Cripto Daybook Americas: los rumores sobre las reservas de Trump se arremolinan mientras el repunte de BTC apunta a los $95,000

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

El mercado de Cripto se ha estabilizado un poco tras los comentarios del Ministro de Comercio, Howard Lutnick, Quien dijoEl presidente Donald Trump podría anunciar el miércoles una vía para el alivio arancelario de las importaciones canadienses y mexicanas cubiertas por el TLCAN.

Eso ha ayudado a que BTC se recupere hasta casi 90.000 dólares, con la capitalización total del mercado de Cripto aumentando hasta la marca de los 2,9 billones de dólares. La recuperación podría extenderse aún más, ya que los recientes temores de una guerra comercial y la volatilidad del mercado han reavivado las apuestas sobre los recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed).

Según la herramienta FedWatch de CME, el mercado ya está descontando al menos tres recortes de tasas para este año, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha retrocedido al 4,15%, desde el 4,80% en el momento de la investidura de Trump. Mientras tanto, la decisión de Alemania de abandonar sus restricciones fiscales ha provocado un aumento vertiginoso de los rendimientos de los BOND , lo que ha provocado una liquidación en el índice del dólar que podría alentar la toma de riesgos en el mercado.

Como resultado, existe la posibilidad de que Bitcoin vuelva a alcanzar su máximo del fin de semana de $ 95,000, particularmente a medida que los gráficos técnicos indicarSeñales de agotamiento del vendedor.

Sin embargo, el empeoramiento de las preocupaciones sobre el crecimiento podría limitar estas ganancias. Hace apenas dos días, elLa previsión del PIB de la Reserva Federal de Atlanta se volvió negativa en -2,8%, lo que aumenta los temores de estanflación, como señaló QCP Capital, con sede en Singapur. La firma destacó la importancia de monitorear los diferenciales de rendimiento corporativo (tanto los bonos de alto rendimiento como los de grado de inversión) en relación con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. para detectar señales de estrés del mercado. "Si bien esto no es una señal de pánico en este momento, es una tendencia que vale la pena monitorear de cerca", dijo QCP en una transmisión de Telegram.

Una consideración importante es qué parte de la caída del rendimiento a 10 años y la debilidad del dólar se pueden atribuir a que los operadores están ajustando sus expectativas sobreEl excepcionalismo económico de Estados Unidos, que se basó en gran medida en el derroche fiscal de la era Biden. Dado el auge de los ETF y la postura pro-criptomonedas de Trump, Bitcoin se ha convertido en una apuesta más estadounidense, y un cambio en la narrativa del excepcionalismo estadounidense podría conducir a la volatilidad de BTC .

JPMorgan, sin embargo,prevé fortalecimientode la narrativa del excepcionalismo estadounidense bajo la presidencia de Trump.

Todo esto significa que el PMI no manufacturero (servicios) del ISM de EE. UU. del miércoles y las nóminas no agrícolas del viernes podrían influir significativamente en los Mercados de Cripto .

