Crypto Daybook Americas : les rumeurs sur la réserve de Trump se multiplient alors que le rebond du BTC vise 95 000 $

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont ET sauf indication contraire)

Le marché des Crypto s'est quelque peu stabilisé suite aux commentaires du ministre du Commerce Howard Lutnick, qui a ditLe président Donald Trump pourrait annoncer mercredi une voie d’allègement tarifaire sur les importations canadiennes et mexicaines couvertes par l’ALENA.

Cela a permis au BTC de rebondir à près de 90 000 $, la capitalisation boursière totale des Crypto atteignant la barre des 2 900 milliards de dollars. La reprise pourrait se prolonger davantage, car les craintes récentes de guerre commerciale et la volatilité des marchés ont relancé les paris sur les baisses de taux de la Réserve fédérale (Fed).

Selon l'outil FedWatch du CME, le marché anticipe désormais au moins trois baisses de taux cette année, tandis que le rendement des bons du Trésor à 10 ans est retombé à 4,15 %, contre 4,80 % au moment de l'investiture de Trump. Dans le même temps, la décision de l'Allemagne d'abandonner ses contraintes budgétaires a entraîné une envolée des rendements BOND , provoquant une liquidation de l'indice du dollar qui pourrait encourager la prise de risque sur le marché.

En conséquence, il existe une chance que le Bitcoin revienne à son sommet du week-end de 95 000 $, en particulier en raison des graphiques techniques indiquersignes d'épuisement du vendeur.

Cependant, l'aggravation des inquiétudes concernant la croissance pourrait limiter ces gains. Il y a deux jours à peine,Les prévisions de la Fed d'Atlanta concernant le PIB sont devenues négatives à -2,8%, ce qui fait craindre une stagflation, comme l'a noté QCP Capital, une société basée à Singapour. La société a souligné l'importance de surveiller les écarts de rendement des obligations d'entreprises - à la fois les obligations à rendement élevé et les obligations de qualité supérieure - par rapport aux rendements du Trésor américain pour détecter des signes de stress sur le marché. « Bien que cela ne signale T de panique pour le moment, c'est une tendance qui mérite d'être surveillée de près », a déclaré QCP dans une émission sur Telegram.

Une considération importante est de savoir dans quelle mesure la baisse du rendement à 10 ans et la faiblesse du dollar peuvent être attribuées au fait que les traders ajustent leurs attentes concernantL’exceptionnalisme économique des États-Unis, qui s'appuyait en grande partie sur les dépenses budgétaires de l'ère Biden. Compte tenu de l'essor des ETF et de la position pro-crypto de Trump, le Bitcoin est devenu davantage un enjeu américain, et un changement dans le discours sur l'exceptionnalisme américain pourrait conduire à une volatilité du BTC .

JPMorgan, cependant,prévoit un renforcementdu récit de l’exceptionnalisme américain sous la présidence de Trump.

Tout cela signifie que l'indice PMI non manufacturier (services) américain de mercredi et les chiffres de l'emploi non agricole de vendredi pourraient influencer considérablement les Marchés des Crypto .

