Криптo Daybook Americas: пингвины добавляют праздничного настроения Bitcoin Bull Run

Авторы: Джейкоб Джозеф и Джейми Слай (Все время по восточному времени, если не указано иное)

По мере того, как год подходит к концу, Криптo рынок, похоже, улавливает раннюю дозу праздничного пыла. Bitcoin вчера достиг исторического максимума чуть ниже $108 000 и теперь держится на уровне около $107 000.

Bitcoin максисты пребывают в рождественском настроении с момента выборов в США в начале ноября, а оптимистичные заявления избранного президента Дональда Трампа в отношении отрасли являются признаком растущей институциональной связи с рынком цифровых активов.

Избранный президент, похоже, дразнит "еще большими сюрпризами", подогревая спекуляции о более благоприятной Криптo после того, как он пообещал создать стратегический резерв BTC . Обещание, данное ранее в этом месяце, помогло подстегнуть Rally биткоина.

Прокриптовая риторика новой администрации вызвала перенапряжение настроений, и некоторые аналитики проводили сравнения с балансовой схемой MicroStrategy, но в национальном масштабе. Хотя идея о том, что США будут накапливать Bitcoin , кажется дерзкой, Рынки , похоже, нравится бесстрашие.

Хотя планы по созданию «национального резерва Bitcoin » остаются спекулятивными, позиция Трампа по отношению к криптовалютам уже оказывает влияние на настроения и Рынки. Exodus Movement (EXOD), поставщик Криптo кошелька, только что обеспеченное одобрение для листинга на NYSE American, родственном рынке Нью-Йоркской фондовой биржи. Хотя отдельный листинг T является сейсмическим, это еще один показатель, указывающий на то, что Рынки США готовы снова принять компании, занимающиеся цифровыми активами.

Сезон дарения наблюдается и в других областях Криптo , с долгожданным введением PENGU, официального токена экосистемы Pudgy Penguin. Лука Нетц, генеральный директор Pudgy Penguins, сказал, что выпуск токена «открывает дверь для более глубокого взаимодействия», одновременно вознаграждая давних поклонников экосистемы.

Раздача PENGU последовала за громкими раздачами Hyperliquid и Magic Eden, состоявшимися в последние недели, при этом ценовая динамика первой из них служит предостережением для потенциальных первых продавцов токена.

Avalanche выпустила свой крупнейшее обновление сети, Avalanche9000, представляющий усовершенствования, которые делают запуск подсетей более дешевым и простым. «Это начало запуска сотен Avalanche L1», — команда написал на X. «Avalanche9000 снижает стоимость развертывания L1 на 99,9%, а поскольку сотни L1 разрабатываются в тестовой сети, в ближайшие месяцы можно ожидать взрывного роста запусков». Токен AVAX блокчейна торгуется по цене $50,2, что на 2,49% выше, чем вчерашнее закрытие.

