Оцінка ринку: Bitcoin та інші ризиковані активи знову падають після невтішних даних про робочі місця

Цінова акція

Bitcoin та ефір знизилися до кінця тижня, зменшившись відповідно до традиційних ризикових активів, хоча й не настільки ж.

Ринковий індекс CoinDesk (CMI), широкомасштабний ринковий індекс, який вимірює ефективність кошика криптовалют, знизився на -0,80%.

На традиційних фінансових Ринки Dow Jones Industrial Average (DJIA), технологічний Nasdaq Composite та S&P 500, який має сильний Технології компонент, впали на 2,1%, 3,8% та 2,8% відповідно.

Bitcoin (BTC) різко впав на початку торгового дня в США, зменшившись на 1,9% через великий обсяг після публікації звіту про зайнятість у США. У наступні години ціни трохи відновилися, перш ніж знову впасти приблизно до 19 450 доларів.

Ефір (ETH), який досі підтримує тісні стосунки з BTC, торгуються подібним чином. Друга за величиною Криптовалюта за ринковою капіталізацією впала на 1,7% протягом 12:00 UTC (8:00 ранку за східним часом), також через обсяг, вищий за середній.

І BTC , і ETH стабільно трималися у вузькому BAND протягом останніх шквалів економічних випусків – як хороших, так і поганих. BTC підвищена кореляція з цінами на золото додатково відображає його приглушену волатильність. Історично золото вважалося активом-притулком для інвесторів.

Зростання робочих місць у США сповільнилосяу вересні, але не настільки, як очікувала більшість спостерігачів ринку. Несільськогосподарський фонд оплати праці збільшився на 263 000, що на 17% менше, ніж у серпні, але більше, ніж прогнозовані 250 000.

Рівень безробіття знизився до 3,5% проти очікуваних 3,7%, а рівень зайнятості становив 62,3%, по суті, ідентичний рівню 62,4% у попередньому місяці.

Цифри про зайнятість надали останні докази того, що економіка сповільнюється, але недостатньо для Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC), групи чиновників Федеральної резервної системи, яка встановлює Політика центрального банку, щоб виправдати відхід від нещодавньої серії підвищень.

Інструмент CME FedWatch тепер призначає 82,3% ймовірність підвищення ставки на 75 базисних пунктів у листопаді проти 56,5% лише тиждень тому. Наступне питання може полягати в тому, чи починають учасники ринку розглядати ймовірність підвищення на 100 базисних пунктів.

Більше зростання здається малоймовірним, якщо звіт про індекс споживчих цін за вересень 13 жовтня не буде напрочуд високим. Більший, ніж очікувалося, звіт вкаже на те, що поточні зусилля щодо стримування інфляції не працюють так добре, як хотілося б ФРС. Ймовірним результатом у цьому сценарії було б ще більш агресивне підвищення ставок.

Останні ціни

Bitcoin (BTC) $19 457 2.9

Ethereum (ETH) $1326 2.4

Ринковий індекс CoinDesk (CMI) 961,31 1,9

S&P 500 щоденне закриття 3639,66 2,8

Золото 1703 долари за тройську унцію 0,5

Казначейська прибутковість 10 років 3,88 щоденне закриття 0,06

Ціни Bitcoin, ефіру та золота враховуються приблизно о 16:00 за нью-йоркським часом. Bitcoin — це індекс цін на Bitcoin CoinDesk (XBX); Ether — це індекс цін на ефір CoinDesk (ETX); Золото - спотова ціна COMEX. Інформацію про Індекси CoinDesk можна знайти за адресою CoinDesk.com/ Індекси.

Технічний аналіз

Bitcoin шукає рівень торгівлі після публікації даних про вакансії

П’ятничний звіт про ринок праці виявився кращим, ніж очікувалося, що є поганою новиною для ризикових активів у нинішніх умовах.

Зниження традиційних акцій помітне, хоча більше в сукупному, ніж у відсотковому вираженні. Кілька точок даних виділяються сьогодні на погодинному графіку BTC.

• Імпульс зріс перед оголошенням про вакансії у все більш вузькому торговому діапазоні.
• Зниження після оголошення було посилене надмірним обсягом торгів, що спричинило тиск на ціни.
• Інструмент видимого діапазону профілю обсягу (VPVR) підкреслює відсутність обсягу від 19 900 до 19 500 доларів для BTC. Ціни, як правило, швидко рухаються через зони «вузлів малого обсягу», такі як ці, у пошуках області, де існує великий ступінь згоди цін.
• Зростання протягом 14:00 UTC (10 ранку за східним часом) відбулося на нижчому від середнього рівня обсязі, що можна інтерпретувати як ведмежий сигнал.
• Індекс відносної сили (RSI), який часто використовується для визначення переоцінки активу, досяг рівня перепроданості лише протягом 15:00 UTC (13:00 за східним часом).

