Les robots de trading Crypto IA sont le nouvel « avantage » – pour l’instant

Il existe un mot que tous les traders connaissent : « avantage ». Vous avez besoin d'un avantage pour réussir dans le trading. Et cet avantage peut prendre de nombreuses formes. Peut-être comprenez-vous quelque chose que le marché ne T; peut-être que votre analyse est plus précise que la sagesse conventionnelle ; ou peut-être êtes-vous si doué pour lire les graphiques de prix (en reconnaissant les tendances) que vous pouvez flairer les moments précis pour acheter et vendre.

Il est difficile de trouver un avantage. La plupart des gens ne l'ont T . Des études suggèrent que plus de 80 % des day-traders perdent de l'argent.

Alors, que va-t-il arriver à l'avantage des traders lorsque les Marchés Crypto seront inondés par l'IA ? « L'IA va être l'ennemi des esprits têtus », a déclaré Sheraz Ahmed, associé directeur chez Storm (un cabinet de conseil en blockchain). m'a dit récemment, lorsque je lui ai demandé quels étaient les plus grands impacts de l'IA sur la Crypto. « Si un trader ne veut pas utiliser [l'IA] et veut tout faire manuellement, il va être laissé pour compte. »

Ce n’est pas une préoccupation anodine. Que cela nous plaise ou non, l’utilisation la plus répandue des Cryptomonnaie reste de loin l’achat et la vente de Cryptomonnaie, souvent sous la forme de scalping à court terme.

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La révolution du trading par l’IA a peut-être déjà commencé. Comme l’explique Ian Allison de CoinDeskrécemment signalé, la société d'analyse de données d'investissement Chain of Demand, qui travaille avec des institutions de premier ordre comme Bloomberg, a créé un outil qui exploite ChatGPT pour analyser les fluctuations du prix du Bitcoin . OkX, une bourse de Crypto monnaies, a récemment publié un guide pour les « 9 meilleurs robots de trading Crypto à utiliser en 2023 », qui comprend des « robots de calcul de moyenne des coûts en dollars, des robots d'options et des robots HODL ». Et le Twitter Crypto regorge de publicités douteuses pour les robots de trading IA, tel que « Ce robot de trading Crypto Ai gagne 100 $ par jour ! »

Pour beaucoup, l’attrait du trading par IA réside dans le fait que vous pouvez l’utiliser et vaquer à vos occupations. « Beaucoup d’entre nous ont du mal à savoir quand vendre », explique Daisy, une influenceuse en éducation Crypto connue sous le pseudonyme Crypto Impératrice. Daisy travaille désormais avec deux projets de trading IA, Otto Bought (vous avez compris ?) et leClub de trading DeFi, qui effectuent des tâches telles que la recherche de points d'entrée et de sortie, aident à l'analyse technique et aident aux études macroéconomiques telles que l'évaluation de la structure tokenomique d'une start-up Crypto .

« Cela va changer la façon dont les gens prennent leurs bénéfices », explique Daisy. « Désormais, les gens T besoin de rester coincés devant leur ordinateur. Les robots d'IA vont le faire Pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'encaisser votre argent et de faire des choses réelles. » D'autres projets de trading d'IA, tels que Verox, utilisent la technologie pour évaluer l'activité des médias sociaux (pour évaluer le sentiment du marché), comprendre les fluctuations de volume et optimiser les revenus de jalonnement passif.

D’autres traders sont plus sceptiques. « En réalité, nous n’en sommes pas encore là », déclare Christopher Inks, fondateur du groupe de trading TexasWest Capital. Il sait que les grands bureaux de trading et les banques vantent leur utilisation de l’IA, mais ajoute : « Nous T pas beaucoup d’informations sur l’impact de l’IA sur leurs transactions, sur le montant qu’ils investissent et sur le montant qu’ils y ont alloué. »

Quant aux robots de trading IA ? Inks les considère comme les successeurs des robots de trading algorithmiques, qui ont longtemps été l'herbe à chat des traders débutants en quête de gains faciles. « Tout le monde jure que leur robot a une stratégie de taux de réussite de 90 % », déclare Inks. « Ce n'est pas le T. »

Pas de solution miracle

Mais même si les robots IA d’aujourd’hui ne sont pas une solution miracle, il est facile d’imaginer un monde où ils seront impossibles à battre. Il se trouve que j’ai une certaine expérience de première main dans ce domaine. Pendant une grande partie des deux dernières années, j’ai essayé de faire du day-trading sur des actions américaines (pas sur des Crypto). L’idée est de développer un ensemble de règles – un manuel – et de Réseaux sociaux ensuite rigoureusement ces règles, afin d’éviter de trader avec émotion.

