Instituições fazem apostas recordes otimistas em futuros de Bitcoin , ignorando erros de câmbio

As instituições aumentaram recentemente suas apostas otimistas emBitcoin (BTC) futuros listados na Bolsa Mercantil de Chicago (CME) atingiram o nível recorde estabelecido no mês passado em meio a sinais de maturidade do mercado.

• Na semana encerrada em 13 de outubro, os investidores institucionais aumentaram as posições longas em mais de 9%, elevando a contagem de apostas otimistas para o nível mais alto.recordede 3.500 contratos firmados em meados de setembro.
• Os números foram revelados pelo relatório Commitment of Traders (COT) publicado pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) na sexta-feira.
• O preço da criptomoeda atingiu máximas de várias semanas acima de US$ 11.700 durante os sete dias até 1º de outubro, confirmando um rompimento nos gráficos técnicos.

• A recente resiliência do BTC a diversos problemas relacionados a bolsas pode ter dado às instituições a confiança para aumentar suas apostas otimistas.
• A Criptomoeda permaneceu amplamente cotada acima de US$ 10.000 no início deste mês, apesar das notícias daHack de troca de KuCoine reguladores dos EUAapresentar acusações criminais e civiscontra BitMEX.
• Da mesma forma, os compradores defenderam o suporte em US$ 11.200 na sexta-feira após a importante bolsa de Cripto OKEx retiradas suspensas.
• "Se esses Eventos tivessem acontecido no ano passado, o impacto [de baixa] no preço do bitcoin teria sido muito maior", disse Sui Chung, CEO da CF Benchmarks, em uma declaração ao CoinDesk.
• O mercado de derivativos agora depende menos de bolsas como BitMEX e OKEx do que há um ano.
• Em setembro de 2019, as duas bolsas eram responsáveis ​​por mais de 70% do open interest global de derivativos de BTC . Esse número agora caiu para 40%.
• Como tal, a Criptomoeda é menos sensível a problemas relacionados a câmbio. Isso é uma prova da crescente maturidade do espaço de Criptomoeda , de acordo com Chung.

Os especuladores estão pessimistas?

• Especuladores ou fundos alavancados – fundos de hedge e vários tipos de gestores de dinheiro que, na verdade, tomam dinheiro emprestado para negociar – aumentaram suas posições vendidas em 4%, para 14.100 – a mínima histórica vista em agosto.
• Isso não implica necessariamente implicações pessimistas para o preço.
• De acordo comPatrick Heusser, um trader sênior de Criptomoeda na Cripto Broker AG, sediada em Zurique, a negociação em dinheiro e transporte pode ter levado as apostas pessimistas a máximas históricas.
• "Cash and carry" é uma estratégia de arbitragem que envolve comprar o ativo no mercado à vista e assumir uma posição de venda no mercado futuro quando este último estiver sendo negociado com um prêmio significativo em relação ao preço à vista.
• Os preços futuros convergem com os preços à vista no dia do vencimento, gerando umretorno sem riscopara um carry trader.

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