Ang mga Di-Kilala, Mas Kaunting-Capitalized na Mga Kumpanya ng AI ay Nagpapakita ng Mga Oportunidad sa Crypto

Ano ang mangyayari sa oportunistang mamumuhunan sa espasyo ng digital asset?

Sa aking dating stint ako ay isang equity research analyst. Maaaring sabihin sa iyo ng sinumang gumugol ng oras sa pagganap ng tungkuling ito tungkol sa intelektwal na katuparan kapag nagsasaliksik ng mga asset, at ang pagkapagod sa pag-iisip na nangyayari sa panahon ng "panahon ng mga kita." (Maaari akong gumugol ng isang oras sa pag-iisip tungkol sa kung gaano ko talaga HINDI pinalampas ang panahon ng kita, ngunit lumilihis ako.)

Tulad ng kaso para sa maraming mga analyst, ako ay itinalaga upang masakop ang isang hanay ng mga kumpanya. Bilang isang analyst, karaniwan ay T ka tumatanggap ng carte blanche upang magsulat tungkol sa anumang gusto mo. Ang bawat sektor ng negosyo ay may kanya-kanyang mga nuances, kaya ang custom sa industriya ay ang magpakadalubhasa sa ONE. Ang magiging interesante sa paglipas ng panahon ay kung naaangkop ba ito sa mga digital asset.

Nagbabasa ka Crypto Mahaba at Maikli, ang aming lingguhang newsletter na nagtatampok ng mga insight, balita at pagsusuri para sa propesyonal na mamumuhunan. Mag-sign up dito para makuha ito sa iyong inbox tuwing Miyerkules.

Ang aking saklaw na uniberso ay nakatuon sa mga maliliit at microcap na kumpanya ng langis at GAS – ang mga may maliit na capitalization sa merkado, at ang mga may maliit na "saklaw."

Ang katwiran para sa pagtutok na ito ay ang alpha ay nasa maliliit, hindi kilalang mga kumpanya. Ang mga uri ng organisasyong ito ay hindi napapansin hindi dahil sa kakulangan ng kalidad ngunit dahil T ito malawak na natuklasan. Ang dynamic na ito ay umiiral din sa Crypto .

Sa libu-libong digital asset, lahat maliban sa humigit-kumulang 25 sa mga ito ay ituturing na maliit na cap, dahil sa $2 bilyong market cap top na ginamit ko sa mga equities. Kaya't ang pagpapababa sa threshold na iyon (marahil sa $500 milyon) ay makatuwiran, hindi bababa sa bilang isang unang hakbang.

Dahil ang Crypto space ay isang nascent field, ang pangunahing pagsusuri ay patuloy na nagbabago. Mahusay ang pagsasalin ng teknikal na pagsusuri sa aking pananaw, ngunit dapat ay handa kang ilipat ang iyong Opinyon nang mabilis kapag nagbago ang mga katotohanan.

Ang pangalawang hakbang ay magsimula sa isang tema. Marahil ay may lugar o pag-unlad na lubos mong nararamdaman, at gusto mong lumahok sa mga digital asset na kumokonekta dito.

Marahil sa tingin mo ang pangkalahatang rehimen ng merkado ay hinog na para sa pamumuhunan ng halaga dahil sa kamakailang kaguluhan. Maliwanag, ang unang epekto ng parehong Silvergate Bank at Silicon Valley bank ay nagsasara ng mga negatibong apektadong Markets, na tila nagbibigay ng mga paborableng pagpapahalaga kung saan sinamantala na ng ilang mamumuhunan. Ang Alpha ay madalas na matatagpuan sa mga anino ng mga down Markets, bagama't kadalasan ay nakikita ito sa hindsight.

Ang Artipisyal na Katalinuhan ay maaaring isang tema na nagkakahalaga ng paggalugad - potensyal na pagbabago sa paraan ng mga cryptocurrency.

