MicroStrategy зросла до 6-місячного максимуму, оскільки Bitcoin бореться з ключовим ковзним середнім

• Індекси S&P 500 і Nasdaq впали більш ніж на 1% і закрили день NEAR своїх мінімумів, можливо, підштовхнувши Ціни криптовалют, які втратили більшу частину своїх попередніх прибутків.
• Понад 215 мільйонів доларів у Крипто позиціях із кредитним плечем було ліквідовано протягом дня, рівною мірою вразивши довгі та короткі позиції.
• MicroStrategy (MSTR) зросла на 5,5%, її можлива переоцінка Bitcoin зростає ще більше і, можливо, готує основу для нових пропозицій боргових зобов’язань, створюючи постійну петлю позитивного зворотного зв’язку з її акціями, зазначає 10x Research.

Rally Крипто споткнулося під час понеділкової торгової сесії в США: Bitcoin BTC$108.827,68 знизився до 62 800 доларів з NEAR 64 000 доларів протягом години разом із різким падінням фондового ринку.

QUICK сплеск волатильності стався без будь-яких очевидних причин, що призвело до падіння індексів S&P 500 і Nasdaq більш ніж на 1% під час денної сесії, тоді як індекс волатильності VIX піднявся на 19% до найвищого значення за місяць.

Фондові Індекси закрили день біля своїх мінімумів, але Bitcoin швидко відновив частину втрат, нещодавно перейшовши з власника на 63 300 доларів США, що на 0,7% більше за останні 24 години, але майже на 2% нижче від свого денний максимум 64 400 доларів США. Широкий орієнтир Індекс CoinDesk 20 зріс на 0,3% за той же період.

Ефір ETH$3.939,56 продемонстрував нижчу ефективність із незначними втратами, тоді як токени NEAR Protocol NEAR$2,3255, Uniswap UNI$6,5901 і Aptos APT$3,4740 показали відносну силу з випередженням на 5%-8%.

Американські гірки в цінах однаково вразили як биків, так і ведмедів, ліквідувавши торгові позиції похідних фінансових інструментів на суму понад 210 мільйонів доларів у всіх цифрових активах, CoinGlass дані показують. Приблизно 110 мільйонів доларів ліквідації були лонгами, які зробили ставку на вищі ціни, тоді як позиції вартістю 105 мільйонів доларів були шортами, передбачаючи слабкість ціни.

Що, можливо, допомогло криптовалютам швидше відновитися порівняно з фондовим ринком, так це те, що суддя США затвердив план банкрутства FTX, що відкриває шлях до повернення кредиторам Крипто, що зруйнувалася.

Тим не менш, зміна ціни в понеділок означала, що BTC ненадовго відновив 200-денне ковзне середнє, яке зараз становить 63 575 доларів США за дані TradingView, але зрештою не зміг утриматися вище цього. Рух і утримання вище цього ключового рівня підтвердить висхідний тренд біткойна після того, як у перший тиждень вересня було досягнуто мінімумів близько 52 000 доларів.

Емітент інвестиційних продуктів у цифрові активи ETC Group – нещодавно придбаний Побітово – зазначив, що зростання біткойна за останні кілька днів збіглося зі збільшенням шансів на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США в листопаді. Парі на ринку прогнозів на основі блокчейна Полімаркет дивіться 53,5% шансів на WIN Трампа проти Камали Харріс, порівняно з рівними шансами в п’ятницю.

MSTR переоцінений порівняно з BTC, але може Rally ще більше

MicroStrategy (MSTR) був помітним виходом на тлі слабкого фондового ринку, коли акції підскочили до 190 доларів США вперше з кінця березня, а наприкінці дня підвищилися на 5,5%. The компанії є найбільшим публічним корпоративним власником Bitcoin, який володіє майже 16 мільярдами доларів США.

Маркус Тілен, засновник 10x Research, зазначив у звіті перед відкриттям ринку в понеділок, що прорив вище рівня ціни в 180 доларів може стати ще сильнішим, хоча його регресійний аналіз показав, що акції вже переоцінені на 44% порівняно з BTC.

«Маркетмейкери можуть бути змушені хеджувати свою коротку гамма-позицію, оскільки вони, ймовірно, продавали колли роздрібним інвесторам), а хедж-фонди, які тримають короткі позиції на акції MicroStrategy на суму 4,6 мільярда доларів, можуть зіткнутися з тиском, щоб покрити ці короткі позиції, якщо ціна перевищить позначку в 180 доларів», — написав Тілен.

Rally може змусити MicroStrategy залучити ще більше боргів для придбання Bitcoin, оскільки попит на ноти компанії був сильним через постійне збільшення випуску, зазначив Тілен у звіті.

«Збільшення боргів для купівлі Bitcoin здається логічним», — написав він. «Прорив акцій MicroStrategy може мати ефект «хвіст виляє собакою», коли імпульс її акцій позитивно впливає на ціну біткойна, створюючи цикл зворотного зв’язку».