Crypto Daybook Americas : les pingouins contribuent à l'esprit de vacances de la course haussière du Bitcoin

Par Jacob Joseph et Jamie Sly (Toutes les heures sont HE sauf indication contraire)

Alors que l'année touche à sa fin, le marché des Crypto semble ressentir une première dose de ferveur liée aux fêtes de fin d'année. Le Bitcoin a atteint un sommet historique juste en dessous de 108 000 dollars hier et se maintient désormais autour de 107 000 dollars.

Les maxis Bitcoin sont dans l'esprit de Noël depuis les élections américaines de début novembre, les ouvertures haussières du président élu Donald Trump envers l'industrie étant un signe de l'alignement institutionnel croissant avec le marché des actifs numériques.

Le président élu semble annoncer « davantage de surprises », alimentant les spéculations sur des politiques Crypto plus favorables après qu'il ait promis de créer une réserve stratégique de BTC . L'engagement pris plus tôt ce mois-ci a contribué à alimenter la Rally du bitcoin.

La rhétorique pro-cryptomonnaies de la nouvelle administration a renforcé le sentiment, certains analystes faisant des comparaisons avec le bilan de MicroStrategy, mais à l'échelle nationale. Si l'idée d'un stockage de Bitcoin par les États-Unis semble audacieuse, les Marchés semblent apprécier cette audace.

Alors que les projets de « réserve nationale de Bitcoin » restent spéculatifs, la position favorable de Trump à la crypto-monnaie influence déjà le sentiment et les Marchés. Exodus Movement (EXOD), un fournisseur de portefeuilles Crypto , vient de approbation obtenue L'introduction en bourse de NYSE American, la bourse jumelle de la Bourse de New York, n'est T si importante qu'une simple cotation, mais elle constitue un autre élément de données suggérant que les Marchés américains sont prêts à accueillir à nouveau les sociétés d'actifs numériques.

La saison des cadeaux se retrouve également dans d'autres Crypto , avec l'introduction très attendue de PENGU, le jeton officiel de l'écosystème Pudgy Penguin. Luca Netz, PDG de Pudgy Penguins, a déclaré que la sortie du jeton « ouvre la porte à un engagement plus profond » tout en récompensant les croyants de longue date dans l'écosystème.

Le largage aérien de PENGU fait suite aux largages aériens très médiatisés d'Hyperliquid et de Magic Eden au cours des dernières semaines, l'action des prix du premier servant de mise en garde pour les premiers vendeurs potentiels du jeton.

Avalanche a publié son la plus grande mise à niveau du réseau, Avalanche9000, introduit des améliorations qui rendent le lancement de sous-réseaux moins cher et plus facile. « C'est le début du lancement de centaines d' Avalanche L1 », a déclaré l'équipe a écrit sur X. « Avalanche9000 réduit le coût de déploiement d'un L1 de 99,9 %, et avec des centaines de L1 en cours de développement sur le testnet, attendez-vous à une explosion de lancements dans les mois à venir. » Le jeton AVAX de la blockchain se négocie à 50,2 $, en hausse de 2,49 % par rapport à la clôture d'hier soir.

