вашингтоне. LINK на прямую трансляцию.
  • 20 февраля, 18:30: Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии публикует данные по инфляции потребительских цен за январь.
    • CORE уровень инфляции в годовом исчислении составил 3,1% против предыдущих 3%
    • Уровень инфляции в годовом исчислении 3,6%
    • Уровень инфляции (м/м) Предыдущий 0,6%
  • 21 февраля, 9:45 утра: S&P Global публикует отчеты по индексу менеджеров по закупкам США (Flash) за февраль.
    • Композитный PMI Предыдущий 52.7
    • Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI: прогноз 51,5 против предыдущего значения 51,2
    • PMI в сфере услуг, оценка. 53 против Пред. 52,9
• Доходы
  • 20 февраля: Блок (XYZ), послепродажное обслуживание, $0.88
  • 24 февраля: Платформы для бунта (БУНТ), послепродажное обслуживание, $-0,18
  • 25 февраля: Bitdeer Technologies Group (БТДР), до начала торгов, $-0,17
  • 25 февраля: Расшифровка шифров (ЦИФР), до начала торгов, $-0,09
  • 26 февраля: MARA Holdings (МАРА), послепродажное обслуживание, $-0,13

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Sky DAO обсуждает отзывчасть токенов LP Smart Burn Engineчтобы помешать злоумышленникам завладеть токенами.
  • DYDX DAO обсуждает увеличение лимита на максимальную условную стоимость ликвидаций, которые могут произойти в рамках данного блока в протоколе DYDX , чтобы повысить скорость и эффективность протоколаснижения рисков при ликвидациях.
• Разблокирует
  • 21 февраля: Fast Token (FTN) разблокирует 4,66% оборотного предложения на сумму 78,6 млн долларов США.
  • 28 февраля: Optimism (OP) позволит разблокировать 1,92% оборотного предложения на сумму 34,23 млн долларов США.
  • 1 марта: Sui (Sui) разблокирует 0,74% оборотного предложения на сумму 81,07 млн ​​долларов США.
• Запуск токенов
  • 20 февраля: Pi Network (PI) будет размещена на MEXC, OKX, Bitget, Gate.io, CoinW, DigiFinex и других.

Конференции:

Консенсус CoinDesk состоится в Гонконг 18-20 февраля. и в Торонто 14-16 мая.Используйте код DAYBOOK и сэкономьте 15% на пропусках.

• День 3 из 3:Консенсус Гонконг
• 23 февраля – 2 марта:ETHDenver 2025(Денвер)
• 24 февраля:Лондонский саммит RWA 2025
• 25 февраля:ХедераКон 2025(Денвер)
• 2-3 марта:Криптo Экспо Европа(Бухарест, Румыния)
• 8 марта:Bitcoin Жив(Сидней, Австралия)

Токен Talk

Оливер Найт

• PI, собственный токен сети Pi Network, дебютировал на уровне 1,70 доллара и сразу же вырос до 2,00 доллара, прежде чем потерять 50% своей стоимости в течение следующих двух часов.
• Сеть утверждает, что имеет 60 миллионов пользователей. Активных кошельков менее 1 миллиона.
• На основеСамооценка оборотных поставокПри показателе в 6,3 млрд долларов рыночная капитализация PI в настоящее время составляет 7,8 млрд долларов.
• Предпосылка Pi Network — блокчейн, позволяющий пользователям добывать токены на своих смартфонах. Он привлек значительное внимание розничных трейдеров и сравнился с вирусными токенами из предыдущих циклов, такими как SafeMoon.
• Держатели токенов сталкиваются с риском недостатка ликвидности. Наиболее ликвидная биржа токена — OKX, но 2% глубина рынка — объем капитала, необходимый для изменения цены на 2% в любом направлении — составляет от $33 тыс. до $60 тыс. Это означает, что заказ, скажем, на $100 тыс. значительно сдвинет рынок к текущим нестабильным торговым условиям.

Позиционирование производных инструментов

• Волатильность BTC по деривативам достигла месячного минимума, снизившись с годовых 36,09% до 28,43%.
• Это контрастирует с ETH, годовая волатильность которого выросла с 49,43% до 74,72%, согласно данным, опубликованным Deribit.
• Завтра истекает срок действия опционов на BTC и ETH на сумму около 1,5 млрд долларов, а через неделю истекает срок действия опционов на почти 5 млрд долларов.
• Общий открытый интерес по всем торговым парам на розничных централизованных биржах вырос за день на 2,10% до 80,8 млрд долларов.

