First Mover: le azioni del broker Cripto Voyager sono raddoppiate quest'anno, battendo Bitcoin

Per gli investitori che vogliono scommettere sulla futura adozione di asset digitali, potrebbe esserci un titolo azionario adatto: le azioni del broker al dettaglio Criptovaluta Voyager Digital stanno sovraperformando quest'anno, con rendimenti annuali tripli rispetto a quelli di Bitcoin.

I Mercati Cripto , che hanno solo 11 anni, si stanno evolvendo rapidamente, conpiù di 5.500 token digitali attualmente esistenti, molti dei quali proposti da imprenditori con scarsi ricavi, pochi casi d'uso comprovati e una supervisione minima da parte degli enti di regolamentazione governativi.

C'è quindi qualcosa da dire a favore di quelle aziende Cripto che accettano il controllo che deriva dall'essere una società quotata in borsa, sia da parte degli investitori che degli enti di regolamentazione.

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Voyager Digital è ONE di queste società, un broker con sede a New York che mira ad aiutare gli investitori individuali ad acquistare e negoziare criptovalute. Le azioni della società, che è diventata pubblica a febbraio 2019 tramite una fusione inversa, sono quotate sulBorsa valori canadesee scambiati nei Mercati over-the-counter.

Lunedì, il prezzo delle sue azioni è crollato del 18% a 47 centesimi, il calo più grande in quasi tre mesi, dopo che Voyager ha annunciato di aver raccolto 2,2 milioni di dollari tramite una vendita diluitiva di nuove azioni tramite un collocamento privato guidato da investitori tra cui Susquehanna, Streamlined Ventures e le personalità della CNBC Jon e Pete Najarian.

Il denaro sarà utilizzato in parte per finanziare l'espansione dell'attività dell'azienda oltre il suo mercato CORE , gli Stati Uniti, verso il Canada e, in seguito, l'Europa, ha dichiarato l'amministratore delegato Steve Ehrlich a First Mover in un'intervista telefonica.

Voyager è un titolo penny, quindi la volatilità fa parte dell'affare. E in effetti, le azioni sono salite vertiginosamente la scorsa settimana, quindi anche dopo la svendita di lunedì, sono ancora il doppio di dove avevano iniziato il 2020.

Ciò si confronta con un rendimento del 35% da inizio anno perBitcoin.

Le azioni Cripto si trovano a cavallo tra la Tecnologie all'avanguardia degli asset digitali e i Mercati tradizionali di Wall Street. I vantaggi per le società quotate includono una raccolta di capitali più semplice e una pubblicità potenzialmente gratuita con ogni titolo che attraversa. I compromessi includono requisiti di reporting più severi e la necessità di sopportare ampie oscillazioni nel prezzo delle azioni sempre visibile.

È un modello molto diverso da quello di molte delle più grandi aziende del settore Cripto , per lo più aziende private come gli exchange Binance e Coinbase e il Maker di computer per il mining Bitmain Technologies. Le informazioni sulla salute finanziaria di base delle aziende sono più difficili da trovare, se non addirittura disponibili.

"Tutto ciò che facciamo viene esaminato attentamente dai revisori e ogni decisione che prendiamo come consiglio di amministrazione e come azienda, sappiamo che è qualcosa di potenzialmente divulgabile", ha affermato Ehrlich. "Un'azienda privata ha molto più margine di manovra e può fare cose che non vengono mai condivise".

Ecco quanto può essere evidente questa Dichiarazione informativa : il mese scorso, Voyager ha riportato una perdita operativa di 1,78 milioni di dollari nei tre mesi conclusi il 31 marzo, inferiore al deficit di 2,8 milioni di dollari registrato nello stesso periodo dell'anno precedente.

E la liquidità è scesa a 1,7 milioni di dollari dai 3,1 milioni di dollari di giugno 2019, nonostante aumenti di capitale tramite collocamento privato per un totale di oltre 3 milioni di dollari.

Un'altra Dichiarazione informativa che potrebbe far storcere il naso: secondo un documento normativo depositato il 20 maggio, negli ultimi mesi Voyager ha ottenuto due prestiti per un totale di oltre 1 milione di dollari da un fondo di soccorso del governo statunitense per l'emergenza coronavirus, il Paycheck Protection Program.

Molte aziende private hanno senza dubbio preso il denaro senza la necessità di Dichiarazione informativa immediata;circa 511 miliardi di dollari di prestiti sono stati approvati la scorsa settimanaMa per le aziende pubbliche, accettare il finanziamento significava anche accettare il rischio di qualsiasi stigma o controllo che avrebbe potuto derivare dalla rivelazione.

"Ci siamo sentiti a nostro agio nelle conversazioni con l'avvocato, che accettare i soldi era un passo giusto per noi", ha detto Ehrlich. Il finanziamento sta aiutando a pagare tre o quattro nuove assunzioni, ha detto.

