Los robots de comercio de Cripto con inteligencia artificial son la nueva ventaja, por ahora

Hay una palabra que todo trader conoce: “ventaja”. Para operar con éxito se necesita una ventaja, que puede presentarse de muchas formas. Tal vez usted entienda algo que el mercado no T; tal vez su análisis sea más agudo que la sabiduría convencional; o tal vez sea tan bueno leyendo los gráficos de precios (reconociendo los patrones) que pueda detectar los momentos precisos para comprar y vender.

Es difícil encontrar la ventaja. La mayoría de las personas no la tienen. Los estudios sugieren que más del 80% de los operadores intradía pierden dinero.

Entonces, ¿qué pasará con la ventaja de los comerciantes cuando los Mercados de Cripto se inunden de IA? “La IA será el enemigo de los obstinados”, dijo Sheraz Ahmed, socio gerente de Storm (una consultora de blockchain). me dijo recientemente, cuando le pregunté sobre los mayores impactos de la IA en las Cripto, dijo: “Si un comerciante no quiere usar [IA] y quiere hacer todo manualmente, se quedará atrás”.

No se trata de una preocupación trivial. Nos guste o no, el uso más extendido de las Criptomonedas (aún así) es, con diferencia, la compra y venta de Criptomonedas, a menudo en forma de scalping a corto plazo.

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La revolución del trading con IA podría haber comenzado ya. Como dijo Ian Allison de CoinDeskreportado recientementeLa firma de análisis de datos de inversión Chain of Demand, que trabaja con instituciones de primera línea como Bloomberg, ha creado una herramienta que aprovecha ChatGPT para analizar las fluctuaciones del precio de Bitcoin . OkX, una plataforma de intercambio de Cripto , recientemente publicado una guía de los “9 mejores robots de trading de Cripto para usar en 2023”, que incluye “bots de promedio de costo en dólares, bots de opciones y bots de HODL”. Y el Twitter de Cripto rebosa de anuncios de aspecto sospechoso de robots de trading de IA, como “¡Este robot comercial con inteligencia Cripto gana 100 dólares al día!”

Para muchos, el atractivo del trading con IA es que puedes ponerlo a trabajar y luego seguir con tu vida. “Muchos de nosotros tenemos problemas para saber cuándo vender”, dice Daisy, una influencer educativa Cripto que usa el alias Emperatriz CriptoDaisy ahora trabaja con dos proyectos de comercio de IA, Otto Bought (¿lo entiendes?) y elClub de comercio DeFi, que hacen cosas como buscar puntos de entrada y salida, ayudar en el análisis técnico y ayudar con estudios macro como la evaluación de la estructura tokenómica de una empresa emergente de Cripto .

“Esto va a cambiar la forma en que la gente obtiene ganancias”, dice Daisy. “Ahora la gente no tiene que estar pegada a las computadoras. Los robots de IA lo harán Para ti. Todo lo que tiene que hacer es retirar su dinero y hacer cosas de la vida real”. Otros proyectos de comercio de IA, como Verox, están utilizando la tecnología para evaluar la actividad de las redes sociales (para medir el sentimiento del mercado), comprender las fluctuaciones en el volumen y optimizar los ingresos por staking pasivo.

Otros operadores son más escépticos. “Siendo realistas, todavía no hemos llegado a ese punto”, afirma Christopher Inks, fundador del grupo de operaciones TexasWest Capital. Sabe que las grandes mesas de operaciones y los bancos están alardeando de que utilizan la IA, pero dice que “no tenemos mucha información sobre el impacto que está teniendo la IA en sus operaciones, ni sobre cuánto están invirtiendo y cuánto han asignado”.

¿Y qué pasa con los robots de trading con inteligencia artificial? Inks considera que son los sucesores de los robots de trading algorítmicos, que desde hace tiempo han sido un atractivo para los traders novatos que buscan ganancias fáciles. “Todo el mundo, e incluso su abuela, jura que su robot tiene una estrategia con una tasa de ganancias del 90 %”, afirma Inks. “Pero no es T”.

No hay balas de plata

Por otra parte, incluso si los robots de inteligencia artificial de hoy no son una panacea, es fácil imaginar un mundo en el que será imposible vencerlos. Resulta que tengo experiencia de primera mano en este aspecto. Durante gran parte de los últimos dos años, intenté hacer day trading con acciones estadounidenses (no Cripto). La idea es desarrollar un conjunto de reglas (un manual) y luego Síguenos rigurosamente, de modo de evitar operar con emociones.

Muchos operadores intradía adoptan esa filosofía. “Nuestra ventaja proviene de ser robóticos”, dice el operador Adrian Zdunczyk, fundador del grupo de operaciones.El nido de abedul“Nuestra ventaja radica en seguir los pasos confiables que tienen valor predictivo”.

