Боты на основе искусственного интеллекта для торговли Криптo — это новое «преимущество» — на данный момент

Есть слово, которое знает каждый трейдер: «Преимущество». Для успешной торговли вам необходимо преимущество. И преимущество может иметь множество форм. Возможно, вы понимаете что-то, чего T рынок; возможно, ваш анализ острее общепринятого мнения; или, возможно, вы настолько хорошо читаете ценовые графики — распознаете закономерности — что можете учуять точные моменты для покупки и продажи.

Edge трудно найти. У большинства людей его T . Исследования показывают, что более 80% дневных трейдеров теряют деньги.

Так что же случится с преимуществом трейдеров, когда Криптo Рынки затоплены ИИ? «ИИ станет врагом упрямых», — Шераз Ахмед, управляющий партнер Storm (консалтинговая компания по блокчейну) недавно мне сказали, когда я спросил его о самых больших последствиях применения ИИ для Криптo. «Если трейдер не хочет использовать [ИИ] и хочет делать все вручную, он останется позади».

Это не тривиальная проблема. Нравится нам это или нет, но до сих пор наиболее распространенным использованием Криптовалюта является просто покупка и продажа Криптовалюта, часто в форме краткосрочного скальпинга.

Читать дальше: Джефф Уилсер - 10 способов, которыми Криптo и ИИ могут сделать друг друга лучше (или хуже)

Революция в торговле с использованием искусственного интеллекта, возможно, уже началась. Как пишет Ян Эллисон из CoinDeskнедавно сообщили, инвестиционная аналитическая компания Chain of Demand, которая работает с такими крупными финансовыми институтами, как Bloomberg, создала инструмент, который использует ChatGPT для анализа колебаний цен на Bitcoin . OkX, Криптo , недавно опубликовано руководство по «9 лучшим Криптo ботам для использования в 2023 году», которое включает «ботов для усреднения стоимости доллара, опционных ботов и HODL-ботов». А Криптo Twitter изобилует сомнительными на вид рекламными объявлениями о торговых ботах на основе ИИ, такой как «Этот торговый Криптo бот на основе искусственного интеллекта зарабатывает 100 долларов в день!»

Привлекательность торговли с использованием ИИ для многих заключается в том, что вы можете использовать ее в работе, а затем заняться своими делами. «Многие из нас не знают, когда продавать», — говорит Дейзи, влиятельный человек в сфере Криптo , которая выступает под псевдонимом Криптo Императрица. Дейзи сейчас работает с двумя проектами по торговле на основе искусственного интеллекта: Otto Bought (понял?) иDeFi-трейдинговый клуб, которые занимаются такими задачами, как поиск точек входа и выхода, оказание помощи в техническом анализе и проведение макроисследований, таких как оценка структуры токеномики Криптo .

«Это изменит то, как люди получают прибыль», — говорит Дейзи. «Теперь людям T нужно застревать у компьютеров. Боты ИИ сделают это Для вас. Все, что вам нужно сделать, это обналичить свои деньги и заняться реальными делами». Другие проекты торговли ИИ, такие как Вероксиспользуют эту технологию для оценки активности в социальных сетях (для оценки настроений рынка), понимания колебаний объемов и оптимизации дохода от пассивного стейкинга.

Другие трейдеры настроены более скептически. «Реалистично, мы еще не достигли этого», — говорит Кристофер Инкс, основатель торговой группы TexasWest Capital. Он знает, что крупные торговые отделы и банки рекламируют использование ИИ, но говорит: «У нас T достаточной информации о том, какое влияние ИИ оказывает на их торговлю, сколько они инвестируют и сколько выделяют».

Что касается торговых ботов на основе ИИ? Инкс считает их преемниками алгоритмических торговых ботов, которые долгое время были приманкой для начинающих трейдеров, ищущих легких побед. «Все и их бабушки клянутся, что у их бота стратегия выигрыша 90%», — говорит Инкс. «Это не T».

Никаких серебряных пуль

С другой стороны, даже если сегодняшние боты ИИ не являются серебряной пулей, легко представить себе мир, в котором их будет невозможно победить. У меня есть некоторый личный опыт в этом вопросе. В течение большей части последних двух лет я пробовал свои силы в дневной торговле акциями США (не Криптo). Идея заключается в том, что вы разрабатываете набор правил — книгу — и затем строго Социальные сети этим правилам, чтобы избежать торговли на эмоциях.

Многие дневные трейдеры разделяют эту философию. «Наше преимущество в том, что мы роботизированы», — говорит трейдер Адриан Здунчик, основатель торговой группыБерезовое гнездо«Наше преимущество заключается в следовании надежным шагам, имеющим прогностическую ценность».

