Cripto para asesores: El precio de Bitcoin

En el número de hoy,Andy Baehr Desde CoinDesk Índices se analiza el comportamiento del precio de Bitcoin.

Entonces, LEOMindyukML Tech brinda información sobre el sentimiento de los asesores y cómo pueden ayudar a sus clientes en Pregunte a un experto.

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Acciones del precio de Bitcoin

Ha sido un año 2024 repleto de acción para Bitcoin y otros activos digitales.

Para los asesores financieros, esto puede significar una de dos cosas:

• Los asesores que estaban ansiosos por invertir en Bitcoin ahora tienen una forma más fácil de hacerlo y pueden pensar en lo que viene a continuación.
• Los asesores que han adoptado una actitud de esperar y ver pueden ahora empezar a recibir más preguntas de los clientes.

Para resumir la acción del precio, Bitcoin comenzó a captar mayor atención durante el Rally de octubre de 2023, cuando se hizo evidente que los llamados ETF "spot" serían aprobados y lanzados pronto. Bitcoin aún cotizaba por debajo de los $30,000 en ese momento. El lanzamiento de 11 ETF el 11 de enero marcó un hito en el mundo de los activos digitales y batió récords de ETF.

El Rally de Bitcoin continuó hasta mediados de marzo, cuando alcanzó un nuevo máximo histórico por encima de los $73,000, y el Rally se extendió a los principales activos digitales. Para el 13 de marzo, Bitcoin había subido un 72% interanual, Ether un 75% y el índice CoinDesk 20 un 58%.

A medida que se estabilizaban las entradas de capital en ETFs (los ETFs de Bitcoin ahora acumulan alrededor de 60 000 millones de dólares en activos), otros factores pasaron a dominar los precios de los activos digitales, de nuevo con Bitcoin a la cabeza. Entre ellos, los más importantes fueron la Regulación monetaria de la Reserva Federal, las próximas elecciones estadounidenses, las consecuencias para la regulación de las Cripto y algunas medidas de limpieza específicas para resolver algunos de los problemas iniciales del sector.

Estos factores, en conjunto, generaron incertidumbre sobre los activos digitales, con especial atención al Bitcoin . Bitcoin, como reserva de valor, es sensible a factores macroeconómicos como la inflación y las expectativas de tipos de interés. Nuestra métrica favorita son las expectativas de... tasas de interés reales futuras:En la medida en que el mercado crea que la inflación futura tenderá a ser mayor que las tasas de interés nominales futuras, Bitcoin parecerá más atractivo.

Bitcoin, y los activos digitales en general, han tenido un entorno regulatorio más restringido en Estados Unidos que en otros países y regiones. Sin duda, existen opiniones encontradas sobre cómo los diferentes presidentes y administraciones estadounidenses manejarán la regulación de las Cripto , y si se permitirá a Estados Unidos "ponerse al día con el resto del mundo".

El mercado también anticipó la llegada de grandes cantidades de Bitcoin como suministro único. La resolución del desastre de la plataforma de intercambio de Bitcoin Mt. Gox de hace 10 años y la venta de Bitcoin incautados por las autoridades reguladoras de EE. UU. y Alemania generaron cautela entre algunos compradores. Sin embargo, para el tercer trimestre, la mayoría de estas preocupaciones se habían resuelto.

En los seis meses posteriores al nuevo máximo histórico de bitcoin en marzo, vimos un retroceso de Bitcoin y un peor desempeño de otros activos. Sin embargo, este pesimismo cambió notablemente el 18 de septiembre, cuando el FOMC recortó contundentemente los tipos de interés en 50 puntos básicos. El precio de Bitcoin se elevó, pero aún más alentador fue el repunte del mercado de Cripto en general, con el índice CoinDesk 20 superando a Bitcoin en un 4% en la semana y media posterior al recorte de la Fed.

A medida que se acercan las elecciones estadounidenses, aparecen más datos macroeconómicos que enmarcan las expectativas sobre el ritmo de flexibilización de la Reserva Federal y otros factores como los Eventos geopolíticos en Medio Oriente sacuden los Mercados, la gente estará atenta al precio de Bitcoin y al mercado en general para conocer su reacción.

A largo plazo, estos activos representan, para muchos, el futuro de las Finanzas. Bitcoin ocupa una posición única en este sentido, como la Criptomonedas más grande, antigua y, en muchos sentidos, la más simple. Su función principal es ser transferida de una dirección a otra, con un suministro limitado, un historial de seguridad de 15 años y una red potente. Es una reserva de valor, aún joven y poco adoptada, pero que ha superado cualquier desafío del universo financiero global. Sigue siendo un excelente punto de partida para la formación de inversores y la evaluación de carteras. Además, es el activo con mejor rendimiento de todas las principales clases de activos en ocho de los últimos 11 años.

Pero después de Bitcoin, ¿qué sigue? Esta es una gran pregunta para muchos asesores que no quieren especializarse en Cripto , pero T quieren perderse las mayores oportunidades de crecimiento para la Web3, los contratos inteligentes, DeFi y otros temas que ofrecen los activos blockchain.

-Andy Baehr, CFA, jefe de producto, CoinDesk Índices

Pregúntele a un experto

P. ¿Cuál es el sentimiento actual de los asesores hacia los activos digitales?

Los asesores que invierten en activos digitales actualmente están navegando en un panorama cambiante debido a nuevos productos Cripto , desarrollos regulatorios y un cambio hacia una adopción más amplia.

El panorama regulatorio sigue fragmentado a nivel mundial. Estados Unidos ha sido más lento en la implementación de regulaciones Cripto cohesivas, aunque se están llevando a cabo iniciativas para regular las monedas estables y las plataformas de intercambio. Mientras tanto, otras regiones como Asia y los Emiratos Árabes Unidos son más progresistas y ofrecen marcos regulatorios más claros.

Los asesores deben mantenerse informados para ayudar a los clientes a navegar el dinámico mercado de activos digitales, en particular a medida que las Cripto pasan de una adopción temprana a oportunidades de inversión más convencionales.

P. ¿Por qué es importante comprender la postura de los asesores respecto de los activos digitales?

Los activos digitales se están convirtiendo en un componente cada vez más importante de las estrategias de diversificación de carteras y gestión de riesgos. Las criptomonedas ofrecen una correlación atractiva con las inversiones tradicionales, lo que podría reducir el riesgo general de la cartera. Los asesores están explorando estos activos para mejorar la diversificación, especialmente a medida que los activos digitales maduran y se lanzan productos institucionales como los ETF de Bitcoin al contado. Esto permite una mayor participación sin los desafíos técnicos de la propiedad directa.

P. ¿Cómo pueden los asesores ofrecer protección a los clientes frente a la reciente volatilidad?

Animar a los clientes a centrarse en el potencial a largo plazo de los activos digitales puede ayudar a reducir las reacciones emocionales ante la volatilidad. Históricamente, Mercados como el de Bitcoin han experimentado volatilidad cíclica, pero muchos inversores a largo plazo se han beneficiado de la apreciación del precio con el tiempo. Los asesores pueden ayudar a los clientes a mantener una estrategia de inversión disciplinada, priorizando las ganancias a largo plazo sobre la especulación a corto plazo.

Con estos enfoques, los asesores pueden ayudar a los clientes a ganar exposición al potencial alcista de los activos digitales y al mismo tiempo minimizar los riesgos asociados con la volatilidad del mercado.

-LEO MindyukDirector ejecutivo de ML Tech

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