Восстановление Bitcoin заставило трейдеров Криптo опционов ожидать $100 тыс.

• Восстановление Bitcoin подстегивает спрос на опционы колл «вне денег» со страйками от $70 000 до $100 000.
• Аналитики говорят, что путь наименьшего сопротивления для Bitcoin лежит вверх.

Возобновившийся рост цены биткоина (BTC) заставил трейдеров опционов пересмотреть возможность достижения Криптовалюта отметки в 100 000 долларов в какой-то момент этого года.

Лидирующая по рыночной стоимости Криптовалюта выросла более чем на 12% до 63 470 долларов с момента, когда председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл исключено Данные CoinDesk показывают, что в прошлую среду следующим шагом Политика станет дополнительное ужесточение или повышение ставок. Разочаровывающие данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу подтвердили позицию Пауэлла, ускорив восстановление BTC.

Таким образом, наблюдается заметный рост спроса на опционы колл Bitcoin на ведущей Криптовалюта бирже Deribit и внебиржевых (OTC) сетях. Эти опционы специально нацелены на Rally к новым максимумам, потенциально превышающим $75 000 и даже достигающим $100 000.

«Мы наблюдаем некоторое бычье продолжение волатильности и ставок после разворота с пятницы и до выходных. Развороты риска BTC стали положительными (коллы дороже путов), и [был] возобновлен спрос на BTC с истечением в сентябре по $75 000 и $100 000», — говорится в заметке QCP Capital в понедельник.

Колл-опцион дает право купить базовый актив по заранее определенной цене в определенную дату или до нее. Покупатель колл-опциона неявно настроен по отношению к рынку по-бычьи, а покупатель пут-опциона — по-медвежьи.

Внебиржевая институциональная Криптовалюта торговая сеть Paradigm сделала аналогичное наблюдение в понедельник, отметив рост спроса на опционы колл «вне денег» (OTM) или на опционы со страйками, значительно превышающими текущий рыночный курс BTC.

«Ранее утром рынок опционов, похоже, ожидал краткосрочного роста, поскольку основные сделки по BTC и ETH на Paradigm состояли из колл-опционов OTM, купленных в больших объемах. Мы заметили, что предыдущий покупатель колла 25 марта [срок действия] на 200 000 долларов закрыл свою позицию, чтобы купить страйк в июле 2024 года [срок действия] на 85 000 долларов», — сообщила компания Paradigm в трансляции в Telegram.

Данные Deribit показывают, что трейдеры заблокировали более $688 млн в опционах страйк-колл на $100 000 с разными сроками погашения. Это самый высокий номинальный открытый интерес среди всех опционов, котирующихся на бирже.

На момент написания статьи на Deribit было активным более 150 000 контрактов на опционы колл на сумму $9,5 млрд. Это более чем в два раза превышает открытый интерес к опционам пут, что является признаком бычьих ожиданий рынка.

Номинальный открытый интерес относится к долларовой стоимости, зафиксированной в количестве активных или открытых контрактов. На Deribit ONE опционный контракт представляет ONE BTC или ONE эфир (ETH).

Аналитики настроены оптимистично по отношению к BTC

Фундаментальные и технические аналитики вновь сошлись во мнении, что путь наименьшего сопротивления для Bitcoin лежит вверх.

«Bitcoin по-прежнему поддерживается избирательным циклом в США и продолжающимся дефицитным расходом. Вот почему мы скорректировали нашу «линию на SAND» с 68 300 до 62 000 в нашем отчете от 3 мая — рынок может торговаться (тактически) по бычьему тренду выше 62 000», — заявили в 10X Research.

Siwssblock Insights ожидает, что индекс доллара (DXY) останется оборонительным, если только позиция Пауэлла не будет оспорена. Более слабый DXY обычно хорош для рисковых активов, включая криптовалюты. DXY снизился на 1,2% до 105,20 с момента заседания Федеральной резервной системы в среду.

«Слабое положение доллара, скорее всего, сохранится до тех пор, пока экономические данные будут поддерживать это направление и пока чиновники Федеральной резервной системы T выступят против позиции Пауэлла. Рынок труда демонстрирует признаки ослабления, но более ястребиные голоса в ФРС могут по-прежнему настаивать на сохранении высоких ставок в течение более длительного времени, что может повлиять на траекторию доллара», — говорится в последнем информационном бюллетене Swissblock Insights.

Между тем, анализ волн Эллиотта, проведенный Джоном Гловером, главным инвестиционным директором Ledn, предполагает, что биткоин может вырасти до 92 000.

«Ценовое движение BTC продолжает следовать моему ожидаемому пути для Волны 4, как можно увидеть на графике ниже. Хотя падение до $56,5 тыс. могло завершить коррекцию, я все еще ожидаю увидеть цену в $52–55 тыс. до завершения Волны 4, 2/ После завершения 4-й волны я ожидаю, что последует толчок Волны 5 примерно до $92 тыс.», — сказал Гловер в электронном письме CoinDesk.

Ральф Нельсон Эллиотт представил теорию волн Эллиотта в 1938 году в своей книге «Волновой принцип». Теория предполагает, что движения цен на активы можно предсказать, наблюдая и идентифицируя повторяющийся волновой паттерн.

Тренды разворачиваются в пять WAVES, из которых 1, 3 и 5 являются импульсными WAVES, представляющими основной тренд, а 2 и 4 показывают временные откаты предыдущих импульсных WAVES.