Cripto Daybook Americas: l'imminente escalation tariffaria di Trump non riesce a scuotere Bitcoin

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Nonostante la crescente retorica che circonda i dazi del presidente Donald Trump, Bitcoin (BTC) si mantiene stabile insieme a segnali positivi dai barometri del rischio di cambio come AUD/JPY. Più tardi oggi, Trump dovrebbe imporre dazi del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio oltre a dazi aggiuntivi sui metalli.

Questa posizione di mercato in vista di un'imminente escalation tariffaria contrasta nettamente con l'avversione al rischio osservata una settimana fa, quando Trump ha sparato il primo colpo tariffario. Forse i partecipanti al mercato pensano che stia usando tattiche aggressive per negoziare accordi commerciali piuttosto che impegnarsi in tariffe sostenute. Questa nozione ha guadagnato terreno dopo la decisione di lunedì scorso di sospendere le tariffe su Messico e Canada per 30 giorni, suggerendo un approccio più strategico alle negoziazioni commerciali.

Secondo QCP Capital, l'attuale stabilità del mercato potrebbe incoraggiare Trump ad assumere una posizione più dura. "Sta emergendo un ciclo di feedback: il presidente Trump, altamente sensibile alle reazioni del mercato, si trova ad affrontare un mercato che sempre più lo chiama bluff. Ciò potrebbe incoraggiarlo ulteriormente, aggiungendo un altro livello di volatilità", ha affermato QCP in una trasmissione su Telegram.

Sarà interessante vedere come si svilupperà la situazione.

C'è unpost sui social media che fa il giro e mostra posizioni short aperte record nei futures ether cash-settled quotati al CME. Questi short non sono necessariamente scommesse ribassiste e sono probabilmente componenti di carry trade, dove gli investitori mantengono posizioni long in ETF mentre shortano i futures CME. Si noti che gli afflussi di ETF ETH sono aumentati la scorsa settimana. È possibile che alcuni degli short siano investitori che si coprono contro le scommesse long su altcoin tra le preoccupazionisul numero di monete e sugli imminenti grandi sblocchi.

Nel fine settimana, il membro della BaseETH ha confutato le affermazioni che il sequenziatore Coinbase aveva venduto gli ETH guadagnati come commissioni, aggiungendo un livello di trasparenza alle sue operazioni.

In un altro sviluppo degno di nota, Archange Touadéra, presidente della Repubblica Centrafricana, avrebbe emesso un nuovo memecoin che ha visto un trader trasformare 5.000 $ in un sorprendente importo di 12 milioni di $ in meno di tre ore, ottenendo un notevole ritorno di 2.450x,secondo i dati LookOnChain.

Nel frattempo, Litecoin (LTC) continua a distinguersi come la Criptovaluta più performante delle ultime 24 ore, con un rialzo del 9%.

