Крипто Daybook Americas: масовий розпродаж T зупиняє інституційне впровадження Bitcoin

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

«Я T розумію, як хтось може вважати, що BTC — це не вигідна угода за такими цінами…», — Андре Драгош, керівник відділу досліджень у Європі Bitwise, сказав на X Понеділок, коли ціна BTC впала нижче 90 000 доларів.

Хоча цей коментар може здатися надто оптимістичним для макроведмедів, він не безпідставний. Навіть як DXY, прибутковість казначейства та очікування ФРС щодо ставок дестабілізувати ризикові активи, корпоративний та інституційний попит на BTC продовжує зміцнюватися.

Intesa Sanpaolo, найбільший банк Італії за ринковою капіталізацією, має повідомляється придбав BTC, придбавши 11 BTC за 1 мільйон доларів. Це може прискорити впровадження Крипто в третій за величиною економіці Європейського Союзу, яка вже має 1,4 мільйона громадян володіють криптовалютами.

Якщо цього недостатньо, корпоративні казначейські покупки BTC вже досягли 5774 BTC за перші два тижні січня, випереджаючи пропозицію нових BTC.

До честі Драгоша, BTC підскочив до понад 96 тисяч доларів, натякаючи на кінець слабкості цін, яка почалася місяць тому на рекордно високих рівнях понад 108 тисяч доларів. Як завжди, це підбадьорило всі куточки Крипто , а лідирували підсектори штучного інтелекту, ігор і мемів.

Відновлення, підкріплене постійним інституційним усиновленням і чутки те, що обраний президент Дональд Трамп планує в ONE день видати виконавчий наказ щодо правил SEC щодо криптообліку, свідчить про те, що ведмедям може бути важко відстоювати свій вплив.

Ціни можуть зрости до шестизначних цифр, якщо індекс цін виробників у США у вівторок вкаже на пом’якшення інфляції, що очікується, послаблюючи наратив ФРС. Зверніть увагу, що Rally індексу долара вже зупинилося на тлі повідомлень про те, що тарифи Трампа будуть поступовими та меншими, ніж передбачалося спочатку.

Що подивитись

• Крипто
  • 14 січня, 20:00: Оновлення основної мережі Degen (DEGEN). до ArbOS 32.
  • 15 січня: Видобуток ліквідності Degen airdrop; знімки будуть зроблені до кінця 14 січня (UTC).
  • 15 січня: Випуск Mintlayer версії 1.0.0. Оновлення основної мережі вводить атомарні свопи, що дозволяє власно використовувати міжланцюгові свопи BTC .
• макрос
  • 14 січня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США (BLS) оприлюднило дані за грудень 2024 року. Дані PPI.
    • PPI MoM Оц. 0,3% проти попереднього 0,4%.
    • CORE ІЦВ за місяць, оцінка 0,3% проти попереднього 0,2%.
    • CORE PPI р/р Оцін. 3,7% проти попереднього 3,4%.
    • PPI р/р Оцін. 3,4% проти попереднього 3%.
  • 14 січня, 8:55 ранку: Червона книга США за тиждень, що закінчився 11 січня. Поперед. 6,8%.
  • 15 січня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США (BLS) оприлюднило дані за грудень 2024 року. Підсумок індексу споживчих цін.
    • Рівень CORE інфляції за місяць, оцінка 0,2% проти попереднього 0,3%.
    • Рівень CORE інфляції в порівнянні з роком 3,3% проти попереднього 3,3%.
    • Оцінка рівня інфляції за місяць 0,3% проти попереднього 0,3%.
    • Оцінка рівня інфляції в річному вимірі 2,8% проти попереднього 2,7%.
  • 16 січня, 2:00: Управління національної статистики Великобританії за листопад 2024 р. Оцінка ВВП.
    • Оцінка ВВП за місяць 0,2% проти попереднього -0,1%.
    • ВВП р/р Поперед. 1,3%.
  • 16 січня, 8:30 ранку: Міністерство праці США випуски щотижневий звіт про вимоги щодо страхування на випадок безробіття за тиждень, що закінчився 11 січня. 214K порівняно з попереднім. 201 тис.
  • 17 січня, 5:00 ранку: Євростат опублікував дані про інфляцію в єврозоні за грудень 2024 року.
    • Кінцева оцінка рівня інфляції за місяць 0,4% проти попереднього -0,3%.
    • Рівень CORE інфляції в річному вимірі Кінцева оцінка 2,7% проти попереднього 2,7%.
    • Кінцева оцінка рівня інфляції в річному вимірі 2,4% проти попереднього 2,2%.

