Crypto Daybook Americas : la dynamique haussière s'arrête avant la baisse des taux de la Fed

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont ET sauf indication contraire)

La dynamique haussière du Bitcoin et de l'Ether a rencontré un obstacle. L'indice des prix à la production (PPI) américain a été plus élevé que prévu jeudi, ce qui a incité les investisseurs à resserrer leurs positions et à KEEP une offre sur le dollar, comme nous l'avions prévu. Il y a aussi leIndice de truflationConsidéré par certains comme plus fiable que les chiffres gouvernementaux, ce taux a dépassé les 3 % pour la première fois depuis plus de deux ans.

Mais devinez quoi ? Futures sur les fonds fédérauxRester confiantla banque centrale va réduire ses taux de 25 points de base la semaine prochaine, et les traders sur les échanges décentralisés, qui ont unetrucpour saisir les grandes tendances, restez aussi optimiste que jamais.

Ce sentiment se reflète dans l'impressionnant intérêt ouvert de 64,8 millions de dollars pour les options d'achat BTC actives sur Derive, le principal protocole d'options en chaîne. C'est six fois plus que l'intérêt ouvert pour les options de vente. Les traders d'Ether penchent également fortement vers les options d'achat, comme le montrent les chiffres d'Amberdata.

De plus, les taux de financement pour BTC, ETH et SOL sur HyperLiquid, un important protocole de trading perpétuel en chaîne, sont également positifs, bien qu'avec des réserves. Ils oscillent bien en dessous d'un taux annualisé de 50 %, ce qui montre que même si le sentiment est haussier, le niveau d'effet de levier est mesuré et pas trop agressif.

Sur le marché plus large, AVAX, le jeton natif du réseau de blockchains Avalanche , a eu du mal à surmonter la pression de vente à NEAR de 55 $, laissant entrevoir un modèle de « double sommet » sur les graphiques. L'action de prix terne fait suite à la hausse de 250 millions de dollars de jeudi collecter des fonds dirigé par Galaxy Digital, Dragonfly et ParaFi Capital. KEEP un œil sur une reprise de la volatilité alors que le très attendu Mise à niveau d'Avalanche 9000, visant à rendre la plateforme plus abordable et plus flexible pour la création de chaînes de couche 1, devrait être mis en service le16 décembre.

LQTY, le jeton natif du prêteur de pièces stables décentralisé et résistant à la censure Liquity, a fait une pause à NEAR de 2,45 $, ayant plus que doublé de valeur au cours des quatre dernières semaines en raison du lancement de la V2 et du sentiment général haussier du marché.

Le jeton de l'écosystème Polygon , POL, n'a T été ému par une proposition suggérant de déployer les réserves DAI, USDC et USDT verrouillées dans le pont PoS - l'équivalent de l'argent liquide sous un matelas - dans des stratégies génératrices de rendement.

Enfin, une enquête menée par Coin68, la principale bourse d'échange d'actifs numériques du Vietnam, a montré que plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré avoir réalisé des bénéfices sur leurs investissements l'année dernière et que 93,5 % d'entre elles anticipaient une saison des altcoins en 2025. Les pays émergents, en général, pourraient voir davantage de pivots vers des véhicules d'investissement alternatifs, car les tarifs douaniers du président élu Donald Trump provoquent une volatilité des monnaies fiduciaires, bien que cela puisse également motiver les gouvernements locaux à mettre en œuvre des contrôles de capitaux. Restez donc vigilants.

Que regarder

• Crypto:
  • 13 décembre : le Nasdaq annonce les modifications annuelles apportées à l'indice Nasdaq-100. MicroStrategy (MSTR), le plus grand détenteur mondial de Bitcoin, devrait y être ajouté.
  • 18 décembre : Résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2024 de CleanSpark (CLSK). EPS estimé : -0,18 $ contre -1,02 $ précédemment.
• Macro
  • 16 décembre, 9h45 : DécembreIndice PMI américain Flash S&P Globalles données sont publiées. Composite PMI Prev. 54.9.
  • 18 décembre, 14h00 : LeComité fédéral de l'open market (FOMC)publie son taux cible des fonds fédéraux, actuellement de 4,50% à 4,75%.L'outil FedWatch du CMEindique que les traders de taux d'intérêt attribuent une probabilité de 96% à une baisse de 25 points de base. La conférence de presse débute à 14h30.LINK de diffusion en direct.
  • 18 décembre, 22h00 : La Banque du Japon (BoJ) annonce sa décision sur les taux d'intérêt.
  • 19 décembre, 8h30 : Le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis publiePIB du troisième trimestre (définitif).
    • Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel estimé à 2,8 % contre 3,0 % précédemment
    • Indice des prix du PIB en glissement trimestriel estimé à 1,9 % contre 2,5 % précédemment
  • 24 décembre, 13h00 La Fed publie les résultats de novembreRapport H.6 (Mesures de la masse monétaire).

