Cripto Daybook Americas: Los datos de inflación pueden sacar del estancamiento a Bitcoin a medida que aumenta la demanda de BTC

Por Francisco Rodrigues (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

El informe de inflación de EE. UU. que se publicará más tarde hoy podría sacar a Bitcoin (BTC) del estancamiento en el que se ha sumido esta semana.

En los últimos años, la cifra de enero ha tendido a mostrar importantes aumentos de precios. El año pasado, por ejemplo, los datos del mes pusieron fin a una serie de lecturas más bajas, repitiendo un patrón que también se observó en 2023. Esto se debe a que las empresas suelen evaluar sus costos y aumentar los precios a principios de año, ya queEl Wall Street Journal señala.

Un informe de inflación más alto de lo esperado podría sugerir que “ la Regulación monetaria tiene más trabajo por hacer”, dijo la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, en un discurso la semana pasada. La Reserva Federal ya ha indicado que no se apresura a ajustar las tasas de interés después de 100 puntos básicos de reducción el año pasado.

También se tienen en cuenta los aranceles de la administración Trump, con el Banco de la Reserva Federal de Bostonapuntando a un aumento potencial de hasta el 0,8% al PCE CORE , la medida de inflación en la que se centra la Fed. Aun así, en 2018 y 2019 los aranceles tuvieron efectos insignificantes.

Por otra parte, un informe de inflación suavePodría ser beneficioso para los activos de riesgo. incluido el Bitcoin. Una cifra menor a la esperada probablemente aumentará las expectativas de recorte de las tasas de interés, lo que podría debilitar el índice del dólar estadounidense y reducir los rendimientos de los bonos del Tesoro, informó Omkar Godbole de CoinDesk.

Mientras tanto, la demanda de la mayor Criptomonedas se mantiene fuerte. Esta misma semana, el estudio japonés de juegos móviles Gumi reveló sus planes de lanzar acumular alrededor de $6,6 millones valor de BTC, mientras que KULR Tecnología Group Aumentó sus tenencias de Cripto a 610,3 Bitcoin.

De manera similar, la presentación 13F de Goldman Sachs muestra que el gigante bancario aumentó significativamente su exposición a los ETF de Bitcoin y ether al contado en el cuarto trimestre. Y no olvidemos las compras de Bitcoin casi semanales de Strategy.

La prima de Coinbase de Bitcoin, que mide la diferencia entre el precio de BTC en la bolsa estadounidense y Binance,Recientemente se volvió negativo, lo que sugiere que los operadores estadounidenses se muestran cautelosos ante el próximo informe de inflación.

La cautela surge en medio de vientos en contra cada vez mayores para el mercado de Cripto , que puede haber alcanzado la cima de su ciclo. La firma de investigación BCA Research ha compartido recientemente una nota con los clientes en la que sugiere que las entradas récord de ETF y la locura de las memecoin son señales de advertencia.