Ang AI ay isang sangay ng computer science na nagpapahintulot sa mga makina na gayahin, at posibleng pagbutihin, ang mga proseso na kinokontrol ng isip ng Human . Ang mga naunang resulta ng AI ay nangangako sa mga teknolohiyang gaya ng Alexa, Siri, mga self-driving na kotse at ChatGPT na lalong tinatanggap.

Anong mga asset na nauugnay sa AI ang may potensyal? Isaalang-alang ang sumusunod:

Asset: SingularityNET. Token: AGIX. Market Capitalization: $596 milyon. Kaugnayan (BTC): 0.86

Sinisingil ng SingularityNET ang sarili bilang "nangunguna sa mundong desentralisadong AI marketplace, na tumatakbo sa blockchain." Ang pinaka-up-to-date na puting papel nito ay nagsasaad na karamihan sa mga tool ng AI ngayon ay pira-piraso at tumatakbo sa loob ng closed loop na kapaligiran.

Sa kabaligtaran, plano ng SingularityNET na pangasiwaan ang koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang tool ng AI habang pinapayagan ang mga developer na pagkakitaan ang kanilang mga pagsisikap.

Taon hanggang ngayon ay tumaas ito ng 996%, na may dami ng kalakalan na 0.10% ng BTC. Sa teknikal, ang RSI nito ay 75, na nagpapahiwatig na ang asset ay kasalukuyang overbought.

Asset: Render Token. Token: RNDR. Market Capitalization: $491 milyon. Kaugnayan (BTC): 0.88

Ang halaga ng render token (RNDR) sa loob ng AI ecosystem ay nauugnay sa storage at imprastraktura. Ang RNDR token ay nagbibigay-daan para sa mga graphics processing unit (GPU) renderings na maipamahagi sa pamamagitan ng blockchain.

Karamihan sa pagbuo ng AI na naging sentro kamakailan (ChatGPT, halimbawa), ay nangangailangan ng makabuluhang kapangyarihan sa pag-compute at nagiging masyadong matatag para sa mga GPU na mahawakan nang mahusay.

I-Render Token bilang pagtatangka ng network na lutasin ang problemang ito sa pamamagitan ng pagpayag sa sinumang may modernong GPU na palitan ang kanilang GPU power para sa mga RNDR token, na maaaring magpalaki sa laki ng GPU compute power para sa mga developer.

Taon hanggang ngayon, ang RNDR ay tumaas ng 252% at may pang-araw-araw na dami ng kalakalan na $157 milyon.

Asset: Fetch.ai Token: FET Market Capitalization: $355 milyon. Kaugnayan (BTC): 0.91

Fetch.ai, layunin ng machine learning platform na mapadali ang pagpapalitan ng data sa isang desentralisado, distributed ledger.

Fetch.ai ay ang AI lab, at ang native token nito (FET) ay ang medium ng exchange/currency sa loob ng Fetch ecosystem. Mga developer na gustong ma-access ang mga dataset sa loob ng Fetch.ai makukuha ng ecosystem ang FET, na nagpapahintulot sa kanila na i-deploy ito para sa kanilang sariling mga layunin sa pagpapaunlad sa loob ng FET, at/o makinabang mula sa pagpapahalaga sa presyo nito.

Taon hanggang ngayon, ang FET ay tumaas ng 394% at mayroong pang-araw-araw na dami ng kalakalan na $360 milyon.

Takeaway

Ang lahat ng sinabi, ang tatlong platform na nabanggit ay isang piraso lamang ng mga umuusbong na teknolohiya sa loob ng Crypto landscape. Kung magtagumpay sila ay nananatiling hindi sigurado. (Wala sa column na ito ang dapat ituring na payo sa pamumuhunan.)