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • Compound DAO є обговорення створення нового підрозділу, відповідального за управління кампаніями стимулювання APR для залучення великих консервативних інвесторів.
  • Maple Фінанси DAO є обговорення використовуючи 20% від комісії, яку протокол згенерує в першому кварталі, щоб викупити токени SYRUP і розповсюдити їх між стейкерами SYRUP.
• Розблоковує
  • 14 січня: ARBITRUM (ARB) розблокує 0,93% свого обігу на суму 70,65 мільйона доларів.
  • 15 січня: Connex (CONX) розблокує 376% своїх оборотних запасів на суму 84,5 мільйона доларів.
  • 18 січня: ONDO (ONDO) розблокує 134% свого обігу на суму 2,19 мільярда доларів.
• Запуски маркерів
  • Сьогодні не заплановано жодних великих запусків токенів.
  • 15 січня: буде запущено Derive (DRV), причому 5% поставок піде стейкерам SENA.
    16 січня: Solayer (LAYER) проведе продаж токенів, а потім п’ять місяців збирання балів.
  • 17 січня: протокол Solv (SOLV) буде розміщено на Binance.

Конференції:

• День 9 з 14: Starknet, рівень 2 Ethereum , тримає його Зимовий хакатон (онлайн).
• День 2 з 12: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Цуг, Цюріх, Санкт-Моріц, Давос)
• 17 січня: Unchained: Blockchain Business Forum 2025 (Лос-Анджелес)
• 18 січня: BitcoinDay (Неаполь, Флорида)
• 20-24 січня: Щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму (Давос-Клостерс, Швейцарія)
• 21 січня: Франкфуртська конференція з токенізації 2025
• 25-26 січня: Катстанбул 2025 (Стамбул). Перша конференція спільноти для Jupiter, агрегатора децентралізованої біржі (DEX), побудованого на Solana.
• 30-31 січня: План Б Форум (Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 3 лютого: Форум цифрових активів (Лондон)
• 18-20 лютого: Консенсус Гонконг

Token Talk

Франциско Родрігес

• Holoworld AI оголосив про запуск Agent Market, панелі запуску токенів на основі Solana, яка дозволяє користувачам створювати, торгувати та взаємодіяти з агентами штучного інтелекту в мережі та їхніми токенами без навичок програмування. Ринок має інтеграцію з кількома соціальними каналами, включаючи X, що дозволяє розгортати агентів на цих каналах після запуску.
• Незважаючи на різку корекцію, цього року токени штучного інтелекту перевершили всі інші класи кошиків у Криптовалюта просторі завдяки значному сплеску, який спостерігався в перший тиждень року. Ефективність кошика CCData показує, що з початку року токени штучного інтелекту зросли на 2,5%, тоді як другий найефективніший клас, біржові токени, зріс менше ніж на 0,5%.
• З іншого боку спектру токени реальних активів (RWA) впали більш ніж на 14%, значно поступаючись мемкойнам, які впали приблизно на 10% під час корекції цього місяця.
• Звичайний протокол, популярний децентралізований Фінанси протокол потрапив під обстріл минулого тижня через неочікувану зміну механізму погашення активував перемикач доходу для власників USUALx.
• Pump.fun на базі Solana перемістив 122 620 SOL на суму понад 21 мільйон доларів у Kraken, довівши їх загальну суму до 1,785 мільйона SOL на суму 362 мільйони доларів, Onchain Lens виявлено.
• Маєток FTX має виконано його щомісячний переказ викупу SOL , знімаючи 182 421 SOL і переміщуючи кошти на 20 різних адрес. З листопада FTX викупила понад 500 мільйонів доларів США в SOL, і все ще зберігає 1,18 мільярда доларів США на своїй адресі.

Позиціонування похідних

• Токени з великою капіталізацією, за винятком XLM, XRP і HYPE, спостерігали зниження відкритого інтересу до вічних ф’ючерсів за останні 24 години.
• Скасування ризику опціонів BTC і ETH показує нейтральні настрої, незважаючи на відновлення ціни. Майже прострочені та довгострокові варіанти демонструють упередженість щодо дзвінків.
• Блокові потоки відображали велику купівлю дзвінків на 95 тис. і 98 тис. дол. США, термін дії яких закінчився протягом наступних двох тижнів, а також спред колів ETH із закінченням терміну дії 28 березня на 5,5 тис. дол. США та 6,5 тис. дол. США.

Рухи ринку:

• BTC зріс на 2,56%% з 16:00 за східним часом у вівторок до $96 615,50 (24 години: +6,44%)
• ETH зріс на 3,84% до $3233,91 (24 години: +5,76%)
• CoinDesk 20 зріс на 4,69% до 3463,07 (24 години: +6,84%)
• Прибутковість ефірних ставок зросла на 15 базисних пунктів до 3,12%
• Ставка фінансування BTC становить 0,01% (10,95% річних) на Binance

