Crypto Daybook Americas : les roses sont rouges, les violettes sont bleues, l'inflation est HOT, mais le Bitcoin brille

Par James Van Straten (Toutes les heures sont HE sauf indication contraire)

BTC$106,730.76 continue de grimper au-dessus du mur d'inquiétude, dépassant les 97 000 $ malgré un dollar américain plus chaud que prévu consommateur et prix producteurLes rapports sur l'inflation au cours des deux derniers jours. C'est une surprise. Avec la hausse des prix et la diminution de la probabilité d'une baisse des taux de la Fed, on pourrait s'attendre à ce que les investissements risqués comme les crypto-monnaies marquent une pause, à tout le moins.

Ce comportement optimiste est probablement soutenu par des signes indiquant que l’inflation devrait encore diminuer dans les mois à venir.

"Le Bitcoin pourrait probablement bénéficier d'un certain soulagement à court terme à en juger par l'indicateur d'inflation américain à haute fréquence par truflation qui suggère une baisse significative de l'inflation globale au cours des prochains mois", a déclaré Andre Dragosch, responsable de la recherche européenne chez Bitwise. Truflation Indice d'inflation américainaffiche actuellement 2,06 %, ce qui indique une baisse potentielle.

Dragosch a également noté la position prudente de la Réserve fédérale, suggérant que la banque centrale est très consciente de ce qui s'est passé dans les années 1970, lorsque trois WAVES d'inflation ont atteint des pics de 6,2 %, 12 % et 15 %.

« La Fed a peur du scénario d'inflation des années 1970, c'est pourquoi elle adopte plutôt une approche plus prudente pour le moment et craint de réduire les taux de manière trop agressive », a-t-il déclaré.

Tout cela signifie que le marché haussier du Bitcoin est loin d'être finiSi les tendances historiques se maintiennent, jetez un œil à la moyenne mobile sur 200 semaines (une période de près de quatre ans !). Elle se situe actuellement autour de 44 200 $, en dessous du précédent pic du marché de 69 000 $ de novembre 2021. Dans le passé, la moyenne a augmenté vers le record précédent, une évolution qui implique qu'une nouvelle croissance des prix est à prévoir.

Considérez également que les détenteurs à court terme ontaccumulé 1,5 million de Bitcoin depuis septembre, montrant une demande continue de la part des investisseurs qui ont tendance à KEEP leur BTC moins de 155 jours.

Du côté des sociétés cotées en bourse,Coinbasesuivi Robinhood avec de solides bénéfices etGamestop réfléchit un investissement en Bitcoin , un autre catalyseur potentiel pour le marché. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 14 février :Mise à niveau du réseau TAO dynamique (DTAO)est mis en ligne sur le réseau principal de TAO$398.82.
  • 14 février, 2h30 du matin :Mise à niveau du réseau hard fork de QTUM$1.9190.
  • 18 février, 10h00 : FTX Digital Marchés, la filiale de FTX basée aux Bahamas, commence à rembourser les créanciers.
  • 21 février : TON (The Open Network) devient le infrastructure blockchain exclusivepour l’écosystème Mini App de la plateforme de messagerie Telegram.
  • 24 février : les développeurs Ethereum commencent à tester le code pour le Mise à niveau du réseau Pectrasur le réseau de test Holesky.
• Macro
  • 14 février, 8h30 : Le Bureau du recensement des États-Unis publie les données sur les ventes au détail de janvier.
    • Ventes au détail en glissement mensuel estimées à -0,1 % par rapport à la période précédente : 0,4 %
    • Ventes au détail en glissement annuel Préc. 3,9 %
  • 18 février, 10h20 : Mary C. Daly, présidente et directrice générale de la Fed de San Francisco, prononce un discours lors de la Conférence des banquiers communautaires à Phoenix.LINK de diffusion en direct.
  • 19 février, 14h00 : La Fed publie le compte-rendu de la réunion du FOMC des 28 et 29 janvier.
• Gains
  • 18 février : CoinShares International (CS), avant commercialisation
  • 18 février : Semler Scientific (SMLR), après commercialisation
  • 20 février : Bloc (XYZ), après-marché, 0,88 $
  • 26 février : MARA Holdings (MARA), -0,13 $

