Криптo Daybook Americas: последствия LIBRA давят на Криптo Рынки , в то время как выплаты FTX должны начаться

Автор: Франсиско Родригес (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Хотя Bitcoin (BTC) за последние 24 часа практически не изменился, упав всего на 0,7%, рынок в целом находится в медвежьем настроении после Фиаско с токеном Libra,что привело к обвинениям в мошенничестве и призывам к импичменту президента Аргентины Хавьера Милея.

Индекс CoinDesk 20 снизился примерно на 2,3% за последний день, и NEAR и среднесрочное движение рынка, вероятно, зависит от того, как будет Переговоры США и России в Эр-Риядеgo. Переговоры направлены не только на прекращение конфликта на Украине, но и на «нормализацию» отношений между странами.

Дополнительный уровень неопределенности исходит от FTX Digital Рынки, дочерней компании FTX на Багамах, которая сегодня начинает выплаты кредиторам. В общей сложности программа выплат FTX составит около 16 миллиардов долларов.

Инъекция ликвидности будет осуществляться в форме стейблкоинов. Первыми идут кредиторы с претензиями менее $50 000, которые получат примерно 119% от суммы их вынесенного решения, с 9% годовых, начисляемых с ноября 2022 года.

Эффект, который будут иметь выплаты неясно. Хотя некоторые аналитики говорят, что сумма, выплачиваемая сейчас, «слишком мала, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки», другие предполагают, что исторический интерес FTX к экосистеме Solana означает, что часть этих средств FLOW в ее сторону.

Инвесторы недавно обратили внимание на эфир. Спотовые ETF, котирующиеся в США и предлагающие доступ ко второй по величине рыночной капитализации Криптовалюта, наблюдают совокупный чистый приток в размере 393 млн. долл. СШАв этом месяце. Это сопоставимо с чистым оттоком в размере $376 млн для спотовых Bitcoin ETF.

Эти притоки происходят перед началом фазы тестирования обновления Ethereum Pectra в тестовой сети Holesky. Pectra должна принести ряд улучшений в масштабируемость и безопасность и позволит пользователям оплачивать сборы за GAS токенами, отличными от эфира.

В других местах индивидуальные инвесторы настроены по-медвежьи на фоне угроз торговой войны, снижения ожиданий снижения процентных ставок и последовательногоинфляционные сюрпризы. Опрос Американской ассоциации индивидуальных инвесторов показал, что медвежьи настроения среди инвесторов достигли двухлетнего максимума,Уолл Стрит Джорналотчеты.

Однако этот пессимизм часто является противоположным индикатором. Аппетит к риску институциональных инвесторов также снизился в этом месяце из-за потенциальных последствий потенциальной торговой войны на фоне снижения шансов на снижение ставки ФРС. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 18 февраля, 10:00: FTX Digital Рынки, дочерняя компания FTX, базирующаяся на Багамах, начнет возмещать кредиторам.
  • 19 февраля: Высокопроизводительный блокчейнПубличная тестовая сеть Monadзапускается.
  • 19 февраля, 11:00: Первое официальноеШтат Сэй(СЭИ)прямая трансляция.
  • 19 февраля, 13:00:Обновление основной сети Hedera (HBAR)до версии 0.58.
  • 21 февраля: TON (Открытая сеть) становится эксклюзивная инфраструктура блокчейнадля экосистемы мини-приложений платформы обмена сообщениями Telegram.
  • 24 февраля: Вэпоха 115968, тестированиеОбновление Ethereum Pectaна старте тестовой сети Holesky.
• Макро
  • 18 февраля, 10:20: Президент и генеральный директор Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри К. Дейли выступает с речью в Финиксе.LINK на прямую трансляцию.
  • 18 февраля, 13:00: Майкл С. Барр, заместитель председателя ФРС по надзору, выступает с речью под названием «Искусственный интеллект в экономике и финансовой стабильности» в Нью-Йорке.LINK на прямую трансляцию.
  • 19 февраля, 14:00: ФРС публикует протокол заседания FOMC, состоявшегося 28–29 января.
• Доходы
  • 18 февраля: CoinShares International (КС), до выхода на рынок
  • 18 февраля: Semler Scientific (СМЛР), пост-рынок
  • 20 февраля: Блок (XYZ), послепродажное обслуживание, $0.88
  • 24 февраля: Платформы для бунта (БУНТ), послепродажное обслуживание, $-0,18
  • 25 февраля: Bitdeer Technologies Group (БТДР), допродажный, $-0,53
  • 25 февраля: Расшифровка шифров (ЦИФР), до начала торгов, $-0,09
  • 26 февраля: MARA Holdings (МАРА), послепродажное обслуживание, $-0,13

