Криптo Daybook Americas: данные по инфляции могут вывести биткоин из застоя, поскольку спрос на BTC растет

Автор: Франсиско Родригес (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Отчет по инфляции в США, который будет опубликован сегодня, может вывести Bitcoin (BTC) из застоя, в котором он оказался на этой неделе.

В последние годы январские данные имели тенденцию показывать существенные скачки цен. В прошлом году, например, данные месяца положили конец серии низких показателей, повторив закономерность, которая также наблюдалась в 2023 году. Это связано с тем, что предприятия часто оценивают свои издержки и повышают цены в начале года, так какWall Street Journal отмечает.

Отчет об инфляции выше ожидаемого может означать, что «денежно-кредитной Политика предстоит еще многое сделать», заявила президент ФРС Далласа Лори Логан в своей речи на прошлой неделе. Федеральный резерв уже дал понять, что T спешит корректировать процентные ставки после 100 базисных пунктов снижения в прошлом году.

Также следует учитывать тарифы администрации Трампа и Федерального резервного банка Бостона.указывая на потенциальный рост до 0,8% к CORE PCE, показателю инфляции, на котором фокусируется ФРС. Тем не менее, в 2018 и 2019 годах тарифы имели незначительный эффект.

С другой стороны, мягкий отчет по инфляцииможет быть полезным для рискованных активов включая Bitcoin. Более низкий, чем ожидалось, показатель, вероятно, повысит ожидания снижения процентных ставок, что может ослабить индекс доллара США и снизить доходность казначейских облигаций, сообщил Омкар Годболе из CoinDesk.

Между тем, спрос на крупнейшую Криптовалюта остается высоким. Буквально на этой неделе японская студия мобильных игр Gumi раскрыла планы накопить около 6,6 млн долларов стоимость BTC, в то время как KULR Технологии Group увеличил свои Криптo активы до 610,3 Bitcoin.

Аналогично, отчет Goldman Sachs 13F показывает, что банковский гигант значительно увеличил свою экспозицию спотовым Bitcoin и эфирным ETF в четвертом квартале. И T забывайте о почти еженедельных покупках Bitcoin Strategy.

Премия Bitcoin на Coinbase, которая измеряет разницу между ценой BTC на бирже США и Binance,недавно стал отрицательным, что говорит о том, что американские трейдеры с осторожностью относятся к предстоящему отчету по инфляции.

Осторожность прозвучала на фоне растущих препятствий для рынка Криптo , который, возможно, достиг пика своего цикла. Исследовательская фирма BCA Research недавно поделилась с клиентами заметкой, в которой предположила, что рекордные притоки ETF и ажиотаж вокруг мемекойнов являются предупреждающими сигналами.

Предупреждающие сигналы присутствуют и в других местах, в недавнем отчете JPMorgan указывается, чтоРост Криптo замедлилсяв прошлом месяце, в то время как общие объемы торгов упали на 24%. Тем не менее активность выше, чем до выборов в США. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 13 февраля: Начало постепенного падения Кракена.делистинг стейблкоинов USDT, PYUSD, EURT, TUSD, UST для клиентов ЕЭЗ. Процесс заканчивается 31 марта.
  • 13 февраля:Запуск основной сети Story (IP).
  • 14 февраля:Динамическое обновление сети TAO (DTAO)выходит в сеть Bittensor (TAO).
  • 14 февраля, 2:30 утра:Обновление сети с хард-форком QTUM (QTUM).
  • 18 февраля, 10:00: FTX Digital Рынки, дочерняя компания FTX, базирующаяся на Багамах, начинает возмещать кредиторам.
  • 21 февраля: TON (Открытая сеть) становится эксклюзивная инфраструктура блокчейнадля экосистемы мини-приложений платформы обмена сообщениями Telegram.
• Макро
  • 12 февраля, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует отчет по индексу потребительских цен (ИПЦ) за январь.
    • CORE уровень инфляции в месячном исчислении составил 0,3% против предыдущего значения 0,2%
    • CORE уровень инфляции в годовом исчислении составил 3,1% против предыдущих 3,2%
    • Уровень инфляции в месячном исчислении составил 0,3% против предыдущего значения 0,4%
    • Уровень инфляции в годовом исчислении составил 2,9% по сравнению с предыдущим показателем в 2,9%
  • 12 февраля, 10:00: Председатель ФРС Джером Пауэлл представляет свой полугодовой отчет Комитету Палаты представителей США по финансовым услугам.LINK на прямую трансляцию.
  • 13 февраля, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует отчет по индексу цен производителей (PPI) за январь.
    • CORE индекс цен производителей (м/м) составил 0,3% против пред. 0%
    • CORE цен производителей (ИПЦ) в годовом исчислении составил 3,3% против предыдущего значения 3,5%
    • Индекс цен производителей за месяц Оценка 0,3% по сравнению с предыдущим. 0,2%
    • PPI г/г Предыдущий 3,3%
  • 13 февраля, 8:30 утра: Министерство труда США публикует отчет о еженедельных требованиях на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 8 февраля.
    • Первичные заявки на пособие по безработице: 216 тыс. против 219 тыс. ранее
• Доходы
  • 12 февраля: Хижина 8 (ХИЖИНА), до начала торгов, $0.05
  • 12 февраля: ИРЕН (ИРЭН), послепродажное обслуживание, $-0,01
  • 12 февраля: Reddit (РДТТ), послепродажное обслуживание, $0.25
  • 12 февраля: Robinhood Рынки (HOOD), послепродажное обслуживание, $0,41
  • 13 февраля: Coinbase Global (МОНЕТА), послепродажное обслуживание, $1.89
  • 14 февраля: Remixpoint (TYO: 3825)
  • 18 февраля: CoinShares International (СТО: CS), до выхода на рынок
  • 18 февраля: Semler Scientific (СМЛР), пост-рынок