Вот что я сделал. Я старался придерживаться своего торгового плана, нажимая на курок только в тех сделках, которые соответствовали точным критериям A, B, C и D. Пример: цена акций подскакивает при открытии (9:30 утра EST), затем снижается обратно к VWAP (средневзвешенная по объему цена); направление этого движения совпадает с дневным трендом; на минутных свечах приличный объем; и так далее, и тому подобное.

Мой вывод? Это тяжело. Это очень тяжело.

Я пытался быть роботом в своем следовании правилам, но проблема в том, что у меня никогда не было твердой уверенности в том, что мои базовые правила — если следовать им буквально — надежно принесут прибыль. Когда сделка работает, трудно понять, правильно ли вы следовали своей схеме или вам просто повезло. Если сделка не удалась, возможно, вы идеально следовали своей системе, но рынок пошел против вас — приемлемый убыток. Даже лучшие из трейдеров все время проигрывают. Здунчик из Birb Nest говорит, что он ошибается в 70% своих сделок, но 30% выигрышных сделок настолько прибыльны, что в итоге он выходит вперед.

Читать дальше: Криптo -майнер Hive Blockchain рекламирует Политика конфиденциальности моделей ИИ, работающих на его графических процессорах

Дело в том, что в то время как традиционные боты могут быть запрограммированы (более или менее) только на Социальные сети определенных наборов инструкций, подобных тем, что использовал я — покупать, если выполняются Условие A, Условие B, Условие C и Условие D — новое поколение ИИ, скорее всего, принесет с собой нечто большее: распознавание образов.

Вот QUICK аналогия. Помните печально известный «китайский шпионский шар», который завис над Аляской? Его траектория была найдено с помощью ИИ.Синтетический, стартап, использовал ИИ для быстрой обработки OCEAN спутниковых снимков. Human потребовалась бы целая вечность, чтобы просмотреть все фотографии; ИИ может сделать это в мгновение ока. Аналогично, Human -трейдеру нужно просмотреть сотни или тысячи криптовалют, чтобы найти точную конфигурацию графика, которая соответствует его торговой книге. Как только ИИ научатся лучше распознавать образы, они будут делать это в мгновение ока.

Некоторые трейдеры, например, клянутся использовать графические модели, такие как «голова и плечи», который LOOKS как небольшой холм слева, затем большой холм посередине, затем еще один небольшой холм справа. Теория заключается в том, что это медвежий тренд и потенциальный сигнал к продаже. (Конечно, вы также рассмотрите множество других факторов.) ИИ-бот может просматривать каждую Криптовалюта — и каждую торговую пару, не только BTC/USD, но и более экзотические, такие как SOL/ BTC — каждую секунду круглосуточно, охотясь за желанными паттернами «Голова и плечи», а затем продавать только в том случае, если они соответствуют ряду заданных условий.

«ИИ помогает вам замечать эти более сложные закономерности, которые присутствуют в природе», — говорит Здунчик. «Это дает вам большую точность». Или, возможно, ИИ в конечном итоге посмеется над нашим использованием закономерностей «Голова и плечи» и вместо этого определит свою собственную систему для поиска преимущества. Именно это произошло в шахматах, где ИИ в конечном итоге разработал выигрышные стратегии, которые никогда не использовались людьми.

Возможно, инструменты Криптo ИИ, такие как Otto Bought и Verox, уже способны поглощать неэффективность на рынке, а может, и нет. Я бы сказал, что это спорный вопрос. В конце концов, они это сделают, и это лишь вопрос времени. «Количество ИИ будет увеличиваться», — говорит Здунчик, который экспериментировал с ChatGPT, чтобы писать скрипты для торговых ботов.

Но он смотрит шире и видит это как часть десятилетней тенденции. В конце концов, когда-то трейдерам нужно было физически присутствовать на торговой площадке, чтобы выкрикивать приказы на покупку и продажу. Затем произошел переход к цифровым технологиям, затем рост высокочастотной торговли, затем бесплатные приложения, такие как Robin Hood. Пространство постоянно развивается.

В какой-то момент вам, вероятно, придется использовать ИИ, иначе вы застрянете с луком и стрелами, пока другие армии будут стрелять из пулеметов. «Преимущество само собой исчезнет», — предсказывает Здунчик.

А когда все начнут использовать ИИ?

Возможно, единственными победителями будут те, кто разработает самые мощные, быстрые, самые умные системы ИИ. Или, может быть, если вы используете его, и каждый другой трейдер использует его, трудно понять, где вы — или кто-либо другой — найдете преимущество.