Однако последний шаг вверх для BTC сталкивается с ближайшим препятствием в виде решения Федеральной резервной системы по ставке в среду. Более того, с этим циклом, отмеченным растущим институциональным участием, Рынки могут столкнуться с дальнейшей волатильностью по мере приближения праздничного сезона. Участники TradFi часто занимают позицию отказа от риска и закрывают позиции перед перерывом. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 18 декабря, 9:30: Maker программного обеспечения для Криптовалюта кошельков Exodus Movement (EXOD) начинает торги на бирже NYSE American, дочерней бирже NYSE.
• Макро
  • 17 декабря, 8:30 утра: Статистическое управление Канады публикует данные за ноябрь.Отчет об индексе потребительских цен (ИПЦ).
    • Уровень инфляции в годовом исчислении составил 2%.
    • Предыдущий уровень CORE инфляции 1,7%.
  • 18 декабря, 2:00 утра: Управление национальной статистики Великобритании (ONS) публикует данные за ноябрь.Бюллетень инфляции потребительских цен.
    • Уровень инфляции в годовом исчислении составил 2,6% по сравнению с предыдущим показателем в 2,3%.
    • CORE уровень инфляции в годовом исчислении составил 3,6% против предыдущего значения 3,3%.
  • 18 декабря, 5:00 утра: Евростат публикует данные за ноябрьданные по инфляции в еврозоне. Окончательная оценка уровня инфляции в годовом исчислении составила 2,3% против предыдущих 2,0%.
  • 18 декабря, 14:00:Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC)публикует целевую ставку по федеральным фондам, которая в настоящее время составляет 4,50% -4,75%.Инструмент FedWatch от CMEуказывает, что трейдеры процентных ставок оценивают вероятность снижения на 25 базисных пунктов в 97,1%. Пресс-конференция начнется в 14:30.LINK на прямую трансляцию.
  • 18 декабря, 22:00: Банк Японии (BoJ) объявляет о своемрешение по процентной ставкеКраткосрочная процентная ставка: расчетная 0,25% против предыдущей 0,25%.
  • 19 декабря, 7:00 утра: Комитет по денежно-кредитной Политика (MPC) Банка Англии (BoE) объявляет о своем решении решение по процентной ставке. Расчетная банковская ставка. 4,75% по сравнению с предыдущим. 4,75%.
  • 19 декабря, 8:30 утра: Бюро экономического анализа США (БЭА) публикуетВВП за третий квартал (окончательный).
    • Темпы роста ВВП в квартальном исчислении составили 2,8% против предыдущих 3,0%.
    • Индекс цен ВВП в квартальном исчислении составил 1,9% против пред. значения 2,5%.
  • 20 декабря, 8:30 утра: Бюро экономического анализа США (БЭА) публикует ноябрьский отчетОтчет о личных доходах и расходах.
    • Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в годовом исчислении составил 2,3%.
    • CORE индекс цен PCE (г/г) составил 2,8%.
  • 24 декабря, 13:00 ФРС публикует ноябрьский отчетОтчет H.6 (Показатели денежной массы). Денежная масса M2 Предыдущий $23,31 T.

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Собственный DOGE ДАО держит обсуждение предложенияна каком токене NEIRO можно официально использовать изображение собаки.
• Разблокирует
  • Ethena разблокирует 0,44% своих находящихся в обращении токенов ENA на сумму 14,7 млн долларов США по состоянию на 2 часа ночи 18 декабря.
  • QuantixAI разблокирует 5,6% своих токенов QAI в обороте на сумму 22 миллиона долларов США в 17:00 18 декабря.
• Запуск токенов
  • Flare запускает ретроактивную раздачу токенов на сумму 260 000 долларов США, которая будет распределяться каждые две недели среди пользователей FAssets в Songbird, сети Flare Canary.

Конференции:

• День 2 из 2:Политика саммит Ассоциации Блокчейн(Вашингтон, округ Колумбия)
• 13-24 января:Швейцарский WEB3FEST Зимний выпуск 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Мориц, Давос)
• 17 января:Unchained: Форум блокчейн-бизнеса 2025(Лос-Анджелес)
• 18 января:День биткойнов(Неаполь, Флорида)
• 20-24 января:Ежегодная встреча Всемирного экономического форума(Давос-Клостерс, Швейцария)
• 21 января:Франкфуртская конференция по токенизации 2025 г.
• 30-31 января:План Б Форум(Сан-Сальвадор, Сальвадор)

Токен Talk

Шаурья Малва

Агенты ИИ больше T являются шуткой.

Eliza Labs, создатель лидера отрасли AI16Z, присоединяется к инициативе «Будущее цифровой валюты» Стэнфордского университета, чтобы исследовать, как агенты искусственного интеллекта могут улучшить Web3.

