First Mover: lo stimolo della BCE potrebbe offrire speranza al mercato dopo che Bitcoin non è riuscito (di nuovo) a superare i 10.000 $

Mentre il Bitcoin fatica a uscire dal range in cui è rimasto bloccato per più di un mese, alcuni investitori attendono con ansia la riunione di giovedì della Banca Centrale Europea per nuovi stimoli monetari che potrebbero sottolineare il potenziale della criptovaluta come copertura dall'inflazione.

Prezzi perBitcoinè salito dell'8% lunedì raggiungendo un massimo di tre mesi intorno ai $ 10.200, per poi invertirsi rapidamente martedì, scendendo a circa $ 9.500. Daniel Cawrey di CoinDesk ha riferito che l'andamento dei prezzi potrebbe essere stato esacerbato daliquidazioni di operazioni su derivatisulla borsa BitMEX con sede alle Seychelles.

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Il round-trip ha deluso alcuni rialzisti che avevano ipotizzato che una rottura sopra i 10.000 dollari avrebbe potuto innescare un'impennata dei prezzi a lungo termine.

"Esiste un livello di resistenza di lunga data appena sotto la soglia dei 10.400 $, che si è rivelato un ostacolo difficile da superare più volte negli ultimi nove mesi", ha scritto martedì in un'e-mail l'analista Mercati di eToro, Simon Peters.

La BCE, guidata da Christine Lagarde, potrebbe decidere giovedì di ampliare il suo programma di acquisto di emergenza pandemica, o PEPP, di circa 500 miliardi di euro (560 miliardi di dollari), rispetto all'obiettivo iniziale di 750 miliardi di euro fissato a marzo, prevedono gli economisti della banca britannica Barclays.

Secondo il Financial Times, il programma altrimentiesaurire la potenza di fuoco entro ottobre.

“Se giudichiamo che siano necessari ulteriori stimoli,la BCE sarà pronta ad ampliare tutti i suoi strumenti per raggiungere il suo obiettivo di stabilità dei prezzi", ha affermato la scorsa settimana Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della BCE, in un'intervista al FT.

IL PEPP, come i programmi di allentamento quantitativo della Fed, è concepito per sostenere i Mercati (e iniettare denaro fresco nel sistema finanziario) attraverso l'acquisto di titoli di Stato e altri asset.

Il quantitative easing, o QE, era inizialmente una pratica monetaria sperimentale e controversa, ma nell'ultimo decennio è diventato un pilastro delle principali banche centrali in sostituzione di ulteriori tagli dei tassi di interesse. E con la pandemia di coronavirus che ha bloccato l'attività economica all'inizio di quest'anno, le banche centrali hanno rapidamente fatto ricorso a nuovi cicli di QE, oltre ai programmi di prestito di emergenza.

Secondo la Bank of America, le attività totali nei bilanci di sei importanti banche centrali, tra cui la BCE e la Federal Reserve, sono aumentate a circa 20 trilioni di $, da circa 15 trilioni di $ nel 2019. Si prevede che l'importo raggiungerà quasi 25 trilioni di $ entro il 2021.

Tra i trader Cripto , una tesi di investimento diffusa è che queste massicce iniezioni di denaro potrebbero alla fine alimentare l'inflazione, il che potrebbe essere positivo per la Criptovaluta, poiché la sua offerta è limitata a un massimo di 21 milioni di unità.

"Questo uso ripetuto e letteralmente illimitato dell'espansione fiscale e monetaria aumenterà drasticamente la quantità di moneta fiat necessaria per acquistare cose non quantitativamente facili, come Bitcoin e altre criptovalute", ha affermato Dan Morehead, CEO e co-direttore degli investimenti della società di investimento focalizzata sulle risorse digitali.Capitale Pantera, ha scritto la scorsa settimana in una lettera mensile.

Sebbene l'inflazione sia attualmente contenuta, a causa della domanda economica in calo, si scommette che la dinamica dei prezzi potrebbe cambiare man mano che i paesi in Europa e molti stati degli Stati Uniti si muoveranno per allentare le restrizioni del lockdown, consentendo la riapertura di attività non essenziali come negozi al dettaglio, bar e ristoranti.

Pedro Febrrrero, analista presso la società di ricerca Criptovaluta e sui cambi Quantum Economics, ha scritto in un articolo il mese scorso che il Bitcoin, insieme ad altre “valute forti” come l’oro e i metalli preziosi, eraprobabilmente trarranno notevoli benefici dal proseguimento del QE.

"Il QE alla fine farà salire il prezzo di BTC", ha scritto. Man mano che il denaro governativo "diventa estremamente abbondante, gli asset con forti effetti di rete e quantità limitate tendono ad aumentare di prezzo".

Bitcoin, lanciato sulla scia della crisi finanziaria del 2008, è esistito solo nell'era del denaro a basso costo e il QE T sembra destinato a concludersi tanto presto.

Quindi un ulteriore impegno da parte della BCE questa settimana potrebbe rafforzare la scommessa secondo cui, con l'aumentare delle prospettive di inflazione, alla fine un numero maggiore di investitori si rivolgerà a Bitcoin.

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Orologio Bitcoin

Tendenza: Avere intrappolato i tori dalla parte sbagliata del mercato con unrapido calo di 800 $durante l'orario di contrattazione statunitense di martedì, il Bitcoin si sta consolidando intorno ai 9.590 dollari.

"I Long erano troppo zelanti al vertice",ha twittato il famoso analista @TheCryptoDogin risposta al violento ritiro da $ 10.130 a $ 8.300. In effetti, la maggior parte degli analisti e degli investitorici aspettavamoIl breakout del pennant di lunedì ha spinto la Criptovaluta verso guadagni più forti. Sembra che i rialzisti abbiano prestato poca attenzione ai volumi di trading, che richiedevano cautela.

"I breakout osservati in Bitcoin e in altre importanti criptovalute sono stati solo picchi durati meno di un'ora, preceduti e soprattutto non seguiti da un volume sostenuto, a conferma che sono stati semplicemente innescati da stop-loss senza molta convinzione alle spalle", ha affermato David Lifchitz, responsabile degli investimenti presso ExoAlpha, una società di gestione patrimoniale con sede a Parigi.

Il calo di martedì è stato accompagnato da un'impennata del volume delle vendite (barre rosse nel grafico sopra) e ulteriori perdite potrebbero verificarsi nel breve termine.

A sostegno della tesi di cali più profondi c'è il fallito breakout del pennant visto sul grafico giornaliero. Gli analisti considerano i falliti breakout come potenti segnali di inversioni ribassiste. Al ribasso, il supporto chiave si trova a $ 8.630 (minimo del 25 maggio), che se violato, violerebbe la configurazione dei massimi più alti rialzisti.

È necessario un movimento sostenuto sopra i $ 10.000 per ripristinare il trend rialzista. Potrebbe essere un compito arduo, poiché il Bitcoin ha fallito più volte negli ultimi 12 mesi nel consolidare un solido punto d'appoggio sopra i $ 10.000.