Quando è il momento di riequilibrare il tuo portafoglio Cripto

Willy WOO è un appassionato trader e blogger Criptovaluta , il cui lavoro è pubblicato suItaliano: Woobull.come tramite Twitter a@woonomic.

Le idee in questo post sono apparse per la prima volta in untwittarepubblicato all'inizio di quest'anno.

Penso che ribilanciare un portafoglio Cripto per ridurre l'esposizione a un singolo asset Cripto sia il modo più intuitivo completamente sbagliatomossa che fanno gli investitori a lungo termine.

Forse il tuo portafoglio parte bene ed è equilibrato e potrebbe assomigliare a qualcosa del genere...

Forse ICO "C" è quella moneta che hai comprato solo perché il tuo amico Carl non ti lasciava in pace e tu eri stanco di dovergli pulire la schiuma dal pavimento piastrellato ogni volta che veniva a trovarti.

Un anno dopo, si scopre che l'ICO "C" ha Satoshi al timone, ha risolto il problema di scalabilità, integra una Vitalik Virtual Machine, promette di mettere sotto accusa Trump tramite una prova crittografica e annuncerà una nuova era di pace nel mondo.

Forse il tuo portafoglio ora LOOKS così...

Ora sei il nuovo migliore amico di Carl. Ma hai intenzione di riequilibrarti, giusto? Saresti pazzo a non farlo, giusto?

Ecco il punto sul ribilanciamento di un portafoglio. Secondo la moderna teoria del portafoglio, vuoi ribilanciare regolarmente le tue allocazioni per gestire il rischio e massimizzare i rendimenti. La matematica cerca allocazioni che bilancino costantemente il tuo rischio di ribasso massimizzando i guadagni, tenendo conto di ogni evento di mercato che potrebbe verificarsi, come ad esempio una carestia, una carenza di energia o un pazzo che conduce una nazione canaglia in guerra. Qui stiamo parlando di detenere panieri in vari settori che hanno correlazioni inverse.

Ad esempio, potresti detenere sia azioni petrolifere che aeree, in uno shock petrolifero le due partecipazioni si bilanceranno a vicenda. Il petrolio sale, le compagnie aeree scendono. Ma dove si inserisce il tuo portafoglio Cripto in tutto questo?

In questa fase del gioco, le Cripto sono così nascenti che rientrano in un singolo settore chiamato "tecnologia emergente". Non si tratta di settori maturi. Si tratta di tecnologie non comprovate che non sono ancora arrivate sui Mercati azionari pubblici per acquisire la loro quota nell'economia globale.

Ecco come LOOKS realmente la tecnologia emergente nel gioco pre-IPO in cui giocano VC e Angel.

È una legge di potenza. Solo pochi WIN. E WIN alla grande. Il resto muore.

Ribilanciare un high performer è come vendere le tue note convertibili di Facebook per ottenere più MySpace perché pensi che ciò dovrebbe ridurre il tuo rischio. Come scaricare un po' di Amazon.com per Pets.com nell'era delle dot-com. T ribilanciare i vincitori. KEEP le tue allocazioni target.

Fornitura di token come allocazione target

Aspetta un attimo...

Come possiamo avere allocazioni target se dici che è un errore usare partecipazioni percentuali? Suggerirei di usare una metrica esterna. La migliore metrica che abbia mai visto è una percentuale della fornitura di token. Questo mi è stato insegnato da un'amica all'inizio della mia carriera di investimento in Cripto , la chiamo "The Coin Whisperer".

Fino ad oggi, la sua esistenza e ricchezza rimangono una leggenda sussurrata solo tra pochi privilegiati addetti ai lavori all'interno del settore. Prenderebbe 1/100 della fornitura di token se le piacesse davvero il progetto, o forse 1/1.000 di token se fosse più speculativo. Ovviamente, ridimensionalo in base ai tuoi mezzi. I capitalisti di rischio che lavorano nel campo della tecnologia emergente fanno esattamente questo, prendono una percentuale della società (si spera) nella Serie A, non vendono mai fino al loro evento di liquidità, l'IPO o l'acquisizione.

Capiscono le dinamiche della legge di potenza tra vincitori e vinti. A proposito di quelle shitcoin, dovrei aggiungere che questa non è una regola generale. In molti Mercati non regolamentati e poco scambiati, le manipolazioni di mercato insieme a schemi pump-and-dump possono essere dilaganti. Con tutti i mezzi, vendi in un "pompaggio shitcoin shilled", quelle manipolazioni di mercato fatte su progetti di monete poco scambiati e di bassa qualità.

Tutte le mie opinioni qui si inseriscono nel contesto di mosse organiche a lungo termine su progetti di qualità con liquidità.

Immagine del portfoliotramite Shutterstock