Crypto Daybook Americas : les retombées de LIBRA pèsent sur les Marchés Crypto alors que les remboursements de FTX sont sur le point de commencer

Par Francisco Rodrigues (Toutes les heures sont en HE, sauf indication contraire)

Alors que le Bitcoin (BTC) a peu changé au cours des dernières 24 heures, en baisse de seulement 0,7 %, le marché dans son ensemble est dans une humeur baissière suite à la Débâcle du jeton Libra,ce qui a donné lieu à des accusations de fraude et à des appels à la destitution du président argentin Javier Milei.

L'indice CoinDesk 20 est en baisse d'environ 2,3 % au cours de la dernière journée, et le mouvement du marché à NEAR et moyen terme dépend probablement de la façon dont le Négociations entre les États-Unis et la Russie à RiyadLes discussions ne portent pas seulement sur la fin du conflit en Ukraine, mais aussi sur la « normalisation » des relations entre les deux pays.

Une couche supplémentaire d'incertitude vient de FTX Digital Marchés, la filiale de FTX basée aux Bahamas, qui commence à rembourser ses créanciers aujourd'hui. Au total, le programme de remboursement de FTX s'élèvera à environ 16 milliards de dollars.

L'injection de liquidités se fera sous la forme de stablecoins. Les créanciers dont les créances sont inférieures à 50 000 dollars seront les premiers à recevoir environ 119 % de la valeur de leur créance adjugée, avec un intérêt annuel de 9 % accumulé depuis novembre 2022.

L'effet que les remboursements auront n'est pas clair. Alors que certains analystes affirment que le montant remboursé actuellement est « trop faible pour faire bouger les choses », d'autres suggèrent que l'intérêt historique de FTX pour l'écosystème Solana signifie qu'une partie de ces fonds FLOW vers lui.

Les investisseurs ont récemment tourné leur attention vers l'éther. Les ETF spot cotés aux États-Unis offrant une exposition à la deuxième plus grande Cryptomonnaie par capitalisation boursière connaissent une forte croissance. entrée nette cumulée de 393 millions de dollarsce mois-ci. Cela se compare à une sortie nette de 376 millions de dollars pour les ETF Bitcoin au comptant.

Ces entrées de capitaux interviennent avant que la mise à niveau Pectra d'Ethereum n'entre dans sa phase de test sur le réseau de test Holesky. Pectra devrait apporter un certain nombre d'améliorations en termes d'évolutivité et de sécurité et permettra aux utilisateurs de payer les frais de GAS avec des jetons autres que l'éther.

Ailleurs, les investisseurs individuels sont pessimistes en raison des menaces de guerre commerciale, des attentes réduites de baisse des taux d'intérêt et de la persistancesurprises inflationnistes. Une enquête de l'Association américaine des investisseurs individuels a révélé que la pessimisme parmi les investisseurs est à son plus haut niveau depuis deux ans,Wall Street Journalrapports.

Ce pessimisme est toutefois souvent un indicateur contraire. L’appétit pour le risque des investisseurs institutionnels a également diminué ce mois-ci en raison des effets potentiels d’une éventuelle guerre commerciale et de la diminution des probabilités d’une baisse des taux de la Fed. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 18 février, 10h00 : FTX Digital Marchés, la filiale de FTX basée aux Bahamas, commencera à rembourser les créanciers.
  • 19 février : Blockchain haute performanceRéseau de test public de Monaddémarre.
  • 19 février, 11h00 : Le premier officielÉtat de Sei(SEI)diffusion en direct.
  • 19 février, 13h00 :Mise à niveau du réseau principal Hedera (HBAR)à la v0.58.
  • 21 février : TON (The Open Network) devient le infrastructure blockchain exclusivepour l’écosystème Mini App de la plateforme de messagerie Telegram.
  • 24 février : Àépoque 115968, test deMise à niveau de Pecta d'Ethereumsur le testnet Holesky démarre.
• Macro
  • 18 février, 10h20 : la présidente-directrice générale de la Fed de San Francisco, Mary C. Daly, prononce un discours à Phoenix.LINK de diffusion en direct.
  • 18 février, 13h00 : Michael S. Barr, vice-président de la Fed en charge de la supervision, prononce un discours intitulé « L'intelligence artificielle dans l'économie et la stabilité financière » à New York.LINK de diffusion en direct.
  • 19 février, 14h00 : La Fed publie le compte-rendu de la réunion du FOMC des 28 et 29 janvier.
• Gains
  • 18 février : CoinShares International (CS), avant commercialisation
  • 18 février : Semler Scientific (SMLR), après commercialisation
  • 20 février : Bloc (XYZ), après bourse, 0,88 $
  • 24 février : Plateformes anti-émeutes (ÉMEUTE), après bourse, -0,18 $
  • 25 février : Bitdeer Technologies Group (BTDR), avant-marché, -0,53 $
  • 25 février : Minage de chiffrement (CIFR), avant-marché, -0,09 $
  • 26 février : MARA Holdings (MARA), après bourse, -0,13 $