Hay señales de advertencia en otros lugares, y un informe reciente de JPMorgan señala queEl crecimiento del ecosistema Cripto se desaceleróEl mes pasado, el volumen total de transacciones cayó un 24%. No obstante, la actividad está por encima de donde estaba antes de las elecciones estadounidenses. ¡Manténgase alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 13 de febrero: Inicio del lanzamiento gradual de Krakenexclusión de la lista de las monedas estables USDT, PYUSD, EURT, TUSD y UST para clientes del EEE. El proceso finaliza el 31 de marzo.
  • 13 de febrero:Lanzamiento de la red principal de Story (IP).
  • 14 de febrero:Actualización de la red TAO dinámica (DTAO)se pone en marcha en la red principal de Bittensor (TAO).
  • 14 de febrero, 2:30 a.m.:Actualización de la red de bifurcación dura de QTUM (QTUM).
  • 18 de febrero, 10:00 a. m.: FTX Digital Mercados, la subsidiaria de FTX con sede en Bahamas, comienza a reembolsar a los acreedores.
  • 21 de febrero: TON (The Open Network) se convierte en la Infraestructura blockchain exclusivapara el ecosistema Mini App de la plataforma de mensajería Telegram.
• Macro
  • 12 de febrero, 8:30 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica el informe del índice de precios al consumidor (IPC) de enero.
    • Tasa de inflación CORE intermensual estimada: 0,3 % frente a la anterior: 0,2 %
    • Tasa de inflación CORE interanual estimada: 3,1 % frente al 3,2 % anterior
    • Tasa de inflación mensual estimada: 0,3 % frente a la anterior: 0,4 %
    • Tasa de inflación interanual estimada: 2,9 % frente a la anterior: 2,9 %
  • 12 de febrero, 10:00 a.m.: El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, presenta su informe semestral ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.LINK de transmisión en vivo.
  • 13 de febrero, 8:30 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica el informe del índice de precios al productor (IPP) de enero.
    • Estimación mensual del IPP CORE : 0,3 % frente al 0 % anterior
    • IPP CORE interanual estimado: 3,3 % frente al 3,5 % anterior
    • IPP mensual est. 0,3% frente al anterior. 0,2%
    • IPP interanual anterior: 3,3 %
  • 13 de febrero, 8:30 a.m.: El Departamento de Trabajo de EE. UU. publica el informe de solicitudes semanales de seguro de desempleo para la semana que finalizó el 8 de febrero.
    • Estimación de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: 216.000 frente a las 219.000 del año anterior
• Ganancias
  • 12 de febrero: Cabaña 8 (CABAÑA), pre-mercado, $0,05
  • 12 de febrero: IREN (IRENE), post-comercialización, $-0,01
  • 12 de febrero: Reddit (TRD), post-comercialización, $0,25
  • 12 de febrero: Robinhood Mercados (HOOD), post-mercado, $0,41
  • 13 de febrero: Coinbase Global (ACUÑAR), post-comercialización, $1,89
  • 14 de febrero: Remixpoint (TYO: 3825)
  • 18 de febrero: CoinShares International (STO: CS), pre-mercado
  • 18 de febrero: Semler Scientific (LMR (luminoso)), postcomercialización

Eventos de tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • Morpho DAO está discutiendo un aumento del 25%reducción en las recompensas de MORPHO tanto en Ethereum como en Base después de que otra reducción entró en vigencia el 30 de enero.
  • DYDX DAO está votando sobre la subDAO del Tesoro de DYDX. control sobre el stDYDXdentro de la Tesorería Comunitaria del protocolo y cualquier token acumulado a través de recompensas de staking con capitalización automática.
  • Curve DAO está votandoAumentando el coeficiente de amplificación de 3poola 8.000 en 30 días y aumentar las tarifas de administración al 100%. Para optimizar la liquidez, como parte de un experimento, 3pool tendrá tarifas más altas mientras que Strategic Reserves ofrecerá tarifas más bajas.
  • 12 de febrero 14 h: Render (RENDER) aalbergar un Scout de IASesión AMA de Discord.
• Desbloquea
  • 12 de febrero: Aethir (ATH) desbloqueará el 10,21% del suministro circulante por valor de 23,80 millones de dólares.
  • 14 de febrero: The Sandbox (SAND) desbloqueará el 8,4% del suministro circulante por un valor de 80,2 millones de dólares.
  • 16 de febrero: ARBITRUM (ARB) desbloqueará el 2,13% del suministro circulante por valor de 42,93 millones de dólares.
  • 21 de febrero: Fast Token (FTN) desbloqueará el 4,66% del suministro circulante por un valor de 78,8 millones de dólares.
• Lanzamientos de tokens
  • 12 de febrero: Avalon (AVL) pasará a cotizar en Bybit.
  • 12 de febrero: Game7 (G7) se incluirá en Bybit,Puerta.io, HashKey, MEXC, XT y KuCoin.
  • 13 de febrero: EthereumPoW (ETHW) y Polygon (MATIC) ya no recibirán soporte en Deribit.

