Cripto Daybook Americas: Bitcoin rischia di perdere la zona di supporto chiave mentre le attività rischiose lottano

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Le attività rischiose sono in calo poiché l'indice del dollaro e i rendimenti del Tesoro beneficiano del rapporto di venerdì sulle buste paga non agricole e degli incendi di Palisadesche rappresenta un rischioal settore assicurativo e ad alcune compagnie di assicurazione danni.

BTC è in calo del 2%, passando di mano nella zona di supporto chiave di $ 90.000 e $ 93.000, con le criptovalute alternative che registrano perdite maggiori come al solito. ETH è sceso al minimo dal 21 dicembre e la propensione al rischio ha offuscato le prospettive tecniche rialziste di XRP (vedere la sezione TA). Le balene probabilmente si sono accumulate XRP su Upbit, con sede in Corea del Sud, nel weekend. Le monete AI sono il sottosettore con le peggiori performance delle ultime 24 ore. Nei Mercati tradizionali, i futures legati all'S&P 500 puntano a un'apertura negativa insieme alla continua volatilità al ribasso della sterlina britannica e delle valute dei mercati emergenti.

Il sentimento di avversione al rischio, tuttavia, T ha impedito a Michael Saylor di indicare un potenziale per un altro acquisto Bitcoin mentre condivideva un aggiornamento sul tracker di acquisto Bitcoin di MicroStrategy. Se ciò avrebbe DENT il sentimento negativo del mercato, è un'altra storia. "L'acquisto della società di lunedì scorso è ammontato a circa 100 milioni di $, il che ha avuto un impatto limitato sul mercato, ma sottolinea la domanda continua della società", ha affermato Valentin Fournier, analista di BRN.

A parità di altre condizioni, il rischio che BTC perda la zona di supporto sembra elevato, poiché alcune banche d'investimento ritengono che il ciclo di tagli dei tassi della Fed sia terminato, con Bank of America che ipotizza un potenziale aumento dei tassi. Secondo alcuni osservatori, il consenso è che i prezzi scenderanno a 70.000 dollari, seguiti da una nuova Rally.

Nel frattempo, la media mobile a 30 giorni del differenziale di prezzo tra Coinbase e Binance BTC , che ha la capacità di segnare i massimi dei prezzi più importanti, è scesa al livello più basso almeno dal 2019, segno di una domanda più debole negli Stati Uniti.

Secondo Coinbase Institutional, nel NEAR termine è probabile che il mercato Cripto si concentrerà sull'insediamento del presidente eletto Donald Trump il 20 gennaio e sulle distribuzioni delle richieste FTX in corso.

Cosa guardare

• Cripto
  • 13 gennaio: Solayer (LAYER) "Stagione 1"istantanea dell'airdropper i partecipanti allo staking, i fornitori di liquidità e gli utenti dell'ecosistema partner.
  • 15 gennaio: Derive (DRV) creerà e distribuirà nuovi token nell'evento di generazione dei token.
  • 15 gennaio:Rilascio della versione 1.0.0 di MintlayerL'aggiornamento della rete principale introduce gli atomic swap, consentendo gli swap cross-chain BTC nativi.
  • 16 gennaio, ore 3:00: su Binance è pronto ad iniziare il trading del token Sonic (S), con coppie come S/ USDT, S/ BTC e S/ BNB.
  • 17 gennaio: quotazione primaria di SOLV, il token nativo del protocollo Solv.
• Macro
  • 13 gennaio, ore 14:00: il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti pubblica i dati di dicembre 2024Rapporto mensile del rendiconto del TesoroDeficit di bilancio mensile stimato $ 62 miliardi contro $ 367 miliardi precedenti.
  • 14 gennaio, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica i dati di dicembre 2024Dati PPI.
    • PPI MoM stimato 0,3% rispetto al precedente 0,4%.
    • Stima PPI CORE su base mensile dello 0,3% rispetto al precedente 0,2%.
    • Stima PPI CORE su base annua del 3,7% rispetto al 3,4% precedente.
    • PPI annuale stimato 3,4% rispetto al precedente 3%.
  • 14 gennaio, 8:55: Redbook USA su base annua per la settimana conclusasi l'11 gennaio. Prec. 6,8%.
  • 15 gennaio, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica i dati di dicembre 2024Riepilogo dell'indice dei prezzi al consumo.
    • Tasso di inflazione CORE stimato su base mensile 0,2% vs. precedente 0,3%.
    • Tasso di inflazione CORE stimato su base annua 3,3% vs. precedente 3,3%.
    • Tasso di inflazione stimato su base mensile 0,3% vs. precedente 0,3%.
    • Tasso di inflazione annuo stimato 2,8% vs. precedente 2,7%.
  • 16 gennaio, ore 2:00: l'Ufficio per le statistiche nazionali del Regno Unito pubblica i dati di novembre 2024Stima del PIL.
    • PIL su base mensile stimato 0,2% rispetto al precedente -0,1%.
    • PIL annuo prec. 1,3%.
  • 16 gennaio, ore 8:30: Dipartimento del lavoro degli Stati UnitirilasciRapporto settimanale sulle richieste di indennità di disoccupazione per la settimana conclusasi l'11 gennaio. Stima delle richieste iniziali di indennità di disoccupazione: 214.000 rispetto alle 201.000 precedenti.
  • 17 gennaio, ore 5:00: Eurostat pubblica i dati sull'inflazione dell'Eurozona di dicembre 2024.
    • Tasso di inflazione mensile stima finale 0,4% vs Prec. -0,3%.
    • Tasso di inflazione CORE stima finale su base annua 2,7% vs. precedente 2,7%.
    • Tasso di inflazione annuo stima finale 2,4% vs. precedente 2,2%.