Inutile dire che Voyager è ancora una startup in fase iniziale, focalizzata sulle tendenze a lungo termine nel settore Cripto . Di recente si è parlato molto di grandi hedge fund e gestori di denaro che si sono introdotti nel mercato Criptovaluta , ed Ehrlich afferma di credere che servire gli investitori al dettaglio diventerà un importante mercato in crescita a sé stante.

Ehrlich è un ex dirigente del broker azionario online E*Trade, che ha contribuito a rivoluzionare il settore del brokeraggio negli anni 2000 con i suoi strumenti di trading elettronico ecostosi spot pubblicitari del Super BowlQuindi è a suo agio con l'idea che perdite nell'ordine di milioni di dollari potrebbero un giorno trasformarsi in profitti nell'ordine dei miliardi.

Molte aziende percorrono quella strada verso la redditività in privato prima di diventare pubbliche con un'offerta pubblica iniziale. Le aziende hannoha raccolto più di 23 miliardi di dollari in IPO quest'annosulla Borsa di New York e sul Nasdaq, tra cui Warner Music Group, che ha raccolto più di 1,9 miliardi di dollari.

Mette in contesto la capitalizzazione di mercato di 29,8 milioni di dollari di Voyager. Non esattamente un unicorno.

Ma almeno la valutazione è pubblica e basata sul giudizio collettivo dei Mercati. Ehrlich afferma che in un certo senso è più facile per la società raccogliere nuovi soldi, come nel collocamento privato di lunedì, perché può offrire ai nuovi investitori la possibilità di entrare a una valutazione basata su un prezzo delle azioni determinato dal mercato.

"Ho sempre delle domande quando vedo valutazioni su aziende private", ha detto Ehrlich. Nel frattempo, "ho una valuta che è piuttosto attraente per le persone che cercano non solo una crescita organica ma anche fusioni e acquisizioni".

Ehrlich ha affermato che, in base alle proiezioni interne, la sua azienda ha liquidità sufficiente per arrivare fino al 2021, anno in cui, sempre secondo le proiezioni, l'azienda avrà un flusso di cassa positivo.

Nel frattempo, dice, alcuni clienti dell'azienda ora si uniscono alle sue conference call periodiche di aggiornamento aziendale e ai webcast. Potrebbe essere il loro modo di assicurarsi che le loro criptovalute siano al sicuro con Voyager.

Naturalmente, non vi è alcuna garanzia che Voyager alla fine supererà il suo status di penny stock, o che il prezzo delle sue azioni continuerà a sovraperformare Bitcoin.

Ma almeno gli investitori e i clienti sapranno cosa sta facendo l'azienda e come sta andando.

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Orologio Bitcoin

BTC: Prezzo: $ 9.714 (BPI) | Massimo 24 ore: $ 9.870 | Minimo 24 ore: $ 9.610

Tendenza:La lotta del Bitcoin per trovare una chiara direzione continua, con i prezzi intrappolati nell'intervallo di negoziazione compreso tra $ 9.350 e $ 9.900 per il settimo giorno consecutivo.

Indicatori tecnici come unincrocio doratosul grafico giornaliero, unincrocio rialzista a lungo termine sul grafico a tre giorni e la lettura positiva sull'istogramma MACD settimanale suggeriscono che il percorso di minor resistenza è verso il lato superiore. Anche una discesa nel numero di monete detenute sugli exchange sta dipingendo un quadro rialzista, poiché gli investitori scelgono di mantenere.

Pertanto, ONE può aspettare che il consolidamento in corso apra la strada a guadagni più forti. Tuttavia, gli indicatori tecnici menzionati sopra si basano su dati storici e tendono a essere in ritardo rispetto ai prezzi.

Inoltre, la tendenza al rialzo dal minimo di marzo di $ 3.867 LOOKS essersi esaurita. La Criptovaluta non è riuscita più volte a KEEP i guadagni sopra i $ 10.000 nelle ultime quattro settimane e di recente è uscita da un canale ascendente tracciato dai minimi del 13 marzo e del 21 aprile e dai massimi del 20 marzo e del 7 maggio.

Nel frattempo, l'indicatore FLOW di denaro Chaikin, che tiene conto sia dei prezzi che dei volumi, sta stampando valori negativi sul grafico settimanale. Ciò indica che la pressione di vendita è più forte della pressione di acquisto in questo momento.

Di conseguenza, non si può escludere un pullback a $ 9.000. Una violazione in quel punto esporrebbe il minimo più alto di $ 8.630 creato il 25 maggio. Sul lato superiore, il massimo di $ 10.500 raggiunto a febbraio è il livello da battere per i tori.