También hay rumores de que el presidente Trump revelará la estrategia de reserva de Cripto en la Cumbre de Cripto de la Casa Blanca este viernes. Dado que Trump ha hecho promesas importantes, los Mercados estarán muy atentos para ver si cumple; de ​​lo contrario, podría haber más turbulencias en el futuro. ¡Manténgase alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 5 de marzo, 11:00 a. m.: Circle organiza un seminario web en vivo titulado “Estado de la economía del USDC en 2025” con el director de estrategia y director de Regulación global de Circle, Dante Disparte, y otros tres ejecutivos de Bridge, Nubank y Cumberland.
  • 6 de marzo: Blockchain L2 basada en EthereumMegaETH despliega su red de pruebas pública, y la incorporación de usuarios comenzará el 10 de marzo.
  • 7 de marzo: El presidente Trump será el anfitrión de la ceremonia inauguralCumbre de Cripto en la Casa Blanca, reuniendo a los principales fundadores, directores ejecutivos e inversores de Criptomonedas .
  • 11 de marzo: El Bitcoin Regulación Institute y la senadora estadounidense Cynthia Lummis organizan conjuntamente el evento de un día al que solo se puede asistir con invitación "Bitcoin para América" en Washington.
  • 12 de marzo: Hemi, una cadena de bloques L2 que opera tanto en Bitcoin como en Ethereum, tiene su Lanzamiento de la red principal.
• Macro
  • 5 de marzo, 8:00 a.m.: S&P Global publica datos de actividad económica de Brasil de febrero.
    • Servicios PMI anterior 47,6
    • PMI compuesto anterior: 48,2
  • 5 de marzo, 8:15 a.m.: Automatic Data Processing (ADP) publica los datos de empleo del sector privado no agrícola de EE. UU. de febrero.
    • Estimación del cambio de empleo de ADP: 140 000 frente al valor anterior: 183 000
  • 5 de marzo, 9:30 a.m.: S&P Global publica datos de actividad económica de Canadá de febrero.
    • Servicios PMI Prev. 49
    • PMI compuesto anterior: 49,5
  • 5 de marzo, 9:45 a.m.: S&P Global publica datos de actividad económica de EE. UU. de febrero.
    • PMI de servicios est. 49,7 frente a la anterior. 52,9
    • PMI compuesto estimado vs. 50,4 vs. anterior 52,7
  • 5 de marzo, 10:00 a.m.: El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publica los datos de actividad económica de EE. UU. de febrero.
    • PMI de servicios estimado 52,6 frente a la anterior. 52,8
• Ganancias (estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 6 de marzo (por confirmar): Bitfarms (Fondo de inversión extranjera directa), -0,06
  • 17 de marzo (por confirmar): BIT Digital (BTBT), -0,05 USD
  • 18 de marzo (por confirmar): TeraWulf (Lobo), -0,04
  • 24 de marzo (por confirmar): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY), 0,39 dólares canadienses

Eventos de tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • Paraswap DAO esDiscutiendo el regreso de 44.67 ether envuelto(wETH) al intercambio de Criptomonedas hackeado Bybit que fueron recolectados por la DAO desde la violación de seguridad.
  • Morpho DAO está votandoAjuste de las recompensas de tokens MORPHOen varias redes otorgando a la Asociación Morpho la capacidad de alterar las recompensas dentro de límites predefinidos.
  • Aave DAO está discutiendo elIntroducción de sGHO, un token que genera rendimiento y que permite a los usuarios obtener la tasa de ahorro de Aave (ASR) depositando monedas estables GHO.
  • 5 de marzo, 8 am: Aptos y MEXC a Realizar una sesión de Pregúntame cualquier cosa (AMA).
  • 5 de marzo, 9 a.m.: Junto aRealizar una Product Lounge: Edición Mercados Sesión de AMA.
  • 5 de marzo, 11 a.m.: Círculo para organizar una llamada sobreEl estado de la economía del USDC.
  • 5 de marzo, 12 h: Wormhole celebrará unaLlamado al ecosistema.
  • 6 de marzo, 8:30 am: GMX realizará una Convocatoria comunitaria de gobernanzapara el GMX DAO.
• Desbloquea
  • 7 de marzo: Kaspa (KAS) desbloqueará el 0,63% del suministro circulante por valor de 12,68 millones de dólares.
  • 9 de marzo: Movimiento (MOVE) desbloqueará el 2,08% de su suministro circulante por valor de 20,85 millones de dólares.
  • 12 de marzo: Aptos (APT) desbloqueará el 1,93% del suministro circulante por valor de 67,41 millones de dólares.
  • 15 de marzo: Starknet (STRK) desbloqueará el 2,33% de su suministro circulante por un valor de 11,88 millones de dólares.
  • 15 de marzo: Sei (SEI) desbloqueará el 1,19% de su suministro circulante por valor de 12,76 millones de dólares.
  • 16 de marzo: ARBITRUM (ARB) desbloqueará el 2,1% de su oferta circulante por valor de 37,03 millones de dólares.
• Listados de tokens
  • 5 de marzo: Just (JST) se incluirá en HashKey
  • 6 de marzo: Roam (ROAM) se incluirá en KuCoin y MEXC.

Conferencias

• El consenso de CoinDesk se está llevando a cabo en Toronto del 14 al 16 de mayo.Utilice el código DAYBOOK y ahorre un 15% en pases.
  
