Cripto Daybook Americas: il momentum rialzista si blocca prima del taglio dei tassi della Fed

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Il momento rialzista di Bitcoin ed Ether ha incontrato un ostacolo. L'indice dei prezzi alla produzione (PPI) degli Stati Uniti è arrivato più caldo del previsto giovedì, spingendo gli investitori a rafforzare le loro posizioni e a KEEP un'offerta per il dollaro, come avevamo previstoC'è anche ilIndice di truflazionesuscitando preoccupazione. Considerato da alcuni più affidabile dei numeri governativi, è salito sopra il 3% per la prima volta in oltre due anni.

Ma indovinate un po'? I futures sui fondi federalirimanere fiduciosola banca centrale taglierà i tassi di 25 punti base la prossima settimana, e i trader degli scambi decentralizzati, che hanno unabilitàper cogliere le grandi tendenze, restate rialzisti come sempre.

Il sentimento si riflette nell'impressionante interesse aperto di 64,8 milioni di $ per le opzioni call BTC attive su Derive, il principale protocollo di opzioni on-chain. Si tratta di un sorprendente sei volte più grande dell'interesse aperto nelle opzioni put. Anche i trader di Ether stanno propendendo fortemente per le call, come mostrano i dati di Amberdata.

Oltre a ciò, i tassi di finanziamento per BTC, ETH e SOL su HyperLiquid, un importante protocollo di trading perpetuo on-chain, sono anch'essi positivi, sebbene con riserve. Si aggirano ben al di sotto del 50% annualizzato, dimostrando che, sebbene il sentiment sia rialzista, il livello di leva finanziaria è misurato e non eccessivamente aggressivo.

Nel mercato più ampio, AVAX, il token nativo della rete di blockchain Avalanche , ha faticato a superare la pressione di vendita NEAR a $ 55, stuzzicando un pattern "doppio massimo" sui grafici. L'andamento poco brillante dei prezzi arriva subito dopo i $ 250 milioni di giovedì raccogliere fondi guidata da Galaxy Digital, Dragonfly e ParaFi Capital. KEEP d'occhio un aumento della volatilità, poiché l'attesissimo Aggiornamento Avalanche9000, finalizzato a rendere la piattaforma più conveniente e flessibile per la creazione di catene di livello 1, è pronto per essere lanciato su16 Dicembre.

LQTY, il token nativo del prestatore di stablecoin decentralizzato e resistente alla censura Liquity, ha preso fiato NEAR ai 2,45$, avendo più che raddoppiato il suo valore nelle ultime quattro settimane grazie al lancio di V2 e al generale sentiment rialzista del mercato.

Il token dell'ecosistema Polygon , POL, T è stato scosso da una proposta che suggeriva di impiegare le riserve DAI, USDC e USDT bloccate nel ponte PoS (l'equivalente del denaro contante sotto un materasso) in strategie di generazione di rendimento.

Infine, un sondaggio condotto dal principale exchange di asset digitali del Vietnam, Coin68, ha mostrato che oltre la metà degli intervistati ha dichiarato profitti dai propri investimenti l'anno scorso e il 93,5% prevede una stagione di altcoin nel 2025. I paesi emergenti, in generale, potrebbero assistere a un maggiore passaggio a veicoli di investimento alternativi, poiché i dazi del presidente eletto Donald Trump causano volatilità fiat, sebbene ciò potrebbe anche motivare i governi locali a implementare controlli sui capitali. Quindi, restate all'erta.

Cosa guardare

• Cripto:
  • 13 dicembre: il Nasdaq annuncia i suoi cambiamenti annuali all'indice Nasdaq-100. Si prevede che MicroStrategy (MSTR), il più grande detentore aziendale di Bitcoin al mondo, verrà aggiunto.
  • 18 dicembre: utili del quarto trimestre dell'anno fiscale 2024 di CleanSpark (CLSK). EPS stimato -0,18 $ rispetto al precedente -1,02 $.
• Macro
  • 16 dicembre, ore 9:45: dicembrePMI flash globale S&P USAi dati sono rilasciati. PMI composito Prev. 54.9.
  • 18 dicembre, ore 14:00: IlComitato federale per il mercato aperto (FOMC)pubblica il suo tasso obiettivo sui fondi federali, attualmente al 4,50%-4,75%.Strumento FedWatch di CMEindica che i trader di tassi di interesse assegnano una probabilità del 96% di un taglio di 25 punti base. La conferenza stampa inizia alle 14:30.LINK in diretta streaming.
  • 18 dicembre, ore 22:00: la Banca del Giappone (BoJ) annuncia la sua decisione sui tassi di interesse.
  • 19 dicembre, ore 8:30: il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti pubblicaPIL terzo trimestre (definitivo).
    • Tasso di crescita del PIL stimato su base trimestrale 2,8% vs Prec. 3,0%
    • Indice dei prezzi del PIL stimato su base trimestrale 1,9% vs Prec. 2,5%
  • 24 dicembre, ore 13:00 La Fed pubblica i dati di novembreRapporto H.6 (Misure di stock monetario).

