Cripto Daybook Americas: el sombrío mercado de Cripto prevé un lento progreso en la reserva de Bitcoin de EE. UU.

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

El mercado de Cripto se ha vuelto sombrío, con las principales criptomonedas como Bitcoin (BTC), ether (ETH), Solana (SOL), Binance Coin (BNB) y Chainlink (LINK) cotizando hasta un 3% menos, en medio de la frustración por el lento progreso en la creación de una reserva estratégica de BTC en EE. UU. y señales de un ajuste de la liquidez en dólares.

Geo Chen, un operador macroeconómico y autor del popular boletín Fidenza Macro basado en Substack, sugirió que el mercado se ha mantenido estable debido a las esperanzas de que Trump intervenga y "compre las bolsas de todos", pero es poco probable que eso se materialice pronto. En consecuencia, el mercado es vulnerable a la aversión al riesgo impulsada por las actuales discusiones sobre aranceles.

"Las Cripto no se salvarán de la volatilidad de aversión al riesgo que se avecina, y espero que muchas monedas caigan un 50 % o Más sobre: desde sus máximos de enero. Tengo órdenes limitadas para comprar algunas de mis monedas favoritas, como SOL , a menos de la mitad del precio". Chen escribió.

Hablando de SOL, el rastreador de FLOW de bloques de opciones de Amberdata reveló un diferencial de venta bajista considerable que involucra una posición larga en la opción de venta de $200 y una posición corta en la opción de venta de $120, ambas con vencimiento el 28 de febrero. Esta estrategia apuesta a una disminución a al menos $120 para fin de mes, lo que refleja una perspectiva cada vez más pesimista.

El sentimiento sigue siendo bajista también para el ether. ETH ya ha caído un 15% este mes y alcanzó su nivel más bajo en cuatro años frente al Bitcoin. JOE McCann, fundador y director ejecutivo de Asynchronous, señaló que "el posicionamiento fundamental de Ethereum se ha debilitado. El ecosistema de Solana se está expandiendo rápidamente, ofreciendo un mayor rendimiento y un rendimiento más sólido, lo que hace que la prima de valoración histórica de Ethereum sea más difícil de justificar".

Las soluciones de escalado de capa 2 de Ethereum ( Optimism, ARBITRUM y Polygon ) han caído más del 50 % este año, señaló. "Esto indica problemas más amplios, ya que se suponía que las L2 impulsarían la adopción y el uso de ETH , pero no están logrando generar un impulso sostenido".

En el frente macroeconómico, los inversores están moviéndose hacia el oro y los bonos del Tesoro de Estados Unidos en medio de la amenaza de una posible guerra comercial, lo que ha impulsado al oro a un nuevo máximo de 2.877 dólares por onza, una impresionante ganancia del 10% para el año. Históricamente, una mayor preferencia por el oro no ha favorecido al Bitcoin.

