Bilan du marché : les prix chutent après un rapport sur l'inflation, puis s'inversent complètement

Action des prix

Le Bitcoin et l'Ether ont fortement chuté avant de s'inverser suite à la publication de chiffres d'inflation étonnamment élevés jeudi. Indice des prix à la consommation (IPC).

Bitcoin (BTC) Le cours du Bitcoin a chuté immédiatement après la publication du rapport, chutant de 3 % dans les minutes qui ont suivi la publication des données. Le volume pendant la vente était huit fois supérieur au volume moyen du BTC à cette heure de la journée. Le BTC est passé sous la barre des 19 000 $ et a frôlé les 18 100 $ ce jour-là.

Éther (ETH) Le cours a également baissé de 5 % en raison d'un volume excessif. La deuxième plus grande Cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière après le Bitcoin s'échange désormais à un peu moins de 1 300 $.

Sur les Marchés Crypto plus larges, le Indice de marché CoinDesk (CMI), un indice de marché à large base qui mesure la performance d'un panier de crypto-monnaies, a augmenté de 0,26 %.

Vue macro

Le Indice des prix à la consommation (IPC)Les données que les Marchés attendaient sont arrivées jeudi matin avec ce qui semblait être une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui sont optimistes quant aux actifs à risque, y compris les crypto-monnaies.

• L'IPC, qui mesure les pressions inflationnistes aux États-Unis, a augmenté de 8,2 % en septembre, contre une estimation consensuelle de 8,1 %. L'IPC « CORE», qui exclut les prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, a progressé de 6,6 %, contre une estimation de 6,5 %. Les chiffres d'inflation de septembre sont les plus élevés depuis 40 ans.
• L'inflation mensuelle a augmenté de 0,4 %, son niveau le plus élevé en trois mois, dépassant ainsi les prévisions de 0,2 %. Cette hausse s'explique par la hausse des prix du logement et de l'alimentation, compensée en partie par la baisse des prix de GAS .
• Hormis une baisse estivale des prix de l'énergie, l'inflation est restée obstinément élevée. La récente décision de l'OPEP de réduire sa production de pétrole pourrait entraîner une hausse des coûts de l'énergie.
• Les chiffres d’un mois sur l’autre semblent particulièrement inquiétants, compte tenu de l’absence d’amélioration des prix à court terme, malgré les efforts du Federal Open Market Committee (FOMC) pour endiguer l’inflation.

En résumé :Suite à la publication de l'IPC, la probabilité d'une hausse de 75 points de base du taux des fonds fédéraux est passée à 95 %, contre 85 % la veille, selon l'outil FedWatch du CME. La probabilité d'une hausse massive de 100 points de base s'élève désormais à 5 %.

Calendrier économique

Un autre rapport que les investisseurs ont probablement suivi de près est celui de l'EIA, publié jeudi, sur les stocks américains d'essence et de pétrole. Les stocks de pétrole brut et d'essence ont diminué la semaine précédente. Une augmentation de l'offre aurait probablement fait grimper les prix de l'énergie de manière significative.

Enfin, les demandes initiales d'allocations chômage pour la semaine se terminant le 8 octobre se sont élevées à 228 000, au-dessus des attentes de 215 000 demandes.

Derniers prix

● Indice du marché CoinDesk (CMI): 944,23 +0,4%

● Bitcoin (BTC): 19 373 $ + 1,2 %

● Éther (ETH): 1 294 $ −0,4 %

● Clôture quotidienne du S&P 500 : 3 669,91 +2,6 %

● Or : 1 673 $ l'once troy + 0,2 %

● Rendement du Trésor à dix ans à la clôture quotidienne : 3,95 % + 0,05

Les cours du Bitcoin, de l'Ether et de l'or sont relevés vers 16 h, heure de New York. Le Bitcoin correspond à l'indice CoinDesk Bitcoin Price Index (XBX) ; l'Ether correspond à l'indice CoinDesk Ether Price Index (ETX) ; l'or correspond au cours spot du COMEX. Des informations sur les Indices CoinDesk sont disponibles à l'adresse suivante : CoinDesk.com/ Indices.

Prise de position technique

Le Bitcoin et l'Ether ont fortement chuté après des chiffres d'inflation décevants

Le Bitcoin et l'Ether ont tous deux fortement chuté après la publication de l'IPC, mais ont commencé à remonter dans les heures qui ont suivi. Après avoir chuté respectivement de 3 % et 5 % en début de séance, les cours ont finalement augmenté de 1 % pour le BTC et baissé de 0,65 % pour ETH.