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • ARBITRUM DAO ha un voto attivo per stanziare 22 milioni ARB (22,8 milioni di $) per coprire i costi operativi di OpCo, un'entità che può utilizzare per creare un approccio più strutturato alla governance. Il voto si chiude il 19 dicembre.
  • La comunità Polygon sta valutando una proposta di governance che prevede l'impiego di 1 miliardo di dollari della sua riserva di stablecoin per generare un rendimento.
• Sblocca
  • Axie Infinity (AXS) sbloccherà token per un valore di 6,4 milioni di dollari il 13 dicembre, pari allo 0,52% dell'offerta circolante.
  • Starknet (STRK) sbloccherà token per un valore di 41,5 milioni di dollari il 14 dicembre, pari al 2,83% dell'offerta circolante.
  • Il 15 dicembre Sei (SEI) sbloccherà token per un valore di 49 milioni di dollari, pari al 2,07% dell'offerta circolante.
• Lancio di token
  • Binance ha annunciato che la piattaforma di sovranità dei dati Vana (VANA) rilascerà un token sul launchpool. Il trading inizierà il 16 dicembre.

Conferenze:

• Giorno 5 di 5:Settimana della Blockchain del Lussemburgo 2024
• Giorno 2 di 2:Spettacolo globale sulla blockchain(Dubai, Emirati Arabi Uniti)
• Giorno 2 di 3:Settimana della Blockchain di Taipei 2024(Taipei, Taiwan)
• Giorno 1 di 1:Cripto senza limiti 2024(San Juan, Porto Rico)
• 13-24 gennaio:Edizione invernale svizzera WEB3FEST 2025 (Zug, Zurigo, St. Moritz, Davos)
• 16-17 Dicembre:Summit Politiche della Blockchain Association(Washington D.C.)
• 17 gennaio:Scatenato: Blockchain Business Forum 2025(Los Angeles)
• 18 gennaio:Giorno Bitcoin(Napes, Florida)
• 20-24 gennaio:Riunione annuale del Forum economico mondiale(Davos-Klosters, Svizzera)
• 21 gennaio:Conferenza sulla tokenizzazione di Francoforte 2025
• 30-31 gennaio:Forum del piano B(San Salvador, El Salvador)

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

Questa scoreggia digitale vale quasi 700 milioni di dollari.

Il token dell'agente AI fartcoin (FART), dal nome scatologico, ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre 670 milioni di dollari, spinto dai guadagni nel settore generale degli agenti AI di cui abbiamo parlato giovedì.

La moneta consente agli utenti di interagire con il token inviando meme o barzellette sulle scoregge per reclamare i token. Vanta un sistema "GAS Fee" (una parodia delle commissioni GAS su progetti seri come Ethereum ) con alcune transazioni che producono un suono digitale appropriato al nome, aggiungendo uno strato unico di ciò che alcuni potrebbero definire divertente.

Alcuni membri della comunità vedono il token come qualcosa di più di un semplice meme: lo vedono come un fenomeno culturale all'interno del mondo Cripto , ONE diventa sempre più divertente con l'aumento dei prezzi.

Fartcoin è stato concepito all'interno dello spazio di conversazione digitale noto come "Infinite Backrooms", la chatroom che ha portato direttamente alla creazione del primo agente AI, Gospel of Goatse (GOAT).

L'idea è stata inizialmente discussa da un agente AI noto come "Terminal of Truths" (@truth_terminal su X)in conversazionecon un altro bot AI. È stato esplorato, tra gli altri concetti di lancio di token, come parte di una discussione più ampia su come raccogliere fondi per vari progetti, tra cui la realizzazione di un film e il supporto di iniziative ambientali.

Posizionamento dei derivati

• Le opzioni call BTC ed ETH continuano a essere più costose delle opzioni put.
• Tuttavia, i flussi in BTC sono stati contrastanti, con l'assorbimento di put da 70.000 $ in scadenza a febbraio e marzo.
• Gli eccessi speculativi restano a bada, mantenendo i tassi di finanziamento perpetui positivi ma bassi.

Movimenti del mercato:

• BTC è salito dello 0,69% dalle 16:00 ET di giovedì a $ 100.468,14 (24 ore: -0,14%)
• ETH è salito dello 0,83% a $ 3.899,63 (24 ore: -0,15%)
• CoinDesk 20 è in rialzo dello 0,36% a 3.830,21 (24 ore: -1,1%)
• Il rendimento dello staking di Ether è aumentato di 7 punti base al 3,24%
• Il tasso di finanziamento BTC è dello 0,01% (10,95% annualizzato) su Binance

