Нестабильная ликвидность биткоина может привести к новым рекордным максимумам

В воскресенье вечером Bitcoin (BTC) испытал недельную порцию волатильности, поднявшись примерно до $107 000, а затем резко рухнув до $102 000.

Обычно в это время по воскресеньям рынок Криптo переживает всплеск волатильности, поскольку это совпадает с открытием фьючерсного рынка CME, которому требуется несколько минут, чтобы перестроиться на круглосуточные Рынки Криптo с более низкой ликвидностью.

Эти выходные были немного другими. Хотя на поверхности ценовое действие пойдет вниз как медвежий отскок от ключевого уровня сопротивления, который Bitcoin теперь не смог пробить с трех попыток. BTC на самом деле первым подскочил на CME, указывая на то, что ценовое действие было инициировано институциональными трейдерами США, а не розничными Криптo .

За последние несколько месяцев CME часто открывался ниже, чем закрывался в пятницу, создавая «разрыв» на графике, чего не было на этой неделе. Когда цена резко колебалась около этого диапазона в $5000, движениеуничтожили ликвидность с обеих сторон, создав довольно важную точку перегиба.

Теперь глубина рынка вплоть до $110 000 минимальна по сравнению с лимитными ордерами, выстраивающими книгу до $100 000. Это означает, что любой толчок вверх, скорее всего, преодолеет этот уровень и увидит торговлю Bitcoin на новом рекордно высоком уровне.

Однако стоит рассмотреть и другую сторону медали. Также можно предположить, что ценовое действие в воскресенье вечером было типичной охотой за стоп-лоссами, когда трейдеры нацеливаются на зону, из которой те, кто находится в коротких позициях, захотят выйти, тем самым создавая импульс давления покупки, поскольку короткие трейдеры спешат выкупить свои позиции.

Эта стратегия часто применяется одновременно с входом в более крупную короткую позицию. Например, если трейдер хочет сделать короткую позицию по BTC с допустимым риском 4%, было бы выгодно открыть эту позицию на уровне $107 000 со стоп-лоссом на уровне $111 280, а не на уровне $105 000 со стоп-лоссом на уровне $109 200. Проницательные трейдеры могут обеспечить себе этот вход, оценив уровни ликвидности и выжимая короткие позиции до закрытия, что временно поднимает цену до идеального входа.

В любом случае, учитывая, что ликвидность сейчас относительно низкая около рекордных максимумов, Bitcoin находится ONE новостном катализаторе от ожидаемого рывка вверх, и эти потенциально новые короткие позиции на уровне $107 000 могут стать боеприпасами для этого возможного прорыва.