Así que eso fue lo que hice. Traté de ceñirme a mi plan de trading, y solo apreté el gatillo en operaciones que cumplieran exactamente los criterios A, B, C y D. Ejemplo: el precio de la acción salta en la apertura (9:30 am EST), luego retrocede hacia el VWAP (precio promedio ponderado por volumen); la dirección de ese movimiento está alineada con la tendencia diaria; hay un volumen decente en las velas de un minuto; y así sucesivamente.

¿Qué conclusión saco de esto? Es difícil. Muy difícil.

Intenté ser un robot en mi adhesión a las reglas, pero el problema es que nunca tuve la confianza absoluta de que mis reglas básicas, si se seguían al pie de la letra, generarían ganancias de manera confiable. Cuando una operación funciona, es difícil saber si seguiste correctamente tu manual de estrategias o si simplemente tuviste suerte. Si una operación falla, tal vez seguiste perfectamente tu sistema pero el mercado se movió en tu contra, una pérdida aceptable. Incluso los mejores operadores pierden todo el tiempo. Zdunczyk, de Birb Nest, dice que se equivoca en el 70% de sus operaciones, pero el 30% de las ganadoras son tan rentables que, en general, sale ganando.

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La cuestión es que, mientras que los robots tradicionales solo podían programarse (más o menos) para Síguenos conjuntos específicos de instrucciones como los que usé (pero si la Condición A, la Condición B, la Condición C y la Condición D son todas verdaderas), la nueva generación de IA probablemente traerá algo más: reconocimiento de patrones.

He aquí una analogía QUICK . ¿Recuerdan el infame "globo espía chino" que voló sobre Alaska? Su trayectoria fue encontrado con IA.Sintetaico, una startup, utilizó IA para procesar rápidamente un OCEAN de imágenes satelitales. A un Human le habría llevado una eternidad examinar todas las fotos; la IA podría hacerlo en un abrir y cerrar de ojos. De manera similar, un operador Human necesita hacer clic en cientos o miles de criptomonedas para encontrar la configuración de gráfico exacta que coincida con su cartera de operaciones. Una vez que las IA mejoren en el reconocimiento de patrones, lo harán en un abrir y cerrar de ojos.

Algunos traders, por ejemplo, apuestan por el uso de patrones gráficos como “cabeza y hombros”, que LOOKS una pequeña colina a la izquierda, luego una gran colina en el medio, luego otra pequeña colina a la derecha. La teoría es que esto es bajista y una posible señal para vender. (También se deben tener en cuenta muchos otros factores, por supuesto). El robot de IA podría rastrear cada Criptomonedas (y cada par de negociación, no solo BTC/USD sino otros más exóticos como SOL/ BTC ) a cada segundo del día, en busca de esos codiciados patrones de cabeza y hombros, y luego vender solo si cumple una serie de condiciones establecidas.

“La IA ayuda a detectar estos patrones más complejos que están presentes en la naturaleza”, dice Zdunczyk. “Te da más precisión”. O tal vez la IA eventualmente se ría de nuestro uso de los patrones de cabeza y hombros y, en su lugar, identifique su propio sistema para encontrar una ventaja. Eso es lo que sucedió en el ajedrez, donde la IA finalmente desarrolló estrategias ganadoras que nunca habían sido utilizadas por humanos.

Tal vez las herramientas de inteligencia artificial Cripto como Otto Bought y Verox ya sean capaces de absorber las ineficiencias del mercado, o tal vez no. Yo diría que es un punto discutible. Eventualmente lo serán, y es solo cuestión de tiempo. "La cantidad de inteligencia artificial aumentará", dice Zdunczyk, quien ha estado experimentando con ChatGPT para escribir scripts para robots comerciales.

Pero él adopta una perspectiva más amplia y ve esto como parte de una tendencia que se viene dando desde hace décadas. Después de todo, antes los operadores necesitaban estar físicamente presentes en el parqué para dar órdenes de compra y venta. Luego vino el cambio hacia lo digital, luego el auge del trading de alta frecuencia y luego las aplicaciones sin comisiones como Robin Hood. El espacio está en constante evolución.

En algún momento, probablemente necesitarás usar la IA o, de lo contrario, te quedarás con el arco y las flechas mientras los otros ejércitos disparan ametralladoras. “La ventaja se irá disipando por sí sola”, predice Zdunczyk.

¿Y qué pasa cuando todo el mundo utiliza IA?

Tal vez los únicos ganadores sean aquellos que desarrollen los sistemas de IA más potentes, rápidos e inteligentes. O tal vez, si usted lo usa y todos los demás operadores lo usan, sea difícil ver dónde usted (o cualquier otra persona) encontrará una ventaja.