Moi, robot de trading

Les films sur les traders et les investisseurs montrent souvent des mercenaires de Wall Street aux cheveux magnifiques ou des nerds ultra-compétents attachés à leur ordinateur, mais l’ère du trader Human est déjà révolue. Bienvenue dans l’ère du « bot ».

Les robots de trading utilisent des algorithmes qui exécutent des transactions lorsque certaines conditions de marché sont remplies. Depuis le début des années 2000, ces robots ont connu une forte croissance, en particulier à mesure que les données de marché sont devenues plus sophistiquées. Aujourd'hui, les algorithmes sont déployés sur les Marchés des Crypto .

Nathan Thompson est le rédacteur technique principal chez Bybit. Cet article fait partie de l'article de CoinDeskCrypto 2023 série.

Le trading algorithmique est utilisé sur la plupart des Marchés financiers. Selon une étude de 2020 rapportSelon la Securities and Exchange Commission des États-Unis, 78 % des transactions sur le marché ont été effectuées par des « centres de négociation [qui] dépendent de systèmes et d'algorithmes automatisés ».commentateursfixer le volume des transactions boursières provenant de robots à 60 % à 70 %.

Les traders institutionnels louent ou créent leurs propres robots qui s'activent lorsque le marché atteint certaines conditions. Ces algorithmes recherchent en permanence sur les Marchés les configurations de trading appropriées, comme la recherche d'actions survendues ou la négociation d'une cassure. Lorsqu'ils trouvent les bonnes conditions, les robots exécutent des scripts qui déterminent la taille de la position, exécutent la transaction, utilisent des stop-loss et sortent automatiquement.

Les robots ne sont pas parfaits car ils sont créés à partir de données passées, mais les dernières Technologies d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique sont déjà utilisées, ce qui les rend plus rapides et plus efficaces que jamais. De plus, les robots éliminent l’émotion du trading (ce qui permet d’atténuer une partie du fardeau émotionnel lié à l’investissement sur des Marchés volatils).

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« La raison est esclave des passions », comme le disait le philosophe David Hume, et les humains sont par définition constamment exposés au risque de prendre de mauvaises décisions basées sur leurs émotions. Par exemple, le tristement célèbre« commerce de vengeance »Cela se produit lorsqu'un trader lance des offres malavisées sur le marché dans une tentative désespérée de récupérer une perte importante, aggravant généralement sa défaite.

Le plus insidieux est que les gens n'aiment T se tromper. Cela les pousse à rester trop longtemps dans une transaction en raison d'un attachement irrationnel à l'entreprise ou à l'actif numérique alors que la sortie est la meilleure stratégie.

Les robots de trading n'ont T non plus besoin de dormir et prospèrent sur les Marchés Crypto 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, où ils sont souvent utilisés pour profiter de la forte volatilité et des opportunités d'arbitrage. L'accès aux robots est également plus égalitaire, la plupart des principales bourses centralisées (CEX) proposant des robots de trading à leurs utilisateurs.

La stratégie de bot la plus courante est le bot de grille, qui place automatiquement des ordres d'achat et de vente dans une fourchette spécifique. Si l'actif sous-jacent sort de la fourchette, le compte sera soit arrêté, soit laissé inactif jusqu'à ce que l'utilisateur le réinitialise. Et si l'actif sous-jacent s'effondre, ces bénéfices seront laissés sur la table car le bot arrête de négocier au sommet d'une fourchette donnée.

Dans le cadre d’une stratégie d’investissement diversifiée, les robots de trading peuvent avoir leur place dans un portefeuille bien réparti, tant pour les investisseurs particuliers qu’institutionnels. Ils peuvent être utilisés en complément de stratégies de revenu passif ou d’achat d’obligations, comme moyen de gagner de petits points sur un capital sous-utilisé. Il est possible d’avoir plusieurs robots fonctionnant pour différents actifs et stratégies, ce qui améliore encore la diversification des actifs.

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L'instinct et la ruse Human seront-ils à jamais supplantés par les robots qui sévissent sur nos Marchés? Si la réponse à cette question reste floue, les investisseurs institutionnels et particuliers constatent qu'il est payant d'utiliser les deux stratégies.