Мероприятия токенов

• Управление
  • Compound DAO обсуждает развитие Compound Sandbox в Compound V4 внедрить оптимизированное управление, динамические рыночные параметры, усовершенствовать механизм ликвидации и улучшить распределение вознаграждений между цепочками.
  • Aave DAO обсуждает расширение токена управления Aave интеграция на платформе путем добавления опции обеспечения Aave в Base.
  • Uniswap DAO обсуждает финансирование стимулов ликвидности для Uniswap V4 в сети Unichain для привлечения поставщиков ликвидности и трейдеров к протоколу.
• Разблокирует
  • 21 февраля: Fast Token (FTN) разблокирует 4,66% оборотного предложения на сумму 78,6 млн долларов США.
  • 28 февраля: Optimism (OP) позволит разблокировать 1,92% оборотного предложения на сумму 34,23 млн долларов США.
• Запуск токенов
  • 18 февраля: Ethena (ENA) будет размещена на Arkham.
  • 18 февраля: Ronin (RON) будет добавлен на KuCoin

Конференции:

Консенсус CoinDesk состоится в Гонконг 18-20 февраля. и в Торонто 14-16 мая.Используйте код DAYBOOK и сэкономьте 15% на пропусках.

• День 1 из 3:Консенсус Гонконг
• 23 февраля – 2 марта:ETHDenver 2025(Денвер)
• 24 февраля:Лондонский саммит RWA 2025
• 25 февраля:ХедераКон 2025(Денвер)
• 2-3 марта:Криптo Экспо Европа(Бухарест, Румыния)
• 8 марта:Bitcoin Жив(Сидней, Австралия)

Токен Talk

Франсиско Родригес

• Сторонники Дональда Трампа получат официальные токены TRUMP на сумму около 50 долларовесли они купили товарс сайтов, связанных с президентом США.
• Токен был представлен всего за несколько дней до вступления Трампа в должность и с тех пор потерял более 70% своей стоимости.
• Децентрализованная биржа Jupiter на базе Solanaначал накапливатьUSDC использует 50% собранных протокольных комиссий для выкупа токенов JUP . Выкупы еще T начались.
• Цена JUP снизилась более чем на 12% за последние 24 часа из-за протоколаочевидная причастность в крахе Криптовалюта LIBRA.

Позиционирование производных инструментов

• Цена SOL может продолжить падение, учитывая, что открытый интерес к бессрочным фьючерсам вырос на 5% за последние 24 часа, что сопровождается отрицательной кумулятивной дельтой объема (CVD). Эта комбинация указывает на чистое давление продаж на рынке.
• CVD для большинства основных токенов отрицательный, что указывает на медвежьи настроения.
• BTC и ETH с датой вперед или краткосрочные путы продолжают быть дороже, чем колл-опционы на Deribit. Настроение бычье после февральского срока действия.
• Потоки блоков показали бычий пут-спред Bitcoin с истекающим в апреле сроком действия, включающий страйки $85 тыс. и $100 тыс., а также прямые длинные путы со страйками $94 тыс. и $90 тыс. Спреды бычьего колл-опциона Ether также пересекали ленту.

Движения рынка:

