Crypto Daybook Americas: Mga Panganib sa Bitcoin na Nawalan ng Pangunahing Sona ng Suporta habang Nakikibaka ang Mga Asset sa Panganib

Ni Omkar Godbole (Lahat ng oras ET maliban kung iba ang ipinahiwatig)

Bumaba ang mga asset sa peligro habang nakikinabang ang dollar index at Treasury yields mula sa ulat ng mga payroll na nonfarm payroll noong Biyernes at ang Palisades Fires naglalagay ng panganib sa sektor ng seguro at ilang kumpanya ng P&C.

Bumaba ng 2% ang BTC , nagbabago ang mga kamay sa pangunahing support zone na $90,000 at $93,000, na may mga alternatibong cryptocurrencies na nagpo-post ng mas malaking pagkalugi gaya ng dati. Bumaba ang ETH sa pinakamababa mula noong Disyembre 21 at pinalabo ng risk-off ang bullish teknikal na pananaw ng XRP (tingnan ang seksyon ng TA). Malamang na naipon ang mga balyena XRP sa Upbit na nakabase sa South Korea noong weekend. Ang AI coins ay ang pinakamasamang gumaganap na sub-sector sa nakalipas na 24 na oras. Sa mga tradisyunal Markets, ang mga futures na nakatali sa S&P 500 ay tumuturo sa negatibong bukas kasama ng patuloy na downside volatility sa British pound at mga umuusbong na pera sa merkado.

Ang risk-off na sentiment, gayunpaman, ay T napigilan si Michael Saylor na magpahiwatig ng potensyal para sa isa pang pagbili ng Bitcoin habang nagbahagi siya ng update sa Bitcoin purchase tracker ng MicroStrategy. Kung ito ay maglalagay ng isang DENT sa negatibong sentimento sa merkado, ay isa pang kuwento. "Ang pagbili ng kompanya noong nakaraang Lunes ay umabot sa humigit-kumulang $100 milyon, na may limitadong epekto sa merkado, ngunit binibigyang-diin ang patuloy na pangangailangan ng kompanya," sabi ni Valentin Fournier, analyst sa BRN.

Ang iba pang mga bagay ay pantay, ang panganib ng BTC na mawala ang support zone ay lumalabas na mataas dahil ang ilang mga investment bank ay naniniwala na ang Fed rate-cutting cycle ay tapos na, na may Bank of America na nagmumungkahi ng isang potensyal para sa pagtaas ng rate. Ayon sa ilang mga tagamasid, ang pinagkasunduan ay ang mga presyo ay bababa sa $70K, na susundan ng isang na-renew Rally.

Samantala, ang 30-araw na moving average ng Coinbase-Binance BTC price differential, na may kakayahan sa pagmamarka ng mga pangunahing pinakamataas na presyo, ay bumagsak sa pinakamababa mula noong 2019 man lang, isang senyales ng mas mahinang demand sa stateside.

Sa NEAR na termino, ang Crypto market ay malamang na tumutok sa inagurasyon ni President-elect Donald Trump noong Enero 20 at ang patuloy na mga pamamahagi ng claim sa FTX, ayon sa Coinbase Institutional.