Gayunpaman, ang ONE bagay na nananatili akong tiwala tungkol sa, tulad ng nangyari sa aking nakaraang stint sa tradisyunal Finance (TradFi), ay ang mga pagkakataon para sa alpha ay mas malamang na matagpuan sa hindi gaanong kilala, hindi gaanong kapital na mga asset na naghihintay na maging sentro ng yugto - kung saan ang AI bilang isang Technology ay ilang taon na ang nakakaraan.

Takeaways

Mula sa CoinDesk Nick Baker, narito ang ilang kamakailang balita na dapat basahin:

• Bailout? Kapag crypto-friendly bank Silvergate bumagsak at nasira ang mga operasyon ONE linggo lang ang nakalipas, dalawa pang bangko ang sumunod: Silicon Valley Bank (SVB) at Signature Bank ang humarap sa mga bank run, ang pangalawa at pangatlong pinakamalaking sa kasaysayan. Nang pumasok ang Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) at idineklara ang mga pagkabigo na "mga sistematikong panganib," ang Federal Reserve at Treasury Department nailigtas ang mga depositor (na kung hindi man ay nakaseguro lamang ng hanggang $250,000 bawat account), ngunit hindi katulad noong 2008, iniwan ang mga stockholder sa lamig.
• Overexposed: Ang BlockTower Capital Funds, isang institutional investment firm para sa digital at tradisyonal na mga asset, ay nagkaroon apat na pribadong pondo na nakatali sa Silvergate Bank at Signature Bank na nagkakahalaga ng $940 milyon sa kabuuan. Dalawa sa mga pondo nito ang gumamit ng Silvergate bilang nag-iisang tagapag-ingat nito, samantalang ang dalawa sa iba pang mga pondo nito ay gumamit ng iba pang mga tagapag-alaga, kabilang ang Signature Bank.
• Repegging: Ang mga takot na ang USDC stablecoin issuer Circle ay nagkaroon ng exposure sa SVB na na-trigger isang alon ng depegging – sa magkabilang direksyon. Kasama diyan ang desentralisadong stablecoin MakerDAO, na umaasa sa USDC para sa 52% ng mga reserba nito; at gayundin ang Tether (USDT), na lumagpas at tumaas sa $1.06 habang ang mga mangangalakal ay tumakas sa USDC. Bumagsak ang USDC sa isang record low na 87 cents noong Biyernes, ngunit ang Crypto ay huminga pagkatapos ng stablecoin nabawi ang 1:1 U.S. dollar peg nito sa pagtiyak ng Circle na ligtas at maayos ang mga reserba nito at mayroon itong bagong kasosyo sa pagbabangko, ang Cross River Bank. Ang bangko ay isang nangungunang pagpipilian ng mga manlalaro ng TradFi tulad ng Visa at may mga tagapagtaguyod kabilang sina Andreessen Horowitz at T. Pamamahala ng Pamumuhunan sa Presyo ng Rowe.
• Hindi napigilan: Mayroon ang Coinbase nagulat na Binance USD (BUSD) sa pamamagitan ng pagsuspinde sa kalakalan ng stablecoin. Ang CEO ng Coinbase na si Brian Armstrong, na nag-broadcast ng mga intensyong ito noong Pebrero, ay binanggit ang mga alalahanin sa pagkatubig bilang dahilan sa likod ng pag-delist ng BUSD. Sinundan ng hakbang ang Paxos, ang kumpanyang nag-isyu ng BUSD, na huminto sa pagmimina ng stablecoin dahil sa pagkilos ng regulasyon ng New York Department of Financial Services and Securities and Exchange Commission. Samantala, ang CEO ng Binance na si Changpeng Zhao ay T humihinto para makabawi. Sinabi ni Binance na gagawin ito i-convert ang $1 bilyon na halaga ng stablecoin sa Bitcoin (BTC), ether (ETH), BNB coin (BNB) at iba pang mga token upang suportahan ang Crypto market.

Upang marinig ang higit pang pagsusuri, i-click dito para sa podcast ng "Markets Daily Crypto Roundup" ng CoinDesk.