Партнерство направлено на использование открытой среды агентов ИИ от Eliza Labs, а именно персонажа аниме по имени Элиза, для исследования того, как агенты ИИ могут укреплять доверие, координировать действия и делать выбор в мире децентрализованных Финансы.

Начиная с 2025 года основное внимание будет уделяться разработке новых стратегий того, как эти автономные агенты смогут создавать и подтверждать доверие к экосистемам цифровых валют, обеспечивая доверие к нишевому сектору, который поначалу может показаться очередным мемом.

Eliza — это децентрализованная среда ИИ-агента с открытым исходным кодом, разработанная ai16z, проектом, пародирующим венчурную компанию Andreessen Horowitz (a16z). Она позволяет пользователям создавать и развертывать автономные ИИ-агенты, которые могут взаимодействовать на нескольких платформах, включая Discord, X (ранее Twitter) и Telegram.

Эти агенты могут обрабатывать голосовые, текстовые и мультимедийные взаимодействия, предоставляя пользователям универсальный инструмент общения.

Позиционирование производных инструментов

• Годовой скользящий базис фьючерсов продолжает колебаться около 15%, что делает торговлю базисом невероятно привлекательной инвестицией. Это можно увидеть по открытому интересу фьючерсов CME, который вырос примерно на 30 000 BTC с ноябрьского минимума.
• В настоящее время условная стоимость Bitcoin на сумму 15,4 млрд долларов США истекает 27 декабря, при этом почти 60% от общей суммы обесценятся.
• 30-дневная подразумеваемая волатильность MicroStrategy снизилась на 53% по сравнению с максимумом 22 ноября, что указывает на то, что рынок ожидает менее резких колебаний цен по мере приближения конца торгового года.

Движения рынка:

• BTC вырос на 0,93% с 16:00 по восточному времени во вторник до $107 069,48 (24 часа: +3,36%).
• ETH снизился на 0,92%% до $4 011,12 (24 часа: +2,81%).
• CoinDesk 20 вырос на 0,87% до 3950,07 (24 часа: +2,93%)
• Доходность стейкинга эфира выросла на 12 базисных пунктов до 3,16%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,01% (10,95% в годовом исчислении) на Binance

• DXY вырос на 0,16% до 107,03
• Цена на золото не изменилась и составляет 2653,70 долл. США за унцию.
• Серебро не изменилось и осталось на уровне 30,86 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся на отметке 39 364,68 (-0,24%).
• Hang Seng закрылся на отметке -0,48% на уровне 19 700,48.
• FTSE снизился на 0,75% до 8 199,90.
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,33% до 4 963,45.
• DJIA закрылся на -0,25% до 43 717,48
• S&P 500 закрылся с повышением на 0,38% на отметке 6 074,08.
• Nasdaq закрылся с повышением на 1,24% до 20 173,89.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на отметке 25 147,20 (-0,5%).
• S&P 40 Latin America закрылся на отметке 2276,92% (-1,86%).
• 10-летние казначейские облигации США остались неизменными на уровне 4,42%
• E-mini S&P 500 снизился на 0,27% до 6 064,00.
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 1,31% до 22 400,50
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average упали на 0,37% до 43 608,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 57,88 (24 часа: +0,32%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,037 (24 часа: -0,45%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 784 EH/s
• Цена хэширования (спот): $63.4
• Общая сумма сборов: 1,3 млн долларов США/ 12,3 BTC
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 208 000 BTC
• Цена BTC в золоте: 40,3 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 11,47%
• Остатки Bitcoin на внебиржевых счетах: 405 423 BTC

Производительность корзины

Технический анализ

• Цена Bitcoin свободно Истории с тех пор, как 6 ноября был побит исторический максимум марта: цена выросла с 73 757 долларов до рекордных 107 000 долларов.
• Как 50-дневная, так и 200-дневная экспоненциальные скользящие средние (EMA) направлены вверх, указывая на бычий импульс в фазе Истории цены. Заметно большой разрыв между двумя EMA подчеркивает недавнее краткосрочное ценовое действие как ONE из существенных.
• Тем не менее, RSI показывает, что импульс постепенно замедляется с момента прорыва в марте, при этом показатель отображает медвежью дивергенцию на дневном графике. Текущее значение RSI 70,85 можно считать признаком перекупленности.

