Crypto Daybook Americas : Fintechs et fonds « thésaurisent le Bitcoin» alors même que les haussiers marquent une pause

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont HE sauf indication contraire)

Le récit de l'adoption des Crypto par les entreprises mondiales est en plein essor alors même que le Bitcoin et le marché plus large des Crypto connaissent une période de répit, établissant potentiellement une base pour un nouveau sommet.

Méliuz, une société fintech brésilienne cotée en bourse,annoncé jeudi L'achat de 274,52 BTC. Elle détient désormais 320,2 BTC, pour une valeur de plus de 33,3 millions de dollars. Mercredi, le groupe A1 Abraaj Restaurants, coté à Bahreïn, a annoncé son intention de vendre ses actions. a divulgué un achat initial de 5 BTC avec des projets d'augmenter considérablement les avoirs.

Eric Trump, le deuxième fils aîné du président Donald Trump,capturé le sentimentle deuxième jour de CoinDeskConsensus Toronto Événement : « Je suis en voyage. Je suis dans un avion. Tout le monde essaie d'accumuler des Bitcoin en ce moment. Tout le monde. Je l'entends de la part des fonds souverains. Je l'entends de la part des familles les plus riches. Je l'entends de la part des plus grandes entreprises. »

Bien que la course à l'adoption mondiale favorise sans aucun doute un marché haussier continu, certains développements récents, tels que l'effondrement du soutien bipartisan à la loi GENUIS visant à créer un cadre réglementaire national pour les stablecoins de paiement et le Coinbase (COIN)violation de données, sont préoccupants.

« Si beaucoup saluent l'entrée de COIN dans le S&P 500, la semaine a été mouvementée », a déclaré Quinn Thompson, directeur des investissements chez Lekker Capital, sur X. « Entraver le projet de loi sur les stablecoins, prolonger leur emprise réglementaire au détriment du secteur, perdre les fonds des clients et compromettre les données personnelles, et maintenant une enquête de la SEC. Quel timing incroyable, d'ailleurs, que tout cela ait été annoncé après l'augmentation des inclusions dans le S&P 500, qui a profité aux initiés. »

Jeudi, les actions de Coinbase ont chuté de 7 % alors que la bourse a confirmé une enquête en cours de la SEC sur des mesures d'utilisateurs potentiellement gonflées à partir de 2021.

Ajoutez à cela que les flux entrants dans les fonds négociés en bourse (ETF) BTC au comptant cotés aux États-Unis ont ralenti (voir Carte du jour), à côté deordres de vente importantsà environ 105 000 $. Les créanciers de FTX devraient recevoir plus de 5 milliards de dollars de distributions à compter du 30 mai, dans le cadre de la deuxième phase du plan de redressement approuvé par le tribunal de la bourse en faillite.

Tout cela laisse entrevoir une certaine volatilité des prix à court terme. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 16 mai, 9h30 : Actions Galaxy Digital de classe Acommencer à tradersur le Nasdaq sous le symbole GLXY.
  • 19 mai : CME Group estdevrait être lancé ses contrats à terme XRP réglés en espèces.
  • 19 mai : Coinbase Global (COIN) seraremplacerDécouvrez les services financiers (DFS) du S&P 500, en vigueur avant l'ouverture des marchés.
  • 22 mai :Journée de la pizza Bitcoin.
  • 22 mai : Les 220 principaux détenteurs de jetons TRUMP assisteront à unedîner de Galaorganisé par le président américain au Trump National Golf Club à Washington.
  • 30 mai : Ledeuxième série de remboursements FTXcommence.
• Macro
  • 16 mai, 10 h : L'Université du Michigan publie les données (préliminaires) sur le sentiment des consommateurs américains pour le mois de mai.
    • Indice de confiance des consommateurs du Michigan : 53 contre 52,2 précédemment
  • 20 mai, 8 h 30 : Statistique Canada publie les données sur l’inflation des prix à la consommation d’avril.
    • Taux d'inflation CORE (mom.) Préc. 0,1 %
    • Taux d'inflation sous- CORE (glissement annuel) : 2,2 %
    • Taux d'inflation (mom) précédent : 0,3 %
    • Taux d'inflation annuel précédent : 2,3 %
• Bénéfices(Estimations basées sur les données FactSet)
  • 20 mai : Canaan (PEUT), avant commercialisation
  • 28 mai : NVIDIA (NVDA), après bourse, 0,88 $