• BTC снизился на 0,69% с 16:00 по восточному времени понедельника до $95 802,76 (24 часа: -0,57%).
• ETH снизился на 2,88% до $2 698,31 (24 часа: -1,89%).
• CoinDesk 20 упал на 2,23% до 3161,95 (24 часа: -3,03%)
• Ставка композитного стейкинга Ether CESR выросла на 27 базисных пунктов до 3,18%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0078% (8,5541% в годовом исчислении) на Binance
• DXY вырос на 0,36% до 106,94
• Золото выросло на 0,97% до $2922,9 за унцию.
• Серебро выросло на 0,70% до 32,99 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся на 0,25% на отметке 39 270,4.
• Hang Seng закрылся с показателем 22 976,81 +1,59%.
• FTSE вырос на 0,18% до 8 783,43.
• Euro Stoxx 50 не изменился и составил 5520,7.
• Индекс DJIA закрылся в пятницу с -0,37% до 44 546,08.
• S&P 500 закрылся без изменений на уровне 6 114,63.
• Nasdaq закрылся с повышением на 0,41% до 20 026,77.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на -0,84% на отметке 25 483,2.
• S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 2,12% до 2490,30.
• Ставка по 10-летним казначейским облигациям США выросла на 3 базисных пункта до 4,51%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0,1% до 6 151,5
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,21% до 22 282
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average снизились на 0,15% до 44 676

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 61,17 (0,85%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,02813 (-1,71%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 790 EH/s
• Цена хэширования (спот): $53.47
• Общая сумма сборов: 6,93 BTC / 663 706 долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 174 200 BTC
• Цена BTC в золоте: 32,8 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 9,31%

Технический анализ

• На диаграмме показано доминирование на рынке USDT от Tether, крупнейшего стейблкоина, привязанного к доллару.
• Уровень его доминирования, по-видимому, отскочил от минимума марта 2024 года, указывая на оптимистичную модель «двойного дна».
• Другими словами, USDT может стать более доминирующим, что обычно происходит во время общерыночных ценовых коррекций.

Криптo акции

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в пятницу на уровне $337,73 (+3,94%), снизившись на 0,6% до $335,76 на предпродаже.
• Coinbase Global (COIN): закрылся на отметке $274,31 (-7,98%)
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне 27,65 канадских долларов (-2,54%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $16,90 (-0,06%)
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $12,27 (+0,33%)
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $12,51 (-0,24%)
• CleanSpark (CLSK): закрылся на уровне $10,50 (-1,59%)
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $23,40 (+0,52%)
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $49,67 (+0,44%)
• Движение Exodus (EXOD): закрылось на уровне 50,00 $ (без изменений)

Потоки ETF

Приведенные ниже данные относятся к 14 февраля. 17 февраля Рынки США были закрыты.

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: 70,6 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 40,12 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,180 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: 11,7 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 3,15 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,791 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• В то время как Bitcoin по-прежнему не падает ниже $100 000, высокотехнологичный индекс Уолл-стрит Nasdaq 100 подскочил почти до рекордных максимумов.
• Если судить по исторической положительной корреляции BTC с акциями технологических компаний, то BTC вскоре может получить сильный спрос.

Пока ты спал

• Bitcoin сжался как пружина, прорыв этого диапазона не за горами: Ван Стратен (CoinDesk): Bitcoin торговался в диапазоне $91K–$109K с конца ноября. По данным Glassnode, двухнедельная реализованная волатильность BTC упала до всего лишь 32% в годовом исчислении.
• ETF на Ether зарегистрировали приток $393 млн в этом месяце, поскольку Криптo отвернулись от Bitcoin (CoinDesk): Данные по спотовым ETF США показывают, что инвесторы переключают свое внимание с Bitcoin на эфир. Аналитики говорят, что ожидают роста ETH по мере приближения обновления Pectra от Ethereum.
• Майли отрицает правонарушения в своей первой защите от Криптo краха(Bloomberg): Президент Аргентины Хавьер Милей защитил свою рекламу мемкоина под названием Libra, цена которого резко выросла, а затем рухнула, назвав это попыткой поддержать экономический рост.
• Инвесторы T были столь пессимистичны в отношении акций с 2023 года(The Wall Street Journal): Опрос показывает, что 47,3% инвесторов в США ожидают снижения цен на акции в течение шести месяцев — самые медвежьи настроения с ноября — на фоне торговой войны и опасений по поводу инфляции.
• США и Россия встречаются для переговоров по войне на Украине(Рейтер): Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио в Саудовской Аравии, чтобы обсудить прекращение войны на Украине и восстановление отношений между двумя сверхдержавами.
• Австралия снижает процентные ставки впервые за более чем 4 года(Financial Times): Центральный банк Австралии снизил процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 4,10%, предоставив льготы по ипотеке и одновременно просигнализировав об осторожности в отношении будущих снижений ставок в условиях экономической неопределенности.

В Эфире