Криптo акции

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в понедельник без изменений на уровне $408,50, увеличившись на 1,65% до $415,25 на предпродажном этапе.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $315,31 (+1,52%), увеличившись на 0,67% до $317,42 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне 29,56 канадских долларов (+2,07%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $24,56 (+8,05%), увеличившись на 2,04% до $25,06 на премаркете.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $14,03 (+8,01%), увеличившись на 2,49% до $14,38 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $16,56 (+6,5%), увеличившись на 1,87% до $16,87 на предпродажном этапе.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $12,48 (+3,83%), увеличившись на 1,2% до $12,63 на предпродажном этапе.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $29,60 (+8,19%), увеличившись на 1,96% до $30,18 на премаркете.
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $74,50 (+10,91%), увеличившись на 3,36% до $77,00 на предпродажном этапе.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый приток: 636,9 млн долларов США
• Совокупный чистый приток: 36,21 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,131 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый приток: 51,1 млн. долл. США
• Совокупный чистый приток: 2,31 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,520 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• С 19 сентября долгосрочные держатели (по определению Glassnode, это инвесторы, которые держат Bitcoin более 155 дней) распределили более 880 000 Bitcoin.
• В среднем с 19 сентября каждый день продавалось около 9887 BTC .

Пока ты спал

• Данные по опционам показывают, что трейдеры Bitcoin больше не гонятся за рекордным Rally цен (CoinDesk): В понедельник Bitcoin превысил отметку в $107 000, но цены на опционы сигнализируют об осторожности трейдеров, несмотря на ожидаемое на этой неделе снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов, что свидетельствует об уменьшении энтузиазма в отношении продолжения восходящего тренда в краткосрочной перспективе.
  
  
• Трюдо колеблется в Канаде после резкой отставки депутата (Bloomberg): Министр Финансы Канады Христя Фриланд подала в отставку в знак протеста против фискальной политики PRIME министра Джастина Трюдо, что усугубило политический кризис, поскольку правительство борется с растущим внутренним инакомыслием и угрозами введения пошлин со стороны избранного президента США Дональда Трампа.
  
  
• SEC одобрила Maker Криптo Exodus на биржу NYSE American после отказа в мае (CoinDesk): Компания Exodus Movement, Криптo кошельком, 18 декабря перейдет с внебиржевых Рынки на NYSE American, что может стать сигналом об изменении регулирования после WIN Трампа на выборах в поддержку криптовалют.
  
  
• KEEP ли ФРС сокращения в 2025 году?(The Wall Street Journal): Чиновники Федеральной резервной системы по-прежнему расходятся во мнениях относительно темпов снижения ставок в 2025 году, поскольку устойчивая инфляция, устойчивый рынок труда, растущий фондовый рынок и предлагаемая новой администрацией политика усиливают экономическую неопределенность.
• Доллар намерен продлить Rally Трампа, заявляет Уолл-стрит(Financial Times): Уолл-стрит ожидает укрепления доллара в 2025 году, чему будет способствовать политика, способствующая росту, и торговые пошлины, несмотря на заявленное желание Дональда Трампа ослабить валюту для поддержки экспорта США.
• Мем-токен CAT, обеспеченный IP, попадает в спот-листинг Binance, усиливая оптимистичные настроения (CoinDesk): Simon's Cat (CAT) вырос на 50% в понедельник после листинга на бирже Binance, а поддержка его интеллектуальной собственности дает ему преимущество, поскольку мемокоины, не являющиеся объектами интеллектуальной собственности, подвергаются все более пристальному юридическому контролю.

В Эфире