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • La comunità Aave propone di modificare il tasso di prestito per la sua stablecoin GHO dal 10,50% al 9,00%.
  • Aavegotchi DAO ha un voto attivo sulla modifica dei parametri della scala di vendita ETH a causa della "significativa sottoperformance" di ETH.
  • 14 gennaio: Mantrachiamata della comunitàcon il suo co-fondatore
• Sblocca
  • Non sono previsti sblocchi importanti per oggi.
  • 14 gennaio: ARBITRUM (ARB) sbloccherà lo 0,93% della sua offerta circolante, per un valore di 70,65 milioni di dollari.
  • 15 gennaio: Connex (CONX) sbloccherà il 376% della sua offerta circolante, per un valore di 84,5 milioni di dollari.
  • 18 gennaio: ONDO (ONDO) sbloccherà il 134% della sua offerta circolante, per un valore di 2,19 miliardi di dollari.
• Lancio di token
  • Non sono previsti lanci di token importanti oggi.
  • 15 gennaio: verrà lanciato Derive (DRV), con il 5% della fornitura destinata agli staker sENA.
    16 gennaio: Solayer (LAYER) ospiterà la vendita di token seguita da cinque mesi di farming di punti.
  • 17 gennaio: Solv Protocol (SOLV) verrà quotato su Binance.

Conferenze:

• Giorno 8 di 14:Rete stellare, uno strato 2 Ethereum , sta mantenendo il suo Hackathon invernale(in linea).
• Giorno 1 di 12:Edizione invernale svizzera WEB3FEST 2025 (Zug, Zurigo, St. Moritz, Davos)
• 17 gennaio:Scatenato: Blockchain Business Forum 2025(Los Angeles)
• 18 gennaio:Giorno Bitcoin(Napoli, Florida)
• 20-24 gennaio:Riunione annuale del Forum economico mondiale(Davos-Klosters, Svizzera)
• 21 gennaio:Conferenza sulla tokenizzazione di Francoforte 2025
• 25-26 gennaio:Catstanbul 2025 (Istanbul). La prima conferenza della comunità per Jupiter, un aggregatore di exchange decentralizzato (DEX) basato su Solana.
• 30-31 gennaio:Forum del piano B(San Salvador, El Salvador)
• 3 febbraio:Forum sulle risorse digitali(Londra)
• 18-20 febbraio:Consenso Hong Kong