Les Marchés traditionnels ont réagi de manière similaire : le Dow Jones Industrial Average, le Nasdaq Composite et le S&P 500 ont reculé à l'ouverture des Marchés américains avant de s'inverser. Les trois indices ont terminé la journée en territoire positif.

Ce retournement extrême sur une période de deux heures va probablement dérouter la plupart des acteurs du marché qui s'attendent à une baisse brutale et plus permanente, et certainement pas à un retour au statu quo des dernières semaines.

Les investisseurs devraient surveiller l'afflux de Bitcoin sur les plateformes d'échange dans les prochains jours. La semaine dernière, des portefeuilles contenant plus de 1 000 BTC ont transféré des cryptomonnaies hors des plateformes d'échange, ce qui constitue généralement un signal haussier, car ces cryptomonnaies sont souvent transférées vers des plateformes de stockage à froid.

Un renversement de cette tendance indiquerait que les grands investisseurs en BTC ont été surpris par le rapport sur l'inflation et envisagent désormais de réduire leurs positions. En revanche, une poursuite de cette tendance témoignerait de la résilience continue du Bitcoin et de la conviction soutenue des détenteurs de BTC .

Si tel est le cas, le renversement de prix d’aujourd’hui semble probablement résulter d’une plus grande conviction parmi les investisseurs, qui sont intervenus pour acquérir du BTC à des prix plus favorables.

Mettre intérêt ouvertau prix d'exercice de 19 000 $ a chuté d'environ 39 %, car de nombreux investisseurs ont exercé leur droitmet Tandis que le BTC a chuté à près de 18 000 $, sur les Marchés au comptant, le volume d'achats semble avoir augmenté, les prix ayant atteint NEAR de 18 400 $, les investisseurs optimistes intervenant pour répondre à la demande d'achat.

L'outil Volume Profile Visible Range montre la chute rapide du BTC à travers un nœud à faible volume entre 19 000 et 18 400 $ à 00h00 UTC (8h00 HE). Ce déclin a été suivi d'un retournement haussier à travers le même nœud à 15h00 UTC (11h00 HE).

Le prix du BTC se situe désormais juste au nord de 19 150 $, coïncidant avec une zone d'accord significatif entre acheteurs et vendeurs ces dernières semaines.

Malgré un début de journée mouvementé sur les Marchés, les prix ont finalement peu évolué au cours de la journée.

Tour d'horizon des altcoins

• L'Ether devient déflationniste pour la première fois depuis la fusion :Coinbase : Le nombre de jetons a chuté de 4 000 au cours de la semaine dernière, car plus d'ethers ont été brûlés pour vérifier les transactions que créés, selon le rapport.En savoir plus ici.
• Le Huobi Token augmente de 75 % alors que le fondateur de TRON , Justin THU, appelle à renforcer le jeton d'échange : Le Huobi Token a atteint un sommet de quatre mois à 7,60 $ tôt jeudi. En savoir plus ici.

Articles tendance

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• Le Bitcoin rebondit à plus de 19 000 $ après une chute déclenchée par un rapport sur l'inflation : Le BTC a augmenté de 0,2 % après que le prix a chuté à 18 198 $ – le plus bas depuis le 21 septembre.
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Indice du marché CoinDesk

Les plus grands gagnants

Les rendements des symboles d'actifs DACS Sector Ribbon Finance RBN +15,83%DeFi Ethereum Name Service ENS +13,11%Numérisation Synthetix SNX +6,59%DeFi

Les plus grands perdants

Rendements des symboles d'actifs DACS Sector Terra LUNA -7,17%Plateforme de contrats intelligents STEPN GMT -6,22%Culture et divertissement Samoyedcoin SAMO -6,05%Devise

Les classifications sectorielles sont fournies via leNorme de classification des actifs numériques (DACS), développé par CoinDesk Indices pour fournir un système de classification fiable, complet et standardisé pour les actifs numériques. Indice de marché CoinDesk (CMI)est un indice à large base conçu pour mesurer la performance pondérée en fonction de la capitalisation boursière du marché des actifs numériques, sous réserve d'exigences minimales de négociation et d'éligibilité aux échanges.