Обзор рынка: Рынки ждут, когда ФРС официально объявит о том, о чем она сигнализировала в течение нескольких недель

Ценовое действие

Bitcoin и эфир снизились во вторник в преддверии решения Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по процентной ставке, которое будет опубликовано в среду.

• Bitcoin (BTC) снизился на 2,5% на умеренном объеме по сравнению с его 20-дневной скользящей средней для объема. Часовой график BTC показывает устойчивое снижение, которое началось во время ночной торговли и было отмечено высоким объемом в течение часа 13:00 UTC (9:00 утра по восточному времени). Время всплеска объема во время спада совпало с открытием фондовых Рынки США и может сигнализировать о подходе отказа от риска перед объявлением комитета Федеральной резервной системы в конце его двухдневного заседания в среду.
• Эфир (ETH) упал на 1,6%, это шестой день снижения за последние 10 дней. Для тех, кто ведет счет, цены на эфир упали на 18% с момента слияния Ethereum 15 сентября и на 63,5% с начала года. Предложение эфира увеличилось на 3700 после слияния, но рост не был дефляционным. Однако, если бы не слияние, предполагается, что предложение ETH увеличилось бы на 66 000 ETH за тот же период.

TheИндекс рынка CoinDesk (CMI), широкий рыночный индекс, измеряющий эффективность корзины криптовалют, снизился на 2,5%

Экономический календарь:Инвесторы и другие наблюдатели за экономикой США ожидают решения Федеральной резервной системы по процентной ставке в среду.

Market Wrap используетCME Group FedWatchИнструмент как прокси для ожиданий ставок. Инструмент использует фьючерсные контракты CME Group Fed Funds для определения вероятности повышения ставок. В настоящее время инструмент CME прогнозирует 84%-ную вероятность повышения на 75 базисных пунктов (БП) и 16%-ную вероятность повышения на 100 БП. Повышение на 100 БП или 1% станет самым высоким за четыре десятилетия.

Любое повышение будет означать пятое подряд повышение ставки комитетом по установлению ставок ФРС, FOMC. Предыдущие повышения ставок происходили:

• 28 июля – 75 базисных пунктов
• 16 июня – 75 базисных пунктов
• 5 мая – 50 базисных пунктов
• 17 марта – 25 базисных пунктов

Доходность BTC за 30 дней после каждого повышения ставки составила: -3%, -18%, 3,9% и -18% соответственно.

Акции США:Традиционные акции снизились: индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA), высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite и индекс S&P 500 упали на 1%, 0,95% и 1,1% соответственно.

Товары: Нефть марки WTI упала на 1,3%, а природный GAS упал на 0,6%. Фьючерсы на медь, которые часто используются в качестве меры общего экономического благополучия, упали на 0,31%, а цены на золото снизились на 0,26%.

Индекс доллара (DXY)незначительно вырос, увеличившись на 0,5%.

Последние цены

● Bitcoin (BTC): 18 953 долл. США −3,0%

● Эфир (ETH): 1343 долл. США −1,5%

● Индекс рынка CoinDesk (КМИ): $948 −1,3%

● S&P 500 дневное закрытие: 3,855.93 −1.1%

● Золото: 1673 долл. за тройскую унцию +0,4%

● Доходность десятилетних казначейских облигаций при закрытии дня: 3,57% +0,08

Цены на Bitcoin, Ether и Gold берутся примерно по состоянию на 16:00 по нью-йоркскому времени. Bitcoin — это CoinDesk Bitcoin Price Index (XBX); Ether — это CoinDesk Ether Price Index (ETX); Gold — это спотовая цена COMEX. Информацию об Индексы CoinDesk можно найти на CoinDesk.com/ Индексы.

Технический взгляд

Цены на BTC , похоже, готовы торговаться вокруг «точки контроля»

Bitcoin торгуется в узком диапазоне и, похоже, продолжит в том же духе. Как упоминалось в понедельник Маркет Врап, Bitcoin страдает от недостатка сильных катализаторов. То немногое, что есть, включает в себя то, что рынок ожидает от ФРС в отношении Политика процентных ставок и в какой степени центральный банк удивляет Рынки.

ФРС вряд ли объявит что-то неожиданное на фронте процентных ставок. Инвесторы, вероятно, будут уделять больше внимания комментариям председателя ФРС Джерома Пауэлла после окончания заседания FOMC, поскольку решение по ставке в основном было передано телеграфом в течение нескольких недель.

Если Пауэлл выразит Optimism относительно состояния инфляции в США, цена биткоина, скорее всего, поднимется выше. В противном случае все признаки указывают на ситуацию, когда цена делает шаг назад на каждый шаг вперед.