Ano ang Panoorin

• Crypto
  • Ene. 13: Solayer (LAYER) "Season 1" snapshot ng airdrop para sa mga kalahok sa staking, tagapagbigay ng pagkatubig, at mga kasosyong gumagamit ng ecosystem.
  • Ene. 15: Derive (DRV) para gumawa at mamahagi ng mga bagong token sa kaganapan ng pagbuo ng token.
  • Ene. 15: Mintlayer bersyon 1.0.0 release. Ang pag-upgrade ng mainnet ay nagpapakilala ng mga atomic swap, na nagpapagana ng mga native BTC na cross-chain swaps.
  • Ene. 16, 3:00 am: Nakatakdang magsimula ang Trading para sa Sonic token (S) sa Binance, na nagtatampok ng mga pares tulad ng S/ USDT, S/ BTC, at S/ BNB.
  • Ene. 17: Pangunahing listahan ng SOLV, ang katutubong token ng Solv Protocol.
• Macro
  • Ene. 13, 2:00 p.m.: Inilabas ng U.S. Department of the Treasury ang Disyembre 2024 Buwanang ulat ng Treasury Statement. Buwanang depisit sa badyet Est. $62B kumpara sa Prev. $367B.
  • Ene. 14, 8:30 a.m.: Inilabas ng U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) ang Disyembre 2024 data ng PPI.
    • PPI MoM Est. 0.3% kumpara sa Prev. 0.4%.
    • CORE PPI MoM Est. 0.3% kumpara sa Prev. 0.2%.
    • CORE PPI YoY Est. 3.7% kumpara sa Prev. 3.4%.
    • PPI YoY Est. 3.4% kumpara sa Prev. 3%.
  • Ene. 14, 8:55 a.m.: U.S. Redbook YoY para sa linggong magtatapos sa Ene. 11. Nakaraan. 6.8%.
  • Ene. 15, 8:30 a.m.: Inilabas ng U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) ang Disyembre 2024 Buod ng Index ng Presyo ng Consumer.
    • CORE Inflation Rate MoM Est. 0.2% kumpara sa Prev. 0.3%.
    • CORE Inflation Rate YoY Est. 3.3% kumpara sa Prev. 3.3%.
    • Inflation Rate MoM Est. 0.3% kumpara sa Prev. 0.3%.
    • Inflation Rate YoY Est. 2.8% kumpara sa Prev. 2.7%.
  • Ene. 16, 2:00 a.m.: Ang Opisina ng U.K. para sa Pambansang Istatistika ng Nobyembre 2024 pagtatantya ng GDP.
    • GDP MoM Est. 0.2% kumpara sa Prev. -0.1%.
    • GDP YoY Prev. 1.3%.
  • Ene. 16, 8:30 a.m.: Ang U.S. Department of Labor naglalabas ang Unemployment Insurance Weekly Claims Report para sa linggong magtatapos sa Ene. 11. Initial Jobless Claims Est. 214K vs. Prev. 201K.
  • Ene. 17, 5:00 a.m.: Inilabas ng Eurostat ang data ng inflation ng Eurozone noong Disyembre 2024.
    • Inflation Rate MoM Final Est. 0.4% vs Prev. -0.3%.
    • CORE Inflation Rate YoY Final Est. 2.7% kumpara sa Prev. 2.7%.
    • Inflation Rate YoY Final Est. 2.4% kumpara sa Prev. 2.2%.

Mga Events Token

• Mga boto at tawag sa pamamahala
  • Iminumungkahi ng komunidad ng Aave ang pagsasaayos ng borrow rate para sa GHO stablecoin nito mula 10.50% hanggang 9.00%.
  • Ang Aavegotchi DAO ay may aktibong boto sa pagbabago ng mga parameter ng hagdan ng pagbebenta ng ETH dahil sa "malaking hindi magandang pagganap" ng ETH.
  • Enero 14: Mantra tawag sa komunidad kasama ang co-founder nito
• Nagbubukas
  • Walang mga pangunahing pag-unlock na naka-iskedyul ngayong araw.
  • Ene. 14: ARBITRUM (ARB) upang i-unlock ang 0.93% ng circulating supply nito, na nagkakahalaga ng $70.65 milyon.
  • Ene. 15: I-unlock ng Connex (CONX) ang 376% ng circulating supply nito, na nagkakahalaga ng $84.5 milyon.
  • Ene. 18: ONDO (ONDO) upang i-unlock ang 134% ng circulating supply nito, na nagkakahalaga ng $2.19 bilyon.
• Inilunsad ang Token
  • Walang pangunahing paglulunsad ng token na naka-iskedyul ngayong araw.
  • Ene. 15: Ilulunsad ang Derive (DRV), na ang 5% ng supply ay mapupunta sa mga staker ng sENA.
    Ene. 16: Solayer (LAYER) na magho-host ng token sale na sinusundan ng limang buwan ng points farming.
  • Ene. 17: Solv Protocol (SOLV) na ililista sa Binance.