Sul fronte macroeconomico, l’aumento delle aspettative di inflazione dei consumatori negli Stati Unitisolleva preoccupazioni sulla probabilità di una pausa prolungata nei tagli dei tassi della Federal Reserve. Inoltre, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) degli Stati Uniti dovrebbe essere pubblicato mercoledì. Restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 13 febbraio: inizio graduale del Krakendelistazione delle stablecoin USDT, PYUSD, EURT, TUSD, UST per i clienti EEA. Il processo termina il 31 marzo.
  • 14 febbraio:Aggiornamento della rete TAO dinamica (DTAO)viene attivato sulla rete principale di Bittensor (TAO).
  • 14 febbraio, 2:30 a.m. (Stima):Aggiornamento di rete hard fork QTUM (QTUM).
  • 18 febbraio, ore 10:00: FTX Digital Mercati, la sussidiaria di FTX con sede alle Bahamas, inizierà a rimborsare i creditori.
  • 21 febbraio: TON (The Open Network) diventerà il infrastruttura blockchain esclusivaper l'ecosistema Mini App della piattaforma di messaggistica Telegram.
• Macro
  • 11 febbraio, ore 14:30: Sottocommissione per i servizi finanziari della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ("Attività digitali, Tecnologie finanziaria e intelligenza artificiale") uditointitolato "Un'età dell'oro per le risorse digitali: tracciare un percorso da seguire". Tra i testimoni c'è Jonathan Jachym, vicedirettore generale di Kraken.LINK in diretta streaming.
  • 12 febbraio, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) di gennaio.
    • Tasso di inflazione CORE stimato su base mensile 0,3% vs. precedente 0,2%
    • Tasso di inflazione CORE su base annua Prev. 3,2%
    • Tasso di inflazione MoM stimato 0,3% vs. Prec. 0,4%
    • Tasso di inflazione stimato su base annua 2,9% vs. precedente 2,9%
  • 12 febbraio, ore 10:00: il presidente della Federal Reserve Jerome Powell presenta il suo rapporto semestrale alla Commissione per i servizi finanziari della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti.LINK in diretta streaming.
  • 13 febbraio, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica il rapporto sull'indice dei prezzi alla produzione (PPI) di gennaio.
    • Stima PPI CORE MoM 0,3% vs. Prec. 0%
    • PPI CORE anno su anno Prev. 3,5%
    • PPI MoM stimato 0,2% rispetto al precedente 0,2%
    • PPI YoY Prev. 3,3%
  • 13 febbraio, ore 8:30: il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti pubblica il rapporto settimanale sulle richieste di indennità di disoccupazione per la settimana conclusasi l'8 febbraio.
    • Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione stimate a 215.000 contro 219.000 precedenti
• Guadagni
  • 10 febbraio: Canaan (POTERE), pre-mercato, $-0,08
  • 11 febbraio: HIVE Digital Technologies (ALVEARE), post-mercato, $-0,15
  • 11 febbraio: Movimento Exodus (ESODO), post-commercializzazione, $ 0,14 (2 stime)
  • 12 febbraio: Capanna 8 (CAPANNA), pre-mercato, $0,05
  • 12 febbraio: IREN (IRENE), post-mercato, $-0,01
  • 12 febbraio (da definire): Metapianeta (TYO:3350)
  • 12 febbraio: Reddit (RDDT), post-commercializzazione, $ 0,25
  • 12 febbraio: Robinhood Mercati (HOOD), post-mercato, $ 0,41
  • 13 febbraio: Coinbase Global (CONIARE), post-vendita, $ 1,89

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Aave DAO sta discutendo riconoscere HyperLend come una biforcazione amichevole di Aave distribuita sulla catena Hyperliquid EVM, così come distribuzione di Aave v3 su Ink,Rete di rollup di livello 2 di Kraken.
  • Sky DAO sta discutendo, tra le altre cose,inserimento ARBITRUM ONEallo strato Spark Liquidity, aumentando i limiti di velocità PSM2 su Base e coniando 100 milioni di USDS di sUSDS in Base per far fronte alla crescita della rete.
  • 10 febbraio, ore 10:30: OKX terrà unannunci AMAcon il direttore marketing Haider Rafique e il responsabile del marketing dei prodotti Matthew Osofisan.
  • 12 febbraio, ore 14:00: Render (RENDER) aospitare uno scout AISessione AMA su Discord.
• Sblocca
  • 10 febbraio: Aptos (APT) sbloccherà l'1,97% dell'offerta circolante per un valore di 71,14 milioni di dollari.
  • 10 febbraio: Berachain (BERA) sbloccherà il 12,08% dell'offerta circolante per un valore di 66,07 milioni di dollari.
  • 12 febbraio: Aethir (ATH) sbloccherà il 10,21% dell'offerta circolante per un valore di 23,80 milioni di dollari.
  • 14 febbraio: The Sandbox (SAND) sbloccherà l'8,4% dell'offerta circolante per un valore di 80,2 milioni di dollari.
• Lancio di token
  • 10 febbraio: Analog (ANLOG) verrà quotata su Bitget, Gate.io, MEXC e KuCoin.
  • 12 febbraio: Avalon (AVL) e Game 7 (G7) saranno quotate su Bybit.
  • 13 febbraio: EthereumPoW (ETHW) e Polygon (MATIC) non saranno più supportati su Deribit.

