Crypto Daybook Americas : PumpSwap génère des liquidités alors que les droits de douane de Trump pèsent sur Bitcoin

Par James Van Straten (Toutes les heures sont HE, sauf indication contraire)

Avec l'escalade des tensions commerciales, les actions asiatiques et européennes ont prolongé leur baisse de la semaine dernière. L'indice japonais Nikkei 225 a chuté de 4 %, se rapprochant d'une correction après avoir chuté de plus de 10 % par rapport à son record historique. Les indices européens, dont le FTSE 100, le DAX et le CAC 40, ont ouvert dans le rouge, parallèlement à la baisse des contrats à terme sur actions américaines.

En toile de fond, les nouveaux droits de douane imposés par le président Donald Trump, qui seront dévoilés au monde entier le 2 avril lors d'un événement qu'il a baptisé « Jour de la Libération », prévoient d'imposer des taxes et des droits de douane à tout pays jugé entretenant une relation commerciale déloyale avec les États-Unis.

« Vous commenceriez par tous les pays, alors voyons ce qui se passe », a déclaré Trump, selon leFinancial TimesSes propos suggèrent que même si les tarifs douaniers peuvent initialement s'appliquer largement, il est ouvert à faire des concessions pour certains pays, a déclaré le FT.

Vendredi, les actions américaines ont chuté après une inflation PCE CORE -jacente plus élevée que prévu, l'indicateur d'inflation privilégié par la Réserve fédérale. L'incertitude sur les marchés pourrait persister avec la publication du rapport sur l'emploi américain vendredi. Les économistes prévoient une hausse du taux de chômage à 4,2 %, tandis que le nombre d'emplois non agricoles devrait s'établir à 128 000, contre 151 000 le mois précédent.

L'or rebondit grâce à cette incertitude, dépassant les 3 100 dollars l'once pour la première fois de son histoire, soit une hausse de 1,2 % sur la journée et de près de 20 % depuis le début de l'année. Pendant ce temps, le Bitcoin (BTC) continue de peiner, oscillant juste au-dessus de 80 000 dollars. Il a perdu plus de 3 % ce mois-ci et 12 % sur le trimestre, enregistrant sa pire performance depuis le quatrième trimestre 2022.

Prenons l'exemple de l'Ether (ETH). La deuxième plus grande Cryptomonnaie a enregistré des performances bien inférieures à celles du Bitcoin ce trimestre, perdant 46 %, sa plus forte baisse depuis 2018. En conséquence, le ratio Ether/Bitcoin est tombé à 0,02195, son plus bas niveau depuis mai 2020. À cette époque, le Bitcoin s'échangeait sous les 10 000 $, tandis que l'Ether oscillait juste au-dessus des 200 $. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 31 mars : Le réseau de test dKargo (DKA) seramise en ligne
  • 31 mars : Le réseau de test Keeta (KTA) seramise en ligne.
  • 31 mars : PinLink (PIN), une plateforme DePIN tokenisée RWA, seralancement sur le réseau principal Ethereum .
  • 31 mars : Terraform Labs, la société à l'origine de l'effondrement des jetons LUNA et UST , ouvrira le Portail de réclamations pour perte de CryptoToutes les réclamations doivent être soumises avant 23 h 59 le 30 avril.
  • 1er avril : Métaplanète (3350) 10 pour 1fractionnement d'actionsdevient effectif.
  • 1er avril : ONINO (ONI) aura sonlancement du réseau principal.
  • 2 avril : XIONMarkets (XION) aura sonlancement du réseau principal.
  • 5 avril : Leanniversaire présumé de Satoshi Nakamoto.
• Macro
  • 1er avril, 4h30 : S&P Global publie les données (finales) de l'indice des prix à la production (IPP) du Royaume-Uni pour mars.
    • IPP manufacturier estimé à 44,6 contre 46,9 précédemment
  • 1er avril, 5h00 : Eurostat publie (Flash) les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) de la zone euro pour mars.
    • Taux d'inflation de CORE (en glissement annuel) estimé à 2,5 % contre 2,6 % précédemment
    • Taux d'inflation mensuel précédent : 0,4 %
    • Taux d'inflation annuel estimé à 2,2 % contre 2,3 % précédemment
    • Taux de chômage estimé à 6,2 % contre 6,2 % auparavant
  • 1er avril, 9h00 : S&P Global publie les données de l'indice des directeurs d'achat (PMI) du Brésil pour le mois de mars.
    • Indice PMI manufacturier précédent 53
  • 1er avril, 9h30 : S&P Global publie les données de l’indice des directeurs d’achat (PMI) du Canada pour mars.
    • Indice PMI manufacturier précédent : 47,8
  • 1er avril, 9h45 : S&P Global publie les données (définitives) de l'indice des directeurs d'achat (PMI) américain de mars.
    • Indice PMI manufacturier estimé à 49,8 contre 52,7 précédemment
  • 1er avril, 10h00 : Le ministère du Travail des États-Unis publie le rapport JOLTs de février (offres d'emploi, embauches et cessations d'emploi).
    • Offres d'emploi estimées à 7,68 millions contre 7,74 millions auparavant
    • Démissions d'emploi Préc. 3,266 M
  • 1er avril, 10h00 : L'Institute for Supply Management (ISM) publie les données du secteur manufacturier américain pour le mois de mars.
    • Indice PMI manufacturier ISM estimé à 50,3 contre 50,3 précédent
  • 2 avril, 00h01 : Le plan de tarifs réciproques de l’administration Trump,annoncéLe 13 février, entre en vigueur parallèlement à un tarif de 25 % sur les automobiles importées et certaines piècesannoncé26 mars.
• Gains(Estimations basées sur les données FactSet)
  • Aucun gain dû.