Por si T poco, el aumento de los rendimientos de los BOND del gobierno japonés a 10 años ha alcanzado sus niveles más altos desde abril de 2011. Además, el informe de empleo de ADP en Estados Unidos que se publicará hoy podría inyectar más volatilidad en el mercado. ¡Es momento de estar alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 5 de febrero, 15:00 horas:Actualización de la red de la bifurcación dura Holocene de BOBA Networkpara su red principal L2 basada en Ethereum.
  • 6 de febrero:Lanzamiento de la red principal de Berachain (BERA).
  • 6 de febrero, 8:00 a.m.:Actualización de la red de Shentu Chain(v2.14.0).
  • 13 de febrero: Inicio del lanzamiento gradual de Krakenexclusión de la lista de las monedas estables USDT, PYUSD, EURT, TUSD y UST para clientes del EEE. El proceso finaliza el 31 de marzo.
  • 18 de febrero, 10:00 a. m.: FTX Digital Mercados, la subsidiaria de FTX con sede en Bahamas, comenzará a reembolsar a los acreedores.
• Macro
  • 5 de febrero, 9:45 a.m.: S&P Global publica el informe PMI (final) del sector servicios de EE. UU. de enero.
    • Estimación: 52,8 frente al valor anterior: 56,8
  • 5 de febrero, 10:00 a. m.: El Institute for Supply Management (ISM) publica el Informe ISM sobre negocios en el sector servicios de enero.
    • PMI de servicios est. 54,3 frente a la anterior. 54.1
    • Servicios Actividad Empresarial Prev. 58.2
    • Servicios Empleo Prev. 51.4
    • Servicios Nuevos pedidos Ant. 54.2
    • Servicios Precios Ant. 64.4
  • 5 de febrero, 10:00 a. m.: Audiencia del Comité Bancario del Senado de EE. UU. sobre “Investigación de los impactos reales de la desbancarización en Estados Unidos”, con cuatro testigos, entre ellos Nathan McCauley, cofundador y director ejecutivo de Anchorage Digital.LINK de transmisión en vivo.
  • 5 de febrero, 15:00 h: La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle W. Bowman, dará un discurso titulado “Breve actualización económica y regulación bancaria”.
  • 6 de febrero, 7:00 a.m.: El Banco de Inglaterra (BoE) publicaResumen de la Regulación monetaria y actas de la reunión del Comité de Regulación Monetariaasí como el mes de febreroInforme de Regulación monetariaLa conferencia de prensa estransmitido en vivo30 minutos después.
    • Decisión sobre la tasa de interés estimada: 4,5 % frente a la tasa anterior: 4,75 %
  • 6 de febrero, 8:30 a.m.: El Departamento de Trabajo de EE. UU. publica el informe de solicitudes semanales de seguro de desempleo para la semana que finalizó el 1 de febrero.
    • Estimación de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: 213.000 frente a las 207.000 del período anterior
    • Productividad no agrícola intertrimestral (preliminar): 1,4 % estimado frente al 2,2 % anterior
    • Solicitudes continuas de subsidio por desempleo (enero): 1.870.000 dólares estimados frente a 1.858.000 dólares anteriores
    • Solicitudes de desempleo promedio de 4 semanas anterior: 212,5 mil.
  • 6 de febrero, 14:00 horas: Audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. sobre “Operación Choke Point 2.0": dos de los testigos son Paul Grewal, director jurídico de Coinbase, y Fred Thiel, director ejecutivo de MARA Holdings.LINK de transmisión en vivo.
  • 6 de febrero, 14:30 h: El gobernador de la Reserva Federal, Christopher J. Waller, dará un discurso sobre pagos en el Atlantic Council en Washington.LINK de transmisión en vivo.
• Ganancias
  • 5 de febrero: MicroStrategy (Maestro), post-mercado, $-0,09
  • 10 de febrero: Canaán (PODER), pre-mercado, $-0,08
  • 11 de febrero: HIVE Digital Technologies (COLMENA), post-mercado, $-0,11
  • 11 de febrero: Movimiento Éxodo (Éxodo), post-comercialización, $0,14 (2 aprox.)
  • 12 de febrero: Cabaña 8 (CABAÑA), pre-mercado, punto de equilibrio
  • 12 de febrero: IREN (IRENE), postcomercialización
  • 12 de febrero (por confirmar): Metaplaneta (TYO:3350)
  • 12 de febrero: Reddit (TRD), post-comercialización, $0,25
  • 12 de febrero: Robinhood Mercados (HOOD), post-mercado
  • 13 de febrero: CleanSpark (Clic), -0,05
  • 13 de febrero: Coinbase Global (ACUÑAR), post-comercialización, $1,61

Eventos de tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • Lido DAO es que se discute distribuir recompensas a los participantes de LDO en función de los ingresos netos del protocolo, así como el uso de un porcentaje de sus ingresos anuales para recomprar tokens LDO .
  • 5 de febrero, 10 am: Livepeer (LPT) a sostenerUna charla del Tesoro sobre “Actualizaciones de SPE, gobernanza y financiación de tesorería para proyectos de video con inteligencia artificial”.
  • 5 de febrero, 11 am: USDX y ARBITRUM a sosteneruna sesión de Pregúntame cualquier cosa (AMA).
  • 6 de febrero: ARBITRUM a sostener una convocatoria abierta sobre el uso de IA para potenciar aplicaciones Finanzas descentralizadas.
• Desbloquea
  • 5 de febrero: XDC Network (XDC) desbloqueará el 5,36% del suministro circulante por un valor de 81,58 millones de dólares.
  • 5 de febrero: Kaspa (KAS) desbloqueará el 0,67% del suministro circulante por valor de 17,29 millones de dólares.
  • 9 de febrero: Movimiento (MOVE) para desbloquear el 2,17% del suministro circulante por valor de 31,84 millones de dólares.
  • 10 de febrero: Aptos (APT) desbloqueará el 1,97% del suministro circulante por valor de 69,78 millones de dólares.
• Lanzamientos de tokens
  • 6 de febrero: Berachain (BERA) cotizará en Bybit, BingX, MEXC y KuCoin.