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Morpho DAO обсуждает 25%уменьшение наград MORPHO на Ethereum и Base после того, как 30 января вступило в силу очередное снижение.
  • DYDX DAO голосует по вопросу принятия DYDX Treasury subDAO контроль над stDYDXв рамках Сообщества казначейства протокола и любых токенов, накопленных посредством автоматического начисления вознаграждений за стейкинг.
  • Curve DAO голосуетувеличение коэффициента усиления 3poolдо 8000 за 30 дней и повысить административные сборы до 100%. Для оптимизации ликвидности в рамках эксперимента 3pool будет взимать более высокие сборы, а Strategic Reserves предложит более низкие сборы.
  • 12 февраля 14:00: Рендер (RENDER) вхост AI ScoutСессия AMA в Discord.
• Разблокирует
  • 12 февраля: Aethir (ATH) разблокирует 10,21% оборотного предложения на сумму 23,80 млн долларов США.
  • 14 февраля: The Sandbox (SAND) разблокирует 8,4% оборотного предложения на сумму 80,2 млн долларов США.
  • 16 февраля: ARBITRUM (ARB) разблокирует 2,13% оборотного предложения на сумму 42,93 млн долларов США.
  • 21 февраля: Fast Token (FTN) разблокирует 4,66% оборотного предложения на сумму 78,8 млн долларов США.
• Запуск токенов
  • 12 февраля: Avalon (AVL) будет размещен на Bybit.
  • 12 февраля: Game7 (G7) будет добавлена на Bybit,Gate.io, HashKey, MEXC, XT и KuCoin.
  • 13 февраля: EthereumPoW (ETHW) и Polygon (MATIC) больше не будут поддерживаться на Deribit.

Конференции:

Консенсус CoinDesk состоится в Гонконг 18-20 февраля. и в Торонто 14-16 мая.Используйте код DAYBOOK и сэкономьте 15% на пропусках.

• 12-13 февраля:Франкфуртские цифровые Финансы (FDF), 2025 г.
• 13-14 февраля: 4-е изданиеНФТ Париж.
• 18-20 февраля:Консенсус Гонконг
• 19 февраля:Sui Connect: Гонконг
• С 23 февраля по 2 марта:ETHDenver 2025(Денвер, Колорадо)
• 24 февраля:Лондонский саммит RWA 2025
• 25 февраля:ХедераКон 2025(Денвер)

Токен Talk

Шаурья Малва

• Токен CAR Центральноафриканской Республики упал на 95% по сравнению с пиковыми ценами понедельника, а его рыночная капитализация сейчас составляет около 40 миллионов долларов.
• CAR был выпущен поздно вечером в воскресенье и представлен президентом республики Фостеном-Арканжем Туадерой как актив, который может помочь финансировать общественные учреждения в обедневшей стране.
• Туадера заявил, что доходы от токена CAR идут на восстановление и оснащение средней школы, подробности о которой пока не разглашаются.

Позиционирование производных инструментов

• После заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла, намекнувших на возможную отсрочку количественного смягчения до тех пор, пока процентные ставки не достигнут нуля, рыночные настроения стали более осторожными, что привело к резкому снижению открытого интереса к альткоинам.
• Наиболее существенное падение наблюдалось на Rocket Pool, Venice Token и TST: за последние 24 часа открытый интерес снизился на 44%, 32% и 30% соответственно.
• С другой стороны, токены экосистемы Binance набрали обороты, и BNX показал выдающиеся результаты. Открытый интерес к BNX вырос на 57% до $166 млн в течение дня, а его цена подскочила на 18% до $0,868.