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • ARBITRUM DAO a un vote actif pour allouer 22 millions ARB (22,8 millions de dollars) pour couvrir les coûts d'exploitation d'OpCo, une entité qu'elle peut utiliser pour créer une approche plus structurée de la gouvernance. Le vote se termine le 19 décembre.
  • La communauté Polygon évalue une proposition de gouvernance qui verrait le déploiement d'un milliard de dollars de sa réserve de stablecoin pour générer un rendement.
• Déverrouillages
  • Axie Infinity (AXS) débloquera 6,4 millions de dollars de jetons le 13 décembre, soit 0,52 % de l'offre en circulation.
  • Starknet (STRK) débloquera des jetons d'une valeur de 41,5 millions de dollars le 14 décembre, ce qui représente 2,83 % de l'offre en circulation.
  • Sei (SEI) débloquera 49 millions de dollars de jetons le 15 décembre, soit 2,07 % de l'offre en circulation.
• Lancements de jetons
  • Binance a annoncé que la plateforme de souveraineté des données Vana (VANA) lancera un token sur le launchpool. Les échanges débuteront le 16 décembre.

Conférences :

• Jour 5 sur 5 :Semaine de la Blockchain au Luxembourg 2024
• Jour 2 sur 2 :Salon mondial de la blockchain(Dubaï, Émirats arabes unis)
• Jour 2 sur 3 :Semaine de la blockchain de Taipei 2024(Taipei, Taïwan)
• Jour 1 sur 1 :Crypto illimité 2024(San Juan, Porto Rico)
• 13 - 24 janvier :Édition d'hiver 2025 du WEB3FEST Suisse (Zug, Zurich, Saint-Moritz, Davos)
• 16 - 17 décembre :Sommet Juridique de la Blockchain Association(Washington D.C.)
• 17 janvier :Déchaîné : Forum des entreprises de la blockchain 2025(Los Angeles)
• 18 janvier :Journée Bitcoin(Napes, Floride)
• 20 - 24 janvier :Réunion annuelle du Forum économique mondial(Davos-Klosters, Suisse)
• 21 janvier :Conférence de Francfort sur la tokenisation 2025
• 30 - 31 janvier :Forum Plan B(San Salvador, Salvador)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

Ce pet numérique vaut près de 700 millions de dollars.

Le jeton d'agent IA au nom scatologique fartcoin (FART) a atteint plus de 670 millions de dollars de capitalisation boursière, porté par les gains du secteur général des agents IA dont nous avons parlé jeudi.

La cryptomonnaie permet aux utilisateurs d'interagir avec le jeton en soumettant des mèmes ou des blagues liés aux pets pour réclamer des jetons. Elle dispose d'un système de « frais de GAS » - une parodie des frais de GAS sur des projets sérieux tels Ethereum - avec certaines transactions produisant un son numérique approprié au nom, ajoutant une couche unique de ce que certains pourraient appeler du plaisir.

Certains membres de la communauté voient le jeton comme plus qu’un simple mème ; ils le voient comme un phénomène culturel au sein de l’espace Crypto – un ONE qui devient plus drôle à mesure que les prix augmentent.

Fartcoin a été conçu dans l'espace de conversation numérique connu sous le nom de « Infinite Backrooms », la salle de discussion qui a directement conduit à la création du premier agent IA, Gospel of Goatse (GOAT).

L'idée a été initialement discutée par un agent IA connu sous le nom de « Terminal of Truths » (@truth_terminal sur X)en conversationavec un autre robot IA. Il a été exploré, parmi d'autres concepts de lancement de jetons, dans le cadre d'une discussion plus large sur la manière de lever des fonds pour divers projets, notamment la réalisation d'un film et le soutien d'initiatives environnementales.

Positionnement des produits dérivés

• Les options d’achat BTC et ETH continuent d’être plus chères que les options de vente.
• Cependant, les flux ont été mitigés en BTC, avec une adoption pour des options de vente de 70 000 $ expirant en février et mars.
• Les excès spéculatifs restent sous contrôle, ce qui maintient les taux de financement perpétuels positifs mais bas.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en hausse de 0,69 % depuis 16 heures HE jeudi à 100 468,14 $ (24 heures : -0,14 %)
• ETH est en hausse de 0,83 % à 3 899,63 $ (24 h : -0,15 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 0,36% à 3 830,21 (24h : -1,1%)
• Le rendement du jalonnement d'Ether est en hausse de 7 pb à 3,24 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,01 % (10,95 % annualisé) sur Binance