Conferencias:

• Día 1 de 2: El 14Congreso Global Blockchain(Dubái)
• 6 de febrero:Cumbre ONDO 2025(Nueva York).
• 7 de febrero:APEX de Solana(Ciudad de México)
• 13 y 14 de febrero: La 4ª Edición deNFT París.
• Del 18 al 20 de febrero:Consenso de Hong Kong
• 19 de febrero:Sui Connect: Hong Kong
• Del 23 de febrero al 2 de marzo:ETH Denver 2025(Denver, Colorado)
• 25 de febrero:HederaCon 2025(Denver)

Charla de tokens

Por Francisco Rodrigues

• Los ingresos mensuales de Pump.fun, el gigante de las memecoin de Solana , alcanzaron un máximo histórico en enero, recaudando 121,3 millones de dólares, mientras se dice que la plataforma está influyendo en la "destrucción del mercado de las altcoins".
• El capital especulativo que se habría volcado en las principales altcoins durante la "temporada alt" de este ciclo se canalizó hacia tokens de baja capitalización lanzados en la plataforma, según el análisis de Miles Deutscher, quienseñalóLos inversores minoristas quedaron “atrapados en memes ilíquidos en cadena” que rápidamente perdieron la mayor parte de su valor.
• Sin embargo, los debuts de altcoins de alto perfil también provocaron caídas significativas dado el riesgo y la volatilidad del sector. Lookonchain señaló a un comerciante queperdido2,6 millones de dólares por temor a perderse el token VVV de Venice.ai, mientras que otro comercianteperdido21 millones de dólares en la memecoin de Donald Trump.
• Incluso la mayor altcoin por capitalización de mercado, Ether, vio cómo su oferta volvía a los niveles previos a la fusión y ha tenido un rendimiento significativamente inferior al de Bitcoin, con la relación ETHBTC cayendo por debajo de 0,03 por primera vez desde 2021 este año.
• Mientras tanto, el éxito de Pump.fun continúa, habiendo superado recientemente a Circle, el emisor de la segunda moneda estable más grande, USDC, en ingresos de 24 horas según DeFiLlama. datos.

Posicionamiento de derivados

• Las tasas de financiación perpetua para XLM, TON, SHIB, BCH y ONDO siguen siendo negativas, lo que sugiere una tendencia a favor de las posiciones cortas. Estos tokens podrían sufrir una contracción de las posiciones cortas si BTC aumenta, lo que reactivaría la toma de riesgos en el mercado de Cripto .
• El delta del volumen acumulado normalizado de OI para SHIB se ha vuelto positivo en las últimas 24 horas, lo que indica una presión de compra subyacente.
• La base de futuros de BTC y ETH en el CME se mantiene NEAR del 10%.
• Las opciones de venta de BTC y ETH con fecha de vencimiento anticipada siguen mostrando una tendencia bajista. Las opciones de venta de ETH siguen siendo más caras que las de BTC .

Movimientos del mercado:

• BTC ha bajado un 0,35 % desde las 4 p. m. ET del martes a $97.862,66 (24 horas: +1,08 %)
• ETH sube un 2,4% a $2.2.783,87 (24 horas: +0,86%)
• CoinDesk 20 ha bajado un 0,34 % a 3286,48 (24 horas: -1,41 %)
• La tasa de participación compuesta de CESR bajó 73 puntos básicos y se ubicó en el 3,18 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,0011 % (1,21 % anualizado) en Binance
• El índice DXY cae un 0,5% y se sitúa en 107,42
• El oro sube un 0,9% y se sitúa en 2.868,45 dólares la onza
• La plata sube un 0,15% a 32,37 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró sin cambios en 38.831,48
• El Hang Seng cerró con un descenso del 0,93% y se situó en 20.597,09 puntos.
• El FTSE se mantiene sin cambios en 8.571,57
• El Euro Stoxx 50 cae un 0,21% y se sitúa en 5.253,52 puntos
• El índice DJIA cerró el martes con un alza del 0,3% y se situó en 44.556,04 puntos.
• El S&P 500 cerró con un alza del 0,72% y se situó en 6.037,88 puntos
• Nasdaq cerró con un alza del 1,35% y se situó en 19.654,02 puntos
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con un alza del 0,15 % y se situó en 25.279,35 puntos
• S&P 40 Latinoamérica cerró con un alza del 1,06% y se situó en 2.401,76 puntos
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años cae 3 puntos básicos y se sitúa en el 4,48 %
• Los futuros del índice E-mini S&P 500 caen un 0,52% y se sitúan en 6.031,75
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 caen un 0,88% a 21.479,25
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average caen un 0,18% a 44.615,00