Il y a également des rumeurs selon lesquelles le président Trump dévoilera la stratégie de réserve de Crypto lors du Crypto Summit de la Maison Blanche ce vendredi. Trump ayant fait des promesses considérables, les Marchés surveilleront de près pour voir s'il les tient ; dans le cas contraire, de nouvelles turbulences pourraient survenir. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 5 mars, 11h00 : Circle organise un webinaire en direct intitulé «État de l'économie de USDC en 2025" avec le directeur de la stratégie et responsable de la Juridique mondiale de Circle, Dante Disparte, et trois autres dirigeants de Bridge, Nubank et Cumberland.
  • 6 mars : blockchain L2 basée sur EthereumMegaETH déploie son réseau de test public, avec l'intégration des utilisateurs à partir du 10 mars.
  • 7 mars : le président Trump sera l'hôte de la cérémonie inauguraleSommet de la Maison Blanche sur la Crypto, réunissant les meilleurs fondateurs, PDG et investisseurs du Cryptomonnaie .
  • 11 mars : Le Bitcoin Juridique Institute et la sénatrice américaine Cynthia Lummis co-organisent l'événement d'une journée sur invitation uniquement "Bitcoin pour l'Amérique" à Washington.
  • 12 mars : Hemi, une blockchain L2 qui fonctionne à la fois sur Bitcoin et Ethereum, a son lancement du réseau principal.
• Macro
  • 5 mars, 8h00 : S&P Global publie les données sur l'activité économique du Brésil pour février.
    • Services PMI Prev. 47.6
    • PMI composite précédent 48,2
  • 5 mars, 8h15 : Automatic Data Processing (ADP) publie les données sur l'emploi du secteur privé non agricole aux États-Unis pour février.
    • Variation de l'emploi selon ADP : 140 000 $ contre 183 000 $ auparavant
  • 5 mars, 9h30 : S&P Global publie les données sur l'activité économique du Canada pour février.
    • Services PMI Préc. 49
    • PMI composite précédent 49,5
  • 5 mars, 9h45 : S&P Global publie les données sur l'activité économique américaine pour février.
    • PMI Services Est. 49,7 contre Précédent. 52,9
    • PMI composite estimé contre 50,4 contre 52,7 précédent
  • 5 mars, 10h00 : l'Institute for Supply Management (ISM) publie les données sur l'activité économique américaine pour février.
    • PMI Services Est. 52,6 contre Précédent. 52,8
• Bénéfices (estimations basées sur les données FactSet)
  • 6 mars (à confirmer) : Bitfarms (BITF), -0,06 $
  • 17 mars (à confirmer) : BIT Digital (BTBT), -0,05 $
  • 18 mars (à confirmer) : TeraWulf (WULF), -0,04 $
  • 24 mars (à confirmer) : Galaxy Digital Holdings (Bourse de Toronto : GLXY), 0,39 $ CA

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Paraswap DAO estdiscuter du retour de l'éther enveloppé à 44,67(wETH) à l'échange de Cryptomonnaie piraté Bybit qui ont été collectés par le DAO depuis la faille de sécurité.
  • Morpho DAO vote surAjuster les récompenses des jetons MORPHOsur divers réseaux en accordant à l'Association Morpho la possibilité de modifier les récompenses dans des limites prédéfinies.
  • Aave DAO discute de laPrésentation de sGHO, un jeton porteur de rendement qui permet aux utilisateurs de gagner le taux d'épargne Aave (ASR) en déposant des pièces stables GHO.
  • 5 mars, 8 h : Aptos et MEXC à organisez une session « Demandez-moi n'importe quoi » (AMA).
  • 5 mars, 9h : A côté deorganisez un salon des produits : édition Marchés Séance AMA.
  • 5 mars, 11 h : Le Cercle organise un appel surL'état de l'économie de l' USDC.
  • 5 mars, 12h00 : Wormhole organisera uneAppel à l'écosystème.
  • 6 mars, 8h30 : GMX organise une Appel à la communauté de gouvernancepour le GMX DAO.
• Déverrouillages
  • 7 mars : Kaspa (KAS) débloquera 0,63 % de l'offre en circulation d'une valeur de 12,68 millions de dollars.
  • 9 mars : Movement (MOVE) débloquera 2,08 % de son approvisionnement en circulation d'une valeur de 20,85 millions de dollars.
  • 12 mars : Aptos (APT) débloquera 1,93 % de l'offre en circulation d'une valeur de 67,41 millions de dollars.
  • 15 mars : Starknet (STRK) débloquera 2,33 % de son offre en circulation d'une valeur de 11,88 millions de dollars.
  • 15 mars : Sei (SEI) débloquera 1,19 % de son offre en circulation d'une valeur de 12,76 millions de dollars.
  • 16 mars : ARBITRUM (ARB) va débloquer 2,1 % de son offre en circulation d'une valeur de 37,03 millions de dollars.
• Listes de jetons
  • 5 mars : Il suffit de (JST) être répertorié sur HashKey
  • 6 mars : Roam (ROAM) sera coté sur KuCoin et MEXC.

