4 cose che trovi nelle Cripto che non T nella Finanza tradizionale

Gli investitori abituati ai Mercati finanziari tradizionali possono trovare difficile utilizzare metodi familiari di analisi finanziaria per valutare le criptovalute. Ad esempio, un investitore tradizionale può esaminare i fondamentali di un'azione o di un titolo per decidere se investire.

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L'analisi fondamentale è un metodo per determinare il valore di un titolo al fine di capire se è un buon acquisto rispetto ai prezzi di mercato correnti. Gli investitori esamineranno determinati fattori come prezzo/utile (PE), prezzo/valore contabile (PB), utile per azione (EPS) e FLOW di cassa libero (FCF), tra molti altri, per giungere a una conclusione.

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Ma T puoi ascoltare una chiamata trimestrale sui guadagni di un token perché T esiste. Non ci sono entrate, profitti o spese aziendali da guardare per, diciamo, Bitcoin (BTC) – non c'è una "società" Bitcoin che gestisce lo spettacolo: la natura decentralizzata di Bitcoin è una parte essenziale e fondante del progetto.

Quindi, cosa possono usare invece analisti e investitori per prendere decisioni? E cos'altro devono KEEP a mente?

Tokenomica

Tokenomicaè un modo popolare e importante per analizzare unCriptovaluta progetto. La tokenomica è il sistema di incentivi e matematica che governa un progetto Cripto . Un token con un solido piano sul perché le persone acquisteranno e manterranno token nel tempo ha buone possibilità di successo, mentre un progetto con una tokenomica scadente è destinato a fallire. Comprendere la tokenomica di un progetto è fondamentale per prendere una decisione saggia.

La distribuzione dei token è una parte importante della tokenomics, ovvero comprendere chi detiene i token e come sono stati distribuiti. Un'altra cosa da considerare è se la fornitura è limitata o illimitata e come i nuovi token entrano nell'ecosistema. Ad esempio, Bitcoin limita la fornitura a 21 milioni di monete; le nuove monete entrano nell'ecosistema tramite prova di lavoro, mentre Cardano (ADA) è unprova di partecipazioneblockchain con una fornitura massima di 45 miliardi.

Altri aspetti da considerare sono:

• Sono gettoni bruciatio rimosso dalla blockchain?
• È uninflazionistico o deflazionisticogettone?

Prendere in considerazione queste cose può dare agli investitori segnali della fattibilità a lungo termine e della crescita prevista di una Criptovaluta. Ad esempio, se un token è altamente inflazionistico, ciò potrebbe segnalare all'investitore che il valore futuro del token sarà messo in discussione.

Continua a leggere: Che cosa è la tokenomics e perché è importante?

Ci sono molti altri fattori che entrano in gioco nella comprensione della tokenomics completa di un progetto. Per trovare la tokenomics e altre informazioni importanti, gli analisti solitamente faranno riferimento al whitepaper del progetto.

Libri bianchi

Per comprendere appieno la portata di una Criptovaluta, è essenziale iniziare leggendo il white paper.

I white paper sono documenti specifici di un progetto Cripto . Il white paper viene pubblicato dal/dai creatore/i di una moneta o token prima dell'inizio del progetto. Il white paper è un documento che delinea lo scopo del progetto, le statistiche del progetto, le formule trovate nel codice del progetto e la tokenomics del progetto.

Leggendo il white paper, gli investitori avranno una chiara comprensione degli obiettivi e dei desideri degli sviluppatori. Capiranno il mercato in cui la moneta è in competizione e i piani futuri del progetto. Possono quindi utilizzare queste informazioni per iniziare a formulare una tesi di investimento attorno al progetto. Se T riesci a capire il "perché" o l'obiettivo del progetto dopo aver letto il white paper, è un brutto segno. Il white paper Bitcoin può essere trovato Quie delinea chiaramente il problema che sta cercando di risolvere e come intende raggiungere tale obiettivo.

Il white paper è anche un posto dove cercare segnali d'allarme e controllare i trascorsi dei fondatori. Un white paper pieno di errori di ortografia, sezioni plagiate, promesse di rendimenti che sembrano troppo belle per essere vere o fondatori che sono stati collegati a progetti falliti otiratappetodovrebbe mettere in guardia gli investitori dal progetto.

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Una volta che un investitore comprende la tokenomics e ha una conoscenza approfondita degli obiettivi e delle intenzioni del progetto, può iniziare ad analizzare il tokencatena di blocchi.

Analisi on-chain

ONE delle cose più interessanti che trovi nella Cripto e che T trovi nella Finanza tradizionale è la disponibilità di dati blockchain che sono accessibili al pubblico affinché tutti possano analizzarli: transazioni e portafoglioi saldi sono visibili a tutti "sulla catena", 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana.

Analisi on-chain è il termine dato al processo di utilizzo delle informazioni trovate su un registro blockchain per formulare Opinioni sul sentiment del mercato. Gli analisti esamineranno alcune metriche trovate sui registri blockchain, come i saldi dei wallet, i dati delle transazioni, tariffe GAS, volume delle transazioni, indirizzi attivi, ETC., con l'obiettivo di comprendere il sentiment del mercato e se si tratta di un buon investimento o se sta inviando segnali di vendita.

Ad esempio, se un progetto ha molte transazioni attive e indirizzi attivi, potresti supporre che la moneta sia popolare. D'altro canto, se i saldi dei wallet stanno diminuendo e il volume delle transazioni sta diminuendo, ciò indicherebbe che il progetto sta perdendo utenti e potrebbe essere in difficoltà o essere surclassato da un'altra moneta. Ci sono molte risorse che un investitore può utilizzare per l'analisi on-chain, comeEtereScansione O Nodo di vetro.

Continua a leggere: Che cosa è l'analisi Cripto On-Chain e come si usa?

Mercati 24 ore su 24

Nella Finanza tradizionale, i Mercati hanno orari di apertura. Il mercato azionario statunitense è aperto dalle 9:30 alle 16:00 ET, dal lunedì al venerdì. I Mercati sono chiusi nei principali giorni festivi e nei fine settimana. Nei Mercati particolarmente volatili, gli investitori possono prestare attenzione al trading after-hours e ci sono derivati ​​che vengono negoziati al di fuori degli orari di mercato, ma quasi tutto il volume di trading avviene durante la finestra di trading principale diurna.

D'altro canto, i Mercati Cripto non si chiudono mai. Gli investitori negli Stati Uniti devono capire che il trading nei Mercati europei e asiatici farà muovere il prezzo delle Cripto durante la notte, e gli Eventi in altre parti del mondo possono far muovere il prezzo di una moneta in qualsiasi momento della giornata. Per questo motivo, alcuni Eventi macroeconomici in paesi stranieri possono causare oscillazioni dei prezzi Cripto nei Mercati nazionali. Gli investitori devono comprendere la natura 24/7 di questi Mercati e avere un piano per abbracciare queste sfide, poiché sono significativamente diversi dai Mercati tradizionali.

Mentre gli investitori Imparare a navigare nei Mercati Cripto e a ricercare monete e token specifici, è importante capire che alcuni metodi tradizionali di analisi T funzionano nelle Cripto, ma ci sono altri nuovi strumenti da aggiungere al loro arsenale di analisi. È essenziale comprendere il nuovo paradigma di analisi e sfruttare gli attributi unici di apertura e trasparenza delle criptovalute per formulare la propria Opinioni.

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