Kilalanin ang Mga Bot na Hinahayaan kang Ipagpalit ang Bitcoin sa Iyong Pagtulog

Sa lahat ng mga paratang ng automated trading bot ng Mt. Gox, na tinawag na "Willy", ang algorithmic trading ay nagiging isang masamang rap. Gayunpaman, ang paggamit ng mga bot upang makipagkalakalan sa mga financial Markets ay isang matagal nang itinatag at lehitimong aktibidad – at mas madali ito kaysa saanman sa mga Markets ng Cryptocurrency .

Kaya, paano gumagana ang mga bot na ito, at maaari ka bang kumita ng pera?

Ang mga Trading bot ay mga software program na direktang nakikipag-usap sa mga palitan ng pananalapi, at naglalagay ng mga order sa pagbili at pagbebenta sa ngalan mo. Ginagawa nila ang mga desisyong iyon sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga paggalaw ng presyo ng merkado, at pagtugon ayon sa isang hanay ng mga paunang natukoy na panuntunan.

Si Joseph Lee ay buhay na patunay na maaari silang kumita ng pera. Lee, sino itinatag derivatives exchange BTC.sx, batay sa trading engine nito sa mga algorithmic trading bot na siya mismo ang sumulat, at ginamit sa pagitan ng 2011 at 2013.

Inaangkin niya na ginawa ang isang simpleng $100 na buy order sa $200,000 na kita gamit ang kanyang pribadong software army. Bagama't mukhang kamangha-mangha, ang diyablo ay nasa detalye, siyempre: marami sa pagtaas ng presyo na iyon ay nagmumula sa napakalaking pagtaas ng presyo ng Bitcoin noong huling bahagi ng nakaraang taon.

Sa katunayan, ang tunay na kita ay malayong mas marginal, siya ay sinabi, kaya T asahan na mag-install ng plug-in at magsulat ng sarili mong kwentong rags-to-riches.

Si Lee, na nagsasabing ang kanyang mga bot ay naglipat ng 10% ng buong volume ng merkado noong mga unang araw, ay nagsimulang gumamit ng kanyang mga pamamaraan noong presyo nakaupo sa $2-$4 bawat Bitcoin.

Maker ng merkado

Ang unang trading bot ni Lee ay gumamit ng inter-exchange arbitrage, napansin ang mga pagkakaiba sa mga presyo sa pagitan ng mga order sa iba't ibang palitan, at pagbili sa ilang mga palitan habang nagbebenta sa iba.

"Ako ay mahalagang kumukuha ng pagkatubig mula sa isang merkado kung saan mayroong ilan at ini-inject ito sa isang merkado kung saan T," ipinaliwanag niya. Noon, nangingibabaw ang Mt. Gox sa merkado, at ang ibang mga palitan ay may mahinang pagpepresyo dahil limitado ang kanilang supply ng mga bitcoin.

"Kaya, bumili ako sa murang halaga sa Mt. Gox at ibinenta ang mga ito sa ibang mga Markets. Bumili ako ng maraming Bitcoin sa mga tertiary Markets."

Sa madaling salita, kumilos siya bilang isang market Maker sa hindi gaanong itinatag na mga palitan.

Itinatag na pagsasanay

Maaaring isinulat ni Lee ang kanyang sariling mga bot, ngunit ngayon, ang Bitcoin trading bot market ay higit na matatag, na may ilang available sa labas ng istante.

Kasama sa mga halimbawa Butter Bot, na nag-aalok ng online trading bot na na-access sa pamamagitan ng Google Chrome plug-in, at Haas Online, na nagbebenta ng Windows-based na personal trading server. CryptoTrader nag-aalok ng isang trading bot marketplace, na nagpapahintulot sa mga tao na bumuo ng mga bot gamit ang iba't ibang mga diskarte sa pangangalakal, at pagkatapos ay irenta ang mga ito sa iba.

Ang pangangalakal sa pamamagitan ng algorithm ay T bago sa mundo ng pananalapi: ang mga kumpanya sa kumbensyonal na Markets sa pananalapi ay gumagamit ng pamamaraan sa loob ng maraming taon. Sinabi ni Lee, gayunpaman, na ang komunidad ng Bitcoin exchange ay ONE sa mga unang kung saan ang mga palitan ay nagbibigay sa mga computer ng mga customer ng direktang access sa merkado (DMA).