Événements symboliques

• Gouvernance
  • Compound DAO discute de l'évolution Sandbox Compound dans Compound V4 pour introduire une gouvernance simplifiée, des paramètres de marché dynamiques, améliorer le mécanisme de liquidation et améliorer la distribution des récompenses inter-chaînes.
  • Aave DAO discute étendre le jeton de gouvernance Aave intégration sur la plateforme en ajoutant l'option de garantie Aave à Base.
  • Uniswap DAO discute incitations à la liquidité du financement pour Uniswap V4 sur le réseau Unichain pour attirer les fournisseurs de liquidités et les traders vers le protocole.
• Déverrouillages
  • 21 février : Fast Token (FTN) débloquera 4,66 % de l'offre en circulation d'une valeur de 78,6 millions de dollars.
  • 28 février : Optimism (OP) pour débloquer 1,92 % de l'offre en circulation d'une valeur de 34,23 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 18 février : Ethena (ENA) sera listé sur Arkham.
  • 18 février : Ronin (RON) sera listé sur KuCoin

Conférences :

Le consensus de CoinDesk aura lieu à Hong Kong du 18 au 20 février et dans Toronto du 14 au 16 mai.Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les pass.

• Jour 1 sur 3 :Consensus de Hong Kong
• 23 février - 2 mars :ETHDenver 2025(Denver)
• 24 février :Sommet de Londres 2025 de la RWA
• 25 février :HederaCon 2025(Denver)
• 2-3 mars :Crypto Expo Europe(Bucarest, Roumanie)
• 8 mars :Bitcoin en vie(Sydney, Australie)

Discussion symbolique

Par Francisco Rodrigues

• Les partisans de Donald Trump devraient recevoir environ 50 $ de jetons officiels TRUMPs'ils achetaient des marchandisesdes sites Web associés au président américain.
• Le jeton a été dévoilé quelques jours seulement avant l'entrée en fonction de Trump et a perdu plus de 70 % de sa valeur depuis lors.
• Jupiter, l'échange décentralisé basé sur Solana, aa commencé à accumulerUSDC utilise 50 % des frais de protocole collectés pour racheter des jetons JUP . Les rachats n'ont T encore commencé.
• Le prix du JUP a baissé de plus de 12 % au cours des dernières 24 heures par rapport au protocoleimplication apparente dans la débâcle de la Cryptomonnaie LIBRA.

Positionnement des produits dérivés

• Le prix du SOL pourrait continuer à baisser, sachant que l'intérêt ouvert des contrats à terme perpétuels a augmenté de 5 % au cours des dernières 24 heures, accompagné d'un delta de volume cumulé (CVD) négatif. Cette combinaison indique une pression de vente nette sur le marché.
• Le CVD de la plupart des principaux jetons est négatif, indiquant un sentiment baissier.
• Les options de vente à court terme ou à date fixe de BTC et ETH continuent d'être plus chères que les options d'achat sur Deribit. Le sentiment est haussier après l'expiration du mois de février.
• Les flux de blocs ont présenté un spread bull put sur Bitcoin expirant en avril, impliquant des strikes de 85 000 $ et 100 000 $ et des positions longues sur puts à 94 000 $ et 90 000 $. Les spreads bull call sur ether ont également traversé la bande.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en baisse de 0,69 % depuis 16 heures HE lundi à 95 802,76 $ (24 heures : -0,57 %)
• ETH est en baisse de 2,88 % à 2 698,31 $ (24 h : -1,89 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 2,23% à 3 161,95 (24h : -3,03%)
• Le taux de jalonnement composite d'Ether CESR est en hausse de 27 pb à 3,18 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0078 % (8,5541 % annualisé) sur Binance
• Le DXY est en hausse de 0,36% à 106,94
• L'or est en hausse de 0,97% à 2 922,9 $/oz
• L'argent est en hausse de 0,70% à 32,99 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,25% à 39 270,4
• Hang Seng a clôturé en hausse de 1,59% à 22 976,81
• Le FTSE est en hausse de 0,18% à 8 783,43
• L'Euro Stoxx 50 reste inchangé à 5 520,7
• Le DJIA a clôturé vendredi en baisse de -0,37% à 44 546,08
• Le S&P 500 a clôturé sans changement à 6 114,63
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 0,41% à 20 026,77
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 0,84 % à 25 483,2
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 2,12% à 2 490,30
• Le taux du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 3 pb à 4,51 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,1% à 6 151,5
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,21% à 22 282
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en baisse de 0,15% à 44 676

