Yo, un robot comercial

Las películas sobre inversores y corredores de bolsa suelen mostrar a mercenarios de Wall Street con melenas espectaculares o a supernerds casados ​​con sus ordenadores, pero la era de los operadores Human ya es cosa del pasado. Bienvenidos a la era de los «bots».

Los robots de trading utilizan algoritmos que ejecutan operaciones cuando se cumplen determinadas condiciones del mercado. Desde principios de la década de 2000, estos robots han experimentado un fuerte crecimiento, especialmente a medida que los datos del mercado se han vuelto más sofisticados. Ahora, los algoritmos se están desatando en los Mercados de Cripto .

Nathan Thompson es el principal escritor de tecnología en Bybit. Este artículo es parte del blog de CoinDesk.Cripto 2023 serie.

El trading algorítmico se utiliza en la mayoría de los Mercados de capitales. Según un estudio de 2020 informeSegún la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, el 78% de las transacciones del mercado se realizaron mediante “centros de negociación [que] dependen de sistemas y algoritmos automatizados”.comentaristasestimar el volumen de transacciones bursátiles provenientes de bots entre el 60% y el 70%.

Los operadores institucionales alquilan o crean sus propios bots que se activan cuando el mercado alcanza determinadas condiciones. Estos algoritmos buscan constantemente en los Mercados las configuraciones de operación adecuadas, como encontrar acciones sobrevendidas o negociar una ruptura. Cuando encuentran las condiciones adecuadas, los bots ejecutan scripts que determinan el tamaño de la posición, ejecutan la operación, emplean stop loss y salen automáticamente.

Los bots no son perfectos porque se crean a partir de datos pasados, pero ya se están empleando las últimas Tecnología de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático, lo que los hace más rápidos y eficientes que nunca. Además, los bots eliminan la emoción de las operaciones (lo que ayuda a mitigar parte de la carga emocional de invertir en Mercados volátiles).

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“La razón es esclava de las pasiones”, como dijo el filósofo David Hume, y los humanos, por definición, corren constantemente el riesgo de tomar malas decisiones basadas en las emociones. Por ejemplo, la infame“comercio de venganza”sucede cuando un comerciante lanza ofertas mal aconsejadas al mercado en un intento desesperado por recuperar una gran pérdida, generalmente agravando su derrota.

Más insidioso es el hecho de que a la gente no le gusta equivocarse. Esto hace que permanezcan en una operación durante demasiado tiempo debido a un apego irracional a la empresa o al activo digital, cuando salir es la mejor estrategia.

Los robots de trading T necesitan dormir y prosperan en los Mercados de Cripto que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde suelen utilizarse para aprovechar la alta volatilidad y las oportunidades de arbitraje. El acceso a los robots también es más igualitario, ya que la mayoría de los principales intercambios centralizados (CEX) ofrecen robots de trading a sus usuarios.

La estrategia de bot más común es el bot de cuadrícula, que coloca automáticamente órdenes de compra y venta dentro de un rango específico. Si el activo subyacente cae fuera del rango, la cuenta se detendrá o quedará inactiva hasta que el usuario la restablezca. Y si el activo subyacente se dispara, esas ganancias se perderán porque el bot dejará de operar en el tope de un rango determinado.

Como parte de una estrategia de inversión diversificada, los robots de trading pueden tener un lugar en una cartera adecuadamente asignada tanto para inversores minoristas como institucionales. Se pueden utilizar junto con estrategias de ingresos pasivos o de compra de bonos, como una forma de ganar pequeños puntos con capital subutilizado. Es posible tener varios robots funcionando para diferentes activos y estrategias que mejoren aún más la diversificación de activos.

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¿Se verán superados para siempre el instinto y la astucia Human por la proliferación de robots en nuestros Mercados? Aunque la respuesta a esa pregunta sigue sin estar clara, tanto los inversores institucionales como los minoristas están descubriendo que vale la pena utilizar ambas estrategias.