De nombreux day-traders adoptent cette philosophie. « Notre avantage vient du fait que nous sommes robotisés », explique Adrian Zdunczyk, trader et fondateur du groupe de trading.Le nid d'oiseau« Notre avantage réside dans le fait de suivre des étapes fiables qui ont une valeur prédictive. »

C’est donc ce que j’ai fait. J’ai essayé de m’en tenir à mon plan de trading, en n’activant que les transactions qui répondaient exactement aux critères A, B, C et D. Exemple : le prix de l’action bondit à l’ouverture (9h30 EST), puis régresse vers le VWAP (Volume Weighted Average Price) ; la direction de ce mouvement est alignée sur la tendance quotidienne ; il y a un volume décent sur les bougies d’une minute ; et ainsi de suite.

Ce que j’en retiens ? C’est dur. C’est très dur.

J’ai essayé de suivre les règles de manière robotique, mais le problème est que je n’ai jamais eu une confiance absolue dans le fait que mes règles de base – si elles étaient suivies à la lettre – généreraient des bénéfices de manière fiable. Lorsqu’une transaction fonctionne, il est difficile de savoir si vous avez correctement suivi votre plan de jeu ou si vous avez simplement eu de la chance. Si une transaction échoue, c’est peut-être que vous avez parfaitement suivi votre système, mais que le marché s’est retourné contre vous – une perte acceptable. Même les meilleurs traders perdent tout le temps. Zdunczyk, chez Birb Nest, dit qu’il se trompe dans 70 % de ses transactions, mais que les 30 % gagnants sont si rentables qu’au final, il en sort gagnant.

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Le fait est que, alors que les robots traditionnels ne pouvaient être programmés (plus ou moins) que pour Réseaux sociaux des ensembles d’instructions spécifiques comme ceux que j’ai utilisés – acheter si la condition A, la condition B, la condition C et la condition D sont toutes vraies – la nouvelle génération d’IA apportera probablement autre chose : la reconnaissance de formes.

Voici une analogie QUICK . Vous vous souvenez du tristement célèbre « ballon espion chinois » qui a plané au-dessus de l’Alaska ? Sa trajectoire était trouvé avec l'IA.Synthétique, une start-up, a utilisé l'IA pour traiter rapidement un OCEAN d'images satellite. Il aurait fallu une éternité à un Human pour éplucher toutes les photos ; l'IA pourrait le faire en un clin d'œil. De la même manière, un trader Human doit cliquer sur des centaines ou des milliers de crypto-monnaies pour trouver la configuration graphique exacte qui correspond à son carnet de transactions. Une fois que l'IA sera plus efficace dans la reconnaissance des formes, elle le fera en un clin d'œil.

Certains traders, par exemple, ne jurent que par l'utilisation de modèles graphiques tels que «tête et épaules”, qui LOOKS à une petite colline à gauche, puis une grande colline au milieu, puis une autre petite colline à droite. La théorie est que c'est baissier et un signal potentiel de vente. (Vous examinerez également de nombreux autres facteurs, bien sûr.) Le robot IA pourrait parcourir chaque Cryptomonnaie - et chaque paire de trading, pas seulement BTC/ USD mais des paires plus exotiques comme SOL/ BTC - à chaque seconde 24 heures sur 24, à la recherche de ces modèles Head & Shoulders convoités, puis ne vendre que s'ils remplissent une série de conditions définies.

« L’IA vous aide à repérer ces modèles plus complexes présents dans la nature », explique Zdunczyk. « Elle vous offre plus de précision. » Ou peut-être que l’IA finira par se moquer de notre utilisation des modèles tête-épaule et identifiera plutôt son propre système pour trouver un avantage. C’est ce qui s’est passé aux échecs, où l’IA a fini par développer des stratégies gagnantes qui n’avaient jamais été utilisées par les humains.

Peut-être que les outils d’IA Crypto comme Otto Bought et Verox sont déjà capables de s’attaquer aux inefficacités du marché, ou peut-être pas. Je dirais que c’est un point discutable. Un jour ou l’autre, ils le seront, et ce n’est qu’une question de temps. « La quantité d’IA va augmenter », déclare Zdunczyk, qui a expérimenté ChatGPT pour écrire des scripts pour les robots de trading.

Mais il adopte une perspective plus large et considère cela comme faisant partie d'une tendance qui dure depuis des décennies. Après tout, les traders devaient autrefois être physiquement présents sur le parquet pour passer des ordres d'achat et de vente. Puis est venu le passage au numérique, puis l'essor du trading à haute fréquence, puis des applications sans frais comme Robin Hood. Le secteur est en constante évolution.

À un moment donné, vous devrez probablement utiliser l’IA, sinon vous serez coincé avec un arc et des flèches pendant que les autres armées tirent avec des mitrailleuses. « L’avantage s’annulera de lui-même », prédit Zdunczyk.

Et une fois que tout le monde utilisera l’IA ?

Peut-être que les seuls gagnants seront ceux qui développeront les systèmes d’IA les plus puissants, les plus rapides et les plus intelligents. Ou peut-être que si vous l’utilisez et que tous les autres traders l’utilisent, il est difficile de voir où vous – ou qui que ce soit – trouverez un avantage.