Conférences

• Le consensus de CoinDesk se déroule dans Toronto du 14 au 16 mai.Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les pass.
  
• Jour 2 sur 4 :FIN/ÉTÉ 2025(Tokyo)
• 8 mars :Bitcoin en vie(Sydney)
• 10-11 mars :Sommet MoneyLIVE (Londres)
• 13-14 mars :Web3 Amsterdam ‘25
• 19-20 mars :Exposition du prochain bloc(Varsovie, Pologne)
• 25-27 mars :Perturbation de l'exploitation minière(Fort Lauderdale, Floride)
• 26 mars :Sommet Blockchain de Washington DC 2025(Washington)
• 28 mars :APEX Solana(Le Cap, Afrique du Sud)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

• Le « premier » memecoin de Berachain, HENLO, est lancé, atteignant une capitalisation boursière de 26 millions de dollars peu de temps après son émission.
• HENLO est un memecoin communautaire sur Berachain, créé par le collectif The Honey Jar, axé sur l'humour et l'engagement sans utilité explicite.
• Elle a levé 3 millions de dollars lors d'un tour de financement d'amorçage en février 2025, soutenu par Framework Ventures et d'autres VC.
• Il propose du jalonnement, du trading DEX et du yield farming sur le réseau principal de Berachain, avec des « points » Henlo pour récompenser les premiers utilisateurs.
• Vise à améliorer l'utilité grâce au jalonnement et à la gouvernance, à étendre les partenariats, à affiner la tokenomique (avec une offre totale de 100 milliards) et à développer sa communauté grâce à des Événements et des parachutages.
  
  

Positionnement des produits dérivés

• Le positionnement sur les futures BTC et ETH du CME reste léger malgré les signes de stabilité du marché, laissant la base NEAR de 6 %.
• Les taux de financement perpétuel du BTC et de ETH sont légèrement positifs, ce qui indique une prudence continue parmi les traders.
• BCH est en tête des majors en termes de prix et de gains d'intérêts ouverts, mais le delta de volume cumulé plat sur 24 heures remet en question la durabilité de la flambée des prix.
• Les inversions de risque du BTC montrent un biais en faveur des options de vente à l'expiration de la mi-mars et de la fin du mois. Le prix ne bascule résolument à la hausse en faveur des options d'achat qu'après l'expiration d'avril. Les options ETH montrent une histoire similaire.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en hausse de 2,85 % à partir de 16 heures HE mardi à 90 063,44 $ (24 heures : +6,98 %)
• ETH est en hausse de 2,82 % à 2 240,32 $ (24 h : +6,11 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 4,37% à 2 938,93 (24h : +7,8%)
• Le taux de jalonnement composite d'Ether CESR est en hausse de 29 pb à 3,36 %
• Le taux de financement du BTC est à -0,0007% (-0,25% annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,69% à 105,01
• L'or est en hausse de 0,57% à 2926,20 $/oz
• L'argent est en hausse de 2,58% à 32,94 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,23% à 37 418,24
• Hang Seng a clôturé à +2,84% à 23 594,21
• Le FTSE est en hausse de 0,6% à 8 811,13
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 2,45% à 5 519,47
• Le DJIA a clôturé mardi à -1,55% à 42 520,99
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 1,22% à 5 778,15
• Le Nasdaq a clôturé en baisse de 0,35% à 18 285,16
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 1,72 % à 24 572,00
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé inchangé à 2 286,69
• Le taux du Trésor américain à 10 ans reste inchangé à 4,25 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,66% à 5 828,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,81% à 20 564,00
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en hausse de 0,58 % à 42 840,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 61,29 (0,03 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,02500 (0,48 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 808 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 49,6 $
• Frais totaux : 5,24 BTC / 444 853 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 139 245 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 30,7 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 8,72 %