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 61,17 (0,85 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,02813 (-1,71 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 790 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 53,47 $
• Frais totaux : 6,93 BTC / 663 706 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 174 200 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 32,8 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 9,31 %

Analyse technique

• Le graphique montre la domination du marché de USDT de Tether, le plus grand stablecoin indexé sur le dollar.
• Son taux de domination semble avoir rebondi depuis le plus bas de mars 2024, laissant entrevoir un modèle de double fond haussier.
• En d’autres termes, USDT pourrait devenir plus dominant, ce qui se produit généralement lors des corrections de prix à l’échelle du marché.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé vendredi à 337,73 $ (+3,94 %), en baisse de 0,6 % à 335,76 $ en pré-ouverture.
• Coinbase Global (COIN) : clôture à 274,31 $ (-7,98 %)
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 27,65 $CA (-2,54 %)
• MARA Holdings (MARA) : clôture à 16,90 $ (-0,06 %)
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 12,27 $ (+0,33 %)
• CORE Scientific (CORZ) : clôture à 12,51 $ (-0,24 %)
• CleanSpark (CLSK) : clôture à 10,50 $ (-1,59 %)
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôture à 23,40 $ (+0,52 %)
• Semler Scientific (SMLR) : clôture à 49,67 $ (+0,44 %)
• Exodus Movement (EXOD) : fermé à 50,00 $ (inchangé)

Flux ETF

Les données ci-dessous sont en date du 14 février. Les Marchés américains étaient fermés le 17 février.

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : 70,6 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 40,12 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1,180 million.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : 11,7 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 3,15 milliards de dollars
• Avoirs totaux en ETH ~ 3,791 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Alors que le Bitcoin reste apathique en dessous de 100 000 dollars, le Nasdaq 100 de Wall Street, à forte composante technologique, a atteint des sommets records.
• Si la corrélation positive historique du BTC avec les valeurs technologiques est une indication, le BTC pourrait bientôt bénéficier d'une offre forte.

Pendant que tu dormais

• Le Bitcoin est enroulé comme un ressort, une cassure de cette fourchette est à venir : Van Straten (CoinDesk) : Le Bitcoin se négocie entre 91 000 et 109 000 dollars depuis fin novembre. Selon Glassnode, la volatilité réalisée sur deux semaines du bitcoin est tombée à seulement 32 % sur une base annuelle.
• Les ETF Ether enregistrent 393 millions de dollars d'entrées ce mois-ci alors que les investisseurs en Crypto tournent le dos au Bitcoin (CoinDesk) : Les données sur les ETF spot américains montrent que les investisseurs orientent leur attention vers l'éther plutôt que vers le Bitcoin. Les analystes s'attendent à ce que ETH augmente à mesure que la mise à niveau Pectra d'Ethereum se rapproche.
• Milei nie tout acte répréhensible dans sa première défense de la débâcle des Crypto(Bloomberg) : Le président argentin Javier Milei a défendu sa promotion d'un memecoin appelé libra - qui a grimpé en flèche avant de s'effondrer - comme un effort pour soutenir la croissance économique.
• Les investisseurs n'ont T été aussi pessimistes à l'égard des actions depuis 2023(The Wall Street Journal) : Une enquête montre que 47,3 % des investisseurs américains s'attendent à une baisse du cours des actions sur six mois - le sentiment le plus baissier depuis novembre - dans un contexte de guerre commerciale et de craintes d'inflation.
• Les États-Unis et la Russie se rencontrent pour discuter de la guerre en Ukraine(Reuters) - Mardi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a rencontré le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio en Arabie saoudite pour discuter de la fin de la guerre en Ukraine et du rétablissement des relations entre les deux superpuissances.
• L'Australie réduit ses taux d'intérêt pour la première fois depuis plus de 4 ans(Financial Times) : La banque centrale australienne a réduit son taux directeur de 0,25 point de pourcentage à 4,10 %, offrant un soulagement aux prêts hypothécaires tout en signalant la prudence quant aux futures baisses de taux dans un contexte d'incertitude économique.

Dans l'éther