Криптo Daybook Americas: крах Bitcoin усиливается, поскольку макроэкономические волнения затмевают позитивные моменты

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Это провал, который продолжает падать. Bitcoin снова ударил в пятницу утром, упав ниже $80 000 и доведя февральский спад до более чем 20%. Это спровоцировало резню на более широком рынке Криптo , когда эфир упал ниже $2 100, уровня, который ему удавалось удерживать с августа.

Это не только Криптo. Возросшая волатильность криптовалют отражает тенденции на традиционных Рынки. Сравните 10%-ный скачок индекса Volmex BVIV, который отслеживает 30-дневную подразумеваемую волатильность Bitcoin, с равным ростом индекса MOVE, который измеряет подразумеваемую волатильность казначейских облигаций США. VIX, так называемый индикатор страха Уолл-стрит, вырос на 14%.

Эти движения в сочетании с распродажей чувствительных к росту сырьевых валют, таких как австралийский, новозеландский и канадский доллары, свидетельствуют о волнениях в макроэкономике, вызванных в первую очередьвозобновились опасения по поводу потенциальных тарифов Трампа, что привело к повороту в сторону менее волатильных активов.

«Внутренняя политика США стала нестабильной, и Белый дом, похоже, рад воспользоваться этой нестабильностью», — сказал Гриффин Ардерн, руководитель отдела торговли опционами и исследований на Криптo платформе BloFin. «Учитывая трудности, с которыми сталкиваются инвесторы при получении точных прогнозных указаний, многие из них более склонны держать низковолатильные активы... Трейдерам необходимо ликвидировать позиции, чтобы сократить свою подверженность определенным активам перед переходом на другие Рынки, что объясняет спад практически по всем классам активов, включая криптовалюты».

Волатильность, по всей LOOKS , останется повышенной, учитывая, что президент Дональд Трамп как сообщается, выступление запланировано на пятницу. В то же время те, кто надеется на значительный рост рисковых активов на основе данных о личном потребленииможет быть разочарованпоскольку ожидаемые мягкие показатели могут быть омрачены опасениями по поводу тарифов и ростом перспективных показателей инфляции.

Хотя перспективы могут показаться мрачными, более позитивные события могут произойти, как только макроэкономическая пыль уляжется. Примечательно, что на этой неделе был достигнут прогресс на регулирующем фронте, сSEC снимает обвинения с Uniswap, ONE из ведущих децентрализованных бирж, и размышляет о том же относительно своих проблем сКонсенсус.

Как отметил Евгений Гаевой, генеральный директор ведущего маркет Maker Wintermute, указано на Консенсусе в ГонконгеНа прошлой неделе многие упустили из виду меняющуюся позицию SEC, и этот фактор рынок еще не полностью учел.

Плюс ко всему, снижение базиса фьючерсов CME на Bitcoin и эфир, признак ослабления спроса, остановилось, и с точки зрения технического анализа Bitcoin быстр закрываемся в сторонупотенциальная зона спроса. Так что будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 1 марта: Спотовая торговля на бирже Arkham Exchangeвыходит в 17 штатах США.
  • 5 марта, 2:29: тестовая сеть Ethereum Sepolia получает Обновление сети Pectra hard fork в эпоха 222464.
  • 15 марта:Запуск основной сети Athene Network (ATH).
  • 24 марта, 11:00:Обновление сети Bugis выходит в сеть Enjin Matrixchain.
• Макро
  • 28 февраля, 8:30 утра: Бюро экономического анализа США публикует данные о личном потреблении и расходах за январь.
    • CORE индекс цен PCE (м/м) прогноз. 0,3% против пред. 0,2%
    • CORE индекс цен PCE в годовом исчислении составил 2,6% против пред. 2,8%
    • Индекс цен PCE (м/м) прогноз. 0,3% против пред. 0,3%
    • Индекс цен PCE в годовом исчислении составил 2,5% против предыд. 2,6%
    • Личный доход за месяц: прогноз 0,3% против предыдущего значения 0,4%
    • Личные расходы за месяц: прогноз 0,1% против предыдущего значения 0,7%
  • 2 марта, 20:45: Caixin и S&P Global публикуют данные по производству в Китае за февраль.
    • Производственный PMI Предыдущий 50.1
• Доходы
  • 6 марта (уточняется): Bitfarms (БИТФ), $-0.04
  • 17 марта (TBC): BIT Digital (BTBT), $-0.05
  • 18 марта (будет подтверждено): TeraWulf (ВУЛФ), $-0.03
  • 24 марта (уточняется): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY), 0,38 канадских долларов