Analyse technique

• L'indice du dollar, qui suit la valeur du billet vert par rapport aux principales devises, est tombé à son plus bas niveau depuis novembre, établissant une véritable tendance à la baisse sur le graphique journalier.
• Avec l'écart de rendement des BOND entre l'Allemagne et les États-Unis élargissementdans le contexte positif pour l'EUR, on peut s'attendre à de nouvelles pertes du DXY.
• La faiblesse du DXY est généralement de bon augure pour les actifs plus risqués.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé mardi à 275,15 $ (+9,66 %), en hausse de 3,83 % à 285,80 $ en pré-bourse
• Coinbase Global (COIN) : clôture à 212,55 $ (+3,3 %), en hausse de 2,34 % à 217,53 $
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 19,04 $CA (-8,29 %)
• MARA Holdings (MARA) : clôture à 13,97 $ (+1,31 %), en hausse de 4,58 % à 14,61 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 8,41 $ (-5,08 %), en hausse de 4,28 % à 8,77 $
• CORE Scientific (CORZ) : clôture à 9,59 $ (-5,42 %), en hausse de 5,74 % à 10,14 $
• CleanSpark (CLSK) : clôture à 7,76 $ (-0,39 %), en hausse de 4,64 % à 8,12 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôture à 16,26 $ (-1,45 %), en hausse de 5,1 % à 17,09 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôture à 38,36 $ (-1,36 %), en hausse de 4,14 % à 39,95 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôture à +3,69% à 42,48$

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : -143,5 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 36,73 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1 139 millions.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : 14,6 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,82 milliards de dollars
• Avoirs totaux en ETH ~ 3,649 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Le graphique montre la structure à terme de la volatilité implicite basée sur les options du bitcoin, une représentation graphique des volatilités implicites ou attendues à différentes expirations.
• Les Forward IV et Mark IV montrent tous deux une forte hausse le 8 mars, signe que les traders s'attendent à ce que les commentaires de Trump lors du sommet Crypto de la Maison Blanche de vendredi conduisent à des conditions de marché volatiles.

Pendant que tu dormais

• Metaplanet achète 497 BTC dans une autre acquisition de Bitcoin à la recherche d'une bonne affaire (CoinDesk) : Le japonais Metaplanet a annoncé mercredi que son dernier achat de Bitcoin , acquis à 88 448 $ par BTC, porte son total d'avoirs à 2 888 BTC.
• L'ETF Bitcoin de BlackRock enregistre le volume de transactions le plus élevé en 3 mois (CoinDesk) : Alors que le prix spot de l'ETF Bitcoin de BlackRock (IBIT) a baissé la semaine dernière, le volume des transactions a atteint son plus haut niveau depuis la mi-novembre, selon les données de TradingView.
• Aave bondit de 21 % alors que Aave DAO révèle sa proposition « la plus importante » (CoinDesk) : Mardi, Aave DAO a proposé un plan pour augmenter la valeur du jeton Aave et récompenser les utilisateurs, y compris des avantages de jalonnement accrus, un programme de rachat et des protections contre les baisses du marché.
• Moments clés du discours de Donald Trump au Congrès (Financial Times) : Dans un discours prononcé mardi soir devant le Congrès, Trump s'est engagé à intégrer le Groenland aux États-Unis, a appelé à la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et a salué les efforts d' ELON Musk pour réduire le gaspillage gouvernemental.
• La Chine vise une croissance « d’environ 5 % » en 2025 et présente des mesures de relance alors que les inquiétudes commerciales s’intensifient(CNBC) : Lors de sa réunion législative annuelle, la Chine a fixé un objectif de déficit budgétaire de 4 % du PIB pour 2025 et a abaissé son objectif d'inflation à la consommation à environ 2 %.
• Le dollar chute en raison des craintes concernant les perspectives américaines (The Wall Street Journal) : Le dollar a glissé à son plus bas niveau en 16 semaines, avec l'indice DXY à 105,252, alors que les inquiétudes concernant la faiblesse de l'économie américaine, les turbulences de la Juridique commerciale et l'inflation ont pesé sur la confiance des investisseurs, a déclaré Michael Brown de Pepperstone.

Dans l'éther