• DXY è invariato a 106,99
• L'oro è invariato a $ 2.689,5/oncia
• L'argento è salito dello 0,38% a 31,35 $/oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a -0,95% a 39.470,44
• Hang Seng ha chiuso a -2,09% a 19.971,24
• Il FTSE è in rialzo dello 0,11% a 8.321,32
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,44% a 4.987,3
• DJIA ha chiuso giovedì -0,53% a 43.914,12
• L'S&P 500 ha chiuso a -0,54% a 6.051,25
• Il Nasdaq ha chiuso a -0,66% a 19.902,84
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a -0,96% a 25.410,7
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a -2,02% a 2.349,72
• Il Tesoro statunitense a 10 anni è in rialzo di 7 punti base al 4,34%
• I futures E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,34% a 6.081,25
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,68% a 21.798,0
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in rialzo dello 0,24% a 44.083,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 56,47% (24 ore: +0,11%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,03888 (24 ore: +0,18%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 763 EH/s
• Prezzo hash (spot): $ 64,3
• Commissioni totali: 19,68 BTC/ $ 1,9 milioni
• Interesse aperto sui futures CME: 196.355 BTC
• BTC quotato in oro: 10,64%
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 37,4 once
• Bitcoin depositati sui saldi dei desk over-the-counter: 422,9k

Prestazioni del cestino

Analisi tecnica

• Il grafico mostra che il rialzo AVAX di Avalanche è limitato a circa $ 55, il livello di resistenza osservato all'inizio di questo mese.
• Un nuovo declino da qui si tradurrebbe in un pattern di inversione ribassista a doppio massimo. KEEP d'occhio.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso giovedì a 392,19 $ (-4,67%), in rialzo dell'1,87% a 399,52 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 312,96 (-0,27%), in rialzo dello 0,9% a $ 315,83 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$27,45 (+0,59%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 22,58 $ (-2,97%), in rialzo dell'1,42% a 22,90 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 12,33$ (+4,76%), in rialzo dell'1,46% a 12,51$ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 15,54 $ (-2,02%), in calo dello 0,26% a 15,50 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 12,33 $ (-3,9%), in calo del 2,6% a 12,01 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 27,86 (-0,11%).
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 71,84 $ (+11,33%), in calo dell'1,17% a 71,00 $ nel pre-mercato.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• Afflusso netto giornaliero: $ 597,5 milioni
• Afflussi netti cumulativi: 35,14 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,121 milioni.

ETF spot ETH

• Afflusso netto giornaliero: $ 273,7 milioni
• Afflussi netti cumulativi: 2,24 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,440 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Solana è al primo posto tra le blockchain con il numero più elevato di nuovi sviluppatori che esplorano attivamente il suo ecosistema.

Mentre Dormivi

• I consiglieri di Trump cercano di ridurre o eliminare i regolatori bancari(The Wall Street Journal): Si dice che i consiglieri del presidente eletto Donald Trump stiano valutando l'eliminazione o il consolidamento dei principali enti di regolamentazione bancaria degli Stati Uniti, come la FDIC e la CFPB, sollevando preoccupazioni sulla stabilità dell'assicurazione sui depositi e sulla supervisione del settore finanziario.
• LINK sale ai livelli del 2021 mentre la World Liberty di Trump acquista più token Chainlink (CoinDesk): Il progetto DeFi sostenuto da Donald Trump, World Liberty Financial, ha acquistato 1 milione di dollari nel token LINK di Chainlink per il secondo giorno consecutivo, rendendo il token la sua quarta partecipazione più grande e contribuendo ad aumentare il prezzo del 22% negli ultimi sette giorni.
• Solana è stata la più grande attrazione per i nuovi sviluppatori Cripto nel 2024: Electric Capital (CoinDesk): Secondo Electric Capital, nel 2024 il numero di sviluppatori Criptovaluta è rimasto stabile, con Solana che ha superato Ethereum in termini di nuovi talenti, mentre Ethereum ha mantenuto il predominio in tutti i continenti con il maggior numero di sviluppatori.
  
  
• Il volume di Ether oscura Bitcoin su HyperLiquid mentre l'attività della piattaforma raggiunge i 500 miliardi di dollari (CoinDesk): Gli ether perpetual di HyperLiquid hanno superato Bitcoin questa settimana, portando il volume totale di scambi della piattaforma oltre i 500 miliardi di $. Il suo token HYPE è aumentato di oltre il 300% nelle ultime due settimane.
  
  
• Economia del Regno UnitoInaspettatamenteContratti, nuovo colpo per Rachel Reeves(Reuters): L'economia del Regno Unito si è contratta dello 0,1% a ottobre, non rispettando le previsioni, mentre i servizi sono rimasti fermi e la produzione manifatturiera è diminuita, evidenziando le sfide in corso nel contesto della lenta crescita post-pandemia.
• L’Europa ha la scelta tra lavorare sodo o affrontare una crescita pressoché nulla(Bloomberg): L'Europa rischia una stagnazione economica prolungata, avverte il Conference Board, sollecitando riforme per stimolare gli investimenti privati, accelerare le transizioni verdi e affrontare la carenza di manodopera dovuta all'invecchiamento della popolazione e alle sfide geopolitiche.

Nell'etere