• Día 2 de 4:FIN/SUMA 2025(Tokio)
• 8 de marzo:Bitcoin vivo(Sídney)
• 10 y 11 de marzo:Cumbre MoneyLIVE(Londres)
• 13 y 14 de marzo:Web3 Ámsterdam 2025
• 19 y 20 de marzo:Próxima exposición de bloques(Varsovia, Polonia)
• 25-27 de marzo:La minería alborota(Fort Lauderdale, Florida)
• 26 de marzo:Cumbre Blockchain de DC 2025(Washington)
• 28 de marzo:APEX de Solana(Ciudad del Cabo, Sudáfrica)

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

• La «primera» memecoin de Berachain, HENLO, se lanza al mercado y acumula una capitalización de mercado de 26 millones de dólares poco después de su emisión.
• HENLO es una memecoin impulsada por la comunidad en Berachain, creada por el colectivo The Honey Jar, que se centra en el humor y el compromiso sin ninguna utilidad explícita.
• Recaudó 3 millones de dólares en una ronda inicial de febrero de 2025, respaldada por Framework Ventures y otros VC.
• Ofrece staking, trading DEX y yield farming en la red principal de Berachain, con «puntos» Henlo para recompensar a los primeros usuarios.
• Su objetivo es mejorar la utilidad con staking y gobernanza, expandir las asociaciones, refinar la tokenómica (con un suministro total de 100 mil millones) y hacer crecer su comunidad a través de Eventos y lanzamientos aéreos.
  
  

Posicionamiento de derivados

• El posicionamiento en futuros de BTC y ETH de CME sigue siendo ligero a pesar de las señales de estabilidad del mercado, dejando la base NEAR del 6%.
• Las tasas de financiación perpetua de BTC y ETH son marginalmente positivas, lo que indica una cautela continua entre los comerciantes.
• BCH lidera las principales criptomonedas en términos de ganancias de precio e interés abierto, pero el delta del volumen acumulado plano de 24 horas cuestiona la sostenibilidad del aumento de precios.
• Las reversiones de riesgo de BTC muestran un sesgo hacia las opciones de venta con vencimientos a mediados de marzo y fin de mes. El precio cambia decididamente a favor de las opciones de compra solo después del vencimiento de abril. Las opciones de ETH muestran una historia similar.

Movimientos del mercado:

• BTC ha subido un 2,85% desde las 4 p. m. ET del martes a $90.063,44 (24 horas: +6,98%)
• ETH sube un 2,82% a 2.240,32 dólares (24 horas: +6,11%)
• CoinDesk 20 ha bajado un 4,37 % y se sitúa en 2.938,93 (24 horas: +7,8 %)
• La tasa de staking compuesta de Ether CESR aumenta 29 puntos básicos y se sitúa en el 3,36 %
• La tasa de financiación de BTC está en -0,0007% (-0,25% anualizado) en Binance

• El índice DXY cae un 0,69% y se sitúa en 105,01
• El oro sube un 0,57% y se sitúa en 2.926,20 dólares la onza
• La plata sube un 2,58% y se sitúa en 32,94 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con un alza del 0,23% y se situó en 37.418,24 puntos
• El Hang Seng cerró con un alza del 2,84% y se situó en 23.594,21 puntos.
• El FTSE sube un 0,6% y se sitúa en 8.811,13 puntos
• El Euro Stoxx 50 sube un 2,45% y se sitúa en 5.519,47 puntos
• El índice DJIA cerró el martes con un descenso del -1,55% y se situó en 42.520,99 puntos
• El S&P 500 cerró con una baja del 1,22% y se situó en 5.778,15 puntos
• El Nasdaq cerró con un descenso del 0,35% y se situó en 18.285,16 puntos.
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con una caída del -1,72 % y se situó en 24.572,00 puntos
• S&P 40 Latinoamérica cerró sin cambios en 2.286,69
• La tasa de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene sin cambios en el 4,25 %
• Los futuros del índice E-mini S&P 500 suben un 0,66% y se sitúan en 5.828,00
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 suben un 0,81% y se sitúan en 20.564,00
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average suben un 0,58% y se sitúan en 42.840,00

