Институты делают рекордные ставки на фьючерсы на Bitcoin , игнорируя ошибки бирж

Институты недавно повысили свои ставки на повышениеBitcoin Фьючерсы на (BTC) котируются на Чикагской товарной бирже (CME) до рекордного уровня, установленного в прошлом месяце, на фоне признаков зрелости рынка.

• За неделю, закончившуюся 13 октября, институциональные инвесторы увеличили длинные позиции более чем на 9%, доведя счет бычьих ставок дорекордно высокийиз 3500 контрактов, заключенных в середине сентября.
• Цифры были обнародованы в отчете Commitment of Traders (COT), опубликованном Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в пятницу.
• Цена криптовалюты достигла многонедельных максимумов, превысив $11 700, в течение семи дней по 1 октября, подтвердив прорыв на технических графиках.

• Недавняя устойчивость BTC к ряду проблем, связанных с биржей, могла придать учреждениям уверенности в необходимости увеличить свои ставки на повышение.
• В начале этого месяца Криптовалюта в основном оставалась на уровне выше 10 000 долларов, несмотря на новости оВзлом биржи KuCoin и регулирующие органы США предъявление уголовных и гражданских обвинений против BitMEX.
• Аналогичным образом, в пятницу покупатели отстояли поддержку на уровне $11 200 после того, как известная Криптo биржа OKEx приостановлено снятие средств.
• «Если бы эти Мероприятия произошли в прошлом году, [медвежье] влияние на цену биткоина было бы гораздо сильнее», — заявил в своем заявлении CoinDesk генеральный директор CF Benchmarks Sui Чунг.
• Рынок деривативов сейчас меньше зависит от таких бирж, как BitMEX и OKEx, чем год назад.
• В сентябре 2019 года на эти две биржи приходилось более 70% открытого интереса к мировым деривативам BTC . Сейчас этот показатель снизился до 40%.
• Таким образом, Криптовалюта менее чувствительна к проблемам, связанным с обменом. Это свидетельствует о растущей зрелости Криптовалюта пространства, считает Чанг.

Спекулянты настроены по-медвежьи?

• Спекулянты или фонды с использованием заемных средств (хедж-фонды и различные типы управляющих финансами, которые, по сути, занимают деньги для торговли) увеличили свои короткие позиции на 4% до 14 100 — рекордно низкого уровня, зафиксированного в августе.
• Это не обязательно подразумевает понижательное влияние на цену.
• В соответствии с Патрик ХойссерПо словам старшего трейдера Криптовалюта в цюрихской компании Криптo Broker AG, кэш-трейдинг и кэрри-трейдинг могли привести к тому, что ставки на понижение достигли рекордных максимумов.
• «Cash and Carry» — это арбитражная стратегия, которая подразумевает покупку актива на спотовом рынке и занятие позиции на продажу на фьючерсном рынке, когда последний торгуется со значительной премией к спотовой цене.
• Фьючерсные цены сходятся с спотовыми ценами в день истечения срока, что даетбезрисковый доход для керри-трейдера.

Читайте также:Цена Bitcoin упала на 3% на новостях OKEx, аналитики T слишком обеспокоены