La dernière hausse du BTC est toutefois confrontée à un obstacle à court terme sous la forme de la décision de la Réserve fédérale sur les taux mercredi. De plus, ce cycle étant marqué par une participation institutionnelle croissante, les Marchés pourraient connaître une volatilité supplémentaire à l'approche des fêtes de fin d'année. Les participants au marché TradFi adoptent souvent une position d'aversion au risque et clôturent leurs positions avant la pause. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 18 décembre, 9h30 : Le Maker de portefeuilles de Cryptomonnaie Exodus Movement (EXOD) commence à être négocié sur NYSE American, une société sœur du NYSE.
• Macro
  • 17 décembre, 8 h 30 : Statistique Canada publie les données de novembreRapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC).
    • Taux d'inflation en glissement annuel Préc. 2 %.
    • Taux d'inflation de CORE Préc. 1,7 %.
  • 18 décembre, 2h00 du matin : L'Office for National Statistics (ONS) du Royaume-Uni publie les statistiques de novembreBulletin sur l'inflation des prix à la consommation.
    • Taux d'inflation annuel estimé à 2,6 % contre 2,3 % précédemment.
    • Taux d'inflation de CORE en glissement annuel estimé à 3,6 % contre 3,3 % précédemment.
  • 18 décembre, 5h00 : Eurostat publie les données de novembredonnées sur l'inflation dans la zone euroTaux d'inflation annuel final estimé : 2,3 % contre 2,0 % précédent.
  • 18 décembre, 14h00 : LeComité fédéral de l'open market (FOMC)publie son taux cible des fonds fédéraux, actuellement de 4,50% à 4,75%.L'outil FedWatch du CMELes analystes estiment que les taux d'intérêt ont une probabilité de 97,1% d'une baisse de 25 points de base. La conférence de presse débute à 14h30.LINK de diffusion en direct.
  • 18 décembre, 22h00 : La Banque du Japon (BoJ) annonce sadécision sur les taux d'intérêtTaux d'intérêt à court terme Est. 0,25 % contre Préc. 0,25 %.
  • 19 décembre, 7h00 : Le Comité de Juridique monétaire (MPC) de la Banque d'Angleterre (BoE) annonce son décision sur les taux d'intérêt. Estimation du taux d'escompte. 4,75 % par rapport à la précédente. 4,75%.
  • 19 décembre, 8h30 : Le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis publiePIB du troisième trimestre (définitif).
    • Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel estimé à 2,8 % contre 3,0 % précédemment.
    • Indice des prix du PIB en glissement trimestriel estimé à 1,9 % contre 2,5 % précédemment.
  • 20 décembre, 8h30 : Le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis publie le rapport de novembreRapport sur les revenus et les dépenses personnelles.
    • Indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) en glissement annuel Préc. 2,3 %.
    • Indice des prix PCE de CORE en glissement annuel : 2,8 %.
  • 24 décembre, 13h00 La Fed publie les résultats de novembreRapport H.6 (Mesures de la masse monétaire). Masse monétaire M2 Préc. 23,31 T.

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Own The DOGE DAO détient une discussion de propositionsur quel jeton NEIRO peut officiellement utiliser l'image du chien.
• Déverrouillages
  • Ethena débloquera 0,44 % de son approvisionnement en circulation d'ENA, d'une valeur de 14,7 millions de dollars, à 2 heures du matin le 18 décembre.
  • QuantixAI débloquera 5,6 % de son offre en circulation de QAI, d'une valeur de 22 millions de dollars, à 17 heures le 18 décembre.
• Lancements de jetons
  • Flare lance un airdrop rétroactif de 260 000 $, distribué toutes les deux semaines aux utilisateurs de FAssets sur Songbird, le réseau canari de Flare

Conférences :

• Jour 2 sur 2 :Sommet Juridique de la Blockchain Association(Washington D.C.)
• 13-24 janvier :Édition d'hiver 2025 du WEB3FEST Suisse (Zug, Zurich, Saint-Moritz, Davos)
• 17 janvier :Déchaîné : Forum des entreprises de la blockchain 2025(Los Angeles)
• 18 janvier :Journée Bitcoin(Naples, Floride)
• 20-24 janvier :Réunion annuelle du Forum économique mondial(Davos-Klosters, Suisse)
• 21 janvier :Conférence de Francfort sur la tokenisation 2025
• 30-31 janvier :Forum Plan B(San Salvador, Salvador)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

Les agents IA ne T plus une catégorie de plaisanteries.

Eliza Labs, le créateur du leader du secteur AI16Z, rejoint l'initiative Future of Digital Currency de l'Université de Stanford pour rechercher comment les agents d'intelligence artificielle peuvent améliorer le Web3.

