Bitcoin стирає стрибок вище 58 тисяч доларів, оскільки хвилини ФРС підвищують спектр швидшого розкручування стимулу

Bitcoin демонструє ознаки виснаження після того, як протокол вересневого засідання Федерального резерву, оприлюднений пізно в середу, позначив занепокоєння щодо інфляції та виявив зростаючу підтримку швидшого розгортання стимулів.

Криптовалюта наразі торгується незначно нижче вдень NEAR 57 300 доларів, раніше досягнувши максимуму за п’ять місяців у 58 500 доларів. Однак цього місяця він зріс на 30% завдяки зростаючим очікуванням того, що Комісія з цінних паперів і бірж США незабаром схвалить ф’ючерсний Bitcoin -біржовий фонд (ETF).

У протоколах ФРС було менше посилань на те, що інфляція є тимчасовою, і показали, що політики стурбовані тим, що ціновий тиск може залишатися високим довше, ніж передбачалося раніше.

Відхід від тривалого наративу про те, що висока інфляція буде короткочасною, свідчить про те, що центральний банк може вибрати більш швидке посилення Політика , ніж це вже передбачено. Кілька політиків заявили, що вони вважають за краще діяти швидше.

Швидше посилення буде негативним для Bitcoin і залежних від ліквідності Ринки активів загалом. Ринки передбачають щомісячне скорочення на 15 мільярдів доларів, починаючи з листопада або грудня. З початку пандемії коронавірусу в березні 2020 року центральний банк щомісяця купує казначейські облігації на 80 мільярдів доларів і іпотечні цінні папери на 40 мільярдів доларів.

Тим не менш, настрої деяких учасників ринку залишаються оптимістичними дзвонять аналітики для продовження «HODLing» — Крипто сленг для покупки та утримання — принаймні до схвалення першого ETF. SEC, ймовірно, затвердить принаймні чотири ETF цього місяця, за даними Bloomberg.

Проте Bitcoin уже зріс більш ніж на 30% через спекуляції ETF. Крім того, ф’ючерсний ETF має зворотну сторону і може бути не таким бичачим, як очікується. Таким чином, яструбиний нахил ФРС може зашкодити Bitcoin, особливо якщо Ринки акцій впадуть.

Ринок опціонів на біткойн показує попит на захист від негативного впливу у формі опціонів пут. «Розвороти початкового ризику [коротка тривалість] залишаються зміщеними в бік зниження (тобто пут коштує дорожче, ніж колл), а розбіжність пут фактично поглибилася з підвищенням споту», — повідомляє QCP Capital у своєму каналі Telegram. «Відображення переважаючої нервозності на ринку».

Однотижневий перекіс пут-кол піднявся до 7%, тоді як місячний показник перетнув нуль. Позитивні цифри вказують на те, що пут-опціони, або ведмежі ставки, мають відносно вищі ціни, ніж колли, які є бичачими.

Довгострокові настрої залишаються позитивними, з три- та шестимісячними перекосами, що закріпилися на негативній території.