Parlare di gettoni

Di Oliver Knight

• I token degli agenti AI hanno subito una profonda correzione, con ai16z ora scambiato a $ 1,02, in calo di oltre il 60% rispetto al suo massimo storico registrato il 2 gennaio. Il token nativo di Virtual Protocol (VIRTUAL) è crollato ulteriormente del 16% nelle ultime 24 ore, Compound il suo recente trend al ribasso; ora viene scambiato a $ 2,40 dopo essere salito a $ 5,04 il 2 gennaio.
• Il progetto NFT Azuki ha annunciato il lancio di ANIME, un token a tema cartoon giapponese che distribuirà il 50,5% della fornitura del token alla comunità Azuki. I dipendenti e i consulenti Azuki riceveranno il 15,62% della fornitura vincolata da un programma di vesting.
• Il token ENA di Ethena è sceso dell'11,4% nelle ultime 24 ore, poiché i tassi di finanziamento per ETH, su cui si basa il modello di business di Ethena, stanno iniziando a scendere in territorio neutrale. Ethena offre ancora un rendimento dell'11% sulla sua stablecoin, anche se non è chiaro per quanto tempo tale tasso sarà sostenibile se i tassi di finanziamento continueranno a scendere.
• Le balene dell'etere hanno iniziato a scaricare ETH in perdita con ONE trader che ha venduto 10.070 ETH per 33 milioni di dollari con una perdita di 1 milione di dollari, il portafoglio contiene ancora 45 milioni di dollari, dati on-chain riportati da Guarda sulla catenaspettacoli.

Posizionamento dei derivati

• I tassi di finanziamento perpetui per TRX, AVAX, Sui e TON sono diventati negativi, indicando un cambiamento ribassista nel posizionamento.
• Le inversioni di rischio front-end mostrano una forte propensione per le opzioni put protettive BTC ed ETH in linea con il sentiment risk-off nei Mercati. Gli screen trader hanno acquistato put a $ 92K, $ 90K e $ 87K in BTC.
• C'è un notevole gamma negativo del dealer nell'intervallo di $ 90K e $ 93K, il che significa che queste entità potrebbero negoziare nella direzione del mercato per l'hedge book, rafforzando il movimento. Una dinamica simile esiste tra $ 3.2K e $ 3.450 nel mercato ETH .
• I DVOL BTC ed ETH , che misurano le oscillazioni di prezzo previste a 30 giorni, rimangono nei range consueti per il mese.

Movimenti del mercato:

• BTC è sceso del 3,12% dalle 16:00 ET di venerdì a $ 91.392,04 (24 ore: -2,67%)
• ETH è in calo del 4,78% a $ 3.109,45 (24 ore: -4,05%)
• CoinDesk 20 è in calo del 2,15% a 3.310,23 (24 ore: -3,08%)
• Il rendimento dello staking di Ether è sceso di 16 bps al 2,97%
• Il tasso di finanziamento BTC è pari a -0,0149% (-16,27% annualizzato) su Binance

• DXY è in rialzo dello 0,35% a 110,04
• L'oro è in calo dello 0,13% a $ 2.705,00/oncia
• L'argento è sceso dello 0,84% a 30,83 $/oz
• Il Nikkei 225 ha chiuso a -1,05% a 39.190,40
• Hang Seng ha chiuso a -1% a 18.874,14
• FTSE è in calo dello 0,25% a 82,27,71
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,92% a 4.931,47
• DJIA ha chiuso venerdì -1,63% a 41.938,45
• L'S&P 500 ha chiuso a -1,54% a 5.827,04
• Il Nasdaq ha chiuso a -1,63% a 19.161,63
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a -1,22% a 24.767,70
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a -1,31% a 2.181,96
• Il Tesoro statunitense a 10 anni è in rialzo di 2 punti base al 4,79%
• I futures E-mini S&P 500 sono in calo dello 0,78% a 5.820,50
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in calo dell'1,18% a 20.767,25
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in calo dello 0,48% a 42.022,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 58,39
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,033
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 775 EH/s
• Prezzo hash (spot): $54,6
• Commissioni totali: 4,89 BTC/ $ 462.582
• Interesse aperto sui futures CME: 175.380 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 34,5 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 9,82%