Движения рынка:

• BTC снизился на 0,4% с 16:00 по восточному времени во вторник до $96 029,62 (24 часа: -1,97%).
• ETH снизился на 0,17% до $2 619,27 (24 часа: -2,87%).
• CoinDesk 20 вырос на 0,66% до 3178,54 (24 часа: -2,74%)
• Ставка композитного стейкинга Ether CESR выросла на 5 базисных пунктов до 3,1%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,01% (10,95% в годовом исчислении) на Binance
• DXY не изменился и составляет 107,99.
• Золото подешевело на 0,15% до $2908,1 за унцию.
• Серебро подешевело на 0,22% до $32,16 за унцию.
• Nikkei 225 закрылся ростом на 0,42% до 38 963,7.
• Hang Seng закрылся с показателем 2,64% на отметке 21 857,92.
• FTSE не изменился и составил 8 781,91.
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,1% до 5 396,36
• DJIA закрылся во вторник на отметке 44 593,65 и вырос на 0,28%.
• S&P 500 закрылся без изменений на уровне 6 068,5.
• Nasdaq закрылся на отметке 19 643,86% (-0,36%).
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на -0,11% на уровне 25 631,8
• S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 0,65% до 2444,58.
• Ставка по 10-летним казначейским облигациям США выросла на 1 базисный пункт до 4,54%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 снизились на 0,16% до 6 082,5
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 не изменились и составляют 21 777.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average снизились на 0,21% до 44 616.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 61,32% (+0,06%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,02728 (+0,33%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 800 EH/s
• Цена хэширования (спот): $53.56
• Общая сумма комиссии: 5,25 BTC / 505 060 долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 167 470 BTC
• Цена BTC в золоте: 33,1 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 9,4%

Технический анализ

• Dogecoin достигает критической точки поддержки и сопротивления на уровне 25 центов, и с 3 февраля цены колеблются около этого уровня.
• Трейдеры могут следить за индикатором DOGE Moving Average Convergence Divergence (MACD), который отслеживает относительные изменения цен за определенные периоды времени.
• Индикатор демонстрирует тенденцию к росту на фоне чистых объемов покупок с 3 февраля, что указывает на Rally, если линия MACD пересечет уровень выше нуля.
  
  

Криптo акции

• MicroStrategy (MSTR): во вторник акции закрылись на уровне $319,46 (-4,53%), увеличившись на 0,82% до $322,30 на предпродажном этапе.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $266,90 (-4,75%), увеличившись на 0,88% до $269,25 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне 26,54 канадских долларов (-2,57%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $16,02 (-4,42%), увеличившись на 1% до $16,18 на премаркете.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $11,14 (-4,21%), увеличившись на 0,81% до $11,23 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $12,26 (-4,37%), увеличившись на 0,24% до $12,29 на предпродажном этапе.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $10,28 (-8,05%), увеличившись на 0,39% до $10,32 на предпродажном этапе.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $22,34 (-4,94%), увеличившись на 0,12% до $22,46 на премаркете.
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $46,98 (-5,3%), без изменений на премаркете.
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $49,16 (-3,95%), без изменений на премаркете.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: -56,7 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 40,46 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,174 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: 12,6 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 3,17 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,785 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• Ethereum опустился на 17-е место по еженедельным доходам среди всех блокчейнов и приложений, при этом валидаторы сети получили сравнительно небольшую сумму в 7 миллионов долларов.

Пока ты спал

• Bitcoin может вырасти из-за слабого индекса потребительских цен США, однако значительный рост риска в BTC представляется маловероятным (CoinDesk): Bitcoin и другие рисковые активы могут получить поддержку, если сегодняшний отчет по ИПЦ покажет слабую инфляцию, но тарифы Трампа, вероятно, сдержат дальнейшее снижение ставок и затормозят устойчивый Rally.
• Трамп выберет бывшего комиссара CFTC, главу Политика a16z Брайана Куинтенца на пост главы CFTC (CoinDesk): Сообщается, что Брайан Квинтенц, бывший комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и сторонник Криптo , был выбран президентом Трампом на пост председателя агентства.
• Компания BitGo, занимающаяся хранением Криптo , заявила, что рассмотрит возможность IPO уже в этом году (Bloomberg): Криптo кастодиан BitGo рассматривает возможность проведения IPO во второй половине 2025 года, присоединившись к таким компаниям, как Gemini и Kraken, которые, как ожидается, также выйдут на биржу в этом году.
• Почему сегодняшний отчет по инфляции особенно важен (The Wall Street Journal): Данные по инфляции в США за январь (ИПЦ публикуется сегодня, ИЦП — завтра, а расходы на потребительские товары — 28 февраля) важны для прогнозирования денежно-кредитной Политика ФРС, поскольку предприятия обычно повышают цены в начале года.
• Акции стабильны; оптимистичный Пауэлл критикует облигации и золото(Рейтер): Во вторник глава ФРС Чари Пауэлл выступила с показаниями в Сенате, в которых она преуменьшила необходимость срочного снижения процентных ставок, если только не снизится инфляция или не ослабнет рынок труда. Это способствовало росту доходности казначейских облигаций и курса доллара, в то время как цены на нефть и золото снизились.
• Акции китайских технологических компаний выходят на бычий рынок после прорыва DeepSeek (Financial Times): Акции китайских технологических компаний выросли на 20% за ONE после того, как прорыв DeepSeek в области искусственного интеллекта вернул доверие инвесторов к интернет-компаниям, что помогло индексу Hang Seng Tech опередить Nasdaq 100.

В Эфире

ОБНОВЛЕНИЕ (12 февраля, 12:03 UTC):Добавляет раздел «Позиционирование производных инструментов».