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • ARBITRUM DAO est vote sur la conversion15 millions ARB investis dans des stablecoins, gérés selon une répartition 33/33/33 entre Karpatkey, Avantgarde & Myso et Gauntlet. Le vote porte également sur allouer 10 millions ARB à« Stratégies on-chain conçues pour générer du rendement tout en préservant le capital. » Le vote se termine le 3 avril.
  • Sky DAO discuteaugmentation du taux de Smart Burn Engine (SBE)après qu’une récente proposition de l’exécutif « a entraîné une augmentation substantielle du revenu net ».
  • 31 mars : Vote sur un brûlage de 50 millions de jetons CROest sur le point de se terminer.
  • 31 mars : GMX organise une Appel communautairey compris une séance de questions-réponses et la présentation de propositions par des partenaires potentiels de pontage et de messagerie pour la multi-chaîne GMX .
• Déverrouillages
  • 1er avril : Sui (Sui) débloquera 2,03 % de son offre en circulation d'une valeur de 143,15 millions de dollars.
  • 1er avril : ZetaChain (ZETA) débloquera 6,05 % de son approvisionnement en circulation d'une valeur de 12,85 millions de dollars.
  • 2 avril : Ethena (ENA) débloquera 0,77 % de son offre en circulation d'une valeur de 14,07 millions de dollars.
  • 3 avril : Wormhole (W) débloquera 47,64 % de son approvisionnement en circulation d'une valeur de 112,67 millions de dollars.
  • 9 avril : Movement (MOVE) débloquera 2,04 % de son offre en circulation d'une valeur de 20,23 millions de dollars.
• Listes de jetons
  • 31 mars : Kinto (K) sera coté sur BingX, Gate.iom MEXC, Kraken, Hotcoin et autres.
  • 31 mars : Binance àretirer de la liste USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC et PAXG.

Conférences

• Le consensus de CoinDesk a lieu à Toronto du 14 au 16 mai.Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les pass.
  
• 2-3 avril :Conférence principale de la Semaine de la blockchain d'Asie du Sud-Est 2025(Bangkok)
• 2-5 avril :Conférence et hackathon de ETH Bucarest(Roumanie)
• 3-6 avril :BitBlockBoom(Dallas)
• 6-9 avril :Festival Web3 de Hong Kong
• 8-10 avril :Semaine Blockchain de Paris
• 10 avril :Conférence informelle des éducateurs Bitcoin(Nashville)
• 15-16 avril :BUIDL Asie 2025(Séoul)

