Crypto Daybook Americas : Bitcoin surveille l'IPP pour les prévisions post-IPC de la Fed

Par James Van Straten (Toutes les heures sont HE sauf indication contraire)

Après l'inattendu de mercrediforte inflation des prix à la consommation(IPC), tous les regards se tournent désormais vers le rapport sur les prix des produits agricoles prévu à 8h30.

Les analystes s'attendent à ce que l'IPP d'une année sur l'autre s'établisse à 3,2 %, en baisse par rapport aux 3,3 % de décembre, avec une lecture mensuelle de 0,3 %, en hausse par rapport aux 0,2 % de décembre. L'IPP de CORE , qui exclut les prix volatils des aliments et de l'énergie, devrait montrer une pression inflationniste sous-jacente, s'accélérant à 0,3 % en décembre. Depuis janvier de l'année dernière, il devrait baisser à 3,3 %.

Des données plus élevées que prévu pourraient signaler que la Juridique monétaire reste trop accommodante, ce qui pourrait retarder voire annuler les baisses de taux de la Fed cette année, contre la volonté du président Trump. Une Fed plus restrictive pourrait être pessimiste pour les actifs à risque. D'un autre côté, des données d'inflation plus faibles pourraient affaiblir le dollar et faire baisser les rendements des bons du Trésor tout en contribuant à stimuler les actifs à risque.

Après la publication des données de l’IPC, les Marchés ont été volatils.

Les rendements des bons du Trésor ont bondi à 4,6 % avant de reculer légèrement. L'indice du dollar (DXY) a reflété ce mouvement, atteignant 108,5 avant de retomber sous 108.

Malgré la vente initiale, les principauxLes classes d'actifs ont rebondi, avec Bitcoin (BTC), les actions américaines et l'or terminent la séance dans le vert.

Coinbase (COIN) annonce également ses résultats du quatrième trimestre après la clôture du marché.Les bons résultats de RobinhoodLes attentes sont élevées et un rapport positif pourrait stimuler le marché des Cryptomonnaie . Restez vigilant !

Que regarder

• Crypto:
  • 13 février : Début de la phase de développement progressif de Krakenradiation des stablecoins USDT, PYUSD, EURT, TUSD, UST pour les clients de l'EEE. Le processus se termine le 31 mars.
  • 13 février :Lancement du réseau principal IP$2,2956.
  • 14 février :Mise à niveau du réseau TAO dynamique (DTAO)est mis en ligne sur le réseau principal de TAO$269,66.
  • 14 février, 2h30 du matin :Mise à niveau du réseau hard fork de QTUM$1,4332.
  • 18 février, 10h00 : FTX Digital Marchés, la filiale de FTX basée aux Bahamas, commence à rembourser les créanciers.
  • 21 février : TON (The Open Network) devient le infrastructure blockchain exclusivepour l’écosystème Mini App de la plateforme de messagerie Telegram.
• Macro
  • 13 février, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie le rapport de janvier sur l'indice des prix à la production (PPI).
    • IPP de CORE en glissement mensuel : estimation de 0,3 % par rapport à la période précédente : 0 %
    • IPP de CORE en glissement annuel : 3,3 % contre 3,5 % précédemment
    • PPI MoM Est. 0,3 % par rapport à la précédente. 0,2%
    • IPP en glissement annuel précédent 3,3 %
  • 13 février, 8h30 : Le ministère du Travail des États-Unis publie le rapport hebdomadaire sur les demandes d'assurance-chômage pour la semaine se terminant le 8 février.
    • Demandes initiales d'allocations chômage : 215 000 contre 219 000 auparavant
  • 14 février, 8h30 : Le Bureau du recensement des États-Unis publie les données sur les ventes au détail de janvier.
    • Ventes au détail en glissement mensuel estimées à -0,1 % par rapport à la période précédente : 0,4 %
    • Ventes au détail en glissement annuel Préc. 3,9 %
• Gains
  • 13 février : Coinbase Global (PIÈCE DE MONNAIE), après-marché, 2,11 $
  • 14 février : Remixpoint (3825)
  • 18 février : CoinShares International (CS), avant commercialisation
  • 18 février : Semler Scientific (SMLR), après commercialisation
  • 20 février : Bloc (XYZ), après-marché, 0,88 $