Conferencias:

El consenso de CoinDesk se llevará a cabo en Hong Kong del 18 al 20 de febrero y en Toronto del 14 al 16 de mayo.Utilice el código DAYBOOK y ahorre un 15% en pases.

• 12 y 13 de febrero:Finanzas digitales de Frankfurt (FDF) 2025
• 13 y 14 de febrero: La 4ª Edición deNFT París.
• Del 18 al 20 de febrero:Consenso de Hong Kong
• 19 de febrero:Sui Connect: Hong Kong
• Del 23 de febrero al 2 de marzo:ETH Denver 2025(Denver, Colorado)
• 24 de febrero:Cumbre RWA de Londres 2025
• 25 de febrero:HederaCon 2025(Denver)

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

• El token CAR de la República Centroafricana ha bajado un 95% desde los precios máximos del lunes, con una capitalización de mercado que ahora ronda los 40 millones de dólares.
• El CAR fue emitido el domingo por la noche y promovido por el presidente de la república, Faustin-Archange Touadéra, como un activo que podría ayudar a financiar las instalaciones públicas en la empobrecida nación.
• Touadéra afirmó que las ganancias del token CAR se están utilizando para reconstruir y amueblar una escuela secundaria, cuyos detalles aún no son públicos.

Posicionamiento de derivados

• Tras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que insinuaban un posible retraso en la flexibilización cuantitativa hasta que las tasas de interés se acercaran a cero, el sentimiento del mercado se volvió más cauteloso, lo que llevó a una fuerte caída en el interés abierto en las altcoins.
• Rocket Pool, Venice Token y TST experimentaron las caídas más significativas, con un interés abierto cayendo un 44%, 32% y 30%, respectivamente, en las últimas 24 horas.
• Por otro lado, los tokens del ecosistema de Binance ganaron impulso, y BNX fue el que más se destacó. El interés abierto en BNX aumentó un 57% hasta los 166 millones de dólares en un día, mientras que su precio subió un 18% hasta los 0,868 dólares.

Movimientos del mercado:

• BTC ha bajado un 0,4% desde las 4 p. m. ET del martes a $96.029,62 (24 horas: -1,97 %)
• ETH ha bajado un 0,17% a 2.619,27 dólares (24 horas: -2,87%)
• CoinDesk 20 sube un 0,66 % hasta 3178,54 (24 horas: -2,74 %)
• La tasa de staking compuesta de Ether CESR aumenta 5 puntos básicos hasta el 3,1 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,01 % (10,95 % anualizado) en Binance
• El índice DXY se mantiene sin cambios en 107,99
• El oro cae un 0,15% y cotiza a 2.908,1 dólares la onza
• La plata cae un 0,22% a 32,16 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con un alza del 0,42% y se situó en 38.963,7 puntos.
• El Hang Seng cerró con un alza del 2,64% y se situó en 21.857,92 puntos.
• El FTSE se mantiene sin cambios en 8.781,91
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,1% hasta 5.396,36 puntos
• El índice DJIA cerró el martes con un alza del 0,28% y se situó en 44.593,65 puntos
• El S&P 500 cerró sin cambios en 6.068,5
• El Nasdaq cerró con un descenso del 0,36% y se situó en 19.643,86 puntos.
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con una caída del -0,11 % y se situó en 25.631,8 puntos.
• S&P 40 Latinoamérica cerró con un alza del 0,65% y se situó en 2.444,58 puntos
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió 1 punto básico y se situó en el 4,54 %
• Los futuros del índice E-mini S&P 500 bajan un 0,16% hasta 6.082,5
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 se mantienen sin cambios en 21.777
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average caen un 0,21% a 44.616

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 61,32 % (+0,06 %)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,02728 (+0,33%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 800 EH/s
• Precio del hash (al contado): $53,56
• Tarifas totales: 5,25 BTC /505.060 USD
• Interés abierto en futuros de CME: 167.470 BTC
• BTC cotizado en oro: 33,1 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 9,4 %

Análisis técnico

• Dogecoin alcanza un punto crítico de soporte y resistencia en 25 centavos, con los precios rondando ese nivel desde el 3 de febrero.
• Los traders pueden observar el indicador de convergencia y divergencia de promedios móviles (MACD) de DOGE, que rastrea los cambios relativos en los precios a lo largo de períodos de tiempo específicos.
• El indicador tiene una tendencia al alza con volúmenes de compra netos desde el 3 de febrero, lo que indica un Rally si la línea MACD cruza por encima de cero.
  