Технически BTC торгуется ниже своей «точки контроля» по отношению к Видимый диапазон профиля громкостиИнструмент (VPVR). VPVR иллюстрирует объем торговли по уровню цен. Точка контроля, обозначенная красной линией на сегодняшнем графике, сигнализирует о том, где наблюдалась наибольшая активность, и представляет собой область высокого согласия по цене.

Когда актив торгуется выше своей точки контроля, это подразумевает область поддержки, поскольку инвесторы обычно готовы вмешаться и купить на этом уровне цен. Когда актив торгуется ниже своей точки контроля, это представляет собой область сопротивления или точку, в которой инвесторы исторически были готовы продать.

Это также может представлять возможность, если текущая цена упадет достаточно сильно ниже POC. Текущая цена BTC на 7% ниже его POC, что может не представлять достаточно убедительной возможности для привлечения значительного давления покупателей.

Средний истинный диапазон (ATR) биткоина, который измеряет средний торговый диапазон актива за период, теперь составляет 5% от текущей стоимости BTC, что меньше 7%-ного спреда между ценой и POC. Ценовой импульс также, по-видимому, сигнализирует о слабом ценовом действии, поскольку показатель индекса относительной силы (RSI) BTC, равный 38, означает, что Криптo в данный момент справедливо оценена.

Индикатор RSI измеряет импульс цены и сигнализирует о том, является ли актив потенциально перекупленным (показания выше 70) или перепроданным (показания ниже 30). Его текущее показание, вероятно, приблизится к области перепроданности при дальнейших спадах, но пока не достигло этой отметки.

В целом, сжатый ценовой диапазон, высокая согласованность цен и вялая динамика T предвещают резких колебаний цены Bitcoin в ближайшее время.

Обзор альткоинов

• XRP и Ether лидируют в восстановлении основных Криптo активов, поскольку Рынки готовятся к масштабному повышению ставки ФРС: Рост XRP произошел после того, как эмитент токенов Ripple Labs заявил в заявлении в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, что XRP T является ценной бумагой, подпадающей под действие регулирующего органа. Ожидается, что центральный банк США снова повысит ставки на 75 базисных пунктов в среду. Подробнее читайте здесь.
• ATOM от Cosmos растет, доллары после слияния затихают на фоне перспектив новых вариантов использования и лучшей безопасности: Вероятно, на следующей неделе Cosmos объявит о функции межцепочной безопасности, что откроет токену двери для сбора стоимости из всей сети. Подробнее читайте здесь.

Популярные публикации

• Слушайте 🎧:В сегодняшнем подкасте «CoinDesk Рынки Daily» обсуждаются последние движения рынка, рассматриваются преимущества медлительности и причины, по которым ее стоит защищать.
• Криптo Maker Wintermute был взломан на 160 миллионов долларов, внебиржевые сервисы не пострадали:Несмотря на взлом, кредитование и внебиржевые операции Wintermute не пострадали.
• Nasdaq запускает услугу по хранению Криптo для институциональных клиентов:Биржа заявила, что открыта для сотрудничества с криптовалютными компаниями.
• SoftBank и Deutsche Telekom поддерживают финансирование в размере 300 млн долларов с компонентом Web3:Фонд DTCP был запущен в марте и до сих пор собирает деньги. Ожидается, что он закроется в 2023 году.
• Жители Колорадо теперь могут использовать Криптo для уплаты налогов:Налогоплательщики штата могут сделать это через PayPal за дополнительную плату.
• South China Morning Post сообщает, что валютное управление Гонконга начнет испытания CBDC в четвертом квартале:Фактический центральный банк города рассмотрит варианты использования и вопросы проектирования, связанные с цифровой валютой.

Индекс рынка CoinDesk

Наибольший прирост

Доходность тикера актива DACS Sector XRP XRP +6.06%Валюта Stellar XLM +5,64%Валюта Render Token RNDR +5,2%Вычислительная техника

Самые большие неудачники

Доходность тикеров активов DACS Sector Cosmos ATOM -10,16%Платформа смарт-контрактов Rarible RARI -8,66%Культура и развлечения Ravencoin RVN -8,09%Валюта

Секторные классификации предоставляются черезСтандарт классификации цифровых активов (DACS), разработанный CoinDesk Индексы для предоставления надежной, всеобъемлющей и стандартизированной системы классификации цифровых активов. Индекс рынка CoinDesk (CMI)— это широкий индекс, предназначенный для измерения показателей рынка цифровых активов, взвешенных по рыночной капитализации, при условии соблюдения минимальных требований к торговле и биржевому доступу.