Те, що ціни BTC впали нижче наступного високооб’ємного вузла в 19 500 доларів США, ймовірно, викликає занепокоєння у трейдерів, оскільки наступний ціновий рівень, де існує значна згода, близький до 19 200 доларів США.

Позначка в 19 200 доларів США небезпечно близька до позначки в 19 000 доларів США, де відкритий інтерес до опціонів пут (які дають право на продаж) перевищує рівень опціонів кол (право на покупку). Порушення цього рівня, швидше за все, додасть додаткової ваги на ціну BTC.

Інвестори повинні стежити за реакцією BTC на перехід на територію перепроданості, особливо за обсягом торгів. Низький обсяг купівлі на поточному рівні BTC вказує на додаткові проблеми, принаймні в короткостроковій перспективі.

Аналітика в ланцюжку дає проблиск надії, оскільки рух стейблкойнів на централізовані біржі зростає, а потоки BTC на біржі падають.

Оскільки стейблкоїни можуть представляти собою сухий порошок для інвесторів, які прагнуть відкрити лонг, нещодавнє зростання свідчить про позитивні настрої інвесторів, які, можливо, просто чекають бажаної ціни.

Навпаки, приплив BTC на біржі знизився. Як правило, перехід BTC на біржі означає готовність продати. Те, якою мірою це зміниться або залишиться незмінним протягом наступних кількох днів, буде ключовим для оцінки наступного напрямку ціни.

Altcoin Roundup

• BNB Smart Chain відновлює роботу після експлойту на 100 мільйонів доларів: Твіт з офіційного акаунта мережі BNB у Twitter вказує на те, що мережа знову запрацювала після оновлення програмного забезпечення для заморожування облікових записів хакерів. Мережа BNB була зупинено раніше після того, як було виявлено експлойт, який вивів 100 мільйонів доларів у Крипто з платформи. BNB токен впав на 4,13% і торгувався за 281,50 доларів США станом на 17:00 UTC 7 жовтня 2022 року. Детальніше тут.
• Токен Крипто Exchange FTX зріс на 7% після звіту про партнерство Visa: FTX співпрацює з Visa, щоб розгорнути Крипто дебетові картки в 40 країнах. Токен FTX FTT у п'ятницю зросла на 7%, перш ніж змінити курс у наступні години. Детальніше тут.

Актуальне

• Слухайте 🎧: Сьогоднішній подкаст «CoinDesk Ринки Daily» обговорює останні зміни на ринку та дивиться на те, як деякі люди беруть позики під заставу своїх Крипто.
• Зростання робочих місць у США сповільнюється менше, ніж очікувалося; Bitcoin знижується з 20 тисяч доларів:Щомісячний звіт про стан зайнятості, опублікований Міністерством праці, став ONE із найважливіших економічних показників, за яким ФРС оцінює стан економіки.
• Чи оживе коматозний Bitcoin біткойнів після даних NFP?: Bitcoin повернувся в середньому рівно на 0,0%, у дні публікації звіту про несільськогосподарську заробітну плату (NFP) США у 2022 році, але картина змінюється протягом тижня після публікації даних, як показують минулі дані.
• Morgan Stanley каже, що Крипто ETP продовжують зростати, незважаючи на ведмежий ринок:Існує понад 180 активних Крипто фондів (ETF), біржових продуктів (ETP) і трастів. За словами банку, половина з них була запущена з моменту початку ведмежого ринку Bitcoin .
• Глобальні стандарти Крипто , які мають вийти наступного тижня, можуть перевірити технічну мантру регуляторів: Норми фінансової стабільності, які будуть викладені наступного тижня, можуть прагнути поширити фінансові правила на Крипто – або можуть прагнути піти в абсолютно новому напрямку.

Ринковий індекс CoinDesk

Найбільші прибутки

Тікер активу повертає сектор DACS Celsius CEL +8,89% Валюта Ін'єктивний INJ +8,33% DeFi 1inch Network 1INCH +6,79% DeFi

Найбільші невдахи

Asset Ticker Повертає DACS Sector Numeraire NMR -6,56% DeFi Immutable X IMX -3,79% Культура та розваги EOS EOS -3,76% Платформа розумних контрактів

Класифікації секторів надаються через Стандарт класифікації цифрових активів (DACS), розроблений компанією CoinDesk Індекси для забезпечення надійної, комплексної та стандартизованої системи класифікації цифрових активів. The Ринковий індекс CoinDesk (CMI) це індекс із широким об’ємом, призначений для вимірювання зважених показників ринкової капіталізації на ринку цифрових активів за умови дотримання мінімальних вимог до торгівлі та біржі.