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 61,29 (0,03 %)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,02500 (0,48 %)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 808 EH/s
• Precio del hash (spot): $49,6
• Tarifas totales: 5,24 BTC /444.853 USD
• Interés abierto en futuros de CME: 139,245 BTC
• BTC cotizado en oro: 30,7 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 8,72 %

Análisis técnico

• El índice del dólar, que sigue el valor del billete verde frente a las principales monedas, ha caído a su nivel más bajo desde noviembre, estableciendo una tendencia bajista adecuada en el gráfico diario.
• Con el diferencial de rendimiento de los BOND alemanes y estadounidenses ensanchamientoEn la tendencia positiva para el EUR, se pueden esperar más pérdidas en el DXY.
• La debilidad del DXY generalmente es un buen augurio para los activos más riesgosos.

Acciones Cripto

• MicroStrategy (MSTR): cerró el martes a $275,15 (+9,66%), subió un 3,83% a $285,80 en preapertura
• Coinbase Global (COIN): cerró a $212,55 (+3,3%), subió un 2,34% a $217,53
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 19,04 dólares canadienses (-8,29 %)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $13,97 (+1,31%), subió un 4,58% a $14,61
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $8,41 (-5,08%), subió un 4,28% a $8,77
• CORE Scientific (CORZ): cerró a 9,59 dólares (-5,42 %), subió un 5,74 % a 10,14 dólares
• CleanSpark (CLSK): cerró a $7,76 (-0,39%), subió un 4,64% a $8,12
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $16,26 (-1,45%), subió un 5,1% a $17,09
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $38,36 (-1,36%), subió un 4,14% a $39,95
• Movimiento Exodus (EXOD): cerró con un alza del 3,69 % a 42,48 USD

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: -$143,5 millones
• Flujos netos acumulados: 36.730 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,139 millones.

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: $14,6 millones
• Flujos netos acumulados: 2.820 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,649 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• El gráfico muestra la estructura temporal de volatilidad implícita basada en opciones de Bitcoin, una representación gráfica de las volatilidades implícitas o esperadas en diferentes vencimientos.
• Tanto el forward IV como el mark IV muestran un gran aumento el 8 de marzo, una señal de que los operadores esperan que los comentarios de Trump en la cumbre Cripto de la Casa Blanca del viernes generen condiciones de mercado volátiles.

Mientras dormías

• Metaplanet compra 497 BTC en otra adquisición de Bitcoin en busca de gangas (CoinDesk): Metaplanet de Japón anunció el miércoles que su última compra de Bitcoin , adquirida a $88,448 por BTC, eleva sus tenencias totales a 2,888 BTC.
• El ETF de Bitcoin de BlackRock registra el mayor volumen de operaciones en tres meses (CoinDesk): A medida que el precio del ETF de Bitcoin al contado de BlackRock (IBIT) disminuyó la semana pasada, el volumen de operaciones alcanzó su nivel más alto desde mediados de noviembre, según datos de TradingView.
• Aave sube un 21% mientras Aave DAO revela su propuesta "más importante" (CoinDesk): El martes, Aave DAO propuso un plan para aumentar el valor del token Aave y recompensar a los usuarios, incluidos mayores beneficios de staking, un programa de recompra y protecciones contra caídas del mercado.
• Momentos clave del discurso de Donald Trump ante el Congreso (Financial Times): En un discurso ante el Congreso el martes por la noche, Trump prometió incorporar Groenlandia a Estados Unidos, pidió poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y elogió el esfuerzo de ELON Musk por reducir el despilfarro gubernamental.
• China apunta a un crecimiento de “alrededor del 5%” en 2025 y presenta medidas de estímulo ante el aumento de las preocupaciones comerciales(CNBC): En su reunión legislativa anual, China estableció un objetivo de déficit presupuestario del 4% del PIB para 2025 y redujo su objetivo de inflación al consumidor a alrededor del 2%.
• El dólar cae por temores sobre las perspectivas de Estados Unidos (The Wall Street Journal): El dólar cayó a un mínimo de 16 semanas, con el índice DXY en 105,252, ya que las preocupaciones sobre la debilidad económica de Estados Unidos, la agitación en la Regulación comercial y la inflación pesaron sobre la confianza de los inversores, dijo Michael Brown de Pepperstone.

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