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Uniswap DAO vote sur une proposition visant à financer l'intégration d' Uniswap V4 sur Ethereum dans Oku et ajout d'Unichain sur Oku afin d'améliorer la portée d'Uniswap et la migration de sa liquidité vers la V4. Le vote se termine le 18 mai.
  • ARBITRUM DAO vote sur le lancement de « The Watchdog », un programme de primes de 400 000 ARB destiné à récompenser les enquêteurs de la communauté qui découvrent les détournements des centaines de millions de dollars de subventions, d'incitations et de budgets de services déployés par l'organisation. Le vote se termine le 23 mai.
  • 20 mai, 12h : Le Lido accueillera sa 28eAppel à la communauté des opérateurs de nœuds.
  • 21 mai : Maple Finance taquinéune annonce sur l'avenir de la gestion d'actifs.
  • 21 mai, 18h : Theta Network organise une Séance « Demandez-moi n'importe quoi »dans un livestream
  • 22 mai : Trump officiel àannoncer sa « prochaine ère »le jour du dîner pour ses plus grands détenteurs.
• Déverrouillages
  • 16 mai : ARB$0.2157 débloquera 1,95 % de son offre en circulation d'une valeur de 38,1 millions de dollars.
  • 17 mai : AVAX$14,01 débloquera 0,4 % de son offre en circulation d'une valeur de 39,44 millions de dollars.
  • 18 mai : FTN$0.8076 débloquera 4,66 % de son offre en circulation d'une valeur de 87,8 millions de dollars.
  • 19 mai : ZKJ$0.04802 débloquera 5,3 % de son offre en circulation d'une valeur de 31,24 millions de dollars.
  • 19 mai : PYTH$0.07520 débloquera 58,62 % de son offre en circulation d'une valeur de 354,45 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 16 mai : Galxe (GAL), LIT$0.2030, DAR$0.01639, Orion Protocol (ORN) et PARSIQ (PRQ) seront radiéde Coinbase.

Conférences

Le consensus de CoinDesk a lieu à Toronto du 14 au 16 mai.Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les pass.

• Jour 3 sur 3 : CoinDeskConsensus 2025(Toronto)
• 19-25 mai :Semaine néerlandaise de la blockchain(Amsterdam, Pays-Bas)
• 20-22 mai :Sommet des Avalanche à Londres
• 20-22 mai :Fintech transparente au Moyen-Orient 2025(Dubaï)
• 21-22 mai :Crypto Expo Dubaï
• 21-22 mai :Conférence Cryptoverse(Varsovie, Pologne)
• 27-29 mai :Bitcoin 2025(Las Vegas)
• 27-30 mai :Web Summit Vancouver (Vancouver, Colombie-Britannique)
• 29 mai :Stablecon(New York)
• 29-30 mai :Sommet Litecoin 2025(Las Vegas)
• 29 mai-1er juin :Balkans Crypto 2025(Tirana, Albanie)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

• Le jeton natif de Berachain, BERA, a chuté de 9 % la semaine dernière malgré un bond sur le marché au sens large, avec des majors comme XRP$2,2066 et ether ETH$3 036,47 et memecoins DOGE$0.1499, mog ( MOG ) et d'autres ajoutant plus de 15 %.
• À 3,55 $, le prix du BERA est désormais inférieur de plus de 80 % à son pic de 14,83 $. Cette baisse fait suite au déblocage d'un volume important de jetons de 2,7 milliards de dollars le 6 mai, qui a accru la pression vendeuse sur le marché.
• L'évolution sombre des prix illustre à quel point le battage médiatique et les incitations à court terme ne suffisent T à soutenir les prix, même des projets fondamentalement solides et axés sur les services publics, dans l'environnement de marché actuel.
• La valeur totale bloquée dans les protocoles DeFi de Berachain est passée d'un pic de 3,5 milliards de dollars à environ 1,2 milliard de dollars vendredi. Avant l'émission du jeton, cette blockchain était ONEune des plus virales et en vogue de ces dernières années.
• Pendant ce temps, les flux vers Solana et Ethereum ont augmenté, suggérant un changement potentiel dans le sentiment des investisseurs ou une redistribution des actifs au sein de la DeFi.
• La capitalisation boursière du stablecoin de Berachain a connu une baisse significative, avec une chute de 36 % en seulement sept jours, pour atteindre 250 millions de dollars. Ce déclin pourrait influencer la liquidité des applications de l'écosystème.
• Les revenus de l'application Berachain oscillent autour de 10 000 $ par jour depuis fin avril, soit une forte baisse par rapport au niveau supérieur à 100 000 $ en janvier et février, selon les données de DefiLlama.

Positionnement des produits dérivés

• Les taux de financement des contrats à terme perpétuels liés aux principales cryptomonnaies restent inférieurs à 10 % annualisés. Cela indique que le positionnement reste haussier, mais pas saturé.
• ETH, UNI, HYPE, BNB, XRM et Aave ont tous connu une augmentation de l'intérêt ouvert pour les contrats à terme perpétuels au cours des dernières 24 heures.
• Sur le marché des options, les tendances initiales ont basculé à la baisse pour le BTC et ETH. Les principaux flux ont consisté en l'achat d'options de vente de BTC financées par la vente d'options d'achat, selon le bureau OTC Paradigm.