Le partenariat devrait s'appuyer sur le cadre d'agent d'IA open source d'Eliza Labs, un personnage d'anime nommé Eliza, pour rechercher comment les agents d'IA peuvent favoriser la confiance, coordonner les activités et faire des choix dans le monde de la Finance décentralisée.

À partir de 2025, l’accent sera mis sur l’élaboration de nouvelles stratégies permettant à ces agents autonomes de créer et de confirmer la confiance dans les écosystèmes de monnaie numérique, apportant ainsi de la crédibilité au secteur de niche qui pourrait initialement passer pour un énième jeu de mèmes.

Eliza est un framework d'agents IA décentralisé et open source développé par ai16z, un projet parodiant la société de capital-risque Andreessen Horowitz (a16z). Il permet aux utilisateurs de créer et de déployer des agents IA autonomes qui peuvent interagir sur plusieurs plateformes, notamment Discord, X (anciennement Twitter) et Telegram.

Ces agents peuvent gérer les interactions vocales, textuelles et multimédias, offrant ainsi un outil de communication polyvalent aux utilisateurs.

Positionnement des produits dérivés

• La base glissante annualisée des contrats à terme continue de flotter autour de 15 %, ce qui fait du trading de base un investissement incroyablement attractif. On peut le constater avec l'intérêt ouvert des contrats à terme du CME qui a augmenté d'environ 30 000 BTC par rapport au plus bas de novembre.
• Actuellement, 15,4 milliards de dollars de valeur notionnelle devraient expirer en Bitcoin le 27 décembre, avec près de 60 % du total devant expirer hors de la monnaie.
• La volatilité implicite sur 30 jours de MicroStrategy a chuté de 53 % par rapport à son plus haut du 22 novembre, ce qui indique que le marché s'attend à des fluctuations de prix moins spectaculaires à l'approche de la fin de l'année de négociation.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en hausse de 0,93 % depuis 16 heures HE mardi à 107 069,48 $ (24 heures : +3,36 %)
• ETH est en baisse de 0,92 % à 4 011,12 $ (24 h : +2,81 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 0,87% à 3 950,07 (24h : +2,93%)
• Le rendement du jalonnement d'Ether est en hausse de 12 pb à 3,16 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,01 % (10,95 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en hausse de 0,16% à 107,03
• L'or reste inchangé à 2 653,70 $/oz
• L'argent reste inchangé à 30,86 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,24% à 39 364,68
• Hang Seng a clôturé en -0,48% à 19 700,48
• Le FTSE est en baisse de 0,75% à 8 199,90
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,33% à 4 963,45
• Le DJIA a clôturé en baisse de -0,25% à 43 717,48
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,38% à 6 074,08
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 1,24% à 20 173,89
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 0,5 % à 25 147,20
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 1,86% à 2 276,92
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est resté inchangé à 4,42 %
• L'E-mini S&P 500 est en baisse de -0,27% à 6 064,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 1,31% à 22 400,50
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en baisse de 0,37% à 43 608,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 57,88 (24 h : +0,32 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,037 (24 h : -0,45 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 784 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 63,4 $
• Frais totaux : 1,3 million de dollars/12,3 BTC
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 208 000 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 40,3 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 11,47 %
• Bitcoin sur les comptes de gré à gré : 405 423 BTC

