Les institutions s'emparent de l'appel d'offres de 5 000 $ sur l'Ether, tandis que le Bitcoin risque de doubler son plafond, alors qu'un responsable de la RBA met en garde contre un effondrement du FOMO

Les flux haussiers sont de retour sur le marché des options sur l'Ether, les institutions achetant des options d'achat à prix d'exercice plus élevés ou hors de la monnaie. Cependant, le Bitcoin, première Cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière, semble instable suite aux prévisions pessimistes d'un responsable de la banque centrale australienne.

« Ces deux derniers jours, nous avons constaté des achats institutionnels d'options d'achat à des prix d'exercice de 5 000 $ et 6 500 $ », a déclaré Patrick Chu, directeur des ventes et du trading institutionnels chez Paradigm, la société de trading de Crypto de gré à gré (OTC), à CoinDesk sur Telegram. « Au cours des dernières 24 heures, près de 80 % du FLOW sur notre plateforme a concerné des options d'achat. »

Une option d'achat confère à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter l'actif sous-jacent à un prix prédéterminé, à une date précise ou avant. L'acheteur d'une option d'achat est implicitement haussier sur le marché. Les traders avertis utilisent souvent des options d'achat et de vente (options baissières) pour se couvrir contre les positions longues/courtes sur les Marchés au comptant et à terme.

« Ces transactions [sur des options d'achat à 5 000 $ et 6 500 $] ont été exécutées sous la forme d'une structure de deux branches d'options distinctes, ce qui est ONEune des principales raisons d'être de Paradigm, pour faciliter les FLOW institutionnels », a déclaré Chu, ajoutant que le client souhaitait acheter deux options.

L'option d'achat d'un prix d'exercice de 5 000 $ expirant le 31 décembre a enregistré un volume de transactions de plus de 12 000 contrats au cours des dernières 24 heures, tandis que l'option d'achat d'un prix d'exercice de 6 500 $ a enregistré un volume de transactions de plus de 10 000 contrats. Ces transactions ont été effectuées via Paradigm et enregistrées sur Deribit, la plus grande plateforme d'échange d'options Crypto au monde, où un contrat représente 1 ETH.

« Outre l'activité sur les options d'achat à 5 000 $ et 6 500 $, nous avons également constaté un intérêt pour les options d'achat à 7 000 $, 10 000 $ et 12 000 $ », a ajouté Chu. Le marché des options sur l'Ether a constamment connu des flux haussiers au cours du mois dernier, à l'exception de l'importante transaction de lundi sur les options de vente et des paris baissiers à 3 000 $ et 4 000 $.

Les écarts entre options de vente et options d'achat présentent actuellement un tableau contrasté, les indicateurs à une semaine et à un mois affichant des valeurs positives, ce qui témoigne d'une demande accrue de protection contre la baisse à court terme ou d'options de vente. Parallèlement, les écarts à trois et six mois restent négatifs, ce qui suggère un biais haussier, selon les données recueillies par Skew, société de recherche sur les dérivés Crypto .

L'Ether a chuté de plus de 8 % cette semaine, à NEAR de 4 200 $. Le Bitcoin a également perdu 9 %, et son graphique journalier signale désormais une configuration technique baissière appelée double sommet.

«Le Bitcoin a semblé fatigué ces dernières séances, n'ayant pas réussi à prolonger sa série record. Il existe désormais un risque de double sommet sur le graphique journalier, qui, s'il se produisait, exposerait à la possibilité d'une chute plus profonde vers un objectif d'extension à la baisse mesuré, autour de 48 000 $ », a déclaré Joel Kruger, stratégiste devises chez LMAX Digital.

Le responsable de la Juridique de paiement de la Banque de réserve d'Australie (RBA), Tony Richards, a averti jeudi que l'intérêt à la mode pour les crypto-monnaies pourrait rapidement prendre fin, selon un rapport du Sydney Morning Herald.

« Je pense qu'il existe des scénarios plausibles dans lesquels une série de facteurs pourraient se réunir pour remettre en question de manière significative la ferveur actuelle pour les cryptomonnaies, de sorte que la demande spéculative actuelle pourrait commencer à s'inverser et qu'une grande partie des augmentations de prix de ces dernières années pourraient être annulées », a déclaré Richards lors d'un discours devant l'Australian Corporate Treasury Association.

« Les ménages pourraient être moins influencés par les modes et la peur de rater quelque chose [FOMO] et pourraient commencer à prêter davantage attention aux avertissements des régulateurs des valeurs mobilières et des agences de protection des consommateurs dans de nombreux pays sur les risques d’investir dans quelque chose sans émetteur, sans garantie et dont la valeur est très incertaine », a ajouté Richards.

Pankaj Balani, PDG de Delta Exchange, a déclaré que les attentes d'un dénouement plus rapide des mesures de relance par les principales banques centrales et le rejet par la Securities and Exchange Commission américaine d'un fonds négocié en bourse (ETF) basé sur le Bitcoin au comptant pourraient peser sur les Cours des cryptos à court terme.

Dans le contexte d'une inflation élevée, les traders traditionnels anticipent une hausse plus probable des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. Les Marchés monétaires anticipent une première hausse des taux en juin, suivie d'une autre en novembre. Les données du Chicago Mercantile Exchange suggèrent une probabilité de 50 % d'une hausse de 25 points de base d'ici juillet 2022.

Balani a ajouté que « le bitcoin semble épuisé, n'ayant pas réussi à franchir de manière convaincante la zone record NEAR de 65 000 $ pendant près de quatre semaines. » La Cryptomonnaie a atteint son plus haut d'avril à 64 889 $ le 20 octobre. Cependant, depuis lors, les acheteurs ont eu du mal à s'implanter au-dessus de ce niveau clé.

«Les Marchés passent rarement autant de temps à se consolider autour de sommets records », a plaisanté Balani, ajoutant que la Cryptomonnaie pourrait chuter à une valorisation boursière de 1 000 milliards de dollars.

Au moment de la mise sous presse, le Bitcoin s'échangeait à NEAR de 59 400 dollars avec une valeur marchande de 1,12 billion de dollars.

CORRECTION (14:20 UTC) : Les prix d'exercice des options ETH sont modifiés au cinquième paragraphe à 5 000 $ et 6 000 $. Une version précédente fixait les prix d'exercice à 65 000 $ et 6 000 $.