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominancia de BTC : 61,24 (-0,21%)
• Relación entre Ethereum y Bitcoin : 0,02833 (1,43 %)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 817 EH/s
• Precio del hash (spot): $56,3
• Tarifas totales: 5,03 BTC / $509,298
• Interés abierto en futuros de CME: 168.549
• BTC cotizado en oro: 33,9 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 9,64 %

Análisis técnico

• El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años está a Verge de violar la línea de tendencia alcista de cinco meses.
• Una caída continua podría respaldar los activos de riesgo.

Acciones Cripto

• MicroStrategy (MSTR): cerró el martes a $348,31 (+0,35%), bajando un 0,9% a $345,05 en la preapertura.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $280,39 (-1,41%), bajando un 0,14% a $280 en la preapertura.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 27,67 dólares canadienses (-1,25%).
• MARA Holdings (MARA): cerró a $17,65 (-1,67%), bajando un 0,45% a $17,57 en la preapertura.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $12,29 (+2,5%), con una caída del 0,41% a $12,24 en la preapertura.
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $12,21 (-0,97%).
• CleanSpark (CLSK): cerró a $10,84 (+2,36%), bajando un 0,65% a $10,77 en la preapertura.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $22,57 (-0,53%).
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $51,24 (+1,55%), una caída del 2,01% en la preapertura.
• Exodus Movement (EXOD): cerró a $56,77 (-4,73%), subiendo un 5,69% en preapertura.

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: $340,7 millones
• Flujos netos acumulados: 40.600 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,173 millones.

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: $307,8 millones
• Flujos netos acumulados: 3.150 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,693 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• El índice del dólar (DXY), que sigue el valor de la moneda estadounidense frente a sus principales socios comerciales, parece haber tocado techo. La pregunta es: ¿ Síguenos el ejemplo del Bitcoin ?
• Ambos activos aumentaron en las semanas previas y posteriores a las elecciones estadounidenses celebradas a principios de noviembre.

Mientras dormías

• Citi advierte que la relación entre las acciones y las criptomonedas podría debilitarse a largo plazo (CoinDesk): Es probable que la correlación de las criptomonedas con las acciones disminuya, y la adopción institucional y la próxima regulación estadounidense ayudarán a reducir la volatilidad de Bitcoin.
• Bitcoin corre el riesgo de perder el rango de $90,000- $110,000 ya que estos 3 acontecimientos podrían frenar la próxima ruptura alcista (CoinDesk): La consolidación de Bitcoin enfrenta vientos en contra debido a la restricción de la liquidez en dólares, el enfoque cauteloso de la administración Trump respecto de una reserva de BTC y señales de debilitamiento del impulso alcista.
• ONDO Finanzas presenta una plataforma de tokenización para llevar acciones, bonos y ETF a la cadena de bloques (CoinDesk): ONDO Finanzas, un emisor líder de activos reales tokenizados, presentó una plataforma de tokenización que tiene como objetivo hacer por los valores que cotizan en bolsa en EE. UU. lo que las monedas estables hicieron por los dólares.
• La demanda mundial de oro alcanzó otro récord el año pasado; el apetito por el oro en lingotes sigue firme en 2025(CNBC): Mientras los precios del oro alcanzan máximos históricos, el Consejo Mundial del Oro informa que la demanda mundial alcanzó las 4.974 toneladas en 2024, impulsada por las compras de los bancos centrales y la fuerte demanda de ETF de oro y lingotes.
• La UE se prepara para atacar a las grandes tecnológicas en represalia por los aranceles de Donald Trump(Financial Times): Los funcionarios dicen que la UE podría tomar represalias contra posibles aranceles estadounidenses con su "instrumento anticoerción", introducido durante el primer mandato de Trump, aunque es poco probable que el bloque pueda responder tan rápidamente como Canadá y México.
• El Servicio Postal de Estados Unidos suspende los envíos de paquetes a China(Wall Street Journal): El Servicio Postal de Estados Unidos dijo que no aceptará paquetes entrantes de China continental y Hong Kong hasta nuevo aviso, una medida que probablemente afectará a comerciantes en línea chinos como Shein y Temu.

En el éter