Bitcoin debole dopo il crollo della leva finanziaria di martedì, gli analisti prevedono una maggiore volatilità dei prezzi in arrivo

Bitcoin resta in offerta poiché il sentiment del mercato resta debole in seguito al calo dei prezzi causato dalla leva finanziaria di martedì, al clima cupo dei Mercati azionari e FLOW di notizie negative Cripto .

La Criptovaluta è attualmente scambiata NEAR a $ 45.300, rappresentando un calo del 3% nel giorno. I prezzi sono scesi dell'11% martedì e hanno raggiunto un minimo di $ 40.000 su alcuni exchange, presumibilmente a causa del chiusura forzatadi posizioni lunghe nel mercato dei derivati ecarenza di liquiditàcausati dai tempi di inattività degli exchange e dalla disconnessione dei market maker.

Dopo un grande declino e un'eliminazione della leva finanziaria, i trader tendono a essere meno fiduciosi o più avversi al rischio per un po' di tempo. Ciò spesso si traduce in un'azione di mercato piatta o negativa che vediamo al momento della stampa.

Un’ulteriore pressione ribassista potrebbe derivare dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.tentativi per impedire al Cripto exchange quotato al Nasdaq Coinbase di lanciare il suo programma di prestito che offre rendimenti annualizzati del 4%. Si tratta di un rendimento significativamente più alto del rendimento dell'1,5% offerto dal Treasury Note statunitense a 10 anni e potrebbe portare forti afflussi al mercato Cripto .

“Le autorità statunitensi [stanno] ostacolando l’innovazione. 100 trilioni di dollari di rendimenti reali negativi sui titoli globali spingono gli investitori verso le Criptovaluta ad alto rendimento”, ha affermato Dan Tapiero, fondatore di DTAP Capital LLC, twittatopresto oggi.

Infine, la propensione al rischio nei Mercati tradizionali potrebbe tenere a bada i rialzisti Bitcoin . I principali Mercati azionari europei stanno attualmente subendo una perdita dell'1% a causa delle preoccupazioni sulla crescita e i futures legati all'S&P 500 sono in calo dello 0,5%. Nel frattempo, il dollaro statunitense sta guadagnando terreno rispetto alle principali valute.

Il mercato delle opzioni di Bitcoin sta segnalando una maggiore volatilità dei prezzi a breve termine rispetto alla volatilità osservata nelle ultime settimane. La volatilità implicita a tre mesi (IV) della criptovaluta o le aspettative di turbolenza dei prezzi nelle prossime 12 settimane si attestano al 4,8% e la volatilità realizzata (RV) è prevista al 4%.

Lo spread si è leggermente ridotto da 100 punti base a 80 punti base nelle ultime 24 ore, poiché la volatilità realizzata è aumentata dal 3,8% al 4% dopo il calo di ieri. Gli esperti prevedono una maggiore volatilità in futuro.

"Il divario tra volatilità realizzata e implicita è stato piuttosto ampio, ma in genere ciò segnala un ritorno alla media, che si è verificato martedì", ha detto a CoinDesk Shiliang Tang, responsabile degli investimenti di LedgerPrime, un fondo speculativo Cripto da 135 milioni di dollari. "Penso che la volatilità realizzata continuerà a salire in futuro (dai suoi dati retrospettivi). Di solito, un periodo di bassa volatilità realizzata significa che Seguici un periodo di alta volatilità".

Simmons Chen, direttore esecutivo di investimenti e trading di Babel Finance, ha affermato: "Sia la volatilità realizzata che quella implicita sono destinate a salire in questa fase. È difficile dire quale scenderà per prima", aggiungendo che in teoria la volatilità implicita dovrebbe scendere se il mercato si calma. Si noti che la volatilità indica solo turbolenza dei prezzi e T ci dice nulla sulla direzione delle imminenti oscillazioni dei prezzi.

In effetti, c'è ampio margine per un ulteriore aumento sia dell'IV che dell'RV, considerando che entrambi i parametri si attestano ancora ben al di sotto dei massimi registrati a gennaio e maggio.

I trader esperti in genereacquistare opzioni(call e put) quando si prevede che la volatilità aumenti evendere opzioniquando la volatilità raggiunge estremi e ci si aspetta che il mercato si prenda una pausa. Questo perché la volatilità ha un'influenza positiva sui prezzi delle opzioni.