Performance du panier

Analyse technique

• Le Bitcoin a connu À découvrir de prix fluide depuis qu'il a franchi le sommet historique du mois de mars le 6 novembre, le prix atteignant un record au-dessus de 107 000 $ contre 73 757 $.
• Les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 200 jours pointent vers le haut, ce qui indique une dynamique haussière pendant la phase À découvrir des prix. L'écart particulièrement important entre les deux EMA souligne la récente évolution des prix à court terme comme étant une ONE de force significative.
• Le RSI montre néanmoins que la dynamique ralentit progressivement depuis la cassure de mars, la mesure affichant une divergence baissière sur le graphique journalier. La valeur actuelle du RSI, à 70,85, peut être considérée comme surachetée.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé lundi sans changement à 408,50 $, en hausse de 1,65 % à 415,25 $ en pré-bourse.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 315,31 $ (+1,52 %), en hausse de 0,67 % à 317,42 $ en pré-ouverture.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 29,56 $ CA (+2,07 %)
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 24,56 $ (+8,05 %), en hausse de 2,04 % à 25,06 $ en pré-bourse.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 14,03 $ (+8,01 %), en hausse de 2,49 % à 14,38 $ en pré-bourse.
• CORE Scientific (CORZ) : a clôturé à 16,56 $ (+ 6,5 %), en hausse de 1,87 % à 16,87 $ en pré-bourse.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 12,48 $ (+ 3,83 %), en hausse de 1,2 % à 12,63 $ en pré-bourse.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : a clôturé à 29,60 $ (+ 8,19 %), en hausse de 1,96 % à 30,18 $ en pré-ouverture.
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 74,50 $ (+10,91 %), en hausse de 3,36 % à 77,00 $ en pré-bourse.

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• Entrées nettes quotidiennes : 636,9 millions de dollars
• Entrées nettes cumulées : 36,21 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1,131 million.

ETF ETH au comptant

• Entrées nettes quotidiennes : 51,1 millions de dollars
• Entrées nettes cumulées : 2,31 milliards de dollars
• Le total des avoirs en ETH est d'environ 3,520 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Depuis le 19 septembre, les détenteurs à long terme – définis par Glassnode comme des investisseurs qui détiennent des Bitcoin depuis plus de 155 jours – ont distribué plus de 880 000 Bitcoin.
• En moyenne, environ 9 887 BTC ont été vendus chaque jour depuis le 19 septembre.

Pendant que tu dormais

• Les traders de Bitcoin ne courent plus après un Rally record des prix, selon les données sur les options (CoinDesk) : Le Bitcoin a dépassé les 107 000 $ lundi, mais le prix des options signale la prudence des traders malgré la baisse de taux de 25 points de base attendue cette semaine, montrant un enthousiasme réduit pour poursuivre la tendance haussière à court terme.
  
  
• Trudeau vacille au Canada après la démission cinglante d’un député (Bloomberg) : La ministre canadienne des Finance, Chrystia Freeland, a démissionné en signe de protestation contre les politiques budgétaires du PRIME ministre Justin Trudeau, aggravant une crise politique alors que le gouvernement est aux prises avec une dissidence interne croissante et des menaces tarifaires du président élu américain Donald Trump.
  
  
• La SEC autorise Exodus, le Maker de portefeuilles Crypto , à être coté sur le NYSE American après l'avoir nié en mai (CoinDesk) : La société de portefeuilles Crypto Exodus Movement passera d'OTC Marchés à NYSE American le 18 décembre, signalant potentiellement un changement réglementaire suite à la WIN électorale pro-crypto de Trump.
  
  
• La Fed va- KEEP ses baisses en 2025 ?(The Wall Street Journal) : Les responsables de la Réserve fédérale restent divisés sur le rythme des baisses de taux d'ici 2025, alors qu'une inflation ferme, un marché du travail résilient, un marché boursier en plein essor et les politiques proposées par la nouvelle administration ajoutent à l'incertitude économique.
• Wall Street estime que le dollar devrait prolonger la Rally de Trump(Financial Times) : Wall Street s’attend à ce que le dollar se renforce en 2025, alimenté par des politiques de croissance et des tarifs douaniers, malgré le souhait affiché de Donald Trump d’une monnaie plus faible pour soutenir les exportations américaines.
  
• Le jeton mème CAT, soutenu par IP, obtient une cotation ponctuelle sur Binance, ce qui renforce le sentiment haussier (CoinDesk) : Simon's Cat (CAT) a bondi de 50 % lundi après avoir obtenu une cotation ponctuelle sur Binance, le soutien de sa propriété intellectuelle lui donnant un avantage alors que les memecoins non IP font face à un examen juridique croissant.

Dans l'éther