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы органов управления
  • Sky DAO обсуждаетснижение активности Smart Burn Engine, что фактически снизит темпы выкупа токенов SKY с примерно 1 миллиона долларов США до 400 000 долларов США в день.
  • Lido DAO обсуждает предложение по модулю SSV Lido (SSVLM), не требующему разрешений стейкинг-модулю, который распределять награды за ставкик операторам узлов, протоколу Lido и операциям модулей.
  • 28 февраля, 12:00: VeChain (VET) проведет Вопросы и ответы по теме VeChain Builders.
• Разблокирует
  • 1 марта: DYDX разблокирует 1,14% оборотного предложения на сумму 5,58 млн долларов США.
  • 1 марта: ZetaChain (ZETA) разблокирует 6,48% оборотного предложения на сумму 12,45 млн долларов США.
  • 1 марта: Sui (Sui) разблокирует 0,74% оборотного предложения на сумму 60,40 млн долларов США.
  • 2 марта: Ethena (ENA) разблокирует 1,3% оборотного предложения на сумму 15,91 млн долларов США.
  • 7 марта: Kaspa (KAS) разблокирует 0,63% оборотного предложения на сумму 12,35 млн долларов США.
  • 8 марта: Berachain (BERA) разблокирует 9,28% оборотного предложения на сумму 73,80 млн долларов США.
  • 9 марта: Движение (MOVE) разблокирует 2,08% своего оборотного предложения на сумму 21,4 млн долларов.
• Листинги токенов
  • 28 февраля: Worldcoin (WLD) будет добавлен на Kraken.
  • 28 февраля: Zcash (ZEC) и DASH (DASH) исключаются из листинга Bybit.
  • 28 февраля: Sonic SVM (SONIC) будет размещен на AscendEX.
  • 28 февраля: RedStone (RED) будет добавлен на Binance и MEXC.

Конференции

• Консенсус CoinDesk состоится в Торонто 14-16 мая.Используйте код DAYBOOK и сэкономьте 15% на пропусках.
• День 6 из 8:ETHDenver 2025(Денвер)
• 2-3 марта:Криптo Экспо Европа(Бухарест)
• 8 марта:Bitcoin Жив(Сидней)
• 10-11 марта:Саммит MoneyLIVE(Лондон)
• 13-14 марта:Web3 Амстердам ‘25(Нидерланды)
• 19-20 марта:Следующий блок Экспо(Варшава)
• 26 марта:DC Blockchain Summit 2025(Вашингтон)
• 28 марта:Solana АПЕКС(Кейптаун)

Токен Talk

Шаурья Малва

• Lazarus Group, поддерживаемая Северной Кореей хакерская группа, отмывает более 240 миллионов долларов в эфире через THORChain, децентрализованный протокол кросс-чейн обмена, конвертируя их в основном в Bitcoin.
• THORChain позволяет осуществлять кросс-чейн-обмены без упакованных активов, обеспечивая хранение данных пользователей и защищая средства в блокчейне.
  
  

Позиционирование производных инструментов

• TRX и TRON видят отрицательные постоянные ставки финансирования или доминирование медвежьих коротких позиций по мере углубления Криптo . Большинство других основных монет по-прежнему имеют положительные ставки финансирования.
• На децентрализованной бирже Derive.xyz перекос опционов ETH как для 7-дневных, так и для 30-дневных опционов резко упал до -15% и -6% соответственно, что представляет собой сильный перекос для защитных путов.
• То, как оценивались опционы на Bitcoin на Derive на момент публикации, указывало на 44% вероятность того, что BTC опустится ниже $80 тыс. к концу июня, и всего на 3,5% вероятность того, что цена вырастет до $150 тыс., говорит о страхе на рынке.
• На Deribit опционы BTC и ETH продемонстрировали тенденцию к пут-опционам со сроком действия до конца апреля.