Discussion symbolique

Par Francisco Rodrigues

• Plateforme de lancement de jetons Pump.funPumpSwap, qui permet aux jetons d'être échangés sur sa propre plateforme plutôt que sur l'échange décentralisé Raydium, a échangé un montant cumulé de 2,6 milliards de dollars depuis ses débuts le 20 mars, Dune les données le montrent.
• Cela en fait le protocole n°1 de l'écosystème Solana en termes de frais collectés au cours des dernières 24 heures, rapportant 3,29 millions de dollars, bien au-dessus du deuxième, l'agrégateur DEX Jupiter, avec 2,47 millions de dollars.
• Selon les données de Dune, PumpSwap compte un total de 710 000 traders sur la plateforme et plus de 32,39 millions de swaps depuis son introduction, ce qui lui confère une part importante de l'écosystème Solana DEX.
• Cependant, le protocole est confronté à des difficultés avec le ralentissement de l'activité de l'écosystème Solana , tandis que la frénésie des échanges de memecoins s'atténue. données montre que les adresses actives quotidiennes sur Solana pour l'année sont passées d'un pic de 8,1 millions à 4,2 millions le 29 mars.

Positionnement des produits dérivés

• L'intérêt ouvert total sur tous les instruments a chuté à 101,3 milliards de dollars, selon les données de Laevitas, poursuivant sa tendance à la baisse de la semaine dernière.
• Cette baisse suggère une position plus prudente de la part des acteurs du marché alors qu'ils se préparent à une semaine volatile qui comprend la fin du trimestre, les annonces anticipées sur les tarifs douaniers du président Trump et le rapport sur l'emploi de mars vendredi.
• Au cours des dernières 24 heures, le total des liquidations s'est élevé à 229,3 millions de dollars, les positions longues représentant 79 % du total. Si l'on observe la carte thermique des liquidations BTC/ USDT sur Binance, le plus grand groupe de liquidations immédiates se situe à 81 200 dollars, pour un total de 27,5 millions de dollars.
• Les prochains groupes clés se situent à 83 100 $ et 83 600 $, avec des liquidations totalisant respectivement 25,5 millions $ et 24,7 millions $. Ces deux niveaux correspondent étroitement à l'écart CME créé au cours du week-end.
• Parmi les jetons dont l'intérêt ouvert dépasse 100 millions de dollars, les plus fortes hausses sur 24 heures ont été observées sur EOS (+13,4 %), PEPE (+8,99 %), TON (+4,85 %) et HYPE (+2,55 %). Les actifs ayant enregistré les plus fortes baisses d'intérêt ouvert au cours des dernières 24 heures sont Sui, TAO et NEAR, avec des baisses respectives de 10,8 %, 8,53 % et 7,89 %.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en baisse de 2,98 % depuis 16 h HE vendredi à 81 535,28 $ (24 h : -1,27 %)
• ETH est en baisse de 4,96 % à 1 792,22 $ (24 h : -1,3 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 4,98 % à 2 447,78 (24 h : -3,36 %)
• Le taux de jalonnement composite Ether CESR est en baisse de 7 points de base à 2,93 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0114 % (4,1709 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est inchangé à 104,10
• L'or est en hausse de 1,3 % à 3 126,50 $/oz
• L'argent est en hausse de 0,95 % à 34,97 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 4,05 % à 35 617,56
• Hang Seng a clôturé en -1,31% à 23 119,58
• Le FTSE est en baisse de 0,92% à 8 579,15
• L'Euro Stoxx 50 est en baisse de 1,22% à 5 266,50
• Le DJIA a clôturé vendredi à -1,69% à 41 583,90
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 1,97% à 55 80,94
• Le Nasdaq a clôturé en baisse de 2,7% à 17 322,99
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 1,6 % à 24 759,20
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 1,52 % à 2 429,43
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en baisse de 1 point de base à 4,2 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,97 % à 5 568,25
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 1,39% à 19 187,50
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en baisse de 0,63 % à 41 588,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 62,36 (0,24 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,02196 (0,09 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 835 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 45,7 $
• Frais totaux : 6,8 BTC / 589 342 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 142 520 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 26,3 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 7,45 %

