Объем торговли опционами на эфир превышает объем Bitcoin , поскольку Шанхайское обновление стимулирует спрос на ставки на повышение

За последние 24 часа рынок опционов, привязанных к эфиру ETH$3 007,72, продемонстрировал большую активность, чем BTC$90 993,53, что является первым подобным случаем в 2023 году.

Крупнейшие биржи, включая лидера отрасли Deribit, за последние 24 часа перевели из рук в руки контракты на опционы эфира на сумму $1,23 млрд. Это составляет почти 60% от мировой активности Криптo и на 50% больше, чем номинальный объем торговли биткоином в размере $823,7 млн., согласно швейцарскому сайту отслеживания данных. Лаевитас.

Опционы — это производные контракты, которые дают покупателю право, но не обязательство купить базовый актив по заранее определенной цене в определенную дату или до нее. Опцион колл дает право купить, а опцион пут — право продать. Трейдеры используют опционы колл и пут для хеджирования своего риска на спотовом/фьючерсном рынке и получения асимметричной выплаты.

Последний всплеск активности на рынке опционов Ethereum произошел сразу после успешной реализации долгожданной функции EthereumШанхайский апгрейдв среду. Обновление открыло возможность вывода более 18 миллионов эфиров, застейканных в сети с декабря 2020 года, что снижает риски стейкинга — процесса блокировки монет в блокчейне для повышения безопасности сети в обмен на вознаграждение.

С тех пор индекс цен на эфир CoinDesk (ЭТХ) вырос более чем на 10% до восьмимесячного максимума в $2115, бросив вызов страхам обвала цен после обновления и превзойдя лидера рынка Bitcoin. Двузначный прирост подстегнул интерес инвесторов к опционам колл на эфир.

«Мы увидели большой спрос на опционы OTM [вне денег] в ETH», — написал Крис Ньюхаус, внебиржевой трейдер Криптo маркет- Maker GSR, в анализе, опубликованном на Deribit.

Коллы по страйкам выше текущей рыночной ставки эфира называются вне денег. Они дешевы по сравнению с коллами по страйкам ниже текущей спотовой цены.

Возросший спрос на коллы эфира очевиден из перекоса краткосрочных и долгосрочных опционов, которые стали положительными. Перекос измеряет спред между подразумеваемой премией за волатильность или ценами коллов и путов.