Трейдер опционов на Bitcoin делает ставку в 20 миллионов долларов, чтобы застраховаться от падения цен до 47 тысяч долларов

• Долгосрочная стратегия «бабочка» защищает от возможного падения цены Bitcoin до $47 000 к концу марта.
• Стратегия, включающая множественные сделки, обошлась более чем в 20 миллионов долларов.

Во вторник была совершена крупная ставка на опционы на Bitcoin (BTC) с целью извлечь прибыль из потенциального краткосрочного падения цены Bitcoin до минимальной цены в 47 000 долларов.

Трейдер купил 100 лотов с истекающим сроком действия 29 марта у поставщика услуг по торговле Криптo блоками Греки.Живыеи опционы пут со страйками $50 000 и $43 000, частично финансируемые за счет продажи 200 лотов аналогичных опционов пут с истекающим сроком действия по $47 000.

Опцион пут дает покупателю право, но не обязательство продать базовый актив по заранее определенной цене в более позднюю дату. Покупатель пут неявно настроен по-медвежьи на рынке, тогда как покупатель колл настроен по-бычьи.

Так называемая блочная торговля оценивается в условную стоимость более 20 миллионов долларов,Греки.Живые сообщил CoinDesk. Торговля блоками — это крупная транзакция, осуществляемая вне обычного публичного рынка, и считается синонимом институциональной деятельности.

Стратегия принесет максимальную прибыль, если Bitcoin упадет до $47 000 в день истечения срока. Поэтому прогнозируется падение цен в ближайшие несколько недель, но не ниже $47 000. Диаграмма выплат показывает максимальную прибыль в центре и фиксированный убыток в случае, если цены прорвутся через два конца, имитируя тело бабочки. Поэтому стратегия называется ставкой «бабочка».

Моделируемыйдиаграмма выплат показываетМаксимальная прибыль составила 47 000 долларов США, уровни безубыточности — 44 201 доллар США и 49 770 долларов США.

«Киты продолжают увеличивать свои короткие позиции, делая ставку на то, что Bitcoin немного упадет до 29 марта», — Адам, аналитик Греки.Живые, сообщил CoinDesk.

«Недавние блочные сделки были сконцентрированы в двух направлениях — короткая цена или длинная волатильность. Выбор сроков в основном был сконцентрирован до халвинга BTC . Рассматривая характеристики сделок, можно предположить, что трейдеры держат спотовые и покупают хеджирующие позиции», — добавил Адам.