Analyse technique

• XRP, ONEun des altcoins majeurs les plus performants de l'année, se rapproche à nouveau d'une zone de support critique entre 1,95 $ et 2,05 $.
• Cette région a toujours été une zone de forte demande, les acheteurs y étant intervenus à plusieurs reprises au cours des quatre derniers mois.
• Pour ajouter à son importance, la zone s'aligne sur le plus haut historique de 2021 et est désormais davantage soutenue par la moyenne mobile exponentielle quotidienne de 200, qui converge également progressivement vers ce niveau.
• L'acceptation en dessous de ce niveau clé est susceptible d'entraîner une expansion plus importante à la baisse, compte tenu de la perte d'un niveau clé qui a servi de support de manière fiable pendant plusieurs mois.

Actions Crypto

• Stratégie (MSTR) : a clôturé vendredi à 289,41 $ (-10,84 %), en baisse de 3,49 % à 279,38 $ en pré-bourse
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 173,93 $ (-7,77 %), en baisse de 3,2 % à 168,37 $
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 16,45 $ CA (-5,68 %)
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 12,47 $ (-8,58 %), en baisse de 3,69 % à 12,01 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 7,41 $ (-4,63 %), en baisse de 2,97 % à 7,19 $
• CORE Scientific (CORZ) : clôture à 7,48 $ (+3,28 %), en baisse de 3,74 % à 7,20 $
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 7,19 $ (-8,29 %), en baisse de 3,62 % à 6,93 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 13,13 $ (-6,48 %), en baisse de 2,51 % à 12,80 $
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 36,86 $ (-0,16 %), en baisse de 5,83 % à 34,71 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôture à 47,84 $ (-8,49 %), inchangé en pré-marché

Flux des ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net quotidien : -93,2 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 36,33 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC : environ 1 121 millions.

ETF ETH au comptant

• FLOW net quotidien : 4,7 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,42 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH : environ 3,409 millions.

Source: Investisseurs Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Le Bitcoin et l'ether sont tous deux en passe d'enregistrer leurs plus fortes baisses trimestrielles depuis le deuxième trimestre 2022.

Pendant que tu dormais

• Le Japon envisage de reclasser les Crypto comme « produit financier » pour lutter contre les délits d'initiés : rapport (CoinDesk) : L'Agence des services financiers du Japon (FSA) aurait l'intention de soumettre des amendements à la loi sur les instruments financiers et les échanges au Parlement dès 2026.
• « Pas de DOGE dans DOGE », déclare ELON Musk, partisan du Dogecoin (CoinDesk) : S'exprimant lors d'une réunion publique de l'America PAC dans le Wisconsin dimanche, Musk a déclaré qu'il n'était pas prévu d'utiliser le memecoin Dogecoin (DOGE) pour les opérations gouvernementales.
• Le Bitcoin approche les 81 000 $ ; le XRP et ADA chutent, les traders se préparant à une escalade de la guerre des tarifs douaniers. (CoinDesk) : Le Bitcoin a oscillé au-dessus de 81 500 $ alors que les principales crypto-monnaies ont perdu de leur élan ; XRP et ADA ont chuté de 5 %, tandis que SOL, DOGE et ETH ont chuté de 2 à 3 %.
• Les grandes banques d'État chinoises recevront une injection de capital de 71,6 milliards de dollars (The Wall Street Journal) : Le ministère des Finance va acheter directement près de 500 milliards de yuans (71,6 milliards de dollars) de nouvelles actions pour stimuler les prêts dans un contexte de baisse des marges et de prêts douteux.
• La hausse des dépenses publiques en Allemagne fait grimper les coûts d'emprunt dans la zone euro. (Financial Times) : La hausse des rendements des BOND d'État dans la zone euro suscite des inquiétudes quant à la dette de pays comme la France et l'Italie, malgré des écarts de taux stables et un euro plus ferme reflétant Optimism persistant des investisseurs.
• Le PRIME ministre du Groenland affirme que les États-Unis n'obtiendront pas l'île (The New York Times) : Dans une publication Facebook publiée dimanche, le PRIME ministre Jens-Frederik Nielsen a rejeté l'affirmation du président Trump, samedi, lors d'une interview sur NBC, selon laquelle les États-Unis « obtiendraient » le Groenland.

Dans l'éther