Mga Kumperensya:

• Araw 8 ng 14: Starknet, isang Ethereum layer 2, ay hawak nito Winter Hackathon (online).
• Araw 1 ng 12: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Zug, Zurich, St. Moritz, Davos)
• Ene. 17: Unchained: Blockchain Business Forum 2025 (Los Angeles)
• Ene. 18: BitcoinDay (Naples, Florida)
• Ene. 20-24: World Economic Forum Taunang Pagpupulong (Davos-Klosters, Switzerland)
• Ene. 21: Kumperensya ng Frankfurt Tokenization 2025
• Ene. 25-26: Catstanbul 2025 (Istanbul). Ang unang community conference para sa Jupiter, isang decentralized exchange (DEX) aggregator na binuo sa Solana.
• Ene 30-31: Forum ng Plan B (San Salvador, El Salvador)
• Peb. 3: Digital Assets Forum (London)
• Pebrero 18-20: Pinagkasunduan sa Hong Kong

Token Talk

Ni Oliver Knight

• Ang mga token ng ahente ng AI ay dumanas ng malalim na pagwawasto, kung saan ang ai16z ay nangangalakal na ngayon sa $1.02, bumaba ng higit sa 60% mula sa pinakamataas nitong talaan na itinakda noong Enero 2. Ang katutubong token (VIRTUAL) ng Virtual Protocol ay bumagsak ng karagdagang 16% sa nakalipas na 24 na oras upang Compound ang kamakailang downtrend nito, ito ay nakikipagkalakalan na ngayon sa $2.40 pagkatapos tumalon sa $5.04 noong Enero 2.
• Ang proyekto ng NFT na Azuki ay inihayag ang paglulunsad ng ANIME, isang Japanese na may temang cartoon na token na mamamahagi ng 50.5% ng supply ng token sa komunidad ng Azuki. Ang mga empleyado at tagapayo ng Azuki ay makakatanggap ng 15.62% ng supply na nakatali sa iskedyul ng vesting.
• Ang ENA token ng Ethena ay bumaba ng 11.4% sa nakalipas na 24 na oras dahil ang mga rate ng pagpopondo para sa ETH, kung saan umaasa ang modelo ng negosyo ni Ethena, ay nagsisimula nang mahulog sa neutral na teritoryo. Nag-aalok pa rin ang Ethena ng yield na 11% sa stablecoin nito kahit na hindi malinaw kung gaano katagal ang rate na iyon ay sustainable kung patuloy na bumababa ang mga rate ng pagpopondo.
• Sinimulan ng mga ether whale na i-offload ang ETH nang may pagkalugi sa ONE negosyante na nagbebenta ng 10,070 ETH para sa $33 milyon sa isang $1 milyon na pagkawala, ang pitaka ay may hawak pa ring $45 milyon, on-chain na data na iniulat ng Lookonchain mga palabas.

Derivatives Positioning

• Ang mga rate ng perpetual na pagpopondo para sa TRX, AVAX, Sui at TON ay naging negatibo, na nagpapahiwatig ng isang bearish na pagbabago sa pagpoposisyon.
• Ang mga front-end na pagbabaligtad sa panganib ay nagpapakita ng matinding pagkiling para sa BTC at ETH na mga opsyon sa paglalagay ng proteksyon alinsunod sa sentiment ng risk-off sa mga Markets. Ang mga screen trader ay bumili ng mga put sa $92K, $90K at $87K sa BTC.
• Mayroong kapansin-pansing negatibong dealer gamma sa hanay na $90K at $93K, na nangangahulugang ang mga entity na ito ay maaaring mag-trade sa direksyon ng market upang mag-hedge book, na magpapatibay sa paglipat. May katulad na dynamic sa pagitan ng $3.2K at $3,450. sa merkado ng ETH .
• Ang mga BTC at ETH DVOL, na sumusukat sa 30-araw na inaasahang pagbabago sa presyo, ay nananatili sa mga pamilyar na hanay para sa buwan.