Conferenze:

Il consenso di CoinDesk avrà luogo in Hong Kong dal 18 al 20 febbraio e dentro Toronto dal 14 al 16 maggio.Utilizza il codice DAYBOOK e risparmia il 15% sugli abbonamenti.

• 13-14 febbraio: La quarta edizione diNFT Parigi.
• 18-20 febbraio:Consenso Hong Kong
• 19 febbraio:Sui Connect: Hong Kong
• Dal 23 febbraio al 2 marzo:ETH Denver 2025(Denver, Colorado)
• 25 febbraio:HederaCon 2025(Denver)

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

• Vari memecoin sorteggiatiin tutto il mondo dall'Asia all'America, riportando alla mente i segnali di una frenesia che tende a colpire il mercato Cripto ogni pochi mesi.
• Il token TST di BNB Chain, creato originariamente in un tutorial, è salito alle stelle fino a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 300 milioni di $ in seguito alle menzioni del fondatore di Binance Changpeng Zhao. Il token ha guadagnato popolarità nelle comunità cinesi, i post mostrano.
• David Portnoy della Barstool Sports con sede negli Stati Uniti ha promosso JAILSTOOL mentre gli osservatori del mercato lo accusavano di aver sfruttato la sua influenza sui social per pompare il token a bassa capitalizzazione, che ha raggiunto un picco di oltre 200 milioni di dollari prima di stabilizzarsi a una capitalizzazione di mercato di 78 milioni di dollari.
• La Repubblica Centrafricana ha emesso la propria memecoin, CAR, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo nazionale e aumentare la visibilità globale del Paese.

Posizionamento dei derivati

• La base dei futures BTC ed ETH CME è scesa sotto il 10%, il che potrebbe tradursi in afflussi più lenti negli ETF.
• I tassi di finanziamento perpetui sugli exchange offshore per la maggior parte delle principali monete rimangono marginalmente rialzisti tra un 5% e un 10% annualizzato. XLM si distingue per avere il tasso di finanziamento più negativo, superiore al -20%, riflettendo una propensione per gli short.
• Le opzioni put ETH front-end vengono scambiate con un premio di volatilità da due a cinque punti rispetto alle call, esibendo timori di ribasso. Anche le opzioni front-end BTC mostrano un bias put, secondo la fonte di dati Amberdata.

Movimenti del mercato:

• BTC è salito dell'1,80% dalle 16:00 ET di venerdì a $ 97.805,98 (24 ore: -1,01%)
• ETH è in calo dello 0,79% a $ 2.647,53 (24 ore: -0,63%)
• CoinDesk 20 è in rialzo del 2,92% a 3.209,42 (24 ore: +0,19%)
• Il tasso di staking composito del CESR è sceso di 3 punti base al 2,97%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0087% (9,48% annualizzato) su Binance
• DXY è in rialzo dello 0,12% a 108,16
• L'oro è in rialzo dell'1,44% a $ 2.902,17/oncia
• L'argento è salito dell'1,29% a $ 32,22/oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso invariato a 38.801,17
• Hang Seng ha chiuso in rialzo dell'1,84% a 21.521,98
• Il FTSE è in rialzo dello 0,53% a 8.746,63
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,34% a 5.343,63
• DJIA ha chiuso a -0,99% a 44.303,40
• L'S&P 500 ha chiuso a -0,95% a 6.025,99
• Il Nasdaq ha chiuso a -1,36% a 19.523,40
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a -0,36% a 25.442,91
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a -1,10% a 2.410,24
• Il rendimento del Tesoro statunitense a 10 anni è salito di 4 punti base al 4,48%
• I futures E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,46% a 6.077
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,70% a 21.742
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in rialzo dello 0,35% a 44.576

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 61,70% (0,05%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,02717 (-0,22%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 808 EH/s
• Prezzo hash (spot): $54,1
• Commissioni totali: 5,04 BTC / $ 337.318
• Interesse aperto sui futures CME: 164.510
• Prezzo del BTC in oro: 33,5 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 9,52%