Движения рынка:

• BTC вырос на 1,10% с 16:00 по восточному времени среды до $97 300,67 (24 часа: +1,09%).
• ETH вырос на 0,60% до $2,738.90 (24ч: +0,51%).
• CoinDesk 20 вырос на 1,72% до 3250,68 (24 часа: +1,67%)
• Ставка ставок Ether CESR Composite снизилась на 6 базисных пунктов до 2,99%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0037% (4,0920% в годовом исчислении) на Binance
• DXY снизился на 0,18% до 106,98
• Золото выросло на 0,60% до $2 950,84 за унцию.
• Серебро выросло на 1,52% до 33,19 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся с -1,24% на отметке 38 678,04.
• Hang Seng закрылся на отметке 22 576,98% -1,60%.
• FTSE снизился на 0,24% до 8 690,90.
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,62% до 5 494,99.
• DJIA закрыл среду ростом на 0,16% до 44 627,59.
• S&P 500 закрылся с повышением на 0,24% до 6 144,15.
• Nasdaq закрылся с повышением на 0,07% до 20 056,25.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся без изменений на уровне 25 626,16.
• S&P 40 Latin America закрылся на отметке 2463,68% (-1,35%).
• Ставка по 10-летним казначейским облигациям США снизилась на 1 базисный пункт до 4,53%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 снизились на 0,2% до 6 150,50
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 упали на 0,22% до 22 200,75.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average снизились на 0,15% до 44 643

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 61,10 (0,04%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,02819 (0,28%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 831 EH/s
• Цена хэширования (спот): $54.24
• Общая сумма сборов: 5,127 BTC / 499 118 долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 172 360 BTC
• Цена BTC в золоте: 32,8 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 9,32%

Технический анализ

• Bitcoin отскочил от годового открытия на отметке $93 385, вернув себе 100-дневную экспоненциальную скользящую среднюю на дневном таймфрейме.
• За последние три глубоких спада цена сформировала более высокие минимумы, что указывает на сильный интерес покупателей к текущему диапазону минимумов.
• Однако краткосрочные 20-дневная и 50-дневная EMA на дневном таймфрейме недавно пересеклись впервые с 5 августа, что сигнализирует о необходимости проявлять осторожность в NEAR перспективе.

Криптo -акции

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в среду на уровне $318,67 (-4,58%), увеличившись на 2,01% до $325,08 на предпродажном этапе
• Coinbase Global (COIN): закрылся на отметке $258,67 (-2,25%), вырос на 1,76% до $263,22
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне 25,32 канадских долларов (-3,76%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $15,78 (-1,68%), прибавив 1,33% до $15,99.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $11,56 (без изменений), выросли на 1,04% до $11,68
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $12,02 (-2,99%), выросли на 1,41% до $12,19
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $9,89 (-1,88%), выросли на 1,81% до $10,07
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $22,78 (-0,26%), без изменений
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $52,22 (+2,96%), выросли на 0,06% до $52,25
• Exodus Movement (EXOD): закрылся на отметке $48,41 (+4,00%), без изменений

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: -64,1 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 40,00 млрд. долл. США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,170 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: 19 миллионов долларов
• Совокупные чистые потоки: 3,18 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,795 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• Данные за текущий месяц по основным связанным чистым потокам по сетям подчеркивают значительный приток капитала в базовую сеть с начала месяца.
• Блокчейн второго уровня имел чистый приток в размере 314 миллионов долларов США, что более чем в два раза превышает сумму, полученную от занявшего второе место ARBITRUM, приток которого составил 115 миллионов долларов США.
• Приток средств в Solana замедлился на фоне оттока ликвидности, вызванного многочисленными запусками мемкоинов знаменитостей за последний месяц.

Пока ты спал

• Исследования показывают, что крах LIBRA Memecoin уничтожил 251 млн долларов США из состояния инвесторов (CoinDesk): Аналитики Nansen on-chain говорят, что 86% людей, торговавших токеном LIBRA, потеряли деньги, а общая потеря составила $251 млн. Победители получили общую прибыль в размере $180 млн.
• Гонконг расширяется и открывает рынок виртуальных активов(The Standard): На конференции Consensus Hong Kong генеральный директор SFC Джулия Леунг анонсировала ASPIRe — дорожную карту из 12 пунктов по исправлению рыночных дисбалансов за счет улучшения лицензирования, хранения, фреймворков токенов, торговли деривативами и маржинального кредитования для профессиональных инвесторов.
• MANTRA запускает программу для стартапов с реальными активами при поддержке Google Cloud (CoinDesk): RWAccelerator блокчейна Layer-1 MANTRA поддерживает стартапы, работающие над токенизацией реальных активов, предоставляя наставничество, техническую поддержку и облачные кредиты от Google.
• Китай, скорее всего, снизит свою базовую Политика ставку в следующем месяце (CNBC): Центральный банк Китая в четверг сохранил основные ставки кредитования на прежнем уровне, что вызвало ожидания смягчения Политика в марте.
• Золотоискатели Банка Англии борются с безумием, разжигаемым Трампом(Bloomberg): Спекуляции по поводу предстоящих пошлин США вынудили небольшую команду Банка Англии извлечь 12,5 кг золотых слитков, поскольку трейдеры пользуются разрывом между спотовыми ценами в Лондоне и фьючерсными ценами в США.
• Страхи «стагфляции» преследуют Рынки США, несмотря на программу Трампа по стимулированию роста(Рейтер): Хотя инвесторы в целом сохраняют оптимистичный настрой в отношении американских акций, некоторые опасаются, что новые тарифные меры президента могут привести к росту цен и затормозить экономический рост.

В Эфире