Mga Paggalaw sa Market:

• Bumaba ang BTC ng 3.12% mula 4 pm ET Biyernes hanggang $91,392.04 (24 oras: -2.67%)
• Ang ETH ay bumaba ng 4.78% sa $3,109.45 (24 oras: -4.05%)
• Ang CoinDesk 20 ay bumaba ng 2.15% sa 3,310.23 (24 oras: -3.08%)
• Ang ether staking yield ay bumaba ng 16 bps hanggang 2.97%
• Ang rate ng pagpopondo ng BTC ay nasa -0.0149% (-16.27% annualized) sa Binance

• Ang DXY ay tumaas ng 0.35% sa 110.04
• Bumaba ng 0.13% ang ginto sa $2,705.00/oz
• Bumaba ng 0.84% ​​ang pilak sa $30.83/oz
• Ang Nikkei 225 ay nagsara -1.05% sa 39,190.40
• Nagsara ang Hang Seng -1% sa 18,874.14
• Ang FTSE ay bumaba ng 0.25% sa 82,27.71
• Ang Euro Stoxx 50 ay tumaas ng 0.92% sa 4,931.47
• Nagsara ang DJIA noong Biyernes -1.63% hanggang 41,938.45
• Isinara ang S&P 500 -1.54% sa 5,827.04
• Nagsara ang Nasdaq -1.63% sa 19,161.63
• Isinara ang S&P/TSX Composite Index -1.22% sa 24,767.70
• Nagsara ang S&P 40 Latin America -1.31% sa 2,181.96
• Ang 10-taong Treasury ng U.S. ay tumaas ng 2 bps sa 4.79%
• Ang E-mini S&P 500 futures ay bumaba ng 0.78% sa 5,820.50
• Ang E-mini Nasdaq-100 futures ay bumaba ng 1.18% sa 20,767.25
• Ang E-mini Dow Jones Industrial Average Index futures ay bumaba ng 0.48% sa 42,022.00

Bitcoin Stats:

• Dominance ng BTC : 58.39
• Ethereum sa Bitcoin ratio: 0.033
• Hashrate (pitong araw na moving average): 775 EH/s
• Hashprice (spot): $54.6
• Kabuuang Bayarin: 4.89 BTC/ $462,582
• CME Futures Open Interest: 175,380 BTC
• BTC na presyo sa ginto: 34.5 oz
• BTC vs gold market cap: 9.82%

Teknikal na Pagsusuri

• Ang XRP ay lumabas sa isang pababang pattern ng tatsulok noong Biyernes, na hudyat ng pagpapatuloy ng mas malawak na uptrend mula sa mga mababang unang bahagi ng Nobyembre.
• Gayunpaman, ang macro-led risk-off action ng BTC ay nagtulak sa XRP pabalik sa breakout point.
• Mag-ingat para sa isang potensyal na paglipat pabalik sa loob ng tatsulok, dahil ang mga nabigong breakout ay malakas na bearish reversal signal.

Crypto Equities

• MicroStrategy (MSTR): sarado noong Biyernes sa $327.91 (-1.14%), bumaba ng 4.95% sa $311.67 sa pre-market.
• Coinbase Global (COIN): sarado sa $258.78 (-0.47%), bumaba ng 4.42% sa $247.34 sa pre-market.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): sarado sa C$27.07 (+0.82%)
• MARA Holdings (MARA): sarado sa $17.86 (-2.62%), bumaba ng 4.59% sa $17.04 sa pre-market.
• Riot Platforms (RIOT): sarado sa $12.00 (-0.17%), bumaba ng 5.25% sa $11.37 sa pre-market.
• CORE Scientific (CORZ): nagsara nang hindi nagbabago sa $14.04, bumaba ng 3.49% sa $13.55 sa pre-market.
• CleanSpark (CLSK): sarado nang hindi nagbabago sa $10.09, bumaba ng 5.05% sa $9.58 sa pre-market
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): sarado sa $23.11 (-0.17%), bumaba ng 4.41% sa $22.09 sa pre-market.
• Semler Scientific (SMLR): sarado sa $51.36 (+2.33%), bumaba ng 7.03% sa $47.75 sa pre-market.
• Exodus Movement (EXOD): nagsara nang hindi nagbabago sa $37.77, bumaba ng 9.98% sa $34.00 sa pre-market.