• Le DXY reste inchangé à 106,99
• L'or reste inchangé à 2 689,5 $/oz
• L'argent est en hausse de 0,38% à 31,35 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,95% à 39 470,44
• Hang Seng a clôturé en -2,09% à 19 971,24
• Le FTSE est en hausse de 0,11% à 8 321,32
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,44% à 4 987,3
• Le DJIA a clôturé jeudi en baisse de -0,53% à 43 914,12
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,54% à 6 051,25
• Le Nasdaq a clôturé en baisse de 0,66% à 19 902,84
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 0,96 % à 25 410,7
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 2,02% à 2 349,72
• Le Trésor américain à 10 ans est en hausse de 7 pb à 4,34 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,34% à 6 081,25
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,68% à 21 798,0
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en hausse de 0,24 % à 44 083,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 56,47 % (24 h : +0,11 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,03888 (24 h : +0,18 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 763 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 64,3 $
• Frais totaux : 19,68 BTC/ 1,9 million de dollars
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 196 355 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 10,64 %
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 37,4 oz
• Bitcoin stockés sur les comptes de gré à gré : 422,9 k

Performance du panier

Analyse technique

• Le graphique montre que la hausse de AVAX d'Avalanche est plafonnée à environ 55 $, le niveau de résistance observé plus tôt ce mois-ci.
• Une nouvelle baisse à partir de là se traduirait par un modèle de retournement baissier à double sommet. KEEP un œil là-dessus.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé jeudi à 392,19 $ (-4,67 %), en hausse de 1,87 % à 399,52 $ en pré-ouverture.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 312,96 $ (-0,27 %), en hausse de 0,9 % à 315,83 $ en pré-ouverture.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 27,45 $ CA (+0,59 %)
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 22,58 $ (-2,97 %), en hausse de 1,42 % à 22,90 $ en pré-bourse.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 12,33 $ (+ 4,76 %), en hausse de 1,46 % à 12,51 $ en pré-bourse.
• CORE Scientific (CORZ) : a clôturé à 15,54 $ (-2,02 %), en baisse de 0,26 % à 15,50 $ en pré-bourse.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 12,33 $ (-3,9 %), en baisse de 2,6 % à 12,01 $ en pré-bourse.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 27,86 $ (-0,11 %).
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 71,84 $ (+11,33 %), en baisse de 1,17 % à 71,00 $ en pré-bourse.

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• Entrées nettes quotidiennes : 597,5 millions de dollars
• Entrées nettes cumulées : 35,14 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1,121 million.

ETF ETH au comptant

• Entrées nettes quotidiennes : 273,7 millions de dollars
• Entrées nettes cumulées : 2,24 milliards de dollars
• Le total des avoirs en ETH est d'environ 3,440 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Solana est en tête de toutes les blockchains avec le plus grand nombre de nouveaux développeurs explorant activement son écosystème.

Pendant que tu dormais

• Les conseillers de Trump cherchent à réduire ou à éliminer les régulateurs bancaires(The Wall Street Journal) : Les conseillers du président élu Donald Trump envisageraient de supprimer ou de consolider les principaux régulateurs bancaires américains tels que la FDIC et le CFPB, ce qui suscite des inquiétudes quant à la stabilité de l'assurance des dépôts et à la surveillance du secteur financier.
• LINK atteint les niveaux de 2021 alors que World Liberty de Trump achète davantage de jetons Chainlink (CoinDesk) : Le projet DeFi soutenu par Donald Trump, World Liberty Financial, a acheté 1 million de dollars du jeton LINK de Chainlink pour un deuxième jour consécutif, faisant du jeton sa quatrième plus grande participation et contribuant à faire grimper le prix de 22 % au cours des sept derniers jours.
• Solana a été le plus grand attrait pour les nouveaux développeurs de Crypto en 2024 : Electric Capital (CoinDesk) : Le nombre de développeurs de Cryptomonnaie est resté stable en 2024, selon Electric Capital, Solana surpassant Ethereum en termes de nouveaux talents tandis Ethereum conservait sa domination sur tous les continents avec le plus grand nombre de développeurs.
  
  
• Le volume d'Ether éclipse Bitcoin sur HyperLiquid alors que l'activité de la plateforme atteint 500 milliards de dollars (CoinDesk) : Les cryptomonnaies Ether de HyperLiquid ont dépassé le Bitcoin cette semaine, portant le volume total des échanges de la plateforme à plus de 500 milliards de dollars. Son token HYPE a bondi de plus de 300 % au cours des deux dernières semaines.
  
  
• Économie du Royaume-UniDe façon inattendueNouveau coup dur pour Rachel Reeves(Reuters) : L'économie britannique a reculé de 0,1% en octobre, en deçà des prévisions, alors que les services ont stagné et que l'industrie manufacturière a décliné, soulignant les défis persistants dans un contexte de croissance lente après la pandémie.
• L’Europe a le choix entre travailler dur ou faire face à une croissance quasi nulle(Bloomberg) : L'Europe risque une stagnation économique prolongée, prévient le Conference Board, qui appelle à des réformes pour stimuler l'investissement privé, accélérer les transitions vertes et remédier aux pénuries de main-d'œuvre dans un contexte de vieillissement de la population et de défis géopolitiques.

Dans l'éther