Mouvements du marché

• Le BTC est en hausse de 0,28 % depuis 16 h HE jeudi à 103 688,48 $ (24 h : +1,82 %)
• ETH est en hausse de 2,62 % à 2 610,41 $ (24 h : +3,06 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 0,92 % à 3 241,45 (24 h : +1,44 %)
• Le taux de jalonnement composite Ether CESR est en baisse de 7 points de base à 3,03 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0066 % (7,2544 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,12% à 100,76
• L'or est en baisse de 0,47% à 3 209,33 $/oz
• L'argent est en baisse de 0,66% à 32,30 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé inchangé à 37 753,72
• Hang Seng a clôturé à -0,46% à 23 345,05
• Le FTSE est en hausse de 0,61% à 8 686,08
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,57% à 5 443,14
• Le DJIA a clôturé jeudi à +0,65% à 42 322,75
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,41 % à 5 916,93
• Le Nasdaq a clôturé en baisse de 0,18% à 19 112,32
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 0,8 % à 25 897,48
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 0,53 % à 2 631,31
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en baisse de 3 points de base à 4,405 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,21 % à 5 946,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,22 % à 21 446,50
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en hausse de 0,32 % à 42 519,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 62,89 (-0,65 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,02528 (2,93 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 848 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 55,41 $
• Frais totaux : 5,42 BTC / 562 026,90 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 149 515 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 32,2 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 9,12 %

Analyse technique

• Le graphique montre que le rapport entre les prix de Solana et d'Ether libellés en dollars (SOL/ ETH) est tombé sur une ligne de tendance caractérisant la tendance haussière des plus bas de septembre 2023.
• Une cassure en dessous de la ligne, si elle est confirmée, signalerait un passage prolongé à une surperformance de l'éther par rapport à SOL.

Actions Crypto

• Stratégie (MSTR) : a clôturé jeudi à 397,03 $ (-4,73 %), en hausse de 1,28 % à 402,10 $ en pré-bourse
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 244,44 $ (-7,2 %), en hausse de 1,44 % à 247,95 $
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 30,57 $ (-4,35 %)
• MARA Holdings (MARA) : clôture à 15,68 $ (-1,2 %), en hausse de 1,15 % à 15,86 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 8,7 $ (-2,36 %), en hausse de 1,26 % à 8,81 $
• CORE Scientific (CORZ) : clôture à 10,51 $ (+1,84 %), en hausse de 1,81 % à 10,70 $
• CleanSpark (CLSK) : clôture à 9,36 $ (-2,6 %), en hausse de 1,28 % à 9,48 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôture à 16,57 $ (-2,24 %), en hausse de 2,11 % à 16,92 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôture à 31,79 $ (-2,3 %), en hausse de 1,67 % à 32,32 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôture à 35,76 $ (+2,52 %), en hausse de 2,07 % à 36,50 $

Flux des ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net quotidien : 114,9 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 41,49 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC : environ 1,17 million

ETF ETH au comptant

• FLOW net quotidien : -39,8 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,50 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH : environ 3,46 millions

Source: Investisseurs Farside

Débits nocturnes

Graphique du jour

• Le graphique montre que les entrées nettes dans les ETF Bitcoin au comptant cotés aux États-Unis ont ralenti.
• La baisse a probablement joué un rôle dans le maintien de la fourchette de prix du BTC .

Pendant que tu dormais

• L'or devrait connaître sa pire semaine en six mois, le calme commercial ébranlant l'attrait(Reuters) : L'or subit la pression de l'apaisement des tensions entre les États-Unis et la Chine, même si la baisse des prix attire les acheteurs dans un contexte d'incertitude persistante sur la croissance mondiale et l'inflation.
• L'économie japonaise se contracte pour la première fois en un an(Wall Street Journal) : Le PIB du Japon a reculé de 0,2 % au premier trimestre, pire que la baisse attendue de 0,1 %, ce qui fait craindre une récession alors que l'on craint de plus en plus que les tarifs douaniers américains puissent freiner les exportations et entraver les investissements.
• Le XRP chute de 4 % alors que les traders Bitcoin se méfient de la résistance du prix de 105 000 $ (CoinDesk) : Le XRP a entraîné des baisses parmi les plus grandes crypto-monnaies et, après une semaine de transactions régulières, le Bitcoin semble signaler une correction dans un contexte de faiblesse des actions et de prise de bénéfices sur l'or, selon Alex Kuptsikevich de FxPro.
• Les haussiers du Bitcoin font face à un défi de 120 millions de dollars pour prolonger leur tendance haussière en « escalier » (CoinDesk) : La montée du Bitcoin de 75 000 $ à 104 000 $ a ralenti NEAR des murs de vente importants, bien que les analystes s'attendent à ce que la dynamique haussière finisse par absorber la résistance et pousser les prix à la hausse.
• FTX versera plus de 5 milliards de dollars à ses créanciers alors que la masse de la faillite se prépare à être distribuée (CoinDesk) : Les décaissements commençant le 30 mai rapporteront entre 54 % et 120 % des réclamations sur la base des évaluations de novembre 2022, BitGo et Kraken gérant les transferts en un à trois jours ouvrables.
• Cybertrucks qataris, chameaux d'élite et promesses de mille milliards de dollars : pourquoi les pays du Golfe se donnent à fond pour la visite de Trump (CNBC) : Les promesses d'investissement record du Golfe n'étaient pas tant une question de concurrence ONE eux que de renforcement des liens avec les États-Unis et de sécurisation des technologies de pointe, a déclaré l'économiste Ahmed Rashad.

Dans l'éther