  

Acciones Cripto

• MicroStrategy (MSTR): cerró el martes a $319,46 (-4,53%), subiendo un 0,82% a $322,30 en preapertura.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $266,90 (-4,75%), subió un 0,88% a $269,25 en la preapertura.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 26,54 dólares canadienses (-2,57 %)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $16,02 (-4,42%), subió un 1% a $16,18 en preapertura.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $11,14 (-4,21%), subió un 0,81% a $11,23 en la preapertura.
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $12,26 (-4,37%), subió un 0,24% a $12,29 en la preapertura.
• CleanSpark (CLSK): cerró a $10,28 (-8,05%), subió un 0,39% a $10,32 en la preapertura.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $22,34 (-4,94%), subió un 0,12% a $22,46 en la preapertura.
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $46,98 (-5,3%), sin cambios en la preapertura.
• Exodus Movement (EXOD): cerró a $49,16 (-3,95%), sin cambios en la preapertura.

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: -$56,7 millones
• Flujos netos acumulados: 40.460 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,174 millones.

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: $12,6 millones
• Flujos netos acumulados: 3.170 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,785 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• Ethereum ha caído al puesto 17 en términos de ingresos semanales en todas las cadenas de bloques y aplicaciones, con unos relativamente pequeños 7 millones de dólares embolsados ​​por los validadores de la red.

Mientras dormías

• Bitcoin podría obtener ganancias gracias al débil IPC de EE. UU., pero parece poco probable que BTC experimente un aumento importante por riesgo (CoinDesk): Bitcoin y otros activos de riesgo pueden recibir un impulso si el informe del IPC de hoy muestra una inflación suave, pero es probable que los aranceles de Trump frenen nuevos recortes de tasas y frenen un Rally sostenido.
• Trump designará a Brian Quintenz, excomisionado de la CFTC y jefe de Regulación de a16z, como director de la CFTC (CoinDesk): Brian Quintenz, ex comisionado de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y defensor de las Cripto , habría sido elegido por el presidente Trump para ser presidente de la agencia.
• La empresa de custodia de Cripto BitGo podría considerar una salida a bolsa este mismo año (Bloomberg): El custodio de Cripto BitGo está considerando una IPO para la segunda mitad de 2025, uniéndose a firmas como Gemini y Kraken, que también se espera que salgan a bolsa este año.
• Por qué el informe de inflación de hoy es especialmente importante (The Wall Street Journal): Los datos de inflación de Estados Unidos de enero (el IPC se publicará hoy, el IPP mañana y el PCE el 28 de febrero) son importantes para predecir la Regulación monetaria de la Fed porque las empresas suelen aumentar los precios a principios de año.
• Las acciones se mantienen estables; el optimista Powell critica los bonos y el oro(Reuters): El testimonio del martes de Chari Powell en el Senado, en el que minimizó la urgencia de recortar las tasas a menos que la inflación caiga o el mercado laboral se debilite, impulsó los rendimientos de los bonos del Tesoro y al dólar, al tiempo que hizo bajar los precios del petróleo y el oro.
• Las acciones tecnológicas chinas entran en un mercado alcista tras el avance de DeepSeek (Financial Times): Las acciones tecnológicas chinas aumentaron un 20% en un mes después de que el avance de la inteligencia artificial de DeepSeek reavivara la confianza de los inversores en las empresas de Internet, lo que ayudó al índice Hang Seng Tech a superar al Nasdaq 100.

En el éter

ACTUALIZACIÓN (12 de febrero, 12:03 UTC):Añade sección de Posicionamiento de Derivados.