• DXY впав на 0,35% до 109,57
• Золото подорожчало на 0,22% до 2679,50 доларів США за унцію
• Срібло подорожчало на 0,76% до 30,32 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на -1,83% до 38 474,30
• Hang Seng закрився на +1,83% до 19 219,78
• FTSE піднявся на 0,17% до 8237,93
• Euro Stoxx 50 виріс на 1,03% до 5005,29
• DJIA закрився в понеділок на +0,86% до 42 297,12
• S&P 500 закрився на +0,16 до 5836,22
• Nasdaq закрився на -0,38% до 19 088,10
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на -0,93% до 24 536,30
• S&P 40 Latin America закрився на +0,49% до 2192,57
• 10-річний казначейський облік США не змінився на рівні 4,79%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 зросли на 0,54% до 5906,00
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 піднялися на 0,71% до 21 096,00
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index зросли на 0,37% до 42 682,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 58,52
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,033
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 773 EH/s
• Хеш-ціна (спот): $54,3
• Загальна комісія: 7,77 BTC/ $721 654
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 174 105 BTC
• Ціна BTC у золоті: 35,6/унція
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 10,14%

Технічний аналіз

• Незважаючи на нічний відскок, ціна BTC залишається в хмарі Іхімоку, індикаторі імпульсу, створеному японським журналістом Гоїчі Хосадою.
• А кросовер вище хмара сигналізувала б про новий бичачий прогноз.
  

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закрито в понеділок на 328,40 дол. США (+0,15%), що на 3,19% вище до 338,89 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на рівні 251,20 дол. США (-2,93%), піднявшись на 3,18% до 259,20 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на рівні 26,04 C$ (-3,8%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на 17,19 дол. США (-3,75%), піднявшись на 3,61% до 17,81 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на 11,77 дол. США (-1,92%), піднявшись на 3,65% до 12,20 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилася на рівні 13,6 дол. США (-3,13%), що на 1,6222,22 дол. США до 13,82 дол.
• CleanSpark (CLSK): закриття на рівні 10,19 дол. США (+0,99%), зростання на 3,24% до 10,52 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилася на рівні 22,22 дол. США (-3,85%), піднявшись на 7,29% до 23,84 дол.
• Semler Scientific (SMLR): закрилася на рівні 52,70 дол. США (+2,61%), піднявшись на 4,19% до 54,91 дол.
• Рух Виходу (EXOD): закрито на рівні $33,58 (-11,09%).

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: -284,1 мільйона доларів
• Сукупні чисті потоки: 35,94 млрд дол
• Загальні запаси BTC ~ 1,131 мільйона.

Спот ETF ETH

• Щоденний чистий FLOW: -39,4 мільйона доларів
• Сукупні чисті потоки: 2,41 млн дол
• Загальні запаси ETH ~ 3,535 млн.

Джерело: Farside Investors, станом на 13 січня.

Ночні потоки

Графік дня

• Графік показує ефективність різних підсекторів Крипто у 2024 році.
• Минулого року мемекойни продемонстрували приголомшливий приріст на 254%, значно перевершивши більш широкий ринок і Bitcoin .

Поки ти спав

• Bitcoin досяг дна? Цінова дія BTC протилежна грудневому піку вище 108 тисяч доларів (CoinDesk): у понеділок Bitcoin опустився нижче 90 тисяч доларів, оскільки інвестиційні банки припускали потенційне підвищення ставки ФРС, але він відскочив до 94 тисяч доларів, що свідчить про те, що ціна, можливо, тимчасово досягла дна після недавньої волатильності.
• Крипто Bank Sygnum отримує статус Єдинорога з раундом 58 мільйонів доларів (CoinDesk): Sygnum, банк цифрових активів зі Швейцарії та Сінгапуру, отримав статус єдинорога після того, як залучив 58 мільйонів доларів для підтримки експансії в Європі та Гонконгу, розширених пропозицій Bitcoin і планів придбання.
• Блокчейн рівня 2 Sony «Soneium» починає працювати (CoinDesk): Sony запустила «Soneium», блокчейн рівня 2 на Ethereum, який використовує OP Stack від Optimism для з’єднання аудиторій web2 і web3, одночасно підтримуючи програми для ігор, Фінанси і розваг.
• Оскільки долар США стрімко зростає, ось найбільші виграші та невдахи Європи (CNBC): Сильний долар США, який підживлюється вищою прибутковістю та потоками капіталу, послаблює євро та фунт, збільшуючи витрати для нетто-імпортерів, таких як Німеччина та Великобританія, в той же час сприяючи експорту нафти з Норвегії.
• Китай «дуже старатиметься», щоб уповільнити падіння юаня, каже Ван з UBS (Bloomberg): UBS каже, що слабший юань забезпечить обмежені експортні переваги, оскільки Пекін прагне уповільнити його падіння на тлі загроз тарифів США, сильного долара та ризиків відтоку капіталу.
• Банк Японії збирається обговорити, чи підвищувати ставки наступного тижня (The Wall Street Journal): Заступник губернатора Хіміно каже, що Банк Японії обговорить потенційне підвищення ставок 23-24 січня, зазначивши, що тенденції інфляції відповідають прогнозам. Його зауваження підвищили дохідність BOND , у той час як ієна ненадовго ослабла, перш ніж відновитися.

В ефірі