Événements symboliques

• Votes et appels de gouvernance
  • Aave DAO discute utiliser GHO comme jeton de GAS sur différents réseaux. Le cadre propose d'utiliser le pont de réseau canonique pour créer directement du GHO en tant que jeton de GAS .
  • Umma DAO vote surréduire les émissions de jetons UMApour optimiser son économie. La proposition consiste à réduire les émissions de 14 % et à évaluer l'impact de cette mesure.
  • Aavegotchi DAO discute migration du protocole vers Baseen raison de la nécessité de rejoindre une chaîne bénéficiant d’un « fort soutien de l’écosystème ».
  • ARBITRUM DAO discute mise à niveau vers ArbOS 40 « Callisto »,qui inclut la prise en charge de la prochaine mise à niveau Pectra d'Ethereum.
• Déverrouillages
  • 14 février : STRK$0.1104 débloquera 2,48 % de l'offre en circulation d'une valeur de 15,19 millions de dollars.
  • 15 février : SEI$0.1918 débloquera 1,25 % de l'offre en circulation d'une valeur de 13,46 millions de dollars.
  • 16 février : ARB$0.3078 débloquera 2,13 % de l'offre en circulation d'une valeur de 46,2 millions de dollars.
  • 16 février : AVAX$20.02 débloquera 0,4 % de l'offre en circulation d'une valeur de 43,55 millions de dollars.
  • 21 février : Fast Token (FTN) débloquera 4,66 % de l'offre en circulation d'une valeur de 78,8 millions de dollars.
  • 28 février : OP$0.4237 pour débloquer 2,32 % de l'offre en circulation d'une valeur de 36,67 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 14 février : Les Pingouins Pudgy (PENGU) seront répertorié sur Coinbase, selon une publication partagée par le compte Pudgy Penguins.

Conférences :

Le consensus de CoinDesk aura lieu à Hong Kong du 18 au 20 février et dans Toronto du 14 au 16 mai.Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les pass.

• Jour 2 sur 2 : La 4e édition deNFT Paris.
• 18-20 février :Consensus de Hong Kong
• 19 février :Sui Connect : Hong Kong
• 23 février au 2 mars :ETHDenver 2025(Denver, Colorado)
• 24 février :Sommet de Londres 2025 de la RWA
• 25 février :HederaCon 2025(Denver)

Discussion symbolique

Par Francisco Rodrigues

Le chien du fondateur et ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a fait beaucoup parler de lui. Après avoir révélé qu'il possédait l'animal et avoir été bombardé de demandes d'informations,il a finalement cédé, sachant que des memecoins seraient lancés.

Zhao a partagé une photo de lui avec le malinois belge nommé Broccoli dans un long message qui a inspiré une série de memecoins. Ces tokens, négociés sous le symbole BROCCOLI, ont fait leurs débuts sur BNB Chain et Solana.

Certains ont vu leurs prix augmenter considérablement juste après leur introduction, atteignant des capitalisations boursières de plus d'un milliard de dollars, grâce à l'engouement des traders. À mesure que l'engouement s'est estompé, les prix ont également diminué. Des fortunes ont été faites et vendues grâce au brocoli.

Un commerçant, par exemple, a dépensé moins de 1 000 $ pour créer un jetoninspiré par le chien et a commencé à vendre les jetons seulement deux minutes plus tard. Le commerçant a réussi à gagner 6,5 millions de dollars lors du lancement,Danny Nelson de CoinDesk a rapporté.

La volatilité a affecté le prix du BNB lui-même, qui est désormais en baisse de 6,6 % au cours des dernières 24 heures, tandis que le Bitcoin et l'ether sont tous deux en légère hausse. Le jeton CAKE de PancakeSwap, qui a augmenté de plus de 70 % sur la semaine, est en baisse de 18 % sur la même période.

Ailleurs, le protocole DeFi WLFI, soutenu par Trump, a continué à accumuler des jetons, achetant pour environ 5 millions de dollars de Wrapped Bitcoin (WBTC) et 1,4 million de dollars de MOVE$0.07514.

Positionnement des produits dérivés

• Les taux de financement perpétuels du XRP restent légèrement négatifs, ce qui indique un biais en faveur des positions courtes malgré une hausse des prix de 10 %. Si les prix continuent d'augmenter, ces positions courtes pourraient jeter l'éponge, annuler leurs paris et contribuer à une hausse des prix.
• LTC, XLM et DOGE ont subi une pression d'achat nette sur les contrats à terme perpétuels, selon le delta de volume cumulé ajusté en fonction des intérêts ouverts suivi par Velo Data.
• La base des contrats à terme BTC CME reste inférieure à la base ETH .
• Les flux de blocs sur Deribit ont été caractérisés par des positions longues sur des options d'achat hors de la monnaie et un spread d'options d'achat haussier. Sur ETH, une option d'achat au prix d'exercice de 3 300 $ a été déposée à l'expiration de mars, selon Amberdata.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en hausse de 0,57 % à partir de 16 heures HE jeudi à 97 093,36 $ (24 heures : +0,96 %)
• ETH est en hausse de 1,39 % à 2 706,09 $ (24 h : +1,13 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 3,70 % à 3 324,03 (24 heures : +3,85 %)
• Le taux de jalonnement composite d'Ether CESR est en hausse de 1 pb à 3,06 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0035 % (3,8632 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,32% à 106,97
• L'or est en hausse de 1,17% à 2 960 $ l'once
• L'argent est en hausse de 4,32% à 34,06 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,79% à 39 149,43
• Hang Seng a clôturé à +3,69% à 22 620,33
• Le FTSE est en baisse de 0,26% à 8 741,88
• L'Euro Stoxx 50 reste inchangé à 5 501,78
• Le DJIA a clôturé jeudi à +0,77% à 44 711,43
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 1,04% à 6 115,07
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 1,5% à 19 945,64
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 0,53 % à 25 698,5
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 0,69% à 2 438,53
• Le taux du Trésor américain à 10 ans a baissé de 7 pb à 4,53 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,1% à 6 129,25
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont inchangés à 22 107
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en baisse à 44 686