Mga Daloy ng ETF

Mga Spot BTC ETF:

• Pang-araw-araw na netong FLOW: $-149.4 milyon
• Mga pinagsama-samang net flow: $36.22 bilyon
• Kabuuang BTC holdings ~ 1.137 milyon.

Spot ETH ETF

• Araw-araw na netong FLOW: $-68.5 milyon
• Pinagsama-samang mga daloy ng netong: $2.45 bilyon
• Kabuuang ETH holdings ~ 3.582 milyon.

Pinagmulan: Farside Investor, simula noong Enero 10.

Magdamag na Daloy

Tsart ng Araw

• Ang bilang ng Bitcoin Runes na minted araw-araw ay bumaba sa pinakamababa, na may average na mas mababa sa 10% ng mga numero noong nakaraang taon.
• Ang Runes ay isang malaking hit sa mga mangangalakal kasunod ng paghahati ng gantimpala ng Bitcoin blockchain noong Abril noong nakaraang taon.
• Ang Runes ay katulad ng Ordinals, nagbibigay-daan sa mga tao na "mag-ukit" at mag-mint ng mga token on-chain.

Habang Natutulog Ka

• Nasa ilalim ng Presyon ang Bitcoin habang Pinuputol ng Goldman ang Mga Inaasahan sa Pagbawas ng Rate ng Fed, Nakikita ng BofA ang Potensyal na Pagtaas Pagkatapos ng Ulat ng Blowout Jobs (CoinDesk): Bumagsak ang Bitcoin sa ibaba $93K sa mga oras ng kalakalan sa Europa noong Lunes dahil ang malakas na data ng trabaho sa US ay nag-udyok sa mga investment bank na baguhin ang mga inaasahan ng pagbabawas ng Fed rate, na may ilang babala sa mga potensyal na pagtaas.
• Hinaharang ng Singapore ang Polymarket, Kasunod ng Taiwan at France (CoinDesk): Sa katapusan ng linggo, hinarangan ng Singapore ang pag-access sa Polymarket, na binansagan itong isang hindi lisensyadong site ng pagsusugal. Kasunod ito ng mga katulad na aksyon sa Taiwan at France, habang lumalaki ang pandaigdigang pagsusuri sa platform.
• AI Agent Token Reel Mula sa Isang Matarik na Pagwawasto ng Market (The Block): Bumagsak ang mga token ng ahente ng AI sa nakalipas na linggo, kung saan ang AI16Z ay mula $2.26 hanggang $1.10 at ang GOAT ay bumaba mula $0.5 hanggang $0.33, habang ang Bitcoin ay nanatili sa paligid ng $95,000 na antas.
• Ang Global BOND Tantrum ay Isang Nakakapanghina at Nakababahalang Pagsisimula sa Bagong Taon (Bloomberg): Ang yields ng U.S. Treasury ay malapit na sa 5%, na hinihimok ng malakas na paglago ng ekonomiya, patuloy na inflation, at pagtaas ng utang ng gobyerno, pagpapataas ng pandaigdigang mga gastos sa paghiram at pagbabawas ng demand para sa mas mapanganib na pamumuhunan tulad ng mga stock.
• Ang Dollar ay Umabot sa 2-Taon na Mataas Pagkatapos ng Matatag na Data ng US, Bumalik ang Mga Taya sa Mga Pagbawas sa Rate (Financial Times): Noong Lunes, tumama ang US dollar index sa dalawang taon na mataas kasunod ng malakas na ulat ng trabaho sa U.S. noong Biyernes. Ang mga presyo ng langis ay tumaas, na ang Brent ay umabot sa $81 at ang WTI ay umabot sa $77.90, sa mga bagong parusa ng Russia.
• Naghahanap ang ECB sa Gitnang Ground na May Mga Pagbawas sa Rate, Sinabi ni Lane sa Pahayagan (Reuters): Ang European Central Bank (ECB) ay nagpaplano ng maingat na pagpapagaan ng pera, na nagsusumikap na pigilan ang inflation nang hindi nagpapalitaw ng recession, habang ang paglago ng sahod ay katamtaman at ang inflation ay lumalapit sa 2% na target nito sa kalagitnaan ng 2025.

Sa Ether