Движения рынка:

• BTC снизился на 3,3% с 16:00 по восточному времени четверга до $80 552,45 (24 часа: -7,09%).
• ETH снизился на 4,62% ​​до $2 135,58 (24 часа: -9,3%).
• CoinDesk 20 упал на 4,63% до 2821,02 (24 часа: -8,31%).
• Ставка ставок Ether CESR Composite выросла на 4 базисных пункта до 3,06%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0069% (7,55% в годовом исчислении) на Binance

• DXY не изменился 107.32
• Золото подешевело на 0,77% до $2 863,13 за унцию.
• Серебро подешевело на 1,09% до $31,15 за унцию.
• Nikkei 225 закрылся на отметке 37 155,50 (-2,88%).
• Hang Seng закрылся на отметке 22 941,32% -3,28%.
• FTSE вырос на 0,25% до 8 778,39.
• Euro Stoxx 50 снизился на 0,49% до 5 445,93.
• DJIA закрылся в четверг с -0,45% до 43 239,50.
• S&P 500 закрылся на отметке 5 861,57% с -1,59%.
• Nasdaq закрылся на отметке 18 544,42% (-2,78%).
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на -0,79% на отметке 25 128,24.
• S&P 40 Latin America закрылся на отметке 2347,52% (-1,36%).
• Ставка по 10-летним казначейским облигациям США снизилась на 2 базисных пункта до 4,26%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0,34% до 5896,50
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,3% до 20667,25
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 0,33% до 43 438,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 60,51 (-0,41%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,02681 (-1,58%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 844 EH/s
• Цена хэширования (спот): $48.1
• Общая сумма сборов: 8,38 BTC / $715 412
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 155 245 BTC
• Цена BTC в золоте: 27,5 унций
• Рыночная капитализация BTC против золота: 7,80%

Технический анализ

• Эфир находится на критическом уровне в $2100, что несколько раз с августа прошлого года приводило к истощению запасов продавцов.
• Если поддержка ослабнет, это может спровоцировать дополнительные продажи со стороны долгосрочных держателей, что приведет к продолжительному снижению.

Криптo -акции

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в четверг на уровне $240,05 (-8,82%), снизившись на 1,99% до $235,28 на предпродаже
• Coinbase Global (COIN): закрылся на отметке $208,37 (-2,16%), снизившись на 3,64% до $200,78
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне C$20.28 (+0.6%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $13,13 (+5,46%), снизившись на 3,43% до $12,68
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $8,66 (-3,13%), снизившись на 3,35% до $8,37
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $10,71 (+6,89%), снизившись на 2,24% до $10,47
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $7,51 (-4,7%), снизившись на 2,4% до $7,33
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на отметке $16,89 (-1,92%)
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $40,63 (-7,47%), снизившись на 3,03% до $39,40
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $42,20 (-5,13%), выросли на 0,52% до $42,42

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: -275,9 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 36,85 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,132 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: -71,2 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,86 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,702 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• Дневной объем торгов на децентрализованной бирже Uniswap во вторник немного вырос до 3,5 млрд долларов после того, как SEC сняла обвинения с протокола.
• Однако с тех пор объемы снизились, вероятно, из-за более широкого спада рынка.

Пока ты спал

• Bitcoin падает до $80 тыс., XRP теряет ключевую поддержку, поскольку тарифы Трампа снова становятся центральными, индекс доллара растет (CoinDesk): Президент Дональд Трамп заявил, что 4 марта вступят в силу 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также дополнительные 10%-ные пошлины на импорт из Китая.
• Распродажа Bitcoin может стать классическим примером «пробой и повторная проверка»: Godbole (CoinDesk): Падение биткоина на 15% ниже отметки $80 000 может отражать типичное поведение рынка, когда трейдеры тестируют предыдущий уровень сопротивления, прежде чем потенциально спровоцировать новый Rally.
• Тарифный натиск Трампа наступает быстрее, чем его команда может его осуществить(The Wall Street Journal): План взаимных пошлин Трампа, призванный согласовать торговые пошлины США с пошлинами других стран, сталкивается с задержками: отчет ожидается 2 апреля, но полная реализация, вероятно, наступит через несколько месяцев.
• Китай обещает принять «все необходимые меры» против новых пошлин США(Bloomberg): Китай пригрозил ответными мерами после того, как президент Трамп объявил, что дополнительные 10%-ные пошлины на китайский импорт вступят в силу 4 марта.
• Стерлинг превзошел конкурентов благодаря более сильным экономическим данным(Financial Times): Фунт выигрывает за счет более сильных, чем ожидалось, экономических данных Великобритании, спроса на государственные облигации, которые предлагают более высокую доходность, чем казначейские облигации США, и предполагаемого более низкого риска введения пошлин США.
• Мексика отправляет крупных главарей наркоторговцев в США из-за угрозы введения пошлин Трампом(Рейтер): В четверг Мексика осуществила крупнейшую за последние годы экстрадицию, отправив в США 29 членов картеля на фоне давления из-за контрабанды фентанила.

В Эфире