L'indice di paura e avidità Cripto , spiegato

Se sei unCripto investitore, è probabile che tu ti sia imbattuto nel Cripto Fear and Greed Index sui social media o nelle notizie. Il Cripto Fear and Greed Index è una metrica progettata per valutare il sentiment di mercato della Criptovaluta in un dato momento.

È importante comprendere la struttura dell'indice, cosa cattura e cosa ti dice sul mercato, così puoi decidere se è un indicatore a cui prestare attenzione per le tue decisioni di investimento.

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Cos'è il Cripto Fear and Greed Index?

L'indice genera un singolo numero, compreso tra 1 e 100, con 1 che indica che il mercato Cripto è in uno stato di paura estrema(il che significa che le persone stanno vendendo), mentre all'altro estremo dello spettro, 100 indica che il mercato sta attraversando un livello estremo di avidità (il che significa che le persone stanno comprando).

Una regola generale è che quando il valore dell'indice è a 1, questo generalmente è correlato a un'opportunità di acquisto. Questo perché il numero 1 indica "estrema paura" nel mercato, il che significa che le persone hanno paura di acquistare in questo momento e il prezzo potrebbe sgonfiarsi poiché le persone si tengono alla larga o vendono per paura che la Cripto perda valore. Come ha detto una volta il miliardario guru degli investimenti americano Warren Buffett, "compra quando c'è sangue nelle strade".

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D'altro canto, se l'indice mostra 100, verrebbe visto come "estrema avidità" e verrebbe generalmente interpretato come un segnale di vendita. Pensate a questo come a una corsa di persone che cercano di entrare in un mercato HOT a qualsiasi prezzo, poiché vogliono entrare in un aumento meteorico come hanno visto gli investitori con azioni meme nel 2021Quando i prezzi aumentano rapidamente, c'è la possibilità che i prezzi si invertano bruscamente e scendano altrettanto rapidamente.

Per semplificare: quando il valore dell'indice Paura e Avidità è basso, potrebbe indicare che il prezzo Cripto aumenterà, mentre quando il valore dell'indice è alto, potrebbe indicare che il prezzo Cripto scenderà presto.

Come si calcola l'indice di paura e avidità

Quindi come si arriva al numero finale? Ci sono molteplici fattori che influenzano l'output finale.

• Volatilità: l'indice confrontavolatilitàe drawdown massimi (un drawdown è un calo di valore) rispetto alla volatilità media a 30 e 90 giorni e ai numeri di drawdown. Una volatilità più elevata è considerata spaventosa e aumenta l'output finale. La volatilità rappresenta il 25% del valore dell'indice.
• Momentum/volume: l'indice misura lo slancio e il volume attuali dell'Bitcoinmercato. Di nuovo, rispetto alle medie a 30 e 90 giorni. Volume e momentum elevati sono visti come metriche negative e aumentano l'output finale dell'indice. Momentum/volume rappresenta il 25% del valore dell'indice.
• Social Media: l'indice traccia le menzioni e gli hashtag per Bitcoin e li confronta con le medie storiche. Menzioni e hashtag più alti vengono interpretati come un maggiore coinvolgimento del mercato e portano a un aumento dell'output dell'indice finale. Media socialirappresenta il 15% del valore dell'indice.
• Sondaggi: l'indice conduce settimanalmente ampi sondaggi su tutto il mercato. Di solito, ci sono 2.000-3.000 partecipanti a ogni sondaggio. I risultati dei sondaggi più entusiasti spingono l'indice verso l'alto, indicando l'avidità del mercato prevalente. I sondaggi rappresentano il 15% del valore dell'indice.
• Dominanza: l'indice misura il Bitcoin dominanza nel mercato complessivo. Più alta è la dominanza Bitcoin , più timoroso è il mercato, come interpretato dall'indice. Come monete alternative guadagnare quote di mercato, il mercato sta agendo con coraggio e non con paura. Più bassa è la dominanza Bitcoin , più avido sta diventando il mercato. La dominanza rappresenta il 10% del valore dell'indice.
• Trend: l'indice include i numeri dei trend di Google nel valore finale. Maggiore è l'interesse di ricerca per la Criptovaluta ; maggiore è la quantità di avidità osservata nel mercato. I trend rappresentano il 10% del valore dell'indice.

L'indice della paura e dell'avidità è affidabile?

La domanda diventa: l'indice di paura e avidità fornisce informazioni sul prezzo futuro della Criptovaluta? GuardaInBitcoin.com ha tracciato il grafico dell'indice Cripto Fear and Greed in rapporto al prezzo Bitcoin , a partire dal 2018.

Il prezzo e il valore dell'indice sembrano essere piuttosto correlati, anche se in un periodo di tempo relativamente breve. Un prezzo Bitcoin più alto sembra aver portato a un valore indice Fear and Greed più alto.

Ci sono alcune cose da considerare quando si usa il Fear and Greed Index come indicatore di trading. Poniti alcune domande importanti:

• Sono un trader o un investitore a lungo termine? Se sei un trader e ti muovi costantemente dentro e fuori dalle posizioni Cripto , potresti ottenere informazioni seguendo il valore dell'indice. Se sei un investitore a lungo termine, il trading attivo potrebbe farti perdere importanti rally e, in definitiva, ridurre il tuo rendimento totale.
• Ho pensato al miostrategia fiscale per quanto riguarda le Criptovaluta? Se fai trading attivamente, sia day trading che swing trading Cripto in base a indicatori tecnici come il Fear and Greed Index, sei più incline a a breve termineimposta sulle plusvalenze(lo stesso dell'imposta sul reddito) sui tuoi guadagni. È di fondamentale importanza tenerne conto nelle tue decisioni di trading.
• Sono un trader fondamentale o tecnico? Il Fear and Greed Index è un indicatore tecnico. Non considera alcun fattore fondamentale della Criptovaluta nel suo output finale. Se stai investendo in Criptovaluta in base a una prospettiva macroeconomica, ad esempio, è facile sostenere che il Fear and Greed Index è del tutto irrilevante per la tua tesi di investimento.

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Nel complesso, il Fear and Greed Index fornisce preziose informazioni sullo stato immediato dei Mercati Cripto . Ogni investitore dovrà fare le proprie ricerche e determinare se l'indice è valido per i propri obiettivi di investimento e la propria filosofia.