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Curve DAO vote suraugmentation du coefficient d'amplification de 3pooljusqu'à 8 000 sur 30 jours et augmenter les frais d'administration à 100 %. Pour optimiser la liquidité, dans le cadre d'une expérience, 3pool aura des frais plus élevés tandis que Strategic Reserves proposera des frais plus bas.
  • Aave DAO discute utiliser GHO comme jeton de GAS sur différents réseaux. Le cadre propose d'utiliser le pont de réseau canonique pour créer directement du GHO en tant que jeton de GAS .
• Déverrouillages
  • 14 février : SAND$0.1414 débloquera 8,4 % de l'offre en circulation d'une valeur de 80,5 millions de dollars.
  • 16 février : ARB$0.1980 débloquera 2,13 % de l'offre en circulation d'une valeur de 45,1 millions de dollars.
  • 16 février : AVAX$13,04 débloquera 0,4 % de l'offre en circulation d'une valeur de 42,8 millions de dollars.
  • 21 février : Fast Token (FTN) débloquera 4,66 % de l'offre en circulation d'une valeur de 79 millions de dollars.
  • 28 février : OP$0.2937 pour débloquer 2,32 % de l'offre en circulation d'une valeur de 34,8 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 13 février : ETHW$0.5486 et MATIC$0.1246 ne seront plus pris en charge sur Deribit.
  • 13 février : IP$2,2956 sera répertorié sur Bybit, Bitrue, Bitget, MEXC, KuCoin et OKX, entre autres.
  • 14 février : Les Pingouins Pudgy (PENGU) seront répertorié sur Coinbase, selon une publication partagée par le compte Pudgy Penguins.

Conférences :

Le consensus de CoinDesk aura lieu à Hong Kong du 18 au 20 février et dans Toronto du 14 au 16 mai.Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les pass.

• Jour 2 sur 2 :Francfort Digital Finance (FDF) 2025
• Jour 1 sur 2 : La 4e édition deNFT Paris.
• 18-20 février :Consensus de Hong Kong
• 19 février :Sui Connect : Hong Kong
• 23 février au 2 mars :ETHDenver 2025(Denver, Colorado)
• 24 février :Sommet de Londres 2025 de la RWA
• 25 février :HederaCon 2025(Denver)

Positionnement des produits dérivés

• Les taux de financement des contrats à terme perpétuels liés à SOL, TRS, TRON et DOT restent négatifs, indiquant un biais en faveur des positions courtes, selon les données de Coinglass et Velo Data.
• Les taux de financement annualisés en BTC et ETH oscillent NEAR de 5 %.
• La plupart des principales pièces de monnaie, à l'exception du BNB, ont enregistré des deltas de volume cumulés ajustés en fonction des intérêts ouverts négatifs, signe d'une pression de vente nette, ce qui soulève un point d'interrogation sur la durabilité de la reprise post-IPC américain de mercredi.
• Les options BTC et ETH sont globalement positives, reflétant un biais haussier.
• Les flux ont toutefois été modérés, avec une certaine demande pour des appels ETH hors de la monnaie à prix d'exercice plus élevé, selon les sources de données Deribit et Paradigm.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en baisse de 1,53 % depuis 16 heures HE mercredi à 96 206,67 $ (24 heures : -0,02 %)
• ETH est en baisse de 0,23 % à 2 677,69 $ (24 h : +1,79 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 0,71% à 3 201,06 (24h : +0,66%)
• Le taux de jalonnement composite d'Ether CESR est en baisse de 5 pb à 3,05 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0005 % (0,5606 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,34% à 107,58
• L'or est en hausse de 1,26% à 2945,7 $/oz
• L'argent est en hausse de 0,49% à 32,85 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 1,28% à 39 461,47
• Hang Seng a clôturé en -0,20% à 21 814,37
• Le FTSE est en baisse de 0,74% à 8 742,63
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 1,23% à 5 471,99
• Le DJIA a clôturé mercredi en baisse de 0,50% à 44 368,56
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,24% à 6 051,97
• Le Nasdaq a clôturé en baisse de 0,03% à 19 649,95
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 0,27 % à 25 563,1
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 0,93% à 2 421,78
• Le taux du Trésor américain à 10 ans a baissé de 2 pb à 4,61 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont inchangés à 6 073
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,17% à 21 842,75
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont inchangés à 44 480