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 60,58 (-0,63 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,02783 (0,47 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 818 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 54,1 $
• Frais totaux : 5,67 BTC / 546 770 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 167 750
• Prix ​​du BTC en or : 33,0 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 9,37 %

Analyse technique

• Le XRP a rebondi sur le support du nuage Ichimoku, préservant ainsi les perspectives haussières plus larges.
• Les prix semblent se diriger vers la résistance de la ligne de tendance descendante, qui, si elle est dépassée, entraînera probablement un mouvement vers des sommets records.
• Un mouvement potentiel sous le nuage signalerait un changement de tendance baissière.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé jeudi à 324,92 $ (-0,58 %), en hausse de 0,6 % à 327,03 $ en pré-ouverture.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 298,11 $ (8,44 %), en baisse de 1 % à 295,12 $.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 28,37 $ CA (+5,58 %)
• MARA Holdings (MARA) : clôture à 16,91 $ (+4,13 %), en hausse de 0,65 % à 17,02 $
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 12,23 $ (+ 9,59 %), en hausse de 0,1 % à 12,24 $.
• CORE Scientific (CORZ) : a clôturé à 12,54 $ (+ 3,72 %), en baisse de 0,32 % à 12,50 $.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 10,67 $ (+1,43 %), en hausse de 0,66 % à 10,74 $.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : a clôturé à 23,28 $ (+ 2,42 %), en baisse de 1,12 % à 23,02 $.
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 49,45 $ (+3,69 %), en hausse de 1,86 % à 50,37 $.
• Exodus Movement (EXOD) : a clôturé à 50,00 $ (+2,35 %), en baisse de 3,34 % à 48,33 $.

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : -156,8 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 40,05 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1,171 million.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : 12,8 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 3,14 milliards de dollars
• Les avoirs totaux en ETH s'élèvent à environ 3,777 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Le graphique montre les rendements des bons du Trésor américain à 10 et 2 ans.
• Le rendement à 10 ans a baissé de 27 points de base en quatre semaines, tandis que le rendement à deux ans a chuté de 10 points de base.
• L’aplatissement haussier de la courbe des rendements du Trésor est un signe positif pour les actifs à risque,selon certains observateurs.

Pendant que tu dormais

• Le marché haussier du Bitcoin est loin d'être terminé, suggère une tendance historique du BTC liée à la moyenne sur 200 semaines (CoinDesk) : Les tendances historiques suggèrent que le prix du Bitcoin a une marge de progression malgré les pressions inflationnistes renouvelées aux États-Unis. Bien que la moyenne à long terme reste inférieure aux sommets précédents, les paris des investisseurs signalent un Optimism quant à de nouveaux gains.
• Gaorong Ventures, une société chinoise, investit 30 millions de dollars dans une licorne Crypto (Bloomberg) : HashKey Group, l'opérateur de ONEune des bourses de Crypto monnaies réglementées de Hong Kong, a reçu 30 millions de dollars d'une société de capital-risque chinoise pour une valorisation post-monétaire annoncée de près de 1,5 milliard de dollars.
• La société énergétique japonaise Remixpoint augmente ses avoirs en Crypto monnaies de plus de 8 000 % en 9 mois (CoinDesk) : Remixpoint (3825) a révélé avoir accumulé plus de 125 BTC pour sa trésorerie et dépensé plus de 9 milliards de yens (59 millions de dollars) en Crypto.
• Vance menace de sanctions et d'actions militaires pour pousser Poutine à conclure un accord avec l'Ukraine(The Wall Street Journal) : Le vice-président américain Vance a averti que la puissance militaire pourrait être utilisée si la Russie refusait d'accepter un accord de paix garantissant l'indépendance de l'Ukraine vis-à-vis de Moscou.
• L'Inde et les États-Unis conviennent de résoudre les différends commerciaux et tarifaires après les discussions entre Trump et Modi (Reuters) - L'Inde a promis d'augmenter ses achats de pétrole, de GAS et d'équipements militaires auprès des États-Unis alors qu'elle se prépare à des négociations commerciales qui pourraient apaiser les tensions tarifaires.
• Taïwan promet de stimuler les investissements américains après la menace de Donald Trump sur les droits de douane(Financial Times) : Le président taïwanais Lai Ching-te a présenté des mesures visant à remédier au déséquilibre commercial des États-Unis et s'est engagé à garantir que Taïwan reste indispensable dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en semi-conducteurs.

Dans l'éther