Analisi tecnica

• Venerdì XRP ha interrotto il pattern di triangolo discendente, segnalando una ripresa del trend rialzista più ampio dai minimi di inizio novembre.
• Tuttavia, l'avversione al rischio di BTC, guidata da fattori macroeconomici, ha spinto XRP di nuovo al punto di breakout.
• Fate attenzione a un potenziale ritorno all'interno del triangolo, poiché i breakout falliti sono potenti segnali di inversione ribassista.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso venerdì a 327,91 $ (-1,14%), in calo del 4,95% a 311,67 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 258,78 (-0,47%), in calo del 4,42% a $ 247,34 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$27,07 (+0,82%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 17,86 $ (-2,62%), in calo del 4,59% a 17,04 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 12,00 $ (-0,17%), in calo del 5,25% a 11,37 $ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso invariato a 14,04 dollari, in calo del 3,49% a 13,55 dollari nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): chiuso invariato a $ 10,09, in calo del 5,05% a $ 9,58 nel pre-mercato
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): ha chiuso a $ 23,11 (-0,17%), in calo del 4,41% a $ 22,09 nel pre-mercato.
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 51,36 $ (+2,33%), in calo del 7,03% a 47,75 $ nel pre-mercato.
• Exodus Movement (EXOD): ha chiuso invariato a $ 37,77, in calo del 9,98% a $ 34,00 nel pre-mercato.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: $-149,4 milioni
• Flussi netti cumulativi: 36,22 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,137 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: $-68,5 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,45 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,582 milioni.

Fonte: Investitori di Farside, a partire dal 10 gennaio.

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Il numero di Rune Bitcoin coniate ogni giorno è sceso a minimi storici, attestandosi in media a meno del 10% rispetto alle cifre dell'anno scorso.
• Runes ha riscosso un grande successo tra i trader dopo il dimezzamento delle ricompense sulla blockchain Bitcoin avvenuto nell'aprile dello scorso anno.
• Le Rune sono simili agli Ordinali e consentono alle persone di "incidere" e coniare gettoni sulla catena.

Mentre Dormivi

• Bitcoin sotto pressione mentre Goldman riduce le aspettative di taglio dei tassi della Fed, BofA vede un potenziale aumento dopo il rapporto sui posti di lavoro esplosivo (CoinDesk): Il Bitcoin è sceso sotto i 93.000 dollari durante le contrattazioni europee di lunedì, poiché i solidi dati sull'occupazione negli Stati Uniti hanno spinto le banche d'investimento a rivedere le aspettative di taglio dei tassi della Fed, con alcuni avvertimenti su potenziali rialzi.
• Singapore blocca Polymarket, seguendo l'esempio di Taiwan e Francia (CoinDesk): Nel weekend, Singapore ha bloccato l'accesso a Polymarket, etichettandolo come sito di gioco d'azzardo senza licenza. Ciò segue azioni simili a Taiwan e Francia, mentre cresce l'attenzione globale sulla piattaforma.
• I token degli agenti AI barcollano dopo una brusca correzione del mercato (The Block): i token degli agenti AI sono crollati la scorsa settimana, con AI16Z passato da $ 2,26 a $ 1,10 e GOAT sceso da $ 0,5 a $ 0,33, mentre Bitcoin è rimasto stabile intorno al livello di $ 95.000.
• Il capriccio BOND globali è un inizio di anno straziante e preoccupante(Bloomberg): I rendimenti dei titoli del Tesoro USA si stanno avvicinando al 5%, spinti dalla forte crescita economica, dall'inflazione persistente e dall'aumento del debito pubblico, che stanno facendo aumentare i costi di prestito a livello globale e riducendo la domanda di investimenti più rischiosi come le azioni.
• Il dollaro raggiunge il massimo di 2 anni dopo che i solidi dati statunitensi riducono le scommesse sui tagli dei tassi(Financial Times): Lunedì, l'indice del dollaro statunitense ha raggiunto il massimo degli ultimi due anni dopo il solido rapporto sull'occupazione statunitense di venerdì. I prezzi del petrolio sono aumentati, con il Brent che ha raggiunto gli 81 $ e il WTI che ha raggiunto i 77,90 $, a causa delle nuove sanzioni russe.
• La BCE cerca una via di mezzo con i tagli dei tassi, dice Lane al giornale(Reuters): La Banca centrale europea (BCE) pianifica un cauto allentamento monetario, cercando di frenare l'inflazione senza innescare una recessione, mentre la crescita salariale rallenta e l'inflazione si avvicina all'obiettivo del 2% entro la metà del 2025.

Nell'etere