Nagbibigay-daan ito sa mga indibidwal na mangangalakal na direktang ma-access ng kanilang computer ang mga electronic order book ng exchange. Iyan ay isang serbisyo na karaniwang available lang sa mga broker at investment house sa mga kumbensyonal Markets.

"Noong nakaraan, ang mga tao ang may kakayahang magbayad para sa $10,000-plus sa isang taon na terminal ng Bloomberg na may koneksyon sa API na maaaring subukan ang kanilang kamay sa bot trading," paliwanag ni Lee.

Kaya, bakit T lahat ay gumagawa nito?

Sinabi ni Pablo Lema, tagapagtatag ng Butter Bot, na ang mga bot ay T isang 'fire and forget' Technology na nagbibigay-daan sa mga dilettante na kumita ng pera nang hindi sinusubukan:

"Ang mga Trading bot ay nangangailangan ng mga user na magkaroon ng kahit man lang pangunahing pag-unawa sa market, kailangang baguhin at i-tweak ng user ayon sa mga pangunahing kondisyon ng market, at ayon din sa sarili nilang profile sa panganib."

Diskarte sa Trading bot

Sinimulan ni Lee ang pag-capitalize sa isang napaka-inefficient na merkado, kung saan ang mga palitan na may sapat na pagkatubig ay mabibilang sa ONE banda.

Ang sitwasyon - habang nangangailangan pa rin ng pagpapabuti - ay hindi bababa sa isang maliit na mas mahusay na ngayon. Umiiral pa rin ang mga pagkakataon para sa inter-exchange arbitrage, ngunit inirerekomenda niya ang paggamit ng mga bot ng teknikal na pagsusuri.

Ngunit ang pangangalakal ay T kinakailangang nakabatay sa teknikal na pagsusuri lamang. Mahirap mag-program ng isang computer upang tumugon sa mga pangunahing kondisyon ng merkado tulad ng, halimbawa, mga alingawngaw tungkol sa gobyerno ng China na kumuha ng bagong paninindigan sa Bitcoin, o ang pinakabagong bitcoin-based na black market trading site na nagsasara.

Maraming bot ang gagamit ng exponential moving average (EMA) bilang panimulang punto. Sinusubaybayan ng mga average na ito ang mga presyo sa merkado sa isang nakatakdang tagal ng panahon, at maaaring i-program ang mga bot upang tumugon sa kung ano ang ginagawa ng presyong iyon – gaya ng paglampas sa ilang partikular na limitasyon.

"Kung mayroon kang isang konserbatibong gana, piliin na mag-trade sa mas mabagal na batayan," payo ni Lee. "Kung pinili mo araw-araw sa halip na oras-oras na mga panahon, ito ay karaniwang nakikita bilang isang ligtas na pustahan upang makilahok sa mga pangunahing kaalaman sa pangangalakal, pabayaan ang bot trading."

Ang iba ay nagmumungkahi ng mga pag-aayos sa diskarte sa EMA.

"Kung titingnan mo ang pinakamalaking downside ng isang EMA pagkatapos ay makikita mo na ito ay halos palaging huli. At ito ang bahagi na maaaring mapabuti, "sabi ni Stephan de Haas, tagapagtatag ng Haas Online trading bot company, idinagdag.

"Ang pagpapahusay na ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng paggamit ng a DEMA [double exponential moving average] o TEMA[triple exponential moving average] sa halip. Ang mga iyon ay may kakayahang tumugon nang mas mabilis kaysa sa EMA at ang kanilang kalkulasyon ay nauugnay sa EMA, kaya pareho itong LOOKS habang nagbibigay ito ng mas mahusay na momentum."

Mayroon pa ring iba pang mga pamamaraan, itinuro niya, tulad ng mga tagapagpahiwatig ng kamag-anak na lakas at pagsusuri ng regression.

"Ang ganitong uri ng pagsusuri ay gumagana nang perpekto para sa mga proseso (sa kasong ito ay isang market ng presyo) na hindi matatag," sabi niya, sa isang paglalarawan na tila nagbubuod sa roller-coaster na mundo ng Bitcoin.