Analisi tecnica

• Le azioni di Strategy (MSTR) sono uscite da un mini canale ascendente, suggerendo la fine del rimbalzo dal minimo del 31 dicembre e la potenziale ripresa di un più ampio ritiro dai massimi di fine 2024.
• I prezzi hanno trovato accettazione al di sotto del ritracciamento di Fibonacci del 38,2% del quadruplice Rally osservato da settembre a novembre.
• Una regola d'oro dell'analisi tecnica è che affinché un mercato mantenga il suo trend attuale, deve mantenersi sopra il livello del 38,2%. Se non ci riesce, si dice che il trend rialzista è terminato.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso venerdì a 327,56 $ (+0,56%), in rialzo del 2,27% a 334,98 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 274,49 (+1,52%), in rialzo dell'1,83% a $ 279,52 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$26,89 (-0,66%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 16,77 $ (-0,18%), in rialzo dell'1,97% a 17,10 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 11,64$ (+0,26%), in rialzo dell'1,89% a 11,86$ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 12,56 $ (+0,24%), in rialzo dello 0,88% a 12,67 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 11,33 $ (+9,15%), in rialzo dell'1,5% a 11,50 nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): ha chiuso a 23,15 $ (+1,71%), in rialzo dello 0,52% a 23,27 $ nel pre-mercato.
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 49,20 $ (-1,44%), in rialzo del 2,20% a 50,28 $ nel pre-mercato.
• Exodus Movement (EXOD): chiusura a 48,37$ (+0,75%), +0,52% a 48,62 nel pre-mercato.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: $ 171,3 milioni
• Flussi netti cumulativi: 40,70 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,176 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: Nessun flusso segnalato.
• Flussi netti cumulativi: 3,18 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,793 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Il rendimento dei titoli statunitensi indicizzati all'inflazione a 10 anni, il cosiddetto rendimento reale, è sceso di 34 punti base in poco più di tre settimane.
• Un calo continuo potrebbe innescare una ricerca di rendimenti più elevati, stimolando la domanda di attività rischiose, tra cui BTC.

Mentre Dormivi

• Metaplanet, HODLer Bitcoin , ottiene guadagni non realizzati per 35 milioni di dollari nel 2024 grazie al Tesoro BTC (CoinDesk): La società giapponese, che detiene già 1.761 Bitcoin, ha affermato che prevede di arrivare a 10.000 BTC entro la fine dell'anno.
• L'indicatore Bitcoin che ha segnalato un breakout di $ 70.000 diventa ribassista mentre cresce la retorica della guerra commerciale di Trump (CoinDesk): Un popolare indicatore tecnico mostra la debolezza Bitcoin in mezzo alla crescente retorica sui dazi commerciali degli Stati Uniti. Un calo sotto i 90.000 $ confermerebbe un persistente slancio ribassista.
• Le dotazioni statunitensi si uniscono alla corsa Cripto creando portafogli Bitcoin (Financial Times): Le fondazioni e i fondi universitari statunitensi stanno incrementando gli investimenti in Criptovaluta , spinti dalla paura di perdersi qualcosa e dalla posizione pro-cripto di Trump, nonostante le preoccupazioni sulla volatilità dei prezzi e la mancanza di chiarezza normativa.
• Trump svela i piani per tariffe del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio (Bloomberg): Gli Stati Uniti sono pronti ad annunciare tariffe del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio, e questa settimana Seguici tariffe reciproche sulle nazioni che tassano i prodotti statunitensi.
• L'inflazione aumenta durante la spesa per il capodanno lunare, mentre le azioni europee ne beneficiano(Euronews): L'inflazione cinese di gennaio è salita dello 0,5% anno su anno, alimentata dalla spesa e dagli stimoli del Capodanno lunare. La persistente deflazione PPI e le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina rimangono una preoccupazione.
• La strategia della Cina nella guerra commerciale: minacciare le aziende tecnologiche statunitensi(The Wall Street Journal): Secondo quanto riferito, la Cina sta pianificando di prendere di mira più giganti tecnologici statunitensi come Apple e Broadcom con indagini antitrust, con l'obiettivo di rafforzare la propria posizione contrattuale nei negoziati commerciali con gli Stati Uniti.

Nell'etere