Крипто Trading 101: Відкатки Фібоначчі

Новачок у Крипто ? Прочитайте повний набір посібників CoinDesk.

Корекція Фібоначчі. Звучить складно? Але що це робить? І це працює?

На щастя для трейдерів, корекції Фібоначчі - це набагато більше, ніж просто витончене слово. Фактично, це назва інструменту, який використовується для прогнозування потенційних рівнів підтримки та опору для цінової дії.

По-перше, давайте визначимо, що таке так званий «Фібоначчі», щоб ви мали краще уявлення про те, чому це поняття має відношення до торгівлі криптовалютами.

Леонардо Пізанський (він же Фібоначчі) був Математик 11 ст відповідальний за впровадження на Заході унікальної послідовності чисел, відомої зараз як «послідовність Фібоначчі».

Послідовність

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584... (шаблон повторюється до нескінченності)

Кожне число в послідовності є похідним від суми попередніх двох чисел. Розумно, правда?

Крім того, кожне число приблизно в 1,618 разів більше, ніж число перед ним. Це створює значення, відоме як «золотий перетин» або «фі», і має захоплюючий зв’язок майже з усім у природі.

Візьміть квітиНаприклад, лілія має три пелюстки, жовтець — п’ять, цикорій — 21, ромашки — 34 тощо. Цікаво, що числа відповідають послідовності Фібоначчі, і кожна пелюстка навіть розміщена на 0,618 за оберт (з кола на 360 градусів), що забезпечує оптимальний вплив сонячного світла та інших факторів, вирішальних для виживання.

Приклади послідовності Фібоначчі в природі, здавалося б, нескінченні, і це поширюється на торгівлю, коли справа доходить до аналізу цінової дії.

Зокрема, трейдер може отримати рівні в тренді, який, імовірно, буде дотримуватися ціною, розділивши відстань від піку до мінімуму або від мінімуму до піку на золотий перетин та інші співвідношення в послідовності. Інші важливі коефіцієнти включають 0,382, яке є будь-яким числом у послідовності, поділеним на число, розташоване двома розрядами праворуч від нього, і 0,236, отримане діленням ONE з чисел на ONE , розташовану трьома розрядами праворуч від нього.

Як ви помітили, ціна регулярно реагує на ці рівні, що може забезпечити трейдеру оптимальні точки входу та виходу, так само як це забезпечує квітку з оптимальною структурою для поглинання сонячного світла.

Пошук рівнів підтримки

Перш ніж використовувати інструмент Фібоначчі для визначення потенційних рівнів підтримки або опору, трейдер повинен спершу вміти визначити «максимум коливання» та «мінімум коливання».

Свінг-максимум — це просто свічник на піку тренду в будь-якому часовому проміжку, який має нижчий максимум безпосередньо праворуч і ліворуч. І навпаки, мінімум коливань – це низька свічка тренда з вищим мінімумом з обох боків.

Коли ці точки визначені, виберіть інструмент корекції Фібоначчі у вашому торговому програмному забезпеченні, щоб зв’язати мінімум коливань із максимумом коливань. Будуть створені потенційні рівні підтримки, відомі як відновлення.

Кожне відновлення виходить із вертикальної відстані «від мінімуму до піку», поділеної на коефіцієнти в послідовності Фібоначчі.

Як ви можете бачити, відновлення 0,236, 0,382, 0,5, 0,618, 0,786 усі вважалися підтримкою, принаймні тимчасово, оскільки ціна відновилася після падіння у вересні.

Якби трейдер скористався перевагами цього інструменту з листопада, він або вона мали б уявлення про те, куди може впасти ціна, перш ніж зробити наступний крок, виявивши ідеальні точки входу або виходу з торгівлі.

Пошук рівнів опору

Процес пошуку потенційних рівнів опору в основному такий самий, як і раніше, за винятком того, що цього разу ви будете з’єднувати максимум коливання з низьким.

Відкоти знову з’являться шляхом ділення відстані від піку до спаду за допомогою коефіцієнтів у послідовності Фібоначчі.

У наведеній вище діаграмі очікувані рівні опору для Stellar Lumens (XLM/ BTC) були розраховані за допомогою інструменту Фібоначчі шляхом з’єднання максимуму коливання 0,00006335/ BTC з мінімумом коливання 0,00002139.

Знову ціна відреагувала на рівні, як рекламувалося.

Відкатки 0,786, 0,618, 0,5 і 0,382 кілька разів чинили опір, що дало б трейдеру оптимальні цілі для отримання прибутку від його чи її позиції.

Висновок

Важливо пам’ятати, що хоча інструмент Фібоначчі може бути корисним для підтримки та опору ідентичності, результати не гарантовані. Щоб підвищити ймовірність певних відкатів, які діють, як рекламується, найкраще використовувати інструмент разом з іншими індикаторами, такими як ковзні середні або індекс відносної сили (RSI).

Наприклад, якщо ковзне середнє знаходиться в тому самому місці, що й корекція Фібоначчі, ціна, швидше за все, відреагує на рівень, враховуючи, що там знаходяться дві перешкоди підтримки або опору, які в поєднанні є потужнішими, ніж ONE.

Якщо ви пройшли послідовність розрахунків кожного співвідношення, ви могли помітити, що 0,5 ще не є ONE із них, він відображається як рівень в інструменті корекції Фібоначчі. Правда, 0,5 не є коефіцієнтом у послідовності Фібоначчі, але він включений в інструмент, оскільки він позначає 50-відсотковий відкат тренду, на який ціна дивним чином реагує як на підтримку чи опір.

Повідомлення: На момент написання автор має BTC, AST, REQ, OMG, FUEL, 1st і AMP .

Золотий перетин через Shutterstock; Діаграми через TradingView