"Gamit ang data na iyon, maaari itong magkaroon ng magandang kahulugan sa kung ano ang aasahan sa [...] hinaharap."

Mga Secret na diskarte

Gayunpaman, ang teknikal na pagsusuri ay isang disiplina, at ang mga bagay na ito ay mga tagapagpahiwatig, hindi mga estratehiya. Kakailanganin mo pa ring makabuo ng iyong sariling hanay ng mga panuntunan sa pangangalakal, kung sasabihin mo sa isang bot kung paano gumawa ng mga desisyon.

"Ang mga talagang mahusay na diskarte ay pinananatiling Secret at closed source," sabi ni Lema. "Ginagawa iyon ng lahat: ang mga mid [at] mataas na antas [mga mangangalakal] at mga clearing house. Mahirap para sa isang mangangalakal na baguhan na maunawaan ang merkado."

BTC o Bust, ang lumikha ng Crackin' Kraken bot na natagpuan sa Cryptotrader, tumuturo sa isang hanay ng mga algorithm sa isang library ng mga teknikal na algorithm ng pagsusuri na kilala bilang TA-Lib, kasama ng mga custom na indicator na binuo ng may-akda ng bot. Ang mga ito ay karaniwang pinagsama upang makahanap ng mga signal ng pagbili at pagbebenta sa merkado, sinabi ng BTC o Bust sa CoinDesk.

Ang mga bot ay maaaring i-program upang maging predictive o reaktibo, o isang kumbinasyon ng pareho, gamit ang mga pinagsamang algorithm na ito, sinabi nito, na nagpapaliwanag:

"Halimbawa, sabihin nating bumabagsak ang presyo ng Bitcoin . Maaaring magsimulang bumili ang predictive algorithm dahil inaasahan nitong mabilis na magre-rebound ang presyo, habang ang reaktibong algorithm ay maaaring magsimulang magbenta dahil nakikita nitong bumababa ang presyo. Parehong may mga pakinabang at disadvantages ang parehong uri - ang hamon ay gamitin ng bot ang tamang diskarte sa tamang oras."

Ang kakayahang itakda ang mga estratehiyang ito ay ONE sa mga bagay na pipigil sa mga bot na hindi balansehin ang merkado. Kahit na maraming tao ang gumamit ng mga ito, ang teorya ay nagsasabi na ang iba't ibang mga diskarte na kanilang ginagamit ay magpapahinto sa kanilang lahat sa paglipat ng merkado sa ONE direksyon at lumikha ng isang artipisyal na bubble - o mas masahol pa, isang 'flash crash'.

Hindi para sa lahat

Para sa ‘Yo ba ang bot trading? Malamang. Nag-aalok ang mga ito ng iba't ibang mga pakinabang, hindi bababa sa kung saan ay ang kakayahang masigasig na makipagkalakalan sa iyong ngalan, 24/7, at ang kakayahang alisin ang lahat ng emosyon mula sa pangangalakal (ipagpalagay na T ka papasok at wakasan ang mga ito kapag nakakaramdam ka ng hindi makatwirang pagkabalisa).

Sa kabilang banda, kung T kang kakayahan sa pananalapi upang magsama-sama ng isang diskarte sa pangangalakal, ang mga bot ay maaaring mag-automate lamang ng isang hanay ng mga mahihirap na desisyon sa pangangalakal sa merkado.

Para sa marami, kung gayon, na naniniwala sa pangmatagalang potensyal ng bitcoin, ang pinakapangunahing diskarte sa pangangalakal ay maaaring buy-and-hold.

Magpasya ka man o hindi na i-automate ang iyong mga pangangalakal, nalalapat ang mga pangunahing panuntunan: T mag-trade ng higit sa makakaya mong mawala, at T pumasok sa anumang pamumuhunan nang hindi bababa sa isang pangunahing pag-unawa sa iyong ginagawa.

Disclaimer: Ang mga pahayag sa artikulong ito ay hindi dapat ituring na payo sa pamumuhunan, na pinakamahusay na hinahangad nang direkta mula sa isang kwalipikadong propesyonal.

Robot larawan sa pamamagitan ng Shutterstock