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 60,91 (-0,14 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,02784 (-0,50)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 802 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 53,2 $
• Frais totaux : 4,63 BTC / 446 657 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 166 680 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 33,1 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 9,40 oz

Analyse technique

• Depuis le crash du 3 janvier, le Bitcoin est resté en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours, largement suivie.
• Il semble désormais que le prix soit également tombé en dessous du nuage Ichimoku, ce qui suggère un changement potentiel de dynamique baissière.
• Cette double cassure pourrait enhardir les baissiers. Un support immédiat est observé autour de 90 000 $.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé mercredi à 326,82 $ (+2,3%), en baisse de 0,56% à 325 $ en pré-bourse.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 274,90 $ (+ 3 %), en hausse de 3,24 % à 283,8 $ en pré-ouverture.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 26,87 $ CA (+1,24 %)
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 16,24 $ (+1,37 %), en baisse de 0,55 % à 16,16 $ en pré-bourse.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 11,16 $ (+ 0,18 %), en baisse de 0,54 % à 11,10 $ en pré-bourse.
• CORE Scientific (CORZ) : a clôturé à 12,09 $ (-1,39 %), inchangé en pré-bourse.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 10,52 $ (+2,33 %), en baisse de 0,67 % à 10,45 $ en pré-bourse.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : a clôturé à 22,73 $ (+ 1,75 %), inchangé par rapport à la pré-ouverture.
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 47,69 $ (+1,51 %), inchangé en pré-bourse.
• Exodus Movement (EXOD) : a clôturé à 48,85 $ (-0,63 %), en hausse de 2,48 % à 50,06 $ en pré-bourse.

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : -251 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 40,21 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1,174 million.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : -40,9 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 3,13 milliards de dollars
• Le total des avoirs en ETH est d'environ 3,788 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Les volumes de transactions quotidiens sur les échanges décentralisés basés sur PancakeSwap ont atteint leur plus haut niveau depuis début décembre.
• L'activité renouvelée explique en partie le bond du jeton CAKE à un sommet de deux mois à 3,4 $.

Pendant que tu dormais

• Riot, un mineur de Bitcoin, ajoute un nouveau membre au conseil d'administration pour faire avancer le pivot de l'IA (CoinDesk) : Le mineur de Bitcoin Riot Platforms a ajouté trois nouveaux directeurs alors qu'il étudie la réutilisation de son infrastructure minière pour les charges de travail de l'IA.
• Metaplanet, détenteur de Bitcoin , va rejoindre l'indice MSCI Japon et lève 26 millions de dollars pour acheter plus de BTC (CoinDesk) : L'acheteur de Bitcoin rejoindra l'indice MSCI Japon, qui suit la performance des actions japonaises à grande et moyenne capitalisation, le 28 février.
• Coinbase envisage de revenir en Inde (TechCrunch) : Selon certaines informations, la bourse Crypto travaillerait avec les régulateurs indiens pour revenir sur le marché Crypto qu'elle a quitté en 2022, près de six mois après la reprise des opérations de Binance dans ce pays.
• Waller, directeur général de la Fed, affirme que l’ampleur des stablecoins repose sur des règles harmonisées(Bloomberg) : Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré que les pièces stables pourraient renforcer le dollar à l'échelle mondiale, mais nécessitent un cadre réglementaire américain qui gère leurs risques.
• RAY Dalio à l'administration Trump : Réduisez la dette maintenant ou vous risquez une « crise cardiaque économique » (CNBC) : Citant l'énorme dette américaine de 36 000 milliards de dollars, RAY Dalio de Bridgewater met en garde contre une crise économique potentielle à moins que l'administration Trump ne réduise d